Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 693	2 577	14 270	287 221	314	287 535	294 687	396	295 083	4 227	2 495	6 722
20208	57 305	0	57 305	657 368	0	657 368	660 817	0	660 817	53 856	0	53 856
20209	0	0	0	288 914	0	288 914	288 914	0	288 914	0	0	0
30102	57 108	0	57 108	985 675	0	985 675	1 023 473	0	1 023 473	19 310	0	19 310
30110	3 767	1 412	5 179	1 066 540	8 389	1 074 929	1 035 882	7 922	1 043 804	34 425	1 879	36 304
30202	1 184	0	1 184	593	0	593	0	0	0	1 777	0	1 777
30204	150	0	150	0	0	0	83	0	83	67	0	67
30221	11 592	0	11 592	376 906	0	376 906	372 796	0	372 796	15 702	0	15 702
30233	4 605	0	4 605	265 510	0	265 510	246 247	0	246 247	23 868	0	23 868
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32002	65 000	0	65 000	400 000	0	400 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32003	0	0	0	98 000	0	98 000	68 000	0	68 000	30 000	0	30 000
45206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	83 000	0	83 000	0	0	0	5 000	0	5 000	78 000	0	78 000
45505	3 008	0	3 008	0	0	0	8	0	8	3 000	0	3 000
45506	1 324	0	1 324	0	0	0	57	0	57	1 267	0	1 267
45507	17 001	0	17 001	0	0	0	269	0	269	16 732	0	16 732
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	8 581	8 430	17 011	8 581	8 430	17 011	0	0	0
47423	5	0	5	1	22	23	0	22	22	6	0	6
47427	0	0	0	1 836	0	1 836	1 830	0	1 830	6	0	6
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	241	0	241	48	0	48	255	0	255	34	0	34
60308	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
60310	7	0	7	2 013	0	2 013	2 009	0	2 009	11	0	11
60312	166	0	166	1 881	0	1 881	1 901	0	1 901	146	0	146
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	73	0	73	14	0	14	61	0	61	26	0	26
60401	94 776	0	94 776	0	0	0	0	0	0	94 776	0	94 776
60415	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	181	0	181	0	0	0	22	0	22	159	0	159
62001	20 864	0	20 864	0	0	0	0	0	0	20 864	0	20 864
70606	132 668	0	132 668	30 883	0	30 883	0	0	0	163 551	0	163 551
70608	4 252	0	4 252	362	0	362	0	0	0	4 614	0	4 614
Итого по активу (баланс)	593 170	3 989	597 159	4 475 799	17 155	4 492 954	4 478 316	16 770	4 495 086	590 653	4 374	595 027
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	313	0	313	6 813	0	6 813	8 149	0	8 149	1 649	0	1 649
30607	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	90 811	970	91 781	228 194	8 043	236 237	188 214	8 681	196 895	50 831	1 608	52 439
408.1	705	0	705	2 141	0	2 141	2 144	0	2 144	708	0	708
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40821	7	0	7	1 824	0	1 824	1 834	0	1 834	17	0	17
40911	38	0	38	640 784	0	640 784	644 047	0	644 047	3 301	0	3 301
42313	63	0	63	0	0	0	6	0	6	69	0	69
42314	84	0	84	9	0	9	0	0	0	75	0	75
42315	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45515	1 445	0	1 445	33	0	33	141	0	141	1 553	0	1 553
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	8 411	8 569	16 980	8 411	8 569	16 980	0	0	0
47416	9	0	9	3 086	0	3 086	3 077	0	3 077	0	0	0
47422	3 770	0	3 770	660 172	0	660 172	661 313	0	661 313	4 911	0	4 911
47425	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	280	0	280	406	0	406	427	0	427	301	0	301
60305	271	0	271	3 698	0	3 698	4 288	0	4 288	861	0	861
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	93	0	93	11 294	0	11 294	12 774	0	12 774	1 573	0	1 573
60322	105	0	105	72	0	72	146	0	146	179	0	179
60324	2 788	0	2 788	923	0	923	916	0	916	2 781	0	2 781
60335	79	0	79	912	0	912	1 022	0	1 022	189	0	189
60414	31 568	0	31 568	0	0	0	1 210	0	1 210	32 778	0	32 778
60903	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
70601	134 886	0	134 886	0	0	0	27 567	0	27 567	162 453	0	162 453
70603	4 172	0	4 172	0	0	0	307	0	307	4 479	0	4 479
Итого по пассиву (баланс)	596 185	974	597 159	1 568 783	16 612	1 585 395	1 566 013	17 250	1 583 263	593 415	1 612	595 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 568	0	16 568	1	0	1	0	0	0	16 569	0	16 569
90902	144	0	144	2 827	0	2 827	1 160	0	1 160	1 811	0	1 811
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	57 787	0	57 787	0	0	0	0	0	0	57 787	0	57 787
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91604	788	0	788	23	0	23	23	0	23	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	124 517	0	124 517	934	0	934	510	0	510	124 941	0	124 941
Итого по активу (баланс)	214 722	0	214 722	3 785	0	3 785	1 693	0	1 693	216 814	0	216 814
Пассив
91003	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91312	108 167	0	108 167	0	0	0	0	0	0	108 167	0	108 167
91316	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	11 335	0	11 335	0	0	0	424	0	424	11 759	0	11 759
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	90 205	0	90 205	1 183	0	1 183	2 851	0	2 851	91 873	0	91 873
Итого по пассиву (баланс)	214 722	0	214 722	1 693	0	1 693	3 785	0	3 785	216 814	0	216 814

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?