Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Стар Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3433
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 23 804 | 6 187 | 29 991 | 139 491 | 129 526 | 269 017 | 141 122 | 128 791 | 269 913 | 22 173 | 6 922 | 29 095 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 4 966 | 0 | 4 966 | 4 966 | 0 | 4 966 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 646 | 0 | 646 | 580 306 | 0 | 580 306 | 577 889 | 0 | 577 889 | 3 063 | 0 | 3 063 |
30110 | 71 | 12 152 | 12 223 | 5 331 014 | 62 012 | 5 393 026 | 5 330 964 | 65 210 | 5 396 174 | 121 | 8 954 | 9 075 |
30202 | 907 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 249 | 658 | 0 | 658 |
30204 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 211 | 0 | 211 |
30424 | 6 | 0 | 6 | 29 274 | 0 | 29 274 | 29 274 | 0 | 29 274 | 6 | 0 | 6 |
31902 | 273 000 | 0 | 273 000 | 3 979 000 | 0 | 3 979 000 | 4 252 000 | 0 | 4 252 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 221 000 | 0 | 1 221 000 | 978 000 | 0 | 978 000 | 243 000 | 0 | 243 000 |
45206 | 25 000 | 0 | 25 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 |
45207 | 74 000 | 0 | 74 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 000 | 0 | 74 000 |
45506 | 4 450 | 0 | 4 450 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 4 120 | 0 | 4 120 |
45812 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 451 | 33 451 | 0 | 33 451 | 33 451 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 0 | 0 | 15 199 | 20 756 | 35 955 | 15 199 | 20 756 | 35 955 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 3 220 | 0 | 3 220 | 3 220 | 0 | 3 220 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 255 | 0 | 1 255 | 1 255 | 0 | 1 255 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 675 | 0 | 675 | 2 313 | 0 | 2 313 | 1 989 | 0 | 1 989 | 999 | 0 | 999 |
60336 | 26 | 0 | 26 | 9 | 0 | 9 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 3 675 | 0 | 3 675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 674 | 0 | 3 674 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 |
61403 | 652 | 0 | 652 | 43 | 0 | 43 | 93 | 0 | 93 | 602 | 0 | 602 |
61702 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
70606 | 90 131 | 0 | 90 131 | 16 034 | 0 | 16 034 | 0 | 0 | 0 | 106 165 | 0 | 106 165 |
70608 | 10 862 | 0 | 10 862 | 1 460 | 0 | 1 460 | 0 | 0 | 0 | 12 322 | 0 | 12 322 |
70611 | 81 | 0 | 81 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
70616 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 |
Итого по активу (баланс) | 529 156 | 18 375 | 547 531 | 11 364 745 | 245 747 | 11 610 492 | 11 336 738 | 248 210 | 11 584 948 | 557 163 | 15 912 | 573 075 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 195 230 | 0 | 195 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 230 | 0 | 195 230 |
10701 | 108 569 | 0 | 108 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 569 | 0 | 108 569 |
10801 | 37 870 | 0 | 37 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 870 | 0 | 37 870 |
30126 | 71 | 0 | 71 | 8 043 | 0 | 8 043 | 7 982 | 0 | 7 982 | 10 | 0 | 10 |
407 | 61 524 | 11 978 | 73 502 | 564 777 | 48 122 | 612 899 | 577 058 | 44 922 | 621 980 | 73 805 | 8 778 | 82 583 |
408.1 | 244 | 0 | 244 | 1 433 | 0 | 1 433 | 1 427 | 0 | 1 427 | 238 | 0 | 238 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 | 349 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 2 250 | 0 | 2 250 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 3 450 | 0 | 3 450 |
45515 | 737 | 0 | 737 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 682 | 0 | 682 |
45818 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 28 981 | 0 | 28 981 | 28 981 | 0 | 28 981 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 20 692 | 15 277 | 35 969 | 20 692 | 15 277 | 35 969 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 244 | 0 | 244 | 49 | 0 | 49 | 12 | 0 | 12 | 207 | 0 | 207 |
47425 | 36 | 0 | 36 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 36 | 0 | 36 |
60301 | 388 | 0 | 388 | 794 | 0 | 794 | 453 | 0 | 453 | 47 | 0 | 47 |
60305 | 1 785 | 0 | 1 785 | 4 606 | 0 | 4 606 | 3 818 | 0 | 3 818 | 997 | 0 | 997 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 1 042 | 0 | 1 042 | 1 832 | 0 | 1 832 | 1 091 | 0 | 1 091 | 301 | 0 | 301 |
60414 | 3 616 | 0 | 3 616 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 621 | 0 | 3 621 |
70601 | 91 101 | 0 | 91 101 | 0 | 0 | 0 | 15 904 | 0 | 15 904 | 107 005 | 0 | 107 005 |
70603 | 10 846 | 0 | 10 846 | 0 | 0 | 0 | 1 383 | 0 | 1 383 | 12 229 | 0 | 12 229 |
Итого по пассиву (баланс) | 535 553 | 11 978 | 547 531 | 631 744 | 63 399 | 695 143 | 660 488 | 60 199 | 720 687 | 564 297 | 8 778 | 573 075 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 070 | 0 | 19 070 | 63 | 0 | 63 | 102 | 0 | 102 | 19 031 | 0 | 19 031 |
90902 | 25 372 | 0 | 25 372 | 13 360 | 0 | 13 360 | 12 693 | 0 | 12 693 | 26 039 | 0 | 26 039 |
91414 | 184 000 | 0 | 184 000 | 86 000 | 0 | 86 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 |
91604 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
99998 | 164 251 | 0 | 164 251 | 700 | 0 | 700 | 3 087 | 0 | 3 087 | 161 864 | 0 | 161 864 |
Итого по активу (баланс) | 392 734 | 0 | 392 734 | 100 123 | 0 | 100 123 | 15 882 | 0 | 15 882 | 476 975 | 0 | 476 975 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 137 322 | 0 | 137 322 | 3 088 | 0 | 3 088 | 0 | 0 | 0 | 134 234 | 0 | 134 234 |
91507 | 26 929 | 0 | 26 929 | 0 | 0 | 0 | 701 | 0 | 701 | 27 630 | 0 | 27 630 |
99999 | 228 483 | 0 | 228 483 | 12 795 | 0 | 12 795 | 99 423 | 0 | 99 423 | 315 111 | 0 | 315 111 |
Итого по пассиву (баланс) | 392 734 | 0 | 392 734 | 15 883 | 0 | 15 883 | 100 124 | 0 | 100 124 | 476 975 | 0 | 476 975 |
Страница была полезной?