Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 310	7 196	39 506	21 065	4 528	25 593	25 837	789	26 626	27 538	10 935	38 473
30102	36 046	0	36 046	14 768 892	0	14 768 892	14 745 824	0	14 745 824	59 114	0	59 114
30110	17	183 259	183 276	300	1 228 191	1 228 491	3	1 343 540	1 343 543	314	67 910	68 224
30202	5 957	0	5 957	0	0	0	709	0	709	5 248	0	5 248
30204	2 776	0	2 776	196	0	196	0	0	0	2 972	0	2 972
30602	69	0	69	2 020	0	2 020	2 085	0	2 085	4	0	4
31902	240 000	0	240 000	7 632 000	0	7 632 000	7 872 000	0	7 872 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 815 000	0	1 815 000	185 000	0	185 000
32002	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	260 000	0	260 000	70 000	0	70 000	260 000	0	260 000
45107	3 609	0	3 609	7 800	0	7 800	316	0	316	11 093	0	11 093
45201	8 858	0	8 858	40 630	0	40 630	41 217	0	41 217	8 271	0	8 271
45203	3 500	0	3 500	2 700	0	2 700	6 200	0	6 200	0	0	0
45204	51 132	0	51 132	11 286	0	11 286	17 418	0	17 418	45 000	0	45 000
45205	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
45206	118 770	0	118 770	21 200	0	21 200	20 640	0	20 640	119 330	0	119 330
45207	183 912	0	183 912	15 000	0	15 000	16 724	0	16 724	182 188	0	182 188
45208	11 975	0	11 975	0	0	0	530	0	530	11 445	0	11 445
45408	4 543	0	4 543	0	0	0	187	0	187	4 356	0	4 356
45505	2 589	0	2 589	310	0	310	547	0	547	2 352	0	2 352
45506	16 778	0	16 778	0	0	0	855	0	855	15 923	0	15 923
45507	5 584	0	5 584	0	0	0	112	0	112	5 472	0	5 472
45706	11 120	0	11 120	0	0	0	220	0	220	10 900	0	10 900
45812	117 559	0	117 559	923	0	923	673	0	673	117 809	0	117 809
45815	2 022	0	2 022	285	0	285	0	0	0	2 307	0	2 307
45817	220	0	220	0	0	0	220	0	220	0	0	0
45912	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47408	0	0	0	1 196 172	1 210 001	2 406 173	1 196 172	1 210 001	2 406 173	0	0	0
47423	218	0	218	3	0	3	28	0	28	193	0	193
47427	16	0	16	5 380	15	5 395	5 280	7	5 287	116	8	124
47431	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
51402	0	0	0	997	0	997	0	0	0	997	0	997
51403	29 945	0	29 945	84 503	0	84 503	60 000	0	60 000	54 448	0	54 448
60302	1 598	0	1 598	0	0	0	792	0	792	806	0	806
60306	96	0	96	3	0	3	83	0	83	16	0	16
60308	8	0	8	5 803	0	5 803	3 918	0	3 918	1 893	0	1 893
60310	71	0	71	134	0	134	153	0	153	52	0	52
60312	12 129	0	12 129	3 761	0	3 761	3 727	0	3 727	12 163	0	12 163
60323	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
60336	94	0	94	11	0	11	28	0	28	77	0	77
60401	12 039	0	12 039	0	0	0	0	0	0	12 039	0	12 039
60901	4 727	0	4 727	0	0	0	0	0	0	4 727	0	4 727
61008	5	0	5	460	0	460	250	0	250	215	0	215
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	1 324	0	1 324	394	0	394	138	0	138	1 580	0	1 580
61702	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624
70606	238 652	0	238 652	24 477	0	24 477	6	0	6	263 123	0	263 123
70608	114 367	0	114 367	12 268	0	12 268	0	0	0	126 635	0	126 635
70611	3 133	0	3 133	791	0	791	0	0	0	3 924	0	3 924
Итого по активу (баланс)	1 534 592	190 455	1 725 047	26 149 849	2 442 735	28 592 584	26 077 977	2 554 337	28 632 314	1 606 464	78 853	1 685 317
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	126 303	0	126 303	0	0	0	0	0	0	126 303	0	126 303
30126	780	0	780	1 455	0	1 455	679	0	679	4	0	4
30601	68	0	68	2 084	0	2 084	2 020	0	2 020	4	0	4
30607	35	0	35	187	0	187	154	0	154	2	0	2
407	667 607	182 155	849 762	5 112 729	1 323 119	6 435 848	5 148 703	1 207 876	6 356 579	703 581	66 912	770 493
408.1	2 356	734	3 090	2 286	39	2 325	3 928	30	3 958	3 998	725	4 723
40807	20	208	228	0	13	13	0	9	9	20	204	224
40901	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40911	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
45115	273	0	273	1 367	0	1 367	2 736	0	2 736	1 642	0	1 642
45215	8 923	0	8 923	4 293	0	4 293	1 271	0	1 271	5 901	0	5 901
45415	783	0	783	29	0	29	0	0	0	754	0	754
45515	2 153	0	2 153	227	0	227	84	0	84	2 010	0	2 010
45715	2 945	0	2 945	201	0	201	0	0	0	2 744	0	2 744
45818	118 458	0	118 458	58	0	58	0	0	0	118 400	0	118 400
45918	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	1 194 174	1 210 900	2 405 074	1 194 174	1 210 900	2 405 074	0	0	0
47416	1	0	1	6 217	0	6 217	6 631	0	6 631	415	0	415
47422	216	0	216	44	0	44	67	0	67	239	0	239
47425	1 095	0	1 095	1 460	0	1 460	961	0	961	596	0	596
51410	0	0	0	0	0	0	358	0	358	358	0	358
60301	0	0	0	2 214	0	2 214	2 411	0	2 411	197	0	197
60305	8 096	0	8 096	7 738	0	7 738	7 796	0	7 796	8 154	0	8 154
60309	132	0	132	194	0	194	62	0	62	0	0	0
60311	143	0	143	143	0	143	83	0	83	83	0	83
60324	3 116	0	3 116	370	0	370	387	0	387	3 133	0	3 133
60335	2 839	0	2 839	3 133	0	3 133	1 895	0	1 895	1 601	0	1 601
60414	9 158	0	9 158	0	0	0	120	0	120	9 278	0	9 278
60903	957	0	957	0	0	0	45	0	45	1 002	0	1 002
61701	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
70601	253 250	0	253 250	5	0	5	29 355	0	29 355	282 600	0	282 600
70603	113 571	0	113 571	0	0	0	12 214	0	12 214	125 785	0	125 785
70615	2 136	0	2 136	0	0	0	0	0	0	2 136	0	2 136
Итого по пассиву (баланс)	1 541 950	183 097	1 725 047	6 342 700	2 534 071	8 876 771	6 418 226	2 418 815	8 837 041	1 617 476	67 841	1 685 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	0	0	0	220	0	220	142	0	142
90902	262 529	0	262 529	22 973	0	22 973	22 139	0	22 139	263 363	0	263 363
90907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	569 780	0	569 780	71 918	0	71 918	111 874	0	111 874	529 824	0	529 824
91604	27 601	0	27 601	4 655	0	4 655	3 005	0	3 005	29 251	0	29 251
91704	1 644	0	1 644	0	0	0	1 283	0	1 283	361	0	361
91801	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91802	15 195	0	15 195	0	0	0	345	0	345	14 850	0	14 850
99998	1 225 773	0	1 225 773	127 475	0	127 475	264 478	0	264 478	1 088 770	0	1 088 770
Итого по активу (баланс)	2 147 886	0	2 147 886	257 021	0	257 021	433 344	0	433 344	1 971 563	0	1 971 563
Пассив
91312	1 124 576	0	1 124 576	158 609	0	158 609	44 124	0	44 124	1 010 091	0	1 010 091
91315	0	1 391	1 391	0	91	91	0	56	56	0	1 356	1 356
91317	93 362	0	93 362	105 777	0	105 777	83 294	0	83 294	70 879	0	70 879
91507	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
99999	922 113	0	922 113	168 809	0	168 809	129 489	0	129 489	882 793	0	882 793
Итого по пассиву (баланс)	2 146 495	1 391	2 147 886	433 195	91	433 286	256 907	56	256 963	1 970 207	1 356	1 971 563

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?