Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 258	0	34 258	4 211	0	4 211	23 502	0	23 502	14 967	0	14 967
10610	14 821	0	14 821	0	0	0	0	0	0	14 821	0	14 821
20202	42 260	3 134	45 394	853 691	68 970	922 661	799 432	62 922	862 354	96 519	9 182	105 701
20208	36 086	0	36 086	480 227	0	480 227	468 215	0	468 215	48 098	0	48 098
20209	0	0	0	807 966	0	807 966	788 408	0	788 408	19 558	0	19 558
30102	439 532	0	439 532	17 250 541	0	17 250 541	17 450 673	0	17 450 673	239 400	0	239 400
30110	34 169	593 697	627 866	675 256	420 007	1 095 263	669 943	559 143	1 229 086	39 482	454 561	494 043
30114	0	28 004	28 004	0	3 440	3 440	0	14 878	14 878	0	16 566	16 566
30202	77 380	0	77 380	0	0	0	398	0	398	76 982	0	76 982
30204	1 903	0	1 903	65	0	65	0	0	0	1 968	0	1 968
30221	0	0	0	0	10 030	10 030	0	10 030	10 030	0	0	0
30233	1 247	0	1 247	36 737	958	37 695	36 349	958	37 307	1 635	0	1 635
30413	52	42	94	0	12 631	12 631	0	12 547	12 547	52	126	178
30424	2	178 719	178 721	679 463	475 008	1 154 471	667 815	501 468	1 169 283	11 650	152 259	163 909
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7 186	176	7 362	1 402 589	8	1 402 597	1 404 581	10	1 404 591	5 194	174	5 368
32002	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	800 000	0	800 000	1 500 000	0	1 500 000
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45207	2 035 430	0	2 035 430	0	0	0	24 075	0	24 075	2 011 355	0	2 011 355
45208	38 994	0	38 994	0	0	0	6 500	0	6 500	32 494	0	32 494
45505	498	0	498	258	0	258	311	0	311	445	0	445
45506	9 257	0	9 257	700	0	700	1 901	0	1 901	8 056	0	8 056
45507	5 041 226	3 287	5 044 513	19 835	136	19 971	113 687	202	113 889	4 947 374	3 221	4 950 595
45509	115	0	115	965	0	965	1 004	0	1 004	76	0	76
45811	103 600	0	103 600	0	0	0	5 700	0	5 700	97 900	0	97 900
45812	2 029 490	0	2 029 490	22 575	0	22 575	7 066	0	7 066	2 044 999	0	2 044 999
45815	101 706	4 244	105 950	5 296	203	5 499	3 912	254	4 166	103 090	4 193	107 283
45912	178 702	0	178 702	0	0	0	2 940	0	2 940	175 762	0	175 762
45915	5 935	135	6 070	3 787	35	3 822	3 677	36	3 713	6 045	134	6 179
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	53 979 459	53 891 476	107 870 935	53 979 459	53 891 476	107 870 935	0	0	0
47408	0	0	0	54 247 060	54 051 806	108 298 866	54 247 060	54 051 806	108 298 866	0	0	0
47423	168 119	0	168 119	20 674	0	20 674	40 226	0	40 226	148 567	0	148 567
47427	60 569	31	60 600	84 468	29	84 497	87 237	31	87 268	57 800	29	57 829
47801	27 461	0	27 461	0	0	0	203	0	203	27 258	0	27 258
50205	1 565 632	397 874	1 963 506	333 950	16 911	350 861	6 695	39 142	45 837	1 892 887	375 643	2 268 530
50206	203 768	0	203 768	38 373	0	38 373	41 110	0	41 110	201 031	0	201 031
50207	486 346	0	486 346	194 317	0	194 317	232 756	0	232 756	447 907	0	447 907
50208	2 650 150	29 377	2 679 527	79 577	1 338	80 915	169 848	1 578	171 426	2 559 879	29 137	2 589 016
50211	0	1 533 669	1 533 669	0	265 606	265 606	0	233 117	233 117	0	1 566 158	1 566 158
50221	70 024	0	70 024	26 023	0	26 023	5 950	0	5 950	90 097	0	90 097
50905	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
51405	0	231 538	231 538	0	10 061	10 061	0	12 437	12 437	0	229 162	229 162
60302	296 728	0	296 728	0	0	0	0	0	0	296 728	0	296 728
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	1	0	1	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	1	0	1
60312	8 032	0	8 032	4 897	0	4 897	6 546	0	6 546	6 383	0	6 383
60314	0	386	386	0	1 417	1 417	0	1 132	1 132	0	671	671
60323	58 196	0	58 196	119 873	0	119 873	259	0	259	177 810	0	177 810
60336	2 881	0	2 881	810	0	810	1 485	0	1 485	2 206	0	2 206
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 525	0	94 525	0	0	0	0	0	0	94 525	0	94 525
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	26	0	26	8	0	8	34	0	34	0	0	0
61008	164	0	164	428	0	428	445	0	445	147	0	147
61009	5 756	0	5 756	47	0	47	71	0	71	5 732	0	5 732
61210	0	0	0	571 902	0	571 902	571 902	0	571 902	0	0	0
61212	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61403	3 905	0	3 905	131	0	131	1 020	0	1 020	3 016	0	3 016
61702	150 930	0	150 930	0	0	0	0	0	0	150 930	0	150 930
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	149 416	0	149 416	0	0	0	0	0	0	149 416	0	149 416
70606	8 834 544	0	8 834 544	802 442	0	802 442	227 554	0	227 554	9 409 432	0	9 409 432
70608	2 433 987	0	2 433 987	172 173	0	172 173	0	0	0	2 606 160	0	2 606 160
70611	14 295	0	14 295	1 887	0	1 887	0	0	0	16 182	0	16 182
Итого по активу (баланс)	29 631 884	3 004 313	32 636 197	135 824 306	109 230 070	245 054 376	133 601 594	109 393 167	242 994 761	31 854 596	2 841 216	34 695 812
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	70 024	0	70 024	5 950	0	5 950	26 023	0	26 023	90 097	0	90 097
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	0	0	0	135 801	0	135 801
10801	1 771 357	0	1 771 357	0	0	0	0	0	0	1 771 357	0	1 771 357
30109	77	2 184	2 261	5 401 400	120	5 401 520	5 401 428	90	5 401 518	105	2 154	2 259
30126	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30220	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
30232	2 554	0	2 554	438 839	1 356	440 195	438 888	1 356	440 244	2 603	0	2 603
30607	223	0	223	613	0	613	446	0	446	56	0	56
31302	700 400	0	700 400	8 488 800	0	8 488 800	7 788 400	0	7 788 400	0	0	0
31303	0	0	0	3 678 700	0	3 678 700	3 979 300	0	3 979 300	300 600	0	300 600
31402	200 000	0	200 000	2 900 000	0	2 900 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31403	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
406	3 066 525	0	3 066 525	582 742	0	582 742	355 492	0	355 492	2 839 275	0	2 839 275
407	3 102 810	33 384	3 136 194	2 867 364	16 517	2 883 881	4 590 711	11 544	4 602 255	4 826 157	28 411	4 854 568
408.1	4 749	0	4 749	28 269	0	28 269	31 516	0	31 516	7 996	0	7 996
40807	2	30	32	1	1	2	0	1	1	1	30	31
40817	1 768 915	10 392	1 779 307	642 021	67 949	709 970	912 112	67 934	980 046	2 039 006	10 377	2 049 383
40820	0	0	0	0	0	0	636	0	636	636	0	636
40821	7	0	7	590	0	590	584	0	584	1	0	1
40901	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40902	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490	5 490	0	5 490
40905	406	0	406	9	0	9	17	0	17	414	0	414
40911	13 191	0	13 191	626 246	0	626 246	654 836	0	654 836	41 781	0	41 781
40912	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40913	0	0	0	1 287	366	1 653	1 287	366	1 653	0	0	0
41802	60 000	0	60 000	189 000	0	189 000	194 000	0	194 000	65 000	0	65 000
42005	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0
42104	9 574	0	9 574	0	0	0	0	0	0	9 574	0	9 574
42105	76 793	0	76 793	10 000	0	10 000	0	0	0	66 793	0	66 793
42106	93 828	0	93 828	0	0	0	0	0	0	93 828	0	93 828
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42111	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
42303	2 048	0	2 048	2 055	0	2 055	1 430	0	1 430	1 423	0	1 423
42304	19 306	1 723	21 029	4 010	118	4 128	965	1 092	2 057	16 261	2 697	18 958
42305	6 647	4 983	11 630	837	293	1 130	425	206	631	6 235	4 896	11 131
42306	579 630	99 706	679 336	56 878	12 923	69 801	79 837	9 304	89 141	602 589	96 087	698 676
42307	42 931	0	42 931	753	0	753	497	0	497	42 675	0	42 675
42309	140	0	140	11	0	11	32	0	32	161	0	161
42605	730	0	730	636	0	636	26	0	26	120	0	120
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
43805	0	0	0	0	0	0	838	0	838	838	0	838
44915	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
45215	196 753	0	196 753	22 815	0	22 815	0	0	0	173 938	0	173 938
45515	102 931	0	102 931	28 432	0	28 432	25 635	0	25 635	100 134	0	100 134
45818	2 121 906	0	2 121 906	13 765	0	13 765	140 925	0	140 925	2 249 066	0	2 249 066
45918	181 645	0	181 645	1 813	0	1 813	326	0	326	180 158	0	180 158
46808	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47407	0	0	0	54 044 166	54 189 758	108 233 924	54 044 166	54 189 758	108 233 924	0	0	0
47411	14 963	894	15 857	1 670	181	1 851	4 860	165	5 025	18 153	878	19 031
47416	37	0	37	2 808	811	3 619	3 016	811	3 827	245	0	245
47422	250	0	250	1 372	0	1 372	1 484	0	1 484	362	0	362
47425	232 955	0	232 955	15 271	0	15 271	27 588	0	27 588	245 272	0	245 272
47426	39 919	0	39 919	29 489	0	29 489	40 261	0	40 261	50 691	0	50 691
47804	4 727	0	4 727	37	0	37	98	0	98	4 788	0	4 788
50220	34 258	0	34 258	23 502	0	23 502	4 211	0	4 211	14 967	0	14 967
52006	300 060	0	300 060	0	0	0	0	0	0	300 060	0	300 060
52304	0	0	0	0	388	388	0	55 504	55 504	0	55 116	55 116
52305	3 000	9 221	12 221	0	495	495	0	383	383	3 000	9 109	12 109
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52407	0	0	0	14 811	0	14 811	14 811	0	14 811	0	0	0
52501	13 821	16	13 837	14 811	1	14 812	2 462	8	2 470	1 472	23	1 495
60301	172	0	172	5 401	0	5 401	5 229	0	5 229	0	0	0
60305	24 111	0	24 111	32 001	0	32 001	24 856	0	24 856	16 966	0	16 966
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	331	0	331	255	0	255	414	0	414	490	0	490
60311	918	0	918	9 229	0	9 229	9 279	0	9 279	968	0	968
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	773	0	773	948	0	948	1 190	0	1 190	1 015	0	1 015
60324	65 818	0	65 818	7 230	0	7 230	125 702	0	125 702	184 290	0	184 290
60335	5 054	0	5 054	10 994	0	10 994	9 265	0	9 265	3 325	0	3 325
60414	174 811	0	174 811	0	0	0	5 331	0	5 331	180 142	0	180 142
60903	33 063	0	33 063	0	0	0	1 743	0	1 743	34 806	0	34 806
61501	662	0	662	662	0	662	0	0	0	0	0	0
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	95 181	0	95 181	0	0	0	0	0	0	95 181	0	95 181
70601	8 612 480	0	8 612 480	70 624	0	70 624	652 817	0	652 817	9 194 673	0	9 194 673
70603	2 326 948	0	2 326 948	0	0	0	125 484	0	125 484	2 452 432	0	2 452 432
70615	59 132	0	59 132	0	0	0	0	0	0	59 132	0	59 132
Итого по пассиву (баланс)	32 473 664	162 533	32 636 197	81 064 752	54 291 420	135 356 172	83 077 122	54 338 665	137 415 787	34 486 034	209 778	34 695 812
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 199 940	0	1 199 940	0	0	0	0	0	0	1 199 940	0	1 199 940
90704	4	0	4	14 811	0	14 811	14 811	0	14 811	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	9 221	9 221	0	55 887	55 887	0	883	883	0	64 225	64 225
90901	132 903	0	132 903	125 743	0	125 743	6 524	0	6 524	252 122	0	252 122
90902	685 848	0	685 848	13 725	0	13 725	10 870	0	10 870	688 703	0	688 703
90907	0	0	0	6 090	0	6 090	600	0	600	5 490	0	5 490
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	18 340 243	0	18 340 243	589 901	0	589 901	0	0	0	18 930 144	0	18 930 144
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	27 461	0	27 461	0	0	0	203	0	203	27 258	0	27 258
91604	258 369	1 302	259 671	40 612	151	40 763	14 276	70	14 346	284 705	1 383	286 088
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	156	0	156	662	0	662	0	0	0	818	0	818
99998	27 387 914	0	27 387 914	492 416	0	492 416	523 100	0	523 100	27 357 230	0	27 357 230
Итого по активу (баланс)	53 037 322	10 523	53 047 845	1 283 962	56 038	1 340 000	570 386	953	571 339	53 750 898	65 608	53 816 506
Пассив
91311	210 193	0	210 193	0	0	0	0	0	0	210 193	0	210 193
91312	25 607 092	20 089	25 627 181	474 740	1 079	475 819	297 375	835	298 210	25 429 727	19 845	25 449 572
91315	1 466 257	0	1 466 257	46 286	0	46 286	185 202	0	185 202	1 605 173	0	1 605 173
91317	1 535	0	1 535	995	0	995	9 004	0	9 004	9 544	0	9 544
91318	42 545	0	42 545	0	0	0	0	0	0	42 545	0	42 545
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99999	25 659 931	0	25 659 931	42 672	0	42 672	842 017	0	842 017	26 459 276	0	26 459 276
Итого по пассиву (баланс)	53 027 756	20 089	53 047 845	564 693	1 079	565 772	1 333 598	835	1 334 433	53 796 661	19 845	53 816 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 779 967	0	2 779 967	53 052 725	788 272	53 840 997	53 258 203	788 272	54 046 475	2 574 489	0	2 574 489
94101	0	0	0	214 140	0	214 140	214 140	0	214 140	0	0	0
99996	2 800 198	0	2 800 198	54 183 526	0	54 183 526	54 408 277	0	54 408 277	2 575 447	0	2 575 447
Итого по активу (баланс)	5 580 165	0	5 580 165	107 450 391	788 272	108 238 663	107 880 620	788 272	108 668 892	5 149 936	0	5 149 936
Пассив
96901	0	2 800 198	2 800 198	998 408	53 155 138	54 153 546	998 408	52 930 387	53 928 795	0	2 575 447	2 575 447
97101	0	0	0	254 732	0	254 732	254 732	0	254 732	0	0	0
99997	2 779 967	0	2 779 967	54 260 615	0	54 260 615	54 055 137	0	54 055 137	2 574 489	0	2 574 489
Итого по пассиву (баланс)	2 779 967	2 800 198	5 580 165	55 513 755	53 155 138	108 668 893	55 308 277	52 930 387	108 238 664	2 574 489	2 575 447	5 149 936

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?