Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 016	0	12 016	1 820	0	1 820	7 733	0	7 733	6 103	0	6 103
10610	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
20202	461 014	286 065	747 079	4 800 864	3 171 554	7 972 418	4 906 199	3 081 827	7 988 026	355 679	375 792	731 471
20208	39 920	0	39 920	149 581	0	149 581	158 793	0	158 793	30 708	0	30 708
20209	60 302	8 424	68 726	3 173 576	719 552	3 893 128	3 159 835	727 976	3 887 811	74 043	0	74 043
30102	141 063	0	141 063	38 521 967	0	38 521 967	38 526 847	0	38 526 847	136 183	0	136 183
30110	18 411	37 267	55 678	288 513	1 682 796	1 971 309	287 073	1 691 295	1 978 368	19 851	28 768	48 619
30114	0	687	687	0	234 869	234 869	0	233 877	233 877	0	1 679	1 679
30202	117 924	0	117 924	3 707	0	3 707	0	0	0	121 631	0	121 631
30204	31 625	0	31 625	0	0	0	188	0	188	31 437	0	31 437
30221	0	0	0	77	8 710	8 787	77	8 710	8 787	0	0	0
30233	1 395	0	1 395	230 698	21 774	252 472	229 022	21 497	250 519	3 071	277	3 348
30413	0	0	0	8 442 999	506 267	8 949 266	8 442 900	506 267	8 949 167	99	0	99
30424	14	0	14	86 277 270	6 646 886	92 924 156	86 277 186	6 646 854	92 924 040	98	32	130
30425	0	10 530	10 530	0	429	429	0	692	692	0	10 267	10 267
30602	2 641	7 170	9 811	16 842	12 856	29 698	15 739	9 125	24 864	3 744	10 901	14 645
31903	4 000 000	0	4 000 000	14 750 000	0	14 750 000	16 750 000	0	16 750 000	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	6 750 000	0	6 750 000	6 750 000	0	6 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 925 000	0	1 925 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
32201	0	7 341	7 341	0	305	305	0	394	394	0	7 252	7 252
32202	739 776	1 259 443	1 999 219	27 853 332	2 208 287	30 061 619	28 593 108	3 467 730	32 060 838	0	0	0
32203	2 261 920	0	2 261 920	29 499 989	1 093 065	30 593 054	25 435 599	280 862	25 716 461	6 326 310	812 203	7 138 513
32204	100 000	298 242	398 242	1 155 456	0	1 155 456	1 176 455	298 242	1 474 697	79 001	0	79 001
44907	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45106	1 600	0	1 600	0	0	0	587	0	587	1 013	0	1 013
45107	243 711	0	243 711	13 630	0	13 630	20 448	0	20 448	236 893	0	236 893
45108	1 868	0	1 868	0	0	0	56	0	56	1 812	0	1 812
45201	907	0	907	1 891	0	1 891	1 333	0	1 333	1 465	0	1 465
45203	1 542	0	1 542	735	0	735	2 277	0	2 277	0	0	0
45204	143 852	0	143 852	390 228	0	390 228	387 439	0	387 439	146 641	0	146 641
45205	247 009	0	247 009	226 586	0	226 586	119 068	0	119 068	354 527	0	354 527
45206	763 808	0	763 808	44 748	0	44 748	321 203	0	321 203	487 353	0	487 353
45207	2 602 104	0	2 602 104	328 203	0	328 203	53 582	0	53 582	2 876 725	0	2 876 725
45208	394 806	0	394 806	7 788	0	7 788	7 794	0	7 794	394 800	0	394 800
45404	611	0	611	215	0	215	313	0	313	513	0	513
45406	161	0	161	0	0	0	100	0	100	61	0	61
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45408	42 626	0	42 626	0	0	0	294	0	294	42 332	0	42 332
45505	9 431	0	9 431	250	0	250	1 093	0	1 093	8 588	0	8 588
45506	247 313	0	247 313	13 829	0	13 829	28 533	0	28 533	232 609	0	232 609
45507	2 326 670	0	2 326 670	87 917	0	87 917	106 142	0	106 142	2 308 445	0	2 308 445
45509	321	0	321	1 912	0	1 912	1 862	0	1 862	371	0	371
45705	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45706	8 626	0	8 626	1 768	0	1 768	123	0	123	10 271	0	10 271
45812	256 672	0	256 672	48 633	0	48 633	96 485	0	96 485	208 820	0	208 820
45815	7 455	0	7 455	1 667	0	1 667	681	0	681	8 441	0	8 441
45817	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45912	1 699	0	1 699	317	0	317	105	0	105	1 911	0	1 911
45915	598	0	598	882	0	882	1 035	0	1 035	445	0	445
45917	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47002	472 936	0	472 936	6 362 212	0	6 362 212	5 820 818	0	5 820 818	1 014 330	0	1 014 330
47404	0	149 045	149 045	66 398 144	11 247 360	77 645 504	66 398 144	11 354 970	77 753 114	0	41 435	41 435
47408	0	0	0	156 058 535	29 619 708	185 678 243	156 058 535	29 619 708	185 678 243	0	0	0
47417	214	0	214	69	0	69	69	0	69	214	0	214
47423	5 307	16 151	21 458	170 239	978 076	1 148 315	73 698	972 709	1 046 407	101 848	21 518	123 366
47427	30 608	39	30 647	143 339	469	143 808	137 424	341	137 765	36 523	167	36 690
47801	6 648	0	6 648	0	0	0	8	0	8	6 640	0	6 640
47802	7 740	0	7 740	0	0	0	489	0	489	7 251	0	7 251
50205	756 030	0	756 030	3 462 260	502 621	3 964 881	4 218 290	4 659	4 222 949	0	497 962	497 962
50206	170 508	0	170 508	11 379	0	11 379	106 890	0	106 890	74 997	0	74 997
50207	60 573	0	60 573	514 857	0	514 857	449 428	0	449 428	126 002	0	126 002
50208	932 040	46 344	978 384	272 617	1 032	273 649	428 271	37 589	465 860	776 386	9 787	786 173
50209	0	30 788	30 788	0	1 450	1 450	0	1 659	1 659	0	30 579	30 579
50211	101 870	384 612	486 482	720	25 960	26 680	2 134	21 295	23 429	100 456	389 277	489 733
50214	386 907	0	386 907	614	0	614	387 521	0	387 521	0	0	0
50218	0	8 209	8 209	1 133 165	2	1 133 167	1 133 165	8 211	1 141 376	0	0	0
50221	24 261	0	24 261	18 325	0	18 325	34 167	0	34 167	8 419	0	8 419
50306	130 885	0	130 885	1 005	0	1 005	16 233	0	16 233	115 657	0	115 657
50311	0	296 464	296 464	0	13 818	13 818	0	17 122	17 122	0	293 160	293 160
50706	58 159	0	58 159	139	0	139	139	0	139	58 159	0	58 159
50718	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
50721	0	0	0	492	0	492	116	0	116	376	0	376
52503	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
52601	0	0	0	3 776	0	3 776	2 718	0	2 718	1 058	0	1 058
60302	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
60306	0	0	0	5 555	0	5 555	5 555	0	5 555	0	0	0
60308	26	0	26	177	0	177	200	0	200	3	0	3
60310	308	0	308	930	0	930	1 007	0	1 007	231	0	231
60312	25 410	0	25 410	14 389	0	14 389	14 748	0	14 748	25 051	0	25 051
60314	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60323	490	0	490	6	0	6	0	0	0	496	0	496
60401	67 029	0	67 029	308	0	308	0	0	0	67 337	0	67 337
60415	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60901	47 563	0	47 563	2 293	0	2 293	0	0	0	49 856	0	49 856
60906	36	0	36	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	36	0	36
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	944	0	944	875	0	875	881	0	881	938	0	938
61009	1 171	0	1 171	858	0	858	1 403	0	1 403	626	0	626
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	4 503 030	0	4 503 030	4 503 030	0	4 503 030	0	0	0
61212	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
61214	0	0	0	156 697	0	156 697	156 697	0	156 697	0	0	0
61403	12 974	0	12 974	392	0	392	1 701	0	1 701	11 665	0	11 665
61601	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
61703	17 987	0	17 987	0	0	0	0	0	0	17 987	0	17 987
70606	2 363 543	0	2 363 543	508 549	0	508 549	0	0	0	2 872 092	0	2 872 092
70608	2 524 946	0	2 524 946	205 195	0	205 195	0	0	0	2 730 141	0	2 730 141
70611	15 697	0	15 697	2 534	0	2 534	0	0	0	18 231	0	18 231
70614	14 807	0	14 807	5 516	0	5 516	4 628	0	4 628	15 695	0	15 695
Итого по активу (баланс)	23 544 794	2 846 821	26 391 615	464 976 051	58 697 846	523 673 897	463 754 489	59 013 611	522 768 100	24 766 356	2 531 056	27 297 412
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	24 740	0	24 740	34 342	0	34 342	18 817	0	18 817	9 215	0	9 215
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
30222	0	0	0	599	668	1 267	599	668	1 267	0	0	0
30226	20	0	20	90	0	90	86	0	86	16	0	16
30232	8	0	8	485 620	82 075	567 695	492 253	82 724	574 977	6 641	649	7 290
30601	5 797	29 352	35 149	33 483	208 610	242 093	33 901	184 070	217 971	6 215	4 812	11 027
30607	98	0	98	0	0	0	48	0	48	146	0	146
31502	22 011	0	22 011	630 654	0	630 654	608 643	0	608 643	0	0	0
31503	0	0	0	922 792	0	922 792	945 720	0	945 720	22 928	0	22 928
31504	7 952	0	7 952	7 952	0	7 952	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
406	47 966	0	47 966	12 279	0	12 279	24 088	0	24 088	59 775	0	59 775
407	664 759	38 058	702 817	8 599 976	30 825	8 630 801	8 758 915	19 745	8 778 660	823 698	26 978	850 676
408.1	56 156	140	56 296	254 752	9	254 761	267 816	6	267 822	69 220	137	69 357
40817	156 759	99 187	255 946	862 889	392 897	1 255 786	874 242	375 299	1 249 541	168 112	81 589	249 701
40820	4 199	1 327	5 526	26 269	308	26 577	32 896	454	33 350	10 826	1 473	12 299
40821	2 365	0	2 365	327 652	0	327 652	328 055	0	328 055	2 768	0	2 768
40901	220 105	0	220 105	248 183	0	248 183	197 189	0	197 189	169 111	0	169 111
40902	2 474	0	2 474	3 835	0	3 835	6 707	0	6 707	5 346	0	5 346
40905	10	2	12	17 611	3 028	20 639	17 609	3 028	20 637	8	2	10
40909	0	0	0	25 438	10 151	35 589	25 438	10 151	35 589	0	0	0
40910	0	0	0	6 153	1 718	7 871	6 153	1 718	7 871	0	0	0
40911	910	0	910	163 995	2 138	166 133	165 256	2 138	167 394	2 171	0	2 171
40912	0	294	294	37 417	40 876	78 293	37 417	40 582	77 999	0	0	0
40913	0	0	0	131 009	38 956	169 965	131 009	39 086	170 095	0	130	130
42002	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42101	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
42102	68 400	0	68 400	256 305	0	256 305	277 615	0	277 615	89 710	0	89 710
42103	48 450	0	48 450	48 200	0	48 200	17 900	0	17 900	18 150	0	18 150
42104	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42105	225 071	0	225 071	0	0	0	176	0	176	225 247	0	225 247
42107	584 000	23 492	607 492	0	1 261	1 261	0	976	976	584 000	23 207	607 207
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42109	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42110	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42111	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42112	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	68 000	0	68 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	68 000	0	68 000
42205	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500
42301	2 587	612	3 199	3 348	38	3 386	1 591	45	1 636	830	619	1 449
42303	535 257	29 119	564 376	228 905	7 355	236 260	183 612	9 196	192 808	489 964	30 960	520 924
42304	843 333	104 350	947 683	179 463	25 386	204 849	127 058	34 060	161 118	790 928	113 024	903 952
42305	1 548 078	135 456	1 683 534	255 445	22 931	278 376	265 116	13 458	278 574	1 557 749	125 983	1 683 732
42306	9 322 482	2 175 605	11 498 087	689 092	382 447	1 071 539	981 292	201 851	1 183 143	9 614 682	1 995 009	11 609 691
42307	10 541	0	10 541	500	0	500	45 546	0	45 546	55 587	0	55 587
42601	6	0	6	6	0	6	120	0	120	120	0	120
42603	6 336	2 074	8 410	476	2 040	2 516	858	477	1 335	6 718	511	7 229
42604	8 676	1 721	10 397	1 802	100	1 902	2 276	626	2 902	9 150	2 247	11 397
42605	6 961	889	7 850	274	79	353	1 664	291	1 955	8 351	1 101	9 452
42606	30 105	6 418	36 523	197	327	524	1 176	308	1 484	31 084	6 399	37 483
42607	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
44915	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45115	2 472	0	2 472	192	0	192	117	0	117	2 397	0	2 397
45215	104 407	0	104 407	8 107	0	8 107	15 479	0	15 479	111 779	0	111 779
45415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45515	31 868	0	31 868	11 262	0	11 262	9 966	0	9 966	30 572	0	30 572
45715	56	0	56	29	0	29	9	0	9	36	0	36
45818	209 905	0	209 905	47 894	0	47 894	1 305	0	1 305	163 316	0	163 316
45918	1 645	0	1 645	119	0	119	114	0	114	1 640	0	1 640
47008	3 517	0	3 517	41 905	0	41 905	46 068	0	46 068	7 680	0	7 680
47403	0	0	0	69 094 944	3 431 729	72 526 673	69 094 944	3 431 729	72 526 673	0	0	0
47407	0	0	0	156 925 890	29 749 620	186 675 510	156 925 890	29 749 620	186 675 510	0	0	0
47411	3 506	0	3 506	21 169	257	21 426	21 067	257	21 324	3 404	0	3 404
47416	704	0	704	448 256	0	448 256	451 422	0	451 422	3 870	0	3 870
47422	521	18 900	19 421	219 692	18 140	237 832	219 737	19 589	239 326	566	20 349	20 915
47425	19 870	0	19 870	62 210	0	62 210	160 925	0	160 925	118 585	0	118 585
47426	4 359	180	4 539	11 616	274	11 890	8 888	94	8 982	1 631	0	1 631
47804	5 739	0	5 739	59	0	59	15	0	15	5 695	0	5 695
50220	2 817	0	2 817	3 159	0	3 159	550	0	550	208	0	208
50720	8 093	0	8 093	4 501	0	4 501	1 270	0	1 270	4 862	0	4 862
52203	0	0	0	0	0	0	46 250	0	46 250	46 250	0	46 250
52204	170 154	0	170 154	0	0	0	0	0	0	170 154	0	170 154
52205	2 298 215	0	2 298 215	0	0	0	0	0	0	2 298 215	0	2 298 215
52301	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
52302	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	5 407	0	5 407	5 407	0	5 407
52406	800	0	800	55 005	0	55 005	55 005	0	55 005	800	0	800
52501	49 160	0	49 160	5	0	5	20 417	0	20 417	69 572	0	69 572
52602	2 212	0	2 212	5 465	0	5 465	6 989	0	6 989	3 736	0	3 736
60301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60305	7 532	0	7 532	20 613	0	20 613	22 058	0	22 058	8 977	0	8 977
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	742	0	742	304	0	304	628	0	628	1 066	0	1 066
60311	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
60322	13	0	13	131	0	131	136	0	136	18	0	18
60324	2 928	0	2 928	109	0	109	24	0	24	2 843	0	2 843
60335	2 175	0	2 175	5 747	0	5 747	6 026	0	6 026	2 454	0	2 454
60414	29 167	0	29 167	0	0	0	1 162	0	1 162	30 329	0	30 329
60903	7 460	0	7 460	0	0	0	501	0	501	7 961	0	7 961
61301	247	0	247	247	0	247	78	0	78	78	0	78
61304	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
61701	7 036	0	7 036	0	0	0	0	0	0	7 036	0	7 036
70601	2 337 516	0	2 337 516	163	0	163	446 647	0	446 647	2 784 000	0	2 784 000
70603	2 529 140	0	2 529 140	0	0	0	232 298	0	232 298	2 761 438	0	2 761 438
70613	1 495	0	1 495	3 717	0	3 717	4 432	0	4 432	2 210	0	2 210
70615	13 662	0	13 662	0	0	0	0	0	0	13 662	0	13 662
Итого по пассиву (баланс)	23 724 439	2 667 176	26 391 615	241 631 763	34 454 243	276 086 006	242 769 557	34 222 246	276 991 803	24 862 233	2 435 179	27 297 412
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	14 866	14 866	0	15 697	15 697	0	1 203	1 203	0	29 360	29 360
80601	0	0	0	0	14 510	14 510	0	14 510	14 510	0	0	0
80801	0	4	4	0	14 510	14 510	0	14 510	14 510	0	4	4
80901	2	0	2	1 385	0	1 385	106	0	106	1 281	0	1 281
Итого по активу (баланс)	2	14 870	14 872	1 385	44 717	46 102	106	30 223	30 329	1 281	29 364	30 645
Пассив
85101	0	14 639	14 639	0	586	586	0	14 753	14 753	0	28 806	28 806
85201	0	0	0	0	14 510	14 510	0	14 510	14 510	0	0	0
85401	233	0	233	184	0	184	1 790	0	1 790	1 839	0	1 839
Итого по пассиву (баланс)	233	14 639	14 872	184	15 096	15 280	1 790	29 263	31 053	1 839	28 806	30 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
90803	67 334	0	67 334	0	0	0	1 633	0	1 633	65 701	0	65 701
90901	0	0	0	11 348	0	11 348	11 222	0	11 222	126	0	126
90902	510 967	0	510 967	115 475	0	115 475	58 417	0	58 417	568 025	0	568 025
90907	3 286	0	3 286	2 986	0	2 986	4 916	0	4 916	1 356	0	1 356
90909	3 370	0	3 370	3	0	3	29	0	29	3 344	0	3 344
91202	12 112	0	12 112	14	0	14	2 235	0	2 235	9 891	0	9 891
91203	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 356 631	0	16 356 631	3 386 879	0	3 386 879	3 097 630	0	3 097 630	16 645 880	0	16 645 880
91418	14 388	0	14 388	0	0	0	497	0	497	13 891	0	13 891
91604	5 868	0	5 868	3 758	0	3 758	2 485	0	2 485	7 141	0	7 141
91802	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	18 303 324	0	18 303 324	76 978 132	0	76 978 132	73 571 531	0	73 571 531	21 709 925	0	21 709 925
Итого по активу (баланс)	35 277 322	0	35 277 322	80 553 598	0	80 553 598	76 805 595	0	76 805 595	39 025 325	0	39 025 325
Пассив
91003	0	0	0	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
91311	2 327 275	0	2 327 275	55 000	0	55 000	0	0	0	2 272 275	0	2 272 275
91312	8 249 981	0	8 249 981	358 197	0	358 197	456 307	0	456 307	8 348 091	0	8 348 091
91314	3 411 177	2 235 917	5 647 094	54 653 422	17 643 208	72 296 630	58 268 386	17 451 784	75 720 170	7 026 141	2 044 493	9 070 634
91315	585 742	0	585 742	0	0	0	103 258	0	103 258	689 000	0	689 000
91316	7 546	0	7 546	398 807	0	398 807	396 565	0	396 565	5 304	0	5 304
91317	643 140	0	643 140	440 452	0	440 452	336 450	0	336 450	539 138	0	539 138
91319	530 546	0	530 546	122 183	0	122 183	65 000	0	65 000	473 363	0	473 363
91507	312 000	0	312 000	0	0	0	120	0	120	312 120	0	312 120
99999	16 973 998	0	16 973 998	3 233 633	0	3 233 633	3 575 035	0	3 575 035	17 315 400	0	17 315 400
Итого по пассиву (баланс)	33 041 405	2 235 917	35 277 322	59 265 213	17 643 208	76 908 421	63 204 640	17 451 784	80 656 424	36 980 832	2 044 493	39 025 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	85 626	0	85 626	85 626	0	85 626	0	0	0
93302	0	0	0	116 447	0	116 447	85 742	0	85 742	30 705	0	30 705
93303	20 810	0	20 810	34 186	0	34 186	54 996	0	54 996	0	0	0
93304	31 078	0	31 078	32 826	0	32 826	31 686	0	31 686	32 218	0	32 218
93305	10 313	0	10 313	23 558	0	23 558	29 817	0	29 817	4 054	0	4 054
93309	0	0	0	0	65 008	65 008	0	23 203	23 203	0	41 805	41 805
93310	0	0	0	0	52 011	52 011	0	52 011	52 011	0	0	0
93708	0	0	0	0	43 887	43 887	0	1 919	1 919	0	41 968	41 968
93709	0	0	0	0	32 104	32 104	0	32 104	32 104	0	0	0
93901	0	10 448	10 448	4 335 733	19 806 062	24 141 795	4 333 142	19 639 362	23 972 504	2 591	177 148	179 739
94101	0	0	0	2 329 487	508 757	2 838 244	2 324 433	508 757	2 833 190	5 054	0	5 054
99996	72 389	0	72 389	27 161 032	0	27 161 032	26 898 594	0	26 898 594	334 827	0	334 827
Итого по активу (баланс)	134 590	10 448	145 038	34 118 895	20 507 829	54 626 724	33 844 036	20 257 356	54 101 392	409 449	260 921	670 370
Пассив
96301	0	0	0	0	43 455	43 455	0	43 455	43 455	0	0	0
96302	0	0	0	0	43 765	43 765	0	74 456	74 456	0	30 691	30 691
96303	0	20 875	20 875	0	54 470	54 470	0	33 595	33 595	0	0	0
96304	0	31 069	31 069	0	31 792	31 792	0	32 531	32 531	0	31 808	31 808
96305	0	10 125	10 125	0	29 141	29 141	0	22 961	22 961	0	3 945	3 945
96308	0	0	0	0	786	786	0	41 704	41 704	0	40 918	40 918
96309	0	0	0	0	32 034	32 034	0	32 034	32 034	0	0	0
96501	0	0	0	42 131	0	42 131	42 131	0	42 131	0	0	0
96502	0	0	0	42 157	0	42 157	42 157	0	42 157	0	0	0
96509	0	0	0	0	21 959	21 959	0	21 959	21 959	0	0	0
96510	0	0	0	0	51 898	51 898	0	51 898	51 898	0	0	0
96709	0	0	0	0	2 487	2 487	0	45 319	45 319	0	42 832	42 832
96901	9 785	0	9 785	21 742 290	1 807 583	23 549 873	21 832 441	1 892 220	23 724 661	99 936	84 637	184 573
97101	0	535	535	3 167 898	36 473	3 204 371	3 167 898	35 997	3 203 895	0	59	59
99997	72 649	0	72 649	26 950 102	0	26 950 102	27 212 997	0	27 212 997	335 544	0	335 544
Итого по пассиву (баланс)	82 434	62 604	145 038	51 944 578	2 155 843	54 100 421	52 297 624	2 328 129	54 625 753	435 480	234 890	670 370

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?