Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 191	77 029	135 220	39 023	34 762	73 785	66 159	73 835	139 994	31 055	37 956	69 011
20209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30102	53 752	0	53 752	14 350 699	0	14 350 699	14 362 437	0	14 362 437	42 014	0	42 014
30110	9 364	566 210	575 574	715 371	1 358 661	2 074 032	719 305	1 501 869	2 221 174	5 430	423 002	428 432
30114	0	71 010	71 010	0	251 424	251 424	0	195 730	195 730	0	126 704	126 704
30202	22 919	0	22 919	1 144	0	1 144	0	0	0	24 063	0	24 063
30204	37 836	0	37 836	5 564	0	5 564	0	0	0	43 400	0	43 400
30221	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30233	0	0	0	12 531	3 402	15 933	12 531	3 402	15 933	0	0	0
32002	420 000	0	420 000	8 750 000	0	8 750 000	9 170 000	0	9 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 810 000	0	2 810 000	2 210 000	0	2 210 000	600 000	0	600 000
32201	2 200	2 349	4 549	0	98	98	0	127	127	2 200	2 320	4 520
45201	33 117	0	33 117	114 195	0	114 195	109 231	0	109 231	38 081	0	38 081
45204	500	0	500	23 000	0	23 000	500	0	500	23 000	0	23 000
45205	19 500	0	19 500	86	0	86	19 500	0	19 500	86	0	86
45206	272 412	0	272 412	6 500	0	6 500	8 906	0	8 906	270 006	0	270 006
45207	108 620	0	108 620	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	108 120	0	108 120
45208	6 000	175 342	181 342	1 500	7 224	8 724	0	11 369	11 369	7 500	171 197	178 697
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	20 617	0	20 617	106	0	106	15	0	15	20 708	0	20 708
45506	144 083	980	145 063	4 100	65 085	69 185	1 165	1 316	2 481	147 018	64 749	211 767
45507	111 575	131 687	243 262	0	5 259	5 259	30	13 889	13 919	111 545	123 057	234 602
45704	2 800	0	2 800	0	0	0	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800
45815	19 286	0	19 286	0	0	0	0	0	0	19 286	0	19 286
45912	395	0	395	43	0	43	0	0	0	438	0	438
45915	485	0	485	66	0	66	27	0	27	524	0	524
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	800 805	771 707	1 572 512	800 805	771 707	1 572 512	0	0	0
47423	911	0	911	94	1	95	78	1	79	927	0	927
47427	1	0	1	10 812	698	11 510	10 650	698	11 348	163	0	163
60302	1 546	0	1 546	0	0	0	488	0	488	1 058	0	1 058
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	9	0	9	127	0	127	132	0	132	4	0	4
60312	105 525	0	105 525	2 400	0	2 400	74 854	0	74 854	33 071	0	33 071
60314	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
61008	55	0	55	154	0	154	181	0	181	28	0	28
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	334	0	334	0	0	0	72	0	72	262	0	262
61702	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
62001	3 467	0	3 467	72 000	0	72 000	0	0	0	75 467	0	75 467
70606	1 207 011	0	1 207 011	212 553	0	212 553	22	0	22	1 419 542	0	1 419 542
70608	600 605	0	600 605	82 142	0	82 142	0	0	0	682 747	0	682 747
70611	9 058	0	9 058	487	0	487	0	0	0	9 545	0	9 545
Итого по активу (баланс)	3 294 878	1 024 607	4 319 485	28 016 682	2 498 321	30 515 003	27 569 768	2 573 943	30 143 711	3 741 792	948 985	4 690 777
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	0	0	0	0	0	0	347 574	0	347 574
30126	419	0	419	1 171	0	1 171	1 144	0	1 144	392	0	392
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	19 600	0	19 600	155 400	0	155 400	135 800	0	135 800	0	0	0
32211	137	0	137	1	0	1	0	0	0	136	0	136
407	336 003	460 743	796 746	3 337 228	2 129 674	5 466 902	3 481 230	2 113 513	5 594 743	480 005	444 582	924 587
408.1	10 469	400	10 869	38 706	22	38 728	40 710	17	40 727	12 473	395	12 868
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	89	89	0	2 460	2 460	0	2 441	2 441	0	70	70
40817	31 557	113 936	145 493	82 334	143 533	225 867	79 063	90 939	170 002	28 286	61 342	89 628
40820	2 235	8 535	10 770	1 653	728	2 381	1 360	754	2 114	1 942	8 561	10 503
40911	0	0	0	4 253	0	4 253	4 253	0	4 253	0	0	0
42301	11 503	544	12 047	0	1 202	1 202	1	1 195	1 196	11 504	537	12 041
42305	10 025	114 684	124 709	0	7 067	7 067	459	4 840	5 299	10 484	112 457	122 941
42306	197 381	316 840	514 221	4 728	24 927	29 655	2 928	21 356	24 284	195 581	313 269	508 850
42309	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	87	0	87	3	0	3	0	0	0	84	0	84
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42606	0	5 960	5 960	0	320	320	0	257	257	0	5 897	5 897
45215	240 154	0	240 154	16 685	0	16 685	30 871	0	30 871	254 340	0	254 340
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	74 087	0	74 087	2 331	0	2 331	19 363	0	19 363	91 119	0	91 119
45715	700	0	700	250	0	250	0	0	0	450	0	450
45818	19 266	0	19 266	0	0	0	0	0	0	19 266	0	19 266
45918	668	0	668	13	0	13	241	0	241	896	0	896
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	165	165	330	165	165	330	0	0	0
47407	0	0	0	771 677	798 860	1 570 537	771 677	798 860	1 570 537	0	0	0
47411	0	80	80	0	4	4	0	17	17	0	93	93
47416	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47422	245	18	263	63	171	234	42	658	700	224	505	729
47425	10 750	0	10 750	10 334	0	10 334	10 760	0	10 760	11 176	0	11 176
47426	583	0	583	644	0	644	126	0	126	65	0	65
52306	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
52501	1 660	0	1 660	291	0	291	74	0	74	1 443	0	1 443
60301	268	0	268	1 304	0	1 304	1 200	0	1 200	164	0	164
60305	2 438	0	2 438	4 226	0	4 226	5 053	0	5 053	3 265	0	3 265
60309	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	17 048	0	17 048	443	0	443	7	0	7	16 612	0	16 612
60335	608	0	608	956	0	956	969	0	969	621	0	621
60414	3 361	0	3 361	0	0	0	81	0	81	3 442	0	3 442
60903	124	0	124	0	0	0	35	0	35	159	0	159
61301	0	0	0	0	0	0	524	0	524	524	0	524
61304	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	1 247 265	0	1 247 265	0	0	0	210 026	0	210 026	1 457 291	0	1 457 291
70603	600 453	0	600 453	0	0	0	82 107	0	82 107	682 560	0	682 560
70615	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
Итого по пассиву (баланс)	3 297 656	1 021 829	4 319 485	4 436 597	3 109 133	7 545 730	4 882 010	3 035 012	7 917 022	3 743 069	947 708	4 690 777
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	3 046	0	3 046	2 417	0	2 417	1 206	0	1 206	4 257	0	4 257
90902	508 517	0	508 517	30 328	0	30 328	14 178	0	14 178	524 667	0	524 667
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 466 557	790 011	2 256 568	45 720	109 493	155 213	44 071	45 117	89 188	1 468 206	854 387	2 322 593
91604	539	0	539	2 722	2 845	5 567	2 566	2 348	4 914	695	497	1 192
91704	681	908	1 589	0	38	38	0	49	49	681	897	1 578
91802	1 300	31	1 331	0	1	1	0	2	2	1 300	30	1 330
91803	129	301	430	0	12	12	0	20	20	129	293	422
99998	1 344 595	0	1 344 595	197 981	0	197 981	157 245	0	157 245	1 385 331	0	1 385 331
Итого по активу (баланс)	3 325 370	791 251	4 116 621	280 668	112 389	393 057	220 766	47 536	268 302	3 385 272	856 104	4 241 376
Пассив
91003	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
91004	0	0	0	5 564	0	5 564	5 564	0	5 564	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	9 000	0	9 000
91312	1 223 360	12 728	1 236 088	21 937	713	22 650	62 143	527	62 670	1 263 566	12 542	1 276 108
91315	15 774	0	15 774	0	0	0	0	0	0	15 774	0	15 774
91316	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91317	79 536	0	79 536	126 386	0	126 386	127 102	0	127 102	80 252	0	80 252
91507	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
99999	2 772 026	0	2 772 026	108 340	0	108 340	192 359	0	192 359	2 856 045	0	2 856 045
Итого по пассиву (баланс)	4 103 893	12 728	4 116 621	264 871	713	265 584	389 812	527	390 339	4 228 834	12 542	4 241 376

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?