Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 147	0	2 147	1 399	0	1 399	1 064	0	1 064	2 482	0	2 482
10610	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
20202	2 056	619	2 675	1 162	25	1 187	79	77	156	3 139	567	3 706
30102	49 976	0	49 976	10 573 617	0	10 573 617	10 570 738	0	10 570 738	52 855	0	52 855
30110	915	14 919	15 834	1 508 671	41 233 757	42 742 428	1 509 517	41 236 363	42 745 880	69	12 313	12 382
30114	0	2 067	2 067	0	211 892	211 892	0	213 958	213 958	0	1	1
30202	34 813	0	34 813	0	0	0	322	0	322	34 491	0	34 491
30204	1 728	0	1 728	0	0	0	615	0	615	1 113	0	1 113
30413	9	13	22	8 295 142	40 451 454	48 746 596	8 295 137	40 451 367	48 746 504	14	100	114
30424	53	0	53	16 092 862	40 912 993	57 005 855	16 092 876	40 912 993	57 005 869	39	0	39
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32102	0	0	0	0	138 685	138 685	0	138 685	138 685	0	0	0
32103	0	0	0	0	47 223	47 223	0	40 406	40 406	0	6 817	6 817
32202	0	0	0	13 335 397	0	13 335 397	13 335 397	0	13 335 397	0	0	0
32203	0	0	0	2 939 519	0	2 939 519	2 939 519	0	2 939 519	0	0	0
47002	12 187 313	76 250 985	88 438 298	50 767 056	42 587 060	93 354 116	49 182 375	84 182 976	133 365 351	13 771 994	34 655 069	48 427 063
47404	0	0	0	34 333 496	19 235	34 352 731	34 333 496	19 235	34 352 731	0	0	0
47408	0	0	0	885 264	41 238 746	42 124 010	885 264	41 238 746	42 124 010	0	0	0
47423	36	0	36	130 329 191	2 410	130 331 601	130 329 186	2 410	130 331 596	41	0	41
47427	0	127 271	127 271	101 314	155 012	256 326	84 146	201 110	285 256	17 168	81 173	98 341
50104	440 314	0	440 314	3 667	0	3 667	398	0	398	443 583	0	443 583
50106	25 271	0	25 271	231	0	231	0	0	0	25 502	0	25 502
50107	130 129	0	130 129	12 790	0	12 790	86 445	0	86 445	56 474	0	56 474
50121	6 549	0	6 549	1 774	0	1 774	2 216	0	2 216	6 107	0	6 107
50211	0	60 523	60 523	0	2 890	2 890	0	5 615	5 615	0	57 798	57 798
50605	496	0	496	266	0	266	762	0	762	0	0	0
60302	55	0	55	0	0	0	6	0	6	49	0	49
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	48	0	48	522	0	522	522	0	522	48	0	48
60312	1 646	0	1 646	901	0	901	2 178	0	2 178	369	0	369
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60336	0	0	0	263	0	263	44	0	44	219	0	219
60401	30 789	0	30 789	149	0	149	0	0	0	30 938	0	30 938
60415	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60901	5 651	0	5 651	272	0	272	0	0	0	5 923	0	5 923
60906	145	0	145	131	0	131	276	0	276	0	0	0
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	217	0	217	6	0	6	6	0	6	217	0	217
61210	0	0	0	86 511	0	86 511	86 511	0	86 511	0	0	0
61403	896	0	896	19	0	19	251	0	251	664	0	664
70606	3 476 499	0	3 476 499	244 103	0	244 103	0	0	0	3 720 602	0	3 720 602
70607	988	0	988	675	0	675	640	0	640	1 023	0	1 023
70608	142 097 228	0	142 097 228	4 866 409	0	4 866 409	0	0	0	146 963 637	0	146 963 637
70611	59 507	0	59 507	7 913	0	7 913	0	0	0	67 420	0	67 420
70614	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70616	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
Итого по активу (баланс)	158 564 537	76 456 397	235 020 934	274 390 919	207 001 395	481 392 314	267 740 213	248 643 954	516 384 167	165 215 243	34 813 838	200 029 081
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	79 505	0	79 505	0	0	0	0	0	0	79 505	0	79 505
30109	0	1 300	1 300	3 000 000	70	3 000 070	3 000 000	54	3 000 054	0	1 284	1 284
31502	68 999	275 750	344 749	764 258	2 920 703	3 684 961	695 259	2 644 953	3 340 212	0	0	0
31503	11 501 013	0	11 501 013	46 198 224	850 000	47 048 224	47 862 708	884 812	48 747 520	13 165 497	34 812	13 200 309
32901	0	76 008 689	76 008 689	0	83 684 453	83 684 453	0	42 333 478	42 333 478	0	34 657 714	34 657 714
407	4 365	10 080	14 445	45 375 158	83 219 370	128 594 528	45 375 722	83 220 007	128 595 729	4 929	10 717	15 646
40807	2 158	5 764	7 922	8 216	5 706	13 922	7 262	2 037	9 299	1 204	2 095	3 299
40817	13	2	15	104 491	135	104 626	118 492	135	118 627	14 014	2	14 016
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42002	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	577 000	0	577 000	577 000	0	577 000
42301	10	9	19	0	0	0	0	0	0	10	9	19
42305	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42306	137 253	5 564	142 817	103 334	377	103 711	877	233	1 110	34 796	5 420	40 216
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
47403	0	0	0	34 092 442	84 545 157	118 637 599	34 092 442	84 545 157	118 637 599	0	0	0
47407	0	0	0	41 337 497	786 419	42 123 916	41 337 497	786 419	42 123 916	0	0	0
47411	613	3	616	877	3	880	344	3	347	80	3	83
47416	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47422	499	0	499	91 364 987	0	91 364 987	91 364 984	0	91 364 984	496	0	496
47425	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
47426	0	115 456	115 456	75 252	182 306	257 558	90 012	140 510	230 522	14 760	73 660	88 420
50120	47	0	47	304	0	304	295	0	295	38	0	38
50220	2 147	0	2 147	1 064	0	1 064	1 399	0	1 399	2 482	0	2 482
50620	20	0	20	75	0	75	55	0	55	0	0	0
60301	1 303	0	1 303	9 170	0	9 170	8 815	0	8 815	948	0	948
60305	1 574	0	1 574	6 653	0	6 653	7 546	0	7 546	2 467	0	2 467
60309	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60311	2 070	0	2 070	2 834	0	2 834	2 725	0	2 725	1 961	0	1 961
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60335	348	0	348	1 330	0	1 330	1 423	0	1 423	441	0	441
60414	28 515	0	28 515	0	0	0	78	0	78	28 593	0	28 593
60903	302	0	302	0	0	0	99	0	99	401	0	401
61701	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
70601	3 753 182	0	3 753 182	0	0	0	259 583	0	259 583	4 012 765	0	4 012 765
70602	4 686	0	4 686	2 006	0	2 006	1 627	0	1 627	4 307	0	4 307
70603	142 092 772	0	142 092 772	0	0	0	4 865 870	0	4 865 870	146 958 642	0	146 958 642
70605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	158 598 303	76 422 631	235 020 934	263 028 422	256 194 711	519 223 133	269 673 470	214 557 810	484 231 280	165 243 351	34 785 730	200 029 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	36	0	36	5	0	5	0	0	0	41	0	41
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91419	102 158 442	0	102 158 442	103 767 012	0	103 767 012	150 792 236	0	150 792 236	55 133 218	0	55 133 218
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	104 474 386	0	104 474 386	121 281 546	0	121 281 546	169 045 426	0	169 045 426	56 710 506	0	56 710 506
Итого по активу (баланс)	206 632 889	0	206 632 889	225 048 565	0	225 048 565	319 837 664	0	319 837 664	111 843 790	0	111 843 790
Пассив
91314	104 294 635	0	104 294 635	168 774 592	270 831	169 045 423	121 010 708	270 831	121 281 539	56 530 751	0	56 530 751
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	184	0	184	3	0	3	7	0	7	188	0	188
99999	102 158 503	0	102 158 503	150 792 238	0	150 792 238	103 767 019	0	103 767 019	55 133 284	0	55 133 284
Итого по пассиву (баланс)	206 632 889	0	206 632 889	319 566 833	270 831	319 837 664	224 777 734	270 831	225 048 565	111 843 790	0	111 843 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	32	0	32	3 725	0	3 725	3 757	0	3 757	0	0	0
94101	247	0	247	0	0	0	247	0	247	0	0	0
99996	296	0	296	3 740	0	3 740	4 036	0	4 036	0	0	0
Итого по активу (баланс)	575	0	575	7 465	0	7 465	8 040	0	8 040	0	0	0
Пассив
96901	266	0	266	266	3 075	3 341	0	3 075	3 075	0	0	0
97101	30	0	30	695	0	695	665	0	665	0	0	0
99997	279	0	279	4 004	0	4 004	3 725	0	3 725	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	575	0	575	4 965	3 075	8 040	4 390	3 075	7 465	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?