Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 832	124 454	150 286	894 773	495 258	1 390 031	895 109	461 722	1 356 831	25 496	157 990	183 486
20208	9 227	505	9 732	25 700	1 121	26 821	24 181	1 052	25 233	10 746	574	11 320
20209	4 600	3 753	8 353	478 545	78 727	557 272	477 545	78 790	556 335	5 600	3 690	9 290
30102	149 342	0	149 342	18 103 551	0	18 103 551	17 999 598	0	17 999 598	253 295	0	253 295
30110	5 840	309 653	315 493	8 490 472	269 888	8 760 360	8 487 415	272 536	8 759 951	8 897	307 005	315 902
30114	0	744 552	744 552	0	2 011 395	2 011 395	0	2 285 857	2 285 857	0	470 090	470 090
30202	17 912	0	17 912	0	0	0	690	0	690	17 222	0	17 222
30204	12 989	0	12 989	276	0	276	0	0	0	13 265	0	13 265
30215	340	470	810	0	19	19	0	25	25	340	464	804
30233	425	100	525	59 626	754	60 380	59 458	790	60 248	593	64	657
30424	43	35 101	35 144	3 075 650	80 928	3 156 578	3 075 638	102 339	3 177 977	55	13 690	13 745
30425	0	4 914	4 914	0	201	201	0	323	323	0	4 792	4 792
31902	0	0	0	3 180 000	0	3 180 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 830 000	0	3 830 000	3 730 000	0	3 730 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	100 000	0	100 000	7 290 000	0	7 290 000	7 390 000	0	7 390 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	2 650 000	0	2 650 000	500 000	0	500 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000
32201	0	8 810	8 810	0	366	366	0	473	473	0	8 703	8 703
45201	68 230	0	68 230	77 497	0	77 497	79 264	0	79 264	66 463	0	66 463
45207	202 334	0	202 334	30 000	14 425	44 425	42 333	633	42 966	190 001	13 792	203 793
45208	24 520	14 145	38 665	183 187	11	183 198	24 520	14 156	38 676	183 187	0	183 187
45407	41 789	0	41 789	0	0	0	589	0	589	41 200	0	41 200
45408	158 667	0	158 667	0	0	0	158 667	0	158 667	0	0	0
45506	35 636	0	35 636	0	0	0	1 029	0	1 029	34 607	0	34 607
45507	78 419	61 741	140 160	0	2 565	2 565	1 897	3 315	5 212	76 522	60 991	137 513
45509	541	1 779	2 320	811	1 824	2 635	898	2 752	3 650	454	851	1 305
45708	0	0	0	0	571	571	0	571	571	0	0	0
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
45915	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	179 605	4 900 029	5 079 634	179 605	4 900 029	5 079 634	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47423	104 097	1	104 098	73	0	73	72	1	73	104 098	0	104 098
47427	11 114	15	11 129	13 124	20	13 144	15 917	22	15 939	8 321	13	8 334
50606	162 333	0	162 333	0	0	0	0	0	0	162 333	0	162 333
50621	1 708	0	1 708	740	0	740	1	0	1	2 447	0	2 447
60306	167	0	167	58	0	58	51	0	51	174	0	174
60308	14	0	14	307	0	307	300	0	300	21	0	21
60310	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60312	1 653	0	1 653	6 187	0	6 187	6 625	0	6 625	1 215	0	1 215
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60336	506	0	506	107	0	107	153	0	153	460	0	460
60347	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575
60401	19 806	0	19 806	102	0	102	0	0	0	19 908	0	19 908
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
60906	32	0	32	40	0	40	0	0	0	72	0	72
61002	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61008	47	0	47	239	0	239	238	0	238	48	0	48
61009	30	0	30	97	0	97	97	0	97	30	0	30
61403	1 063	0	1 063	130	0	130	173	0	173	1 020	0	1 020
61702	3 843	0	3 843	1	0	1	0	0	0	3 844	0	3 844
70606	785 199	0	785 199	126 416	0	126 416	115	0	115	911 500	0	911 500
70607	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
70608	1 038 315	0	1 038 315	109 146	0	109 146	0	0	0	1 147 461	0	1 147 461
70611	13 122	0	13 122	1 399	0	1 399	0	0	0	14 521	0	14 521
Итого по активу (баланс)	5 095 331	1 309 993	6 405 324	50 110 131	7 858 102	57 968 233	49 484 653	8 125 386	57 610 039	5 720 809	1 042 709	6 763 518
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	458 355	0	458 355	0	0	0	0	0	0	458 355	0	458 355
30220	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
30232	72	135	207	94 688	10 841	105 529	94 688	11 135	105 823	72	429	501
407	869 554	245 286	1 114 840	4 805 777	811 351	5 617 128	4 930 087	889 746	5 819 833	993 864	323 681	1 317 545
408.1	43 075	1 245	44 320	147 050	387	147 437	145 057	429	145 486	41 082	1 287	42 369
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	108	986	1 094	534	616	1 150	563	594	1 157	137	964	1 101
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	97 106	391 107	488 213	740 407	112 449	852 856	757 672	117 825	875 497	114 371	396 483	510 854
40820	7 067	8 566	15 633	1 498	2 146	3 644	1 663	1 993	3 656	7 232	8 413	15 645
40821	5	0	5	137	0	137	137	0	137	5	0	5
40901	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	2 296	303	2 599	2 296	303	2 599	0	0	0
40906	0	0	0	197 179	0	197 179	197 179	0	197 179	0	0	0
40909	0	0	0	1 274	526	1 800	1 274	526	1 800	0	0	0
40910	0	0	0	1 056	92	1 148	1 056	92	1 148	0	0	0
40911	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
40912	0	0	0	664	1 813	2 477	664	1 813	2 477	0	0	0
40913	0	0	0	504	101	605	504	101	605	0	0	0
42004	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
42103	93 001	0	93 001	108 001	0	108 001	28 000	0	28 000	13 000	0	13 000
42104	19 243	0	19 243	13 034	0	13 034	12 743	0	12 743	18 952	0	18 952
42105	35 454	0	35 454	0	0	0	0	0	0	35 454	0	35 454
42106	103 602	0	103 602	12 256	0	12 256	12 022	0	12 022	103 368	0	103 368
42108	23 047	0	23 047	41	0	41	0	0	0	23 006	0	23 006
42110	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0
42111	21 000	0	21 000	0	0	0	11 800	0	11 800	32 800	0	32 800
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	12 720	0	12 720	15 350	0	15 350	8 089	0	8 089	5 459	0	5 459
42304	8 920	0	8 920	4 677	0	4 677	79	0	79	4 322	0	4 322
42305	37 276	11 178	48 454	11 489	7 439	18 928	14 140	4 320	18 460	39 927	8 059	47 986
42306	866 880	303 788	1 170 668	164 703	47 254	211 957	175 756	42 715	218 471	877 933	299 249	1 177 182
42309	321	0	321	15	0	15	6	0	6	312	0	312
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	43 868	0	43 868	15 154	0	15 154	54 992	0	54 992	83 706	0	83 706
45415	89 943	0	89 943	77 882	0	77 882	200	0	200	12 261	0	12 261
45515	54 441	0	54 441	3 989	0	3 989	19 283	0	19 283	69 735	0	69 735
45715	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45818	10 435	0	10 435	0	0	0	0	0	0	10 435	0	10 435
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	4 749 082	306 753	5 055 835	4 749 082	306 753	5 055 835	0	0	0
47411	33 151	1 610	34 761	6 951	263	7 214	5 661	324	5 985	31 861	1 671	33 532
47416	149	0	149	1 119	442	1 561	1 067	442	1 509	97	0	97
47422	696	0	696	1 231	0	1 231	1 165	12	1 177	630	12	642
47425	10 166	0	10 166	7 564	0	7 564	6 286	0	6 286	8 888	0	8 888
47426	8 280	0	8 280	1 038	0	1 038	1 382	0	1 382	8 624	0	8 624
60301	155	0	155	2 650	0	2 650	2 991	0	2 991	496	0	496
60305	4 121	0	4 121	9 460	0	9 460	9 467	0	9 467	4 128	0	4 128
60307	2	0	2	9	0	9	8	0	8	1	0	1
60309	318	0	318	493	0	493	175	0	175	0	0	0
60311	766	0	766	766	0	766	793	0	793	793	0	793
60322	44	0	44	0	0	0	2 180	0	2 180	2 224	0	2 224
60335	3 001	0	3 001	2 315	0	2 315	1 960	0	1 960	2 646	0	2 646
60414	17 305	0	17 305	0	0	0	102	0	102	17 407	0	17 407
60903	1 772	0	1 772	0	0	0	79	0	79	1 851	0	1 851
70601	783 647	0	783 647	20	0	20	149 631	0	149 631	933 258	0	933 258
70602	0	0	0	0	0	0	537	0	537	537	0	537
70603	1 083 186	0	1 083 186	0	0	0	109 284	0	109 284	1 192 470	0	1 192 470
70615	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
Итого по пассиву (баланс)	5 441 423	963 901	6 405 324	11 230 625	1 302 892	12 533 517	11 512 472	1 379 239	12 891 711	5 723 270	1 040 248	6 763 518
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	455 794	0	455 794	12 221	0	12 221	39 549	0	39 549	428 466	0	428 466
90902	86 872	0	86 872	13 890	0	13 890	20 004	0	20 004	80 758	0	80 758
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 188 848	61 137	2 249 985	1 018 667	2 492	1 021 159	602 000	4 004	606 004	2 605 515	59 625	2 665 140
91502	2 219	0	2 219	46	0	46	100	0	100	2 165	0	2 165
91604	4 373	2 105	6 478	2 793	551	3 344	352	218	570	6 814	2 438	9 252
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91802	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	2 076 220	0	2 076 220	649 058	0	649 058	339 145	0	339 145	2 386 133	0	2 386 133
Итого по активу (баланс)	4 818 384	63 242	4 881 626	1 696 677	3 043	1 699 720	1 001 151	4 222	1 005 373	5 513 910	62 063	5 575 973
Пассив
91312	1 822 260	0	1 822 260	223 534	0	223 534	504 146	0	504 146	2 102 872	0	2 102 872
91315	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
91316	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
91317	139 592	8 323	147 915	112 665	2 846	115 511	140 708	4 158	144 866	167 635	9 635	177 270
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	93 606	0	93 606	0	0	0	0	0	0	93 606	0	93 606
91508	2 283	0	2 283	100	0	100	46	0	46	2 229	0	2 229
99999	2 805 406	0	2 805 406	655 037	0	655 037	1 039 471	0	1 039 471	3 189 840	0	3 189 840
Итого по пассиву (баланс)	4 873 303	8 323	4 881 626	991 336	2 846	994 182	1 684 371	4 158	1 688 529	5 566 338	9 635	5 575 973
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	347 841	5 686	353 527	2 840 542	114 476	2 955 018	3 186 541	120 162	3 306 703	1 842	0	1 842
99996	356 599	0	356 599	2 964 926	0	2 964 926	3 319 676	0	3 319 676	1 849	0	1 849
Итого по активу (баланс)	704 440	5 686	710 126	5 805 468	114 476	5 919 944	6 506 217	120 162	6 626 379	3 691	0	3 691
Пассив
96901	5 595	351 004	356 599	119 790	3 199 887	3 319 677	114 195	2 850 731	2 964 926	0	1 848	1 848
99997	353 527	0	353 527	3 306 703	0	3 306 703	2 955 019	0	2 955 019	1 843	0	1 843
Итого по пассиву (баланс)	359 122	351 004	710 126	3 426 493	3 199 887	6 626 380	3 069 214	2 850 731	5 919 945	1 843	1 848	3 691

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?