Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	821 634	0	821 634	224 567 313	0	224 567 313	224 033 291	0	224 033 291	1 355 656	0	1 355 656
30110	255 852	2 087 546	2 343 398	20 239 574	13 982 080	34 221 654	19 527 014	13 514 114	33 041 128	968 412	2 555 512	3 523 924
30114	0	3 285 128	3 285 128	0	87 224 553	87 224 553	0	87 552 700	87 552 700	0	2 956 981	2 956 981
30213	350 947	0	350 947	0	0	0	0	0	0	350 947	0	350 947
30215	12 430	0	12 430	0	0	0	0	0	0	12 430	0	12 430
30233	384 889	16 377	401 266	37 775 715	2 491 646	40 267 361	37 778 001	2 489 957	40 267 958	382 603	18 066	400 669
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	5 349	5 349	16 984	188 029	205 013	16 984	193 378	210 362	0	0	0
31901	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
31902	6 353 000	0	6 353 000	61 700 000	0	61 700 000	68 053 000	0	68 053 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	74 467 000	0	74 467 000	67 156 000	0	67 156 000	19 311 000	0	19 311 000
32208	0	446 353	446 353	0	18 544	18 544	0	23 969	23 969	0	440 928	440 928
32302	0	3 559 823	3 559 823	0	39 368 114	39 368 114	0	42 927 937	42 927 937	0	0	0
32303	0	0	0	0	14 840 640	14 840 640	0	11 355 343	11 355 343	0	3 485 297	3 485 297
47301	0	1 287 179	1 287 179	0	262 545	262 545	0	73 879	73 879	0	1 475 845	1 475 845
47404	0	0	0	22 170 526	0	22 170 526	22 170 526	0	22 170 526	0	0	0
47408	0	0	0	413 533	23 859 946	24 273 479	413 533	23 859 946	24 273 479	0	0	0
47423	4 767	1 487	6 254	49 448	62	49 510	46 491	80	46 571	7 724	1 469	9 193
47427	3 822	88	3 910	134 475	1 526	136 001	125 932	1 382	127 314	12 365	232	12 597
50104	864 839	1 040 857	1 905 696	6 497	240 612	247 109	17 461	93 599	111 060	853 875	1 187 870	2 041 745
50116	47 218	0	47 218	318	0	318	0	0	0	47 536	0	47 536
50121	14 794	0	14 794	6 591	0	6 591	12 193	0	12 193	9 192	0	9 192
60302	3 133	0	3 133	0	0	0	0	0	0	3 133	0	3 133
60306	192	0	192	272	0	272	138	0	138	326	0	326
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	1 292	0	1 292	1 085	0	1 085	0	0	0	2 377	0	2 377
60312	102 587	0	102 587	105 608	0	105 608	133 317	0	133 317	74 878	0	74 878
60314	2 538	2 594	5 132	77	1 934	2 011	35	794	829	2 580	3 734	6 314
60323	93	0	93	206	0	206	112	0	112	187	0	187
60401	64 720	0	64 720	0	0	0	0	0	0	64 720	0	64 720
60901	68 550	0	68 550	7 480	0	7 480	0	0	0	76 030	0	76 030
60906	0	0	0	7 479	0	7 479	7 479	0	7 479	0	0	0
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	39 618	0	39 618	2 697	0	2 697	5 594	0	5 594	36 721	0	36 721
61009	3 341	0	3 341	68	0	68	20	0	20	3 389	0	3 389
61209	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61403	6 464	0	6 464	2 192	0	2 192	1 871	0	1 871	6 785	0	6 785
61702	284 651	0	284 651	0	0	0	0	0	0	284 651	0	284 651
61703	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
61904	19 954	0	19 954	0	0	0	0	0	0	19 954	0	19 954
70606	31 656 888	0	31 656 888	6 454 542	0	6 454 542	57 702	0	57 702	38 053 728	0	38 053 728
70607	9 065	0	9 065	12 193	0	12 193	266	0	266	20 992	0	20 992
70608	7 679 126	0	7 679 126	1 105 323	0	1 105 323	0	0	0	8 784 449	0	8 784 449
70611	518 499	0	518 499	969	0	969	0	0	0	519 468	0	519 468
Итого по активу (баланс)	61 582 394	11 732 781	73 315 175	462 748 725	182 480 231	645 228 956	453 057 520	182 087 078	635 144 598	71 273 599	12 125 934	83 399 533
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	6 358 416	0	6 358 416	0	0	0	0	0	0	6 358 416	0	6 358 416
30109	6 103 287	2 388 329	8 491 616	34 888 737	11 907 523	46 796 260	35 578 824	12 134 227	47 713 051	6 793 374	2 615 033	9 408 407
30111	610 648	907 469	1 518 117	19 462 929	15 593 918	35 056 847	19 327 237	15 652 874	34 980 111	474 956	966 425	1 441 381
30126	328 513	0	328 513	32 934	0	32 934	109 631	0	109 631	405 210	0	405 210
30223	494	0	494	7 547	0	7 547	7 391	0	7 391	338	0	338
30226	184 561	0	184 561	3 904	0	3 904	5 850	0	5 850	186 507	0	186 507
30232	2 999 804	2 988 296	5 988 100	117 587 330	72 834 674	190 422 004	117 530 426	72 635 337	190 165 763	2 942 900	2 788 959	5 731 859
31501	310 440	2 937	313 377	145	158	303	24 480	122	24 602	334 775	2 901	337 676
31601	0	1 175	1 175	0	63	63	1 865	48	1 913	1 865	1 160	3 025
32311	355 982	0	355 982	5 417 302	0	5 417 302	5 409 850	0	5 409 850	348 530	0	348 530
406	3 585	0	3 585	41 109	0	41 109	41 124	0	41 124	3 600	0	3 600
407	1 240 358	3 775 028	5 015 386	50 285 662	303 708	50 589 370	51 982 800	301 197	52 283 997	2 937 496	3 772 517	6 710 013
40807	22	1 218	1 240	0	65	65	0	51	51	22	1 204	1 226
40903	1 629 451	219 799	1 849 250	10 383 983	110 776	10 494 759	10 314 052	116 797	10 430 849	1 559 520	225 820	1 785 340
40911	0	0	0	17 228 629	0	17 228 629	17 228 629	0	17 228 629	0	0	0
47308	645 058	0	645 058	2 362	0	2 362	96 677	0	96 677	739 373	0	739 373
47403	0	0	0	0	22 188 266	22 188 266	0	22 188 266	22 188 266	0	0	0
47407	0	0	0	22 179 842	2 041 028	24 220 870	22 179 842	2 041 028	24 220 870	0	0	0
47416	34	0	34	2 340	5 536	7 876	2 386	5 536	7 922	80	0	80
47422	130 505	12 192	142 697	263 389	42 337	305 726	250 093	44 950	295 043	117 209	14 805	132 014
47425	6 220	0	6 220	1 028	0	1 028	2 345	0	2 345	7 537	0	7 537
47426	5 337	0	5 337	5 337	0	5 337	4 373	0	4 373	4 373	0	4 373
60301	57 728	0	57 728	59 584	0	59 584	3 469	0	3 469	1 613	0	1 613
60305	8 574	0	8 574	13 901	0	13 901	14 281	0	14 281	8 954	0	8 954
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	427	0	427	0	0	0	779	0	779	1 206	0	1 206
60311	467	0	467	15 380	0	15 380	14 977	0	14 977	64	0	64
60313	0	0	0	552	176	728	552	176	728	0	0	0
60322	121	0	121	1 079	0	1 079	958	0	958	0	0	0
60324	15 088	0	15 088	19 554	0	19 554	39 463	0	39 463	34 997	0	34 997
60335	3 937	0	3 937	3 207	0	3 207	3 218	0	3 218	3 948	0	3 948
60349	34 425	0	34 425	0	0	0	819	0	819	35 244	0	35 244
60414	14 691	0	14 691	0	0	0	232	0	232	14 923	0	14 923
60903	22 006	0	22 006	0	0	0	4 060	0	4 060	26 066	0	26 066
61304	7 338	0	7 338	3 639	0	3 639	14	0	14	3 713	0	3 713
61910	2 828	0	2 828	0	0	0	53	0	53	2 881	0	2 881
61912	5 995	0	5 995	0	0	0	0	0	0	5 995	0	5 995
70601	33 806 051	0	33 806 051	1 333	0	1 333	6 637 035	0	6 637 035	40 441 753	0	40 441 753
70602	16 039	0	16 039	265	0	265	6 591	0	6 591	22 365	0	22 365
70603	7 693 320	0	7 693 320	0	0	0	1 080 604	0	1 080 604	8 773 924	0	8 773 924
70615	27 081	0	27 081	0	0	0	0	0	0	27 081	0	27 081
Итого по пассиву (баланс)	63 018 732	10 296 443	73 315 175	277 913 102	125 028 228	402 941 330	287 905 079	125 120 609	413 025 688	73 010 709	10 388 824	83 399 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 474	0	2 474	414	0	414	0	0	0	2 888	0	2 888
90902	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2 199	0	2 199	146	0	146	206	0	206	2 139	0	2 139
91414	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91501	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91502	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
91803	2 747	0	2 747	18	0	18	0	0	0	2 765	0	2 765
99998	265 838	0	265 838	4 244	0	4 244	0	0	0	270 082	0	270 082
Итого по активу (баланс)	873 596	0	873 596	4 822	0	4 822	207	0	207	878 211	0	878 211
Пассив
91507	264 151	0	264 151	0	0	0	4 244	0	4 244	268 395	0	268 395
91508	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99999	607 758	0	607 758	199	0	199	570	0	570	608 129	0	608 129
Итого по пассиву (баланс)	873 596	0	873 596	199	0	199	4 814	0	4 814	878 211	0	878 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 103 058	1 103 058	0	1 103 058	1 103 058	0	0	0
99996	0	0	0	1 097 287	0	1 097 287	1 097 287	0	1 097 287	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 097 287	1 103 058	2 200 345	1 097 287	1 103 058	2 200 345	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 097 287	0	1 097 287	1 097 287	0	1 097 287	0	0	0
99997	0	0	0	1 103 058	0	1 103 058	1 103 058	0	1 103 058	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 200 345	0	2 200 345	2 200 345	0	2 200 345	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?