Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	401 984	18 739	420 723	2 174 303	298 616	2 472 919	2 415 462	299 321	2 714 783	160 825	18 034	178 859
20208	13 717	0	13 717	0	0	0	9 611	0	9 611	4 106	0	4 106
20209	0	0	0	560 040	45	560 085	560 040	45	560 085	0	0	0
30102	1 564	0	1 564	3 405 933	0	3 405 933	3 358 136	0	3 358 136	49 361	0	49 361
30110	115 694	12 420	128 114	66 690	178 119	244 809	62 040	162 731	224 771	120 344	27 808	148 152
30202	261 814	0	261 814	0	0	0	3 178	0	3 178	258 636	0	258 636
30204	7 508	0	7 508	572	0	572	0	0	0	8 080	0	8 080
30210	0	0	0	65 610	0	65 610	55 600	0	55 600	10 010	0	10 010
30221	109	0	109	1 215	0	1 215	1 324	0	1 324	0	0	0
30233	1 546	0	1 546	17 483	5 196	22 679	17 744	5 196	22 940	1 285	0	1 285
30413	1 065	0	1 065	243 225	0	243 225	244 001	0	244 001	289	0	289
30424	575	0	575	291 340	0	291 340	291 305	0	291 305	610	0	610
30602	10	1	11	40	97 579	97 619	7	97 580	97 587	43	0	43
32002	28 000	0	28 000	1 725 000	0	1 725 000	1 753 000	0	1 753 000	0	0	0
32003	0	0	0	715 000	0	715 000	505 000	0	505 000	210 000	0	210 000
32201	5 166	0	5 166	7 000	0	7 000	0	0	0	12 166	0	12 166
45107	349 063	0	349 063	0	0	0	2 705	0	2 705	346 358	0	346 358
45108	68 525	0	68 525	0	0	0	68 525	0	68 525	0	0	0
45506	34	0	34	0	0	0	5	0	5	29	0	29
45507	1 777 173	238 241	2 015 414	304 193	9 828	314 021	17 962	16 641	34 603	2 063 404	231 428	2 294 832
45815	67 396	11 084	78 480	1 444	1 302	2 746	6 456	841	7 297	62 384	11 545	73 929
45915	50 088	6 360	56 448	6 385	413	6 798	8 406	441	8 847	48 067	6 332	54 399
47404	0	79 991	79 991	15 460 482	15 489 552	30 950 034	15 460 482	15 506 943	30 967 425	0	62 600	62 600
47408	0	0	0	15 528 844	15 515 522	31 044 366	15 528 844	15 515 522	31 044 366	0	0	0
47417	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
47423	86 491	0	86 491	129 293	5 207	134 500	173 723	5 207	178 930	42 061	0	42 061
47427	48 465	982	49 447	43 071	1 597	44 668	69 334	1 676	71 010	22 202	903	23 105
47801	2 507 454	0	2 507 454	112 162	0	112 162	106 488	0	106 488	2 513 128	0	2 513 128
47802	2 038	449	2 487	28	19	47	28	24	52	2 038	444	2 482
50110	0	513 293	513 293	0	257 471	257 471	0	279 279	279 279	0	491 485	491 485
50118	0	79 180	79 180	0	155 664	155 664	0	234 844	234 844	0	0	0
50121	16 012	0	16 012	1 786	0	1 786	5 792	0	5 792	12 006	0	12 006
50308	2 374 525	0	2 374 525	77 910	0	77 910	60 138	0	60 138	2 392 297	0	2 392 297
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	26 664	0	26 664	0	0	0	487	0	487	26 177	0	26 177
60306	348	0	348	7 014	0	7 014	7 010	0	7 010	352	0	352
60308	104	0	104	60	0	60	31	0	31	133	0	133
60310	1 614	0	1 614	1 227	0	1 227	1 260	0	1 260	1 581	0	1 581
60312	121 811	0	121 811	24 991	0	24 991	23 772	0	23 772	123 030	0	123 030
60314	0	2 051	2 051	0	11	11	0	148	148	0	1 914	1 914
60323	103 266	3 094	106 360	22 602	529	23 131	29 415	169	29 584	96 453	3 454	99 907
60336	1 770	0	1 770	971	0	971	959	0	959	1 782	0	1 782
60401	312 678	0	312 678	1 287	0	1 287	2 552	0	2 552	311 413	0	311 413
60415	988	0	988	205	0	205	205	0	205	988	0	988
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	332 831	0	332 831	3 390	0	3 390	0	0	0	336 221	0	336 221
60906	8 854	0	8 854	3 410	0	3 410	3 390	0	3 390	8 874	0	8 874
61002	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	265	0	265	585	0	585	547	0	547	303	0	303
61009	199	0	199	203	0	203	180	0	180	222	0	222
61209	0	0	0	87 007	0	87 007	87 007	0	87 007	0	0	0
61210	0	0	0	18 409	96 575	114 984	18 409	96 575	114 984	0	0	0
61212	0	0	0	93 349	0	93 349	93 349	0	93 349	0	0	0
61403	5 313	0	5 313	100	0	100	687	0	687	4 726	0	4 726
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	862 401	0	862 401	63 686	0	63 686	87 245	0	87 245	838 842	0	838 842
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	2 544 225	0	2 544 225	369 747	0	369 747	403	0	403	2 913 569	0	2 913 569
70607	1 544	0	1 544	4 589	0	4 589	0	0	0	6 133	0	6 133
70608	657 471	0	657 471	58 107	0	58 107	0	0	0	715 578	0	715 578
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	8 544	0	8 544	504	0	504	0	0	0	9 048	0	9 048
70616	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
Итого по активу (баланс)	13 199 687	965 885	14 165 572	41 700 782	32 113 245	73 814 027	41 142 534	32 223 183	73 365 717	13 757 935	855 947	14 613 882
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0	94 415	0	94 415
30126	245	0	245	65	0	65	10	0	10	190	0	190
30232	0	0	0	14 769	3 550	18 319	14 769	3 550	18 319	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
32901	71 398	0	71 398	214 292	0	214 292	142 894	0	142 894	0	0	0
407	146 681	20 858	167 539	567 843	22 588	590 431	604 755	8 872	613 627	183 593	7 142	190 735
408.1	25	0	25	32	0	32	13	0	13	6	0	6
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	51 971	8 562	60 533	17 430	3 625	21 055	30 983	2 608	33 591	65 524	7 545	73 069
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	147 024	26 201	173 225	955 484	71 510	1 026 994	974 310	76 863	1 051 173	165 850	31 554	197 404
40820	248	85	333	16	6	22	0	3	3	232	82	314
40901	2 949	0	2 949	8 749	0	8 749	15 859	0	15 859	10 059	0	10 059
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	385	0	385	19 045	0	19 045	19 169	0	19 169	509	0	509
42004	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	78 382	20 606	98 988	430 127	17 260	447 387	425 308	14 802	440 110	73 563	18 148	91 711
42306	6 485 399	74 442	6 559 841	407 757	7 648	415 405	462 871	45 696	508 567	6 540 513	112 490	6 653 003
42309	260	331	591	0	18	18	0	14	14	260	327	587
42601	2	76	78	0	4	4	0	3	3	2	75	77
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	72 015	0	72 015	68 552	0	68 552	0	0	0	3 463	0	3 463
45515	158 385	0	158 385	16 848	0	16 848	16 874	0	16 874	158 411	0	158 411
45818	60 421	0	60 421	17 108	0	17 108	4 001	0	4 001	47 314	0	47 314
45918	24 215	0	24 215	2 514	0	2 514	2 512	0	2 512	24 213	0	24 213
47403	0	0	0	15 673 728	15 458 876	31 132 604	15 673 728	15 458 876	31 132 604	0	0	0
47407	0	0	0	15 384 138	15 643 697	31 027 835	15 384 138	15 643 697	31 027 835	0	0	0
47411	73 590	242	73 832	47 742	180	47 922	49 883	259	50 142	75 731	321	76 052
47416	3 774	0	3 774	769 187	0	769 187	765 566	0	765 566	153	0	153
47422	3 251	0	3 251	227 904	5 213	233 117	228 328	5 213	233 541	3 675	0	3 675
47425	12 072	0	12 072	5 780	0	5 780	258	0	258	6 550	0	6 550
47426	58	0	58	14 194	0	14 194	14 223	0	14 223	87	0	87
47804	398 331	0	398 331	68 486	0	68 486	72 799	0	72 799	402 644	0	402 644
50319	23 039	0	23 039	240	0	240	573	0	573	23 372	0	23 372
60301	3 188	0	3 188	6 753	0	6 753	3 565	0	3 565	0	0	0
60305	20 424	0	20 424	27 209	0	27 209	26 892	0	26 892	20 107	0	20 107
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	12 951	0	12 951	2 973	0	2 973	6 659	0	6 659	16 637	0	16 637
60311	4 605	0	4 605	7 933	0	7 933	12 133	0	12 133	8 805	0	8 805
60322	26 637	0	26 637	67 343	0	67 343	51 253	0	51 253	10 547	0	10 547
60324	50 738	0	50 738	8 548	0	8 548	3 440	0	3 440	45 630	0	45 630
60335	5 065	0	5 065	5 816	0	5 816	5 545	0	5 545	4 794	0	4 794
60349	2 463	0	2 463	0	0	0	209	0	209	2 672	0	2 672
60414	161 569	0	161 569	1 771	0	1 771	3 628	0	3 628	163 426	0	163 426
60805	3 921	0	3 921	0	0	0	134	0	134	4 055	0	4 055
60806	2 623	0	2 623	92	0	92	0	0	0	2 531	0	2 531
60903	15 568	0	15 568	0	0	0	742	0	742	16 310	0	16 310
61301	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
61304	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61701	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
62002	44 763	0	44 763	23 220	0	23 220	5 708	0	5 708	27 251	0	27 251
62103	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
70601	2 517 832	0	2 517 832	1 418	0	1 418	435 512	0	435 512	2 951 926	0	2 951 926
70602	8 142	0	8 142	1 203	0	1 203	1 786	0	1 786	8 725	0	8 725
70603	653 009	0	653 009	0	0	0	47 308	0	47 308	700 317	0	700 317
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 014 163	151 409	14 165 572	35 089 201	31 234 175	66 323 376	35 511 230	31 260 456	66 771 686	14 436 192	177 690	14 613 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 849	0	14 849	1 070	0	1 070	22	0	22	15 897	0	15 897
90902	7 329	0	7 329	2	0	2	0	0	0	7 331	0	7 331
90909	25 913	0	25 913	0	0	0	0	0	0	25 913	0	25 913
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 133 676	35 613	2 169 289	59 756	859	60 615	395 985	35 934	431 919	1 797 447	538	1 797 985
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 523 101	449	2 523 550	98 423	19	98 442	98 123	24	98 147	2 523 401	444	2 523 845
91604	214 976	21 661	236 637	41 523	2 286	43 809	35 667	1 861	37 528	220 832	22 086	242 918
91704	136 868	9 372	146 240	425	389	814	28	503	531	137 265	9 258	146 523
91802	456 721	60 721	517 442	9 385	2 523	11 908	201	3 261	3 462	465 905	59 983	525 888
91803	16 224	1	16 225	0	0	0	0	1	1	16 224	0	16 224
99998	14 454 900	0	14 454 900	2 040 573	0	2 040 573	1 142 105	0	1 142 105	15 353 368	0	15 353 368
Итого по активу (баланс)	20 139 063	127 817	20 266 880	2 251 158	6 076	2 257 234	1 672 132	41 584	1 713 716	20 718 089	92 309	20 810 398
Пассив
91311	11 548 215	810 907	12 359 122	288 996	54 714	343 710	1 271 121	33 513	1 304 634	12 530 340	789 706	13 320 046
91312	503 489	33 282	536 771	773 948	1 787	775 735	690 836	1 383	692 219	420 377	32 878	453 255
91315	1 094 726	103	1 094 829	22 650	10	22 660	43 544	176	43 720	1 115 620	269	1 115 889
91318	394 113	0	394 113	0	0	0	0	0	0	394 113	0	394 113
91507	69 965	0	69 965	0	0	0	0	0	0	69 965	0	69 965
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	5 811 980	0	5 811 980	571 297	0	571 297	216 347	0	216 347	5 457 030	0	5 457 030
Итого по пассиву (баланс)	19 422 588	844 292	20 266 880	1 656 891	56 511	1 713 402	2 221 848	35 072	2 256 920	19 987 545	822 853	20 810 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	811 864	2 643	814 507	15 214 436	281 036	15 495 472	15 346 146	280 314	15 626 460	680 154	3 365	683 519
99996	819 281	0	819 281	15 530 085	0	15 530 085	15 665 868	0	15 665 868	683 498	0	683 498
Итого по активу (баланс)	1 631 145	2 643	1 633 788	30 744 521	281 036	31 025 557	31 012 014	280 314	31 292 328	1 363 652	3 365	1 367 017
Пассив
96901	2 632	816 649	819 281	183 135	15 386 158	15 569 293	183 870	15 249 640	15 433 510	3 367	680 131	683 498
97101	0	0	0	0	96 575	96 575	0	96 575	96 575	0	0	0
99997	814 507	0	814 507	15 626 460	0	15 626 460	15 495 472	0	15 495 472	683 519	0	683 519
Итого по пассиву (баланс)	817 139	816 649	1 633 788	15 809 595	15 482 733	31 292 328	15 679 342	15 346 215	31 025 557	686 886	680 131	1 367 017

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?