Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	190 218	0	190 218	0	0	0	0	0	0	190 218	0	190 218
20202	291 070	216 952	508 022	2 294 122	482 326	2 776 448	2 341 502	488 664	2 830 166	243 690	210 614	454 304
20208	354 268	0	354 268	1 112 809	0	1 112 809	1 123 763	0	1 123 763	343 314	0	343 314
20209	0	0	0	592 444	98 057	690 501	592 444	98 057	690 501	0	0	0
30102	85 159	0	85 159	293 170 274	0	293 170 274	292 960 723	0	292 960 723	294 710	0	294 710
30110	74 900	234 322	309 222	2 710 882	7 675 531	10 386 413	2 717 183	7 534 206	10 251 389	68 599	375 647	444 246
30114	0	93 881	93 881	0	553 023	553 023	0	568 073	568 073	0	78 831	78 831
30202	819 798	0	819 798	0	0	0	0	0	0	819 798	0	819 798
30204	107 702	0	107 702	0	0	0	0	0	0	107 702	0	107 702
30215	1 200	2 643	3 843	0	110	110	0	142	142	1 200	2 611	3 811
30221	0	0	0	500	0	500	390	0	390	110	0	110
30233	5 472	594	6 066	3 486 222	52 542	3 538 764	3 486 433	52 371	3 538 804	5 261	765	6 026
30302	2 860 723	268 423	3 129 146	1 885 221	254 150	2 139 371	2 030 685	208 831	2 239 516	2 715 259	313 742	3 029 001
30306	3 499 433	166 686	3 666 119	307 705	112 168	419 873	334 385	165 172	499 557	3 472 753	113 682	3 586 435
30424	9 625	0	9 625	7 786 223	0	7 786 223	7 493 560	0	7 493 560	302 288	0	302 288
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	592	476	1 068	225 654	21	225 675	225 935	26	225 961	311	471	782
32002	8 400 000	0	8 400 000	194 230 000	0	194 230 000	202 630 000	0	202 630 000	0	0	0
32003	5 000 000	0	5 000 000	91 090 000	0	91 090 000	75 730 000	0	75 730 000	20 360 000	0	20 360 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	3 500 000	0	3 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32201	0	19 381	19 381	0	805	805	0	1 040	1 040	0	19 146	19 146
44604	0	0	0	9 540	0	9 540	0	0	0	9 540	0	9 540
44605	52 000	0	52 000	0	0	0	9 540	0	9 540	42 460	0	42 460
44606	623 157	0	623 157	22 898	0	22 898	155 881	0	155 881	490 174	0	490 174
44607	2 466 836	0	2 466 836	1 706 508	0	1 706 508	3 499	0	3 499	4 169 845	0	4 169 845
44608	17 959	0	17 959	0	0	0	0	0	0	17 959	0	17 959
44705	290 630	0	290 630	0	0	0	0	0	0	290 630	0	290 630
45205	32 769	0	32 769	4 967	0	4 967	0	0	0	37 736	0	37 736
45206	270 749	0	270 749	27 611	0	27 611	0	0	0	298 360	0	298 360
45207	2 425 117	0	2 425 117	117	0	117	15 561	0	15 561	2 409 673	0	2 409 673
45208	3 935 672	20 820	3 956 492	0	849	849	111 955	3 872	115 827	3 823 717	17 797	3 841 514
45504	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45505	3 805	0	3 805	950	0	950	655	0	655	4 100	0	4 100
45506	109 809	0	109 809	7 325	0	7 325	9 204	0	9 204	107 930	0	107 930
45507	184 945	0	184 945	2 707	0	2 707	3 369	0	3 369	184 283	0	184 283
45509	33 467	0	33 467	6 988	0	6 988	7 703	0	7 703	32 752	0	32 752
45811	933 668	0	933 668	0	0	0	0	0	0	933 668	0	933 668
45812	48 069 208	2 358 984	50 428 192	1 733 089	282 798	2 015 887	45 069	1 731 807	1 776 876	49 757 228	909 975	50 667 203
45813	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45814	84 800	0	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	0	84 800
45815	498 280	301 431	799 711	100 940	24 243	125 183	537	112 502	113 039	598 683	213 172	811 855
45911	16 155	0	16 155	0	0	0	0	0	0	16 155	0	16 155
45912	1 980 890	355 614	2 336 504	50 490	20 551	71 041	0	69 284	69 284	2 031 380	306 881	2 338 261
45914	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
45915	45 313	28 557	73 870	30 456	4 836	35 292	41	31 450	31 491	75 728	1 943	77 671
47404	0	237 889	237 889	7 581 575	7 826 391	15 407 966	7 581 575	7 653 196	15 234 771	0	411 084	411 084
47408	0	0	0	136 920 515	131 551 186	268 471 701	136 920 515	131 551 186	268 471 701	0	0	0
47417	0	0	0	363 002	0	363 002	363 002	0	363 002	0	0	0
47423	1 029 196	0	1 029 196	1 349	432 660	434 009	1 341	432 660	434 001	1 029 204	0	1 029 204
47427	187 897	0	187 897	84 890	116	85 006	66 720	116	66 836	206 067	0	206 067
47802	115 489	0	115 489	0	0	0	106 400	0	106 400	9 089	0	9 089
50104	0	130 790	130 790	0	67 392	67 392	0	131 610	131 610	0	66 572	66 572
50105	268 951	0	268 951	2 590	0	2 590	3 546	0	3 546	267 995	0	267 995
50106	5 095 141	0	5 095 141	102 708	0	102 708	184 765	0	184 765	5 013 084	0	5 013 084
50107	10 481 644	0	10 481 644	190 743	0	190 743	29 871	0	29 871	10 642 516	0	10 642 516
50110	211 641	1 142 819	1 354 460	1 751	52 180	53 931	9 848	65 058	74 906	203 544	1 129 941	1 333 485
50121	300 527	0	300 527	65 566	0	65 566	17 371	0	17 371	348 722	0	348 722
51509	60 288	0	60 288	0	0	0	0	0	0	60 288	0	60 288
60302	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
60306	275	0	275	76	0	76	33	0	33	318	0	318
60308	265	0	265	301	0	301	526	0	526	40	0	40
60310	210	0	210	1 129	0	1 129	1 123	0	1 123	216	0	216
60312	1 318 517	0	1 318 517	11 605	0	11 605	16 450	0	16 450	1 313 672	0	1 313 672
60314	0	1 291	1 291	0	18	18	0	999	999	0	310	310
60315	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
60323	49 741	0	49 741	1 377	0	1 377	221	0	221	50 897	0	50 897
60336	3 163	0	3 163	949	0	949	521	0	521	3 591	0	3 591
60401	1 250 390	0	1 250 390	125	0	125	261	0	261	1 250 254	0	1 250 254
60404	73 598	0	73 598	0	0	0	0	0	0	73 598	0	73 598
60415	471	0	471	0	0	0	125	0	125	346	0	346
60901	73 799	0	73 799	0	0	0	0	0	0	73 799	0	73 799
60906	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
61002	597	0	597	111	0	111	77	0	77	631	0	631
61008	741	0	741	1 490	0	1 490	1 459	0	1 459	772	0	772
61009	720	0	720	261	0	261	346	0	346	635	0	635
61010	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61210	0	0	0	297 701	0	297 701	297 701	0	297 701	0	0	0
61212	0	0	0	106 400	0	106 400	106 400	0	106 400	0	0	0
61403	16 500	107	16 607	3 687	5	3 692	3 235	112	3 347	16 952	0	16 952
62001	2 206 442	0	2 206 442	24	0	24	64 244	0	64 244	2 142 222	0	2 142 222
62101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
70606	5 886 934	0	5 886 934	879 196	0	879 196	39	0	39	6 766 091	0	6 766 091
70607	73 887	0	73 887	10 433	0	10 433	8 841	0	8 841	75 479	0	75 479
70608	5 801 757	0	5 801 757	653 206	0	653 206	0	0	0	6 454 963	0	6 454 963
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	19 298	0	19 298	3 431	0	3 431	0	0	0	22 729	0	22 729
70616	36 181	0	36 181	0	0	0	0	0	0	36 181	0	36 181
Итого по активу (баланс)	121 386 657	5 581 660	126 968 317	753 385 663	149 491 958	902 877 621	744 319 423	150 900 434	895 219 857	130 452 897	4 173 184	134 626 081
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	951 088	0	951 088	0	0	0	0	0	0	951 088	0	951 088
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	2 386 042	0	2 386 042	0	0	0	0	0	0	2 386 042	0	2 386 042
30126	809	0	809	10	0	10	0	0	0	799	0	799
30220	0	914	914	0	2 288	2 288	0	1 788	1 788	0	414	414
30222	0	0	0	5 443	264	5 707	5 644	264	5 908	201	0	201
30226	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	131 057	18	131 075	4 155 571	26 357	4 181 928	4 131 826	26 357	4 158 183	107 312	18	107 330
30301	2 860 723	268 423	3 129 146	2 030 685	208 832	2 239 517	1 885 221	254 151	2 139 372	2 715 259	313 742	3 029 001
30305	3 499 433	166 686	3 666 119	334 386	165 172	499 558	307 706	112 168	419 874	3 472 753	113 682	3 586 435
40116	7	0	7	5 227	0	5 227	5 220	0	5 220	0	0	0
40204	225 256	0	225 256	775 586	24	775 610	721 433	24	721 457	171 103	0	171 103
40302	5 632	0	5 632	2 095	0	2 095	2 930	0	2 930	6 467	0	6 467
40410	803	0	803	2	0	2	3	0	3	804	0	804
405	9 386 197	536 546	9 922 743	2 839 499	7 423 230	10 262 729	2 869 526	13 540 717	16 410 243	9 416 224	6 654 033	16 070 257
406	12 884	501	13 385	339 727	1 300	341 027	338 089	1 504	339 593	11 246	705	11 951
407	1 980 009	163 658	2 143 667	1 444 820	112 516	1 557 336	1 374 626	127 165	1 501 791	1 909 815	178 307	2 088 122
408.1	62 420	582	63 002	209 127	69 085	278 212	213 455	68 981	282 436	66 748	478	67 226
40807	13	70	83	0	4	4	0	3	3	13	69	82
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 310 816	54 420	1 365 236	1 540 768	54 824	1 595 592	1 468 264	48 107	1 516 371	1 238 312	47 703	1 286 015
40820	122 190	808	122 998	272 254	1 813	274 067	273 253	1 909	275 162	123 189	904	124 093
40821	3 820	0	3 820	96 776	0	96 776	95 953	0	95 953	2 997	0	2 997
40905	41	1	42	11 608	143	11 751	11 611	143	11 754	44	1	45
40909	0	1	1	3 094	7 088	10 182	3 094	7 089	10 183	0	2	2
40910	0	0	0	1 295	2 923	4 218	1 295	2 923	4 218	0	0	0
40911	1 919	0	1 919	172 403	0	172 403	174 049	0	174 049	3 565	0	3 565
40912	0	0	0	13 844	8 388	22 232	13 852	8 388	22 240	8	0	8
40913	0	0	0	19 169	2 283	21 452	19 169	2 283	21 452	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	51 000	0	51 000	262 000	0	262 000	305 000	0	305 000	94 000	0	94 000
42103	72 500	0	72 500	72 500	0	72 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	3 100	0	3 100	0	0	0	2 500	0	2 500	5 600	0	5 600
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	45 907	14 951	60 858	45 259	1 552	46 811	43 240	4 896	48 136	43 888	18 295	62 183
42303	46 662	971	47 633	14 361	102	14 463	17 087	37	17 124	49 388	906	50 294
42304	710 748	38 435	749 183	88 748	3 750	92 498	69 242	5 729	74 971	691 242	40 414	731 656
42305	2 811 242	108 064	2 919 306	146 467	9 974	156 441	288 629	6 704	295 333	2 953 404	104 794	3 058 198
42306	4 664 651	475 024	5 139 675	308 582	58 201	366 783	233 946	35 206	269 152	4 590 015	452 029	5 042 044
42309	17 952	1 557	19 509	507	98	605	0	63	63	17 445	1 522	18 967
42314	243 706	0	243 706	116 794	0	116 794	117 283	0	117 283	244 195	0	244 195
42601	1 517	932	2 449	3 035	178	3 213	2 995	95	3 090	1 477	849	2 326
42603	0	124	124	0	127	127	0	68	68	0	65	65
42604	34 515	4 225	38 740	3 011	257	3 268	2 702	525	3 227	34 206	4 493	38 699
42605	108 915	5 066	113 981	9 903	958	10 861	10 063	1 302	11 365	109 075	5 410	114 485
42606	93 007	10 655	103 662	4 396	779	5 175	3 142	533	3 675	91 753	10 409	102 162
42609	9	140	149	0	8	8	0	6	6	9	138	147
43206	135	0	135	0	0	0	1	0	1	136	0	136
43307	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	39 000 000	0	39 000 000
43806	608	0	608	1 008	0	1 008	1 005	0	1 005	605	0	605
44615	200 090	0	200 090	8 047	0	8 047	147 955	0	147 955	339 998	0	339 998
44715	8 719	0	8 719	0	0	0	0	0	0	8 719	0	8 719
45215	164 246	0	164 246	342	0	342	1 144	0	1 144	165 048	0	165 048
45515	17 160	0	17 160	959	0	959	550	0	550	16 751	0	16 751
45818	12 417 012	0	12 417 012	650	0	650	652	0	652	12 417 014	0	12 417 014
45918	770 094	0	770 094	22	0	22	1	0	1	770 073	0	770 073
47405	0	0	0	6 653	5 810	12 463	6 653	5 810	12 463	0	0	0
47407	0	0	0	130 931 074	137 672 127	268 603 201	130 931 074	137 672 127	268 603 201	0	0	0
47411	121 700	1 185	122 885	51 265	546	51 811	57 100	518	57 618	127 535	1 157	128 692
47414	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47416	153	6	159	403 081	2 991	406 072	477 514	2 996	480 510	74 586	11	74 597
47422	310	0	310	47 940	97 243	145 183	48 012	97 243	145 255	382	0	382
47425	598 251	0	598 251	5 798	0	5 798	5 057	0	5 057	597 510	0	597 510
47426	61 878	6	61 884	96 039	2 045	98 084	37 971	2 309	40 280	3 810	270	4 080
47804	10 153	0	10 153	1 064	0	1 064	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	8 359	0	8 359	4 699	0	4 699	3 394	0	3 394	7 054	0	7 054
51510	30 144	0	30 144	0	0	0	0	0	0	30 144	0	30 144
52406	193 840	0	193 840	0	0	0	0	0	0	193 840	0	193 840
60301	7 279	0	7 279	12 088	0	12 088	21 415	0	21 415	16 606	0	16 606
60305	25 254	0	25 254	42 877	0	42 877	48 583	0	48 583	30 960	0	30 960
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	2 541	0	2 541	2 154	0	2 154	641	0	641	1 028	0	1 028
60311	5 184	0	5 184	8 997	0	8 997	12 597	0	12 597	8 784	0	8 784
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	124	0	124	5 967	0	5 967	5 968	0	5 968	125	0	125
60324	40 748	0	40 748	272	0	272	1 486	0	1 486	41 962	0	41 962
60335	16 247	0	16 247	10 091	0	10 091	10 626	0	10 626	16 782	0	16 782
60414	177 238	0	177 238	237	0	237	3 808	0	3 808	180 809	0	180 809
60903	14 583	0	14 583	0	0	0	772	0	772	15 355	0	15 355
61501	73 839	0	73 839	43 904	0	43 904	29 569	0	29 569	59 504	0	59 504
61701	263 008	0	263 008	0	0	0	0	0	0	263 008	0	263 008
62002	45 328	0	45 328	7 676	0	7 676	0	0	0	37 652	0	37 652
70601	6 258 362	0	6 258 362	37	0	37	1 108 331	0	1 108 331	7 366 656	0	7 366 656
70602	176 804	0	176 804	12 370	0	12 370	63 463	0	63 463	227 897	0	227 897
70603	5 422 484	0	5 422 484	0	0	0	574 786	0	574 786	5 997 270	0	5 997 270
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	125 114 348	1 853 969	126 968 317	147 054 374	145 943 280	292 997 654	148 615 287	152 040 131	300 655 418	126 675 261	7 950 820	134 626 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	200 840	14 682 650	14 883 490	0	610 026	610 026	0	788 451	788 451	200 840	14 504 225	14 705 065
90901	6 987 484	183 208	7 170 692	552 769	7 467	560 236	274 967	12 040	287 007	7 265 286	178 635	7 443 921
90902	4 586 876	0	4 586 876	1 095 798	0	1 095 798	1 023 880	0	1 023 880	4 658 794	0	4 658 794
91101	0	230	230	0	9	9	0	12	12	0	227	227
91202	10	0	10	18	0	18	12	0	12	16	0	16
91203	7	0	7	14	0	14	13	0	13	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	13 759 768	0	13 759 768	2 835 838	0	2 835 838	0	0	0	16 595 606	0	16 595 606
91412	21 598 257	0	21 598 257	0	0	0	2 924 919	0	2 924 919	18 673 338	0	18 673 338
91414	45 963 013	1 416 697	47 379 710	437	58 777	59 214	583	77 317	77 900	45 962 867	1 398 157	47 361 024
91418	116 810	0	116 810	0	0	0	106 400	0	106 400	10 410	0	10 410
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91502	72 999	0	72 999	543	0	543	0	0	0	73 542	0	73 542
91604	5 454 149	278 510	5 732 659	205 794	9 697	215 491	15 094	152 982	168 076	5 644 849	135 225	5 780 074
91606	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
91704	112 890	32 672	145 562	0	1 357	1 357	0	1 754	1 754	112 890	32 275	145 165
91802	735 727	40 821	776 548	0	1 696	1 696	0	2 192	2 192	735 727	40 325	776 052
91803	4 372	3	4 375	0	0	0	135	0	135	4 237	3	4 240
99998	34 687 515	0	34 687 515	2 366 661	0	2 366 661	3 118 510	0	3 118 510	33 935 666	0	33 935 666
Итого по активу (баланс)	134 295 776	16 634 791	150 930 567	7 057 872	689 029	7 746 901	7 464 513	1 034 748	8 499 261	133 889 135	16 289 072	150 178 207
Пассив
91003	182 404	0	182 404	182 404	0	182 404	28 809	0	28 809	28 809	0	28 809
91004	88 354	0	88 354	88 354	0	88 354	93 491	0	93 491	93 491	0	93 491
91311	623 839	0	623 839	0	0	0	0	0	0	623 839	0	623 839
91312	28 069 789	1 025 981	29 095 770	20 199	1 025 981	1 046 180	369 342	0	369 342	28 418 932	0	28 418 932
91315	2 976 760	0	2 976 760	6 975	0	6 975	0	0	0	2 969 785	0	2 969 785
91316	24 928	0	24 928	1 706 626	0	1 706 626	1 706 508	0	1 706 508	24 810	0	24 810
91317	1 022 164	0	1 022 164	87 971	0	87 971	39 284	0	39 284	973 477	0	973 477
91318	620 560	0	620 560	0	0	0	129 227	0	129 227	749 787	0	749 787
91507	50 486	0	50 486	0	0	0	0	0	0	50 486	0	50 486
91508	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
99999	116 243 052	0	116 243 052	4 927 084	0	4 927 084	4 926 573	0	4 926 573	116 242 541	0	116 242 541
Итого по пассиву (баланс)	149 904 586	1 025 981	150 930 567	7 019 613	1 025 981	8 045 594	7 293 234	0	7 293 234	150 178 207	0	150 178 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 063 024	1 063 024	15 654	136 853 833	136 869 487	7 461	130 989 639	130 997 100	8 193	6 927 218	6 935 411
93902	0	0	0	0	133 259	133 259	0	133 259	133 259	0	0	0
94102	0	0	0	0	601 632	601 632	0	336 302	336 302	0	265 330	265 330
99996	1 056 794	0	1 056 794	137 314 090	0	137 314 090	131 168 772	0	131 168 772	7 202 112	0	7 202 112
Итого по активу (баланс)	1 056 794	1 063 024	2 119 818	137 329 744	137 588 724	274 918 468	131 176 233	131 459 200	262 635 433	7 210 305	7 192 548	14 402 853
Пассив
96901	1 056 794	0	1 056 794	130 633 382	65 501	130 698 883	136 504 116	73 715	136 577 831	6 927 528	8 214	6 935 742
96902	0	0	0	0	335 710	335 710	0	602 080	602 080	0	266 370	266 370
97102	0	0	0	0	134 178	134 178	0	134 178	134 178	0	0	0
99997	1 063 024	0	1 063 024	131 466 661	0	131 466 661	137 604 378	0	137 604 378	7 200 741	0	7 200 741
Итого по пассиву (баланс)	2 119 818	0	2 119 818	262 100 043	535 389	262 635 432	274 108 494	809 973	274 918 467	14 128 269	274 584	14 402 853

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?