Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	445	0	445	67	0	67	378	0	378
20202	13 732	162 218	175 950	33 772	19 604	53 376	39 638	13 941	53 579	7 866	167 881	175 747
20208	6 691	29	6 720	14 061	1	14 062	14 706	1	14 707	6 046	29	6 075
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	45 114	0	45 114	10 231 703	0	10 231 703	10 250 455	0	10 250 455	26 362	0	26 362
30110	10 737	209 217	219 954	6 509 526	6 263 859	12 773 385	6 511 208	6 291 462	12 802 670	9 055	181 614	190 669
30114	0	25 282	25 282	0	6 109 530	6 109 530	0	6 031 817	6 031 817	0	102 995	102 995
30202	7 351	0	7 351	0	0	0	927	0	927	6 424	0	6 424
30204	11 197	0	11 197	0	0	0	2 168	0	2 168	9 029	0	9 029
30233	834	252	1 086	18 175	1 518	19 693	18 559	1 625	20 184	450	145	595
30413	390	0	390	2 575 276	697 157	3 272 433	2 575 618	697 157	3 272 775	48	0	48
30424	3 012	9 016	12 028	57 425 075	47 098 363	104 523 438	57 423 996	47 095 166	104 519 162	4 091	12 213	16 304
30425	0	11 746	11 746	0	488	488	0	631	631	0	11 603	11 603
32201	0	2 937	2 937	0	122	122	0	158	158	0	2 901	2 901
32202	0	499 199	499 199	0	7 365 959	7 365 959	0	7 865 158	7 865 158	0	0	0
32203	0	0	0	0	2 465 810	2 465 810	0	1 972 683	1 972 683	0	493 127	493 127
45201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45206	64 800	0	64 800	0	0	0	22 100	0	22 100	42 700	0	42 700
45207	592 333	0	592 333	120 000	0	120 000	167	0	167	712 166	0	712 166
45208	347 287	0	347 287	0	0	0	131 500	0	131 500	215 787	0	215 787
45505	35 066	0	35 066	200	0	200	29	0	29	35 237	0	35 237
45506	5 056	70 201	75 257	0	2 861	2 861	259	4 614	4 873	4 797	68 448	73 245
45507	18 161	0	18 161	10 881	0	10 881	73	0	73	28 969	0	28 969
45509	1 773	8 724	10 497	8 324	2 231	10 555	8 334	3 118	11 452	1 763	7 837	9 600
45601	0	226	226	0	3 221	3 221	0	3 447	3 447	0	0	0
45602	0	2 718	2 718	0	4 291	4 291	0	3 838	3 838	0	3 171	3 171
45603	0	0	0	120 000	0	120 000	45 200	0	45 200	74 800	0	74 800
45812	31 163	0	31 163	16 632	0	16 632	163	0	163	47 632	0	47 632
45815	1 269	1 966	3 235	31	81	112	0	106	106	1 300	1 941	3 241
45912	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	0	0	54 719 082	45 703 587	100 422 669	54 719 082	45 703 587	100 422 669	0	0	0
47408	0	0	0	55 751 312	60 767 256	116 518 568	55 751 312	60 767 256	116 518 568	0	0	0
47423	62	0	62	182	2 180	2 362	180	2 180	2 360	64	0	64
47427	56	39	95	8 654	792	9 446	8 612	799	9 411	98	32	130
50211	0	0	0	0	104 862	104 862	0	4 650	4 650	0	100 212	100 212
60306	334	0	334	688	0	688	968	0	968	54	0	54
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	12	0	12	134	0	134	123	0	123	23	0	23
60312	2 712	0	2 712	5 044	0	5 044	3 924	0	3 924	3 832	0	3 832
60314	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
60323	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
60336	411	0	411	59	0	59	75	0	75	395	0	395
60401	15 083	0	15 083	0	0	0	0	0	0	15 083	0	15 083
60901	1 114	0	1 114	1 020	0	1 020	0	0	0	2 134	0	2 134
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61403	148	0	148	78	0	78	28	0	28	198	0	198
70606	2 539 154	0	2 539 154	457 213	0	457 213	63	0	63	2 996 304	0	2 996 304
70608	795 147	0	795 147	84 080	0	84 080	0	0	0	879 227	0	879 227
70611	91	0	91	16	0	16	0	0	0	107	0	107
Итого по активу (баланс)	4 550 881	1 003 770	5 554 651	188 126 689	176 614 132	364 740 821	187 544 557	176 463 753	364 008 310	5 133 013	1 154 149	6 287 162
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	76 158	0	76 158	0	0	0	0	0	0	76 158	0	76 158
30109	51 490	0	51 490	0	0	0	8 000	0	8 000	59 490	0	59 490
30220	0	0	0	0	23 263	23 263	0	98 146	98 146	0	74 883	74 883
30232	71	0	71	28 899	10 386	39 285	28 899	10 386	39 285	71	0	71
30601	2 462	1 738	4 200	799 343	5 334 282	6 133 625	799 624	5 334 890	6 134 514	2 743	2 346	5 089
30606	548	8 297	8 845	56 351 919	32 632 837	88 984 756	56 352 185	32 631 622	88 983 807	814	7 082	7 896
407	273 110	7 370	280 480	17 190 770	1 769 322	18 960 092	17 155 019	1 771 737	18 926 756	237 359	9 785	247 144
408.1	369	385	754	6 185	20	6 205	6 483	16	6 499	667	381	1 048
40807	87 611	51 760	139 371	8 524 249	6 928 878	15 453 127	8 616 819	7 043 517	15 660 336	180 181	166 399	346 580
40817	65 259	50 943	116 202	4 025 542	139 412	4 164 954	4 023 390	134 523	4 157 913	63 107	46 054	109 161
40820	24	1 004	1 028	1	5 824	5 825	0	6 545	6 545	23	1 725	1 748
40821	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42301	236	17 311	17 547	26 802	27 642	54 444	29 216	16 906	46 122	2 650	6 575	9 225
42302	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
42303	2 173	0	2 173	2 175	0	2 175	2	0	2	0	0	0
42304	4 800	2 596	7 396	713	140	853	730	109	839	4 817	2 565	7 382
42305	50 543	10 358	60 901	1 456	621	2 077	1 544	437	1 981	50 631	10 174	60 805
42306	31 224	0	31 224	0	0	0	210	0	210	31 434	0	31 434
42307	70 772	219 217	289 989	76 222	62 401	138 623	21 000	59 721	80 721	15 550	216 537	232 087
42309	407	0	407	68	0	68	18	0	18	357	0	357
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	461 887	0	461 887	82 258	0	82 258	60 000	0	60 000	439 629	0	439 629
45515	83 031	0	83 031	6 000	0	6 000	5 713	0	5 713	82 744	0	82 744
45615	1 649	0	1 649	25 946	0	25 946	64 868	0	64 868	40 571	0	40 571
45818	34 318	0	34 318	188	0	188	16 651	0	16 651	50 781	0	50 781
45918	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
47403	0	0	0	54 804 448	46 397 458	101 201 906	54 804 448	46 397 458	101 201 906	0	0	0
47407	0	0	0	55 793 919	60 718 455	116 512 374	55 793 919	60 718 455	116 512 374	0	0	0
47411	1	1	2	846	1 507	2 353	846	1 507	2 353	1	1	2
47416	0	0	0	148	0	148	162	0	162	14	0	14
47422	427	0	427	279 012	0	279 012	280 248	0	280 248	1 663	0	1 663
47425	5 861	0	5 861	99 811	0	99 811	94 411	0	94 411	461	0	461
47426	821	0	821	831	0	831	720	0	720	710	0	710
50220	0	0	0	67	0	67	445	0	445	378	0	378
60301	481	0	481	34 993	0	34 993	35 904	0	35 904	1 392	0	1 392
60305	5 028	0	5 028	9 597	0	9 597	9 743	0	9 743	5 174	0	5 174
60309	955	0	955	1 386	0	1 386	433	0	433	2	0	2
60311	1 169	0	1 169	1 815	0	1 815	1 821	0	1 821	1 175	0	1 175
60322	127	176	303	0	9	9	0	7	7	127	174	301
60324	264	0	264	20	0	20	24	0	24	268	0	268
60335	1 123	0	1 123	1 961	0	1 961	1 806	0	1 806	968	0	968
60414	12 168	0	12 168	0	0	0	119	0	119	12 287	0	12 287
60903	162	0	162	0	0	0	9	0	9	171	0	171
70601	2 552 201	0	2 552 201	5	0	5	432 809	0	432 809	2 985 005	0	2 985 005
70603	802 069	0	802 069	0	0	0	90 549	0	90 549	892 618	0	892 618
Итого по пассиву (баланс)	5 183 495	371 156	5 554 651	198 179 900	154 052 457	352 232 357	198 738 886	154 225 982	352 964 868	5 742 481	544 681	6 287 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	229 686	0	229 686	12 305	0	12 305	5 040	0	5 040	236 951	0	236 951
90902	531	0	531	157	0	157	183	0	183	505	0	505
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	513 706	36 185	549 891	0	20 655	20 655	0	2 432	2 432	513 706	54 408	568 114
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	1 936	1 672	3 608	2 685	847	3 532	1 700	722	2 422	2 921	1 797	4 718
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	1 958 731	0	1 958 731	10 834 372	0	10 834 372	10 996 512	0	10 996 512	1 796 591	0	1 796 591
Итого по активу (баланс)	2 704 655	37 857	2 742 512	10 849 519	21 502	10 871 021	11 003 435	3 154	11 006 589	2 550 739	56 205	2 606 944
Пассив
91311	13 420	0	13 420	1	0	1	0	0	0	13 419	0	13 419
91312	553 658	674 423	1 228 081	71 931	44 322	116 253	0	27 486	27 486	481 727	657 587	1 139 314
91314	0	526 424	526 424	0	10 580 609	10 580 609	0	10 616 296	10 616 296	0	562 111	562 111
91316	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
91317	142 927	18 224	161 151	120 166	59 483	179 649	9 375	61 215	70 590	32 136	19 956	52 092
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	783 781	0	783 781	10 077	0	10 077	36 649	0	36 649	810 353	0	810 353
Итого по пассиву (баланс)	1 523 441	1 219 071	2 742 512	322 175	10 684 414	11 006 589	166 024	10 704 997	10 871 021	1 367 290	1 239 654	2 606 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 275 573	2 275 573	2 781 022	25 738 626	28 519 648	2 781 022	26 610 190	29 391 212	0	1 404 009	1 404 009
93902	2 284 258	70 477	2 354 735	23 085 540	1 087 502	24 173 042	23 357 384	1 157 979	24 515 363	2 012 414	0	2 012 414
99996	4 623 124	0	4 623 124	52 702 058	0	52 702 058	53 910 177	0	53 910 177	3 415 005	0	3 415 005
Итого по активу (баланс)	6 907 382	2 346 050	9 253 432	78 568 620	26 826 128	105 394 748	80 048 583	27 768 169	107 816 752	5 427 419	1 404 009	6 831 428
Пассив
96901	1 573 560	692 349	2 265 909	23 797 127	5 535 958	29 333 085	23 628 058	4 843 609	28 471 667	1 404 491	0	1 404 491
96902	70 310	2 286 905	2 357 215	1 154 030	23 423 062	24 577 092	1 083 720	23 146 671	24 230 391	0	2 010 514	2 010 514
99997	4 630 308	0	4 630 308	53 906 574	0	53 906 574	52 692 689	0	52 692 689	3 416 423	0	3 416 423
Итого по пассиву (баланс)	6 274 178	2 979 254	9 253 432	78 857 731	28 959 020	107 816 751	77 404 467	27 990 280	105 394 747	4 820 914	2 010 514	6 831 428

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?