Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 401	23 948	49 349	53 219	8 692	61 911	55 161	5 818	60 979	23 459	26 822	50 281
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	126 139	0	126 139	1 803 253	0	1 803 253	1 834 405	0	1 834 405	94 987	0	94 987
30110	1 573	224 123	225 696	184	370 779	370 963	1 008	431 707	432 715	749	163 195	163 944
30202	3 308	0	3 308	0	0	0	94	0	94	3 214	0	3 214
30204	4 344	0	4 344	0	0	0	632	0	632	3 712	0	3 712
30221	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
30424	5	0	5	230 188	0	230 188	230 188	0	230 188	5	0	5
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
45203	21 500	0	21 500	61 750	0	61 750	53 250	0	53 250	30 000	0	30 000
45204	43 280	0	43 280	28 244	0	28 244	46 180	0	46 180	25 344	0	25 344
45205	27 026	0	27 026	14 100	0	14 100	13 750	0	13 750	27 376	0	27 376
45206	437 310	0	437 310	21 900	0	21 900	26 200	0	26 200	433 010	0	433 010
45207	194 258	0	194 258	11 465	5 508	16 973	6 495	129	6 624	199 228	5 379	204 607
45208	82 500	0	82 500	0	0	0	2 500	0	2 500	80 000	0	80 000
45407	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45506	5 317	1 404	6 721	0	58	58	197	435	632	5 120	1 027	6 147
45507	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45705	4 226	0	4 226	0	0	0	118	0	118	4 108	0	4 108
45812	42 715	0	42 715	0	0	0	0	0	0	42 715	0	42 715
45815	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
47404	0	8 810	8 810	0	366	366	0	473	473	0	8 703	8 703
47408	0	0	0	1 202 975	1 432 192	2 635 167	1 202 975	1 432 192	2 635 167	0	0	0
47427	0	0	0	7 219	29	7 248	7 197	29	7 226	22	0	22
60302	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60306	51	0	51	13	0	13	41	0	41	23	0	23
60308	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	678	0	678	642	0	642	1 117	0	1 117	203	0	203
60323	63	0	63	182	0	182	0	0	0	245	0	245
60336	14	0	14	27	0	27	27	0	27	14	0	14
60401	20 143	0	20 143	0	0	0	3 505	0	3 505	16 638	0	16 638
60901	2 234	0	2 234	365	0	365	0	0	0	2 599	0	2 599
60906	341	0	341	24	0	24	365	0	365	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	119	0	119	79	0	79	83	0	83	115	0	115
61009	255	0	255	32	0	32	10	0	10	277	0	277
61209	0	0	0	3 805	0	3 805	3 805	0	3 805	0	0	0
61403	710	0	710	859	0	859	139	0	139	1 430	0	1 430
70606	369 378	0	369 378	28 864	0	28 864	59	0	59	398 183	0	398 183
70608	247 176	0	247 176	26 891	0	26 891	0	0	0	274 067	0	274 067
70611	1 616	0	1 616	184	0	184	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	1 696 512	258 285	1 954 797	3 965 535	1 817 624	5 783 159	3 908 572	1 870 783	5 779 355	1 753 475	205 126	1 958 601
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
10801	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
30232	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
407	256 027	192 400	448 427	1 627 263	548 171	2 175 434	1 622 150	509 369	2 131 519	250 914	153 598	404 512
408.1	5 553	0	5 553	13 577	795	14 372	20 884	795	21 679	12 860	0	12 860
40807	115	105	220	197	181	378	171	247	418	89	171	260
40817	18 827	20 934	39 761	59 495	15 752	75 247	51 118	19 757	70 875	10 450	24 939	35 389
40820	10	0	10	12 180	0	12 180	16 480	0	16 480	4 310	0	4 310
40905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40909	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40912	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42305	0	13 526	13 526	0	1 393	1 393	850	1 160	2 010	850	13 293	14 143
42306	37 285	80 306	117 591	4 000	4 515	8 515	0	3 324	3 324	33 285	79 115	112 400
42309	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
45215	135 646	0	135 646	9 223	0	9 223	7 520	0	7 520	133 943	0	133 943
45415	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45515	2 555	0	2 555	1	0	1	0	0	0	2 554	0	2 554
45818	49 805	0	49 805	0	0	0	0	0	0	49 805	0	49 805
47407	0	0	0	1 432 335	1 203 328	2 635 663	1 432 335	1 203 328	2 635 663	0	0	0
47411	2 479	202	2 681	526	127	653	328	186	514	2 281	261	2 542
47416	27	0	27	7 293	0	7 293	7 266	0	7 266	0	0	0
47425	1 749	0	1 749	3 740	0	3 740	5 086	0	5 086	3 095	0	3 095
47426	1 177	0	1 177	234	0	234	376	0	376	1 319	0	1 319
60301	66	0	66	881	0	881	961	0	961	146	0	146
60305	2 682	0	2 682	5 788	0	5 788	6 752	0	6 752	3 646	0	3 646
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	77	0	77	2 035	0	2 035	2 216	0	2 216	258	0	258
60324	198	0	198	68	0	68	254	0	254	384	0	384
60335	627	0	627	1 313	0	1 313	1 450	0	1 450	764	0	764
60414	16 502	0	16 502	3 505	0	3 505	65	0	65	13 062	0	13 062
60903	962	0	962	0	0	0	55	0	55	1 017	0	1 017
70601	379 349	0	379 349	0	0	0	29 893	0	29 893	409 242	0	409 242
70603	251 579	0	251 579	0	0	0	27 344	0	27 344	278 923	0	278 923
Итого по пассиву (баланс)	1 647 319	307 478	1 954 797	3 193 919	1 774 392	4 968 311	3 233 819	1 738 296	4 972 115	1 687 219	271 382	1 958 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	158 479	0	158 479	2 283	0	2 283	62 634	0	62 634	98 128	0	98 128
90902	20 555	0	20 555	327	0	327	336	0	336	20 546	0	20 546
91414	1 024 245	0	1 024 245	43 393	19 794	63 187	15 875	562	16 437	1 051 763	19 232	1 070 995
91604	4 353	0	4 353	2 195	0	2 195	2 156	0	2 156	4 392	0	4 392
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 033 793	0	1 033 793	170 427	0	170 427	173 659	0	173 659	1 030 561	0	1 030 561
Итого по активу (баланс)	2 242 427	0	2 242 427	218 625	19 794	238 419	254 660	562	255 222	2 206 392	19 232	2 225 624
Пассив
91312	954 031	0	954 031	34 473	0	34 473	18 603	0	18 603	938 161	0	938 161
91315	0	0	0	0	0	0	693	0	693	693	0	693
91316	1 940	0	1 940	11 765	0	11 765	15 000	0	15 000	5 175	0	5 175
91317	50 144	0	50 144	121 994	5 427	127 421	127 380	8 751	136 131	55 530	3 324	58 854
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 208 634	0	1 208 634	81 563	0	81 563	67 992	0	67 992	1 195 063	0	1 195 063
Итого по пассиву (баланс)	2 242 427	0	2 242 427	249 795	5 427	255 222	229 668	8 751	238 419	2 222 300	3 324	2 225 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 928	58 731	61 659	184 111	1 208 358	1 392 469	184 139	1 193 003	1 377 142	2 900	74 086	76 986
99996	61 470	0	61 470	1 390 361	0	1 390 361	1 374 841	0	1 374 841	76 990	0	76 990
Итого по активу (баланс)	64 398	58 731	123 129	1 574 472	1 208 358	2 782 830	1 558 980	1 193 003	2 751 983	79 890	74 086	153 976
Пассив
96901	58 534	2 936	61 470	1 190 201	184 640	1 374 841	1 205 756	184 605	1 390 361	74 089	2 901	76 990
99997	61 659	0	61 659	1 377 142	0	1 377 142	1 392 469	0	1 392 469	76 986	0	76 986
Итого по пассиву (баланс)	120 193	2 936	123 129	2 567 343	184 640	2 751 983	2 598 225	184 605	2 782 830	151 075	2 901	153 976

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?