Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 475	0	1 475	4 855	0	4 855	5 069	0	5 069	1 261	0	1 261
10610	794	0	794	0	0	0	0	0	0	794	0	794
20202	84 982	94 647	179 629	593 015	344 229	937 244	585 063	330 588	915 651	92 934	108 288	201 222
20203	0	460	460	0	19	19	0	22	22	0	457	457
20208	12 201	0	12 201	21 876	0	21 876	21 357	0	21 357	12 720	0	12 720
20209	0	0	0	96 745	32 063	128 808	96 745	32 063	128 808	0	0	0
20302	0	396	396	0	17	17	0	27	27	0	386	386
20303	0	239	239	0	19	19	0	28	28	0	230	230
20308	0	33 439	33 439	0	2 857	2 857	0	3 331	3 331	0	32 965	32 965
30102	255 965	0	255 965	5 663 764	0	5 663 764	5 678 026	0	5 678 026	241 703	0	241 703
30110	28 124	13 163	41 287	2 505 821	251 833	2 757 654	2 515 131	255 310	2 770 441	18 814	9 686	28 500
30114	0	253 225	253 225	0	103 995	103 995	0	338 830	338 830	0	18 390	18 390
30202	32 678	0	32 678	2 670	0	2 670	0	0	0	35 348	0	35 348
30204	12 812	0	12 812	1 572	0	1 572	0	0	0	14 384	0	14 384
30210	0	0	0	45 352	0	45 352	37 352	0	37 352	8 000	0	8 000
30215	500	1 410	1 910	0	58	58	0	66	66	500	1 402	1 902
30233	4 405	0	4 405	240 727	1 463	242 190	239 574	1 456	241 030	5 558	7	5 565
30413	35	0	35	1 979 336	513 059	2 492 395	1 979 331	513 059	2 492 390	40	0	40
30424	36	371	407	5 982 865	459 861	6 442 726	5 982 887	460 133	6 443 020	14	99	113
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	4 817	4 817	0	200	200	0	225	225	0	4 792	4 792
32202	462 560	0	462 560	70 000	0	70 000	532 560	0	532 560	0	0	0
32203	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32401	0	23 838	23 838	0	0	0	0	0	0	0	23 838	23 838
32501	0	470	470	0	0	0	0	0	0	0	470	470
45105	0	0	0	70 379	0	70 379	2 800	0	2 800	67 579	0	67 579
45106	76 011	0	76 011	15 200	0	15 200	5 518	0	5 518	85 693	0	85 693
45107	379 826	0	379 826	5 743	0	5 743	27 611	0	27 611	357 958	0	357 958
45108	114 047	0	114 047	22 298	0	22 298	6 274	0	6 274	130 071	0	130 071
45201	44 156	0	44 156	113 300	0	113 300	94 589	0	94 589	62 867	0	62 867
45204	31 800	0	31 800	80 700	0	80 700	40 050	0	40 050	72 450	0	72 450
45205	38 887	0	38 887	1 000	0	1 000	5 887	0	5 887	34 000	0	34 000
45206	1 076 955	11 746	1 088 701	231 110	20 866	251 976	92 669	3 399	96 068	1 215 396	29 213	1 244 609
45207	2 147 854	20 556	2 168 410	47 601	536	48 137	55 159	21 092	76 251	2 140 296	0	2 140 296
45208	402 299	0	402 299	0	0	0	2 965	0	2 965	399 334	0	399 334
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45406	82 235	0	82 235	8 100	0	8 100	60 490	0	60 490	29 845	0	29 845
45407	56 200	0	56 200	53 050	0	53 050	1 613	0	1 613	107 637	0	107 637
45408	134 740	0	134 740	0	0	0	3 000	0	3 000	131 740	0	131 740
45503	21 446	0	21 446	5 065	0	5 065	12 467	0	12 467	14 044	0	14 044
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	1 900	0	1 900	100	0	100
45505	135 506	4 544	140 050	9 120	189	9 309	13 874	212	14 086	130 752	4 521	135 273
45506	206 098	705	206 803	13 200	29	13 229	26 812	92	26 904	192 486	642	193 128
45507	32 120	3 754	35 874	484	153	637	474	236	710	32 130	3 671	35 801
45509	4 637	3 328	7 965	2 802	711	3 513	3 798	947	4 745	3 641	3 092	6 733
45705	28 800	0	28 800	0	0	0	300	0	300	28 500	0	28 500
45708	85	0	85	78	0	78	163	0	163	0	0	0
45811	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
45812	82 452	34 620	117 072	6 811	153	6 964	1	1 074	1 075	89 262	33 699	122 961
45814	141	0	141	64	0	64	141	0	141	64	0	64
45815	102 063	0	102 063	4 426	0	4 426	997	0	997	105 492	0	105 492
45912	6 899	1 002	7 901	829	26	855	334	28	362	7 394	1 000	8 394
45915	10 191	0	10 191	392	0	392	110	0	110	10 473	0	10 473
47404	0	25 992	25 992	16 846 090	11 123 198	27 969 288	16 846 090	10 895 303	27 741 393	0	253 887	253 887
47408	0	0	0	524 051	232 899	756 950	524 051	232 899	756 950	0	0	0
47415	16 927	0	16 927	2 741	0	2 741	5 551	0	5 551	14 117	0	14 117
47423	7 703	25	7 728	7 605	57 633	65 238	7 397	57 634	65 031	7 911	24	7 935
47427	8 852	32	8 884	60 418	333	60 751	68 979	328	69 307	291	37	328
50205	0	0	0	3 703 656	2 122 135	5 825 791	3 478 657	2 122 135	5 600 792	224 999	0	224 999
50207	272 564	0	272 564	109 136	0	109 136	85 663	0	85 663	296 037	0	296 037
50208	192 204	0	192 204	110 507	0	110 507	197 972	0	197 972	104 739	0	104 739
50211	0	389 250	389 250	0	3 951 519	3 951 519	0	3 837 470	3 837 470	0	503 299	503 299
50218	140 510	441 222	581 732	3 682 658	5 886 874	9 569 532	3 595 492	5 949 765	9 545 257	227 676	378 331	606 007
50221	3 361	0	3 361	11 850	0	11 850	9 907	0	9 907	5 304	0	5 304
52503	27 562	7 055	34 617	2 301	531	2 832	4 399	2 578	6 977	25 464	5 008	30 472
60202	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
60302	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
60306	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60308	5 575	0	5 575	2 536	0	2 536	2 779	0	2 779	5 332	0	5 332
60310	389	0	389	1 204	0	1 204	1 133	0	1 133	460	0	460
60312	12 633	0	12 633	12 103	0	12 103	11 218	0	11 218	13 518	0	13 518
60314	0	221	221	0	491	491	0	347	347	0	365	365
60323	28 828	0	28 828	142	0	142	0	0	0	28 970	0	28 970
60336	1 905	0	1 905	225	0	225	181	0	181	1 949	0	1 949
60401	34 009	0	34 009	0	0	0	475	0	475	33 534	0	33 534
60415	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60901	16 437	0	16 437	420	0	420	0	0	0	16 857	0	16 857
60906	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61002	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61008	0	0	0	256	0	256	254	0	254	2	0	2
61009	1 109	0	1 109	905	0	905	393	0	393	1 621	0	1 621
61209	0	0	0	7 719	0	7 719	7 719	0	7 719	0	0	0
61210	0	0	0	130 482	0	130 482	130 482	0	130 482	0	0	0
61403	4 135	0	4 135	146	0	146	338	0	338	3 943	0	3 943
61702	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
61703	291	0	291	0	0	0	0	0	0	291	0	291
70606	1 430 553	0	1 430 553	261 941	0	261 941	66	0	66	1 692 428	0	1 692 428
70608	1 125 623	0	1 125 623	109 885	0	109 885	0	0	0	1 235 508	0	1 235 508
70609	407	0	407	55	0	55	0	0	0	462	0	462
70611	2 843	0	2 843	181	0	181	0	0	0	3 024	0	3 024
70616	5 837	0	5 837	0	0	0	0	0	0	5 837	0	5 837
Итого по активу (баланс)	9 671 451	1 370 527	11 041 978	43 572 281	25 107 949	68 680 230	43 200 707	25 060 677	68 261 384	10 043 025	1 417 799	11 460 824
Пассив
10207	780 000	0	780 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	780 000	0	780 000
10603	3 361	0	3 361	9 908	0	9 908	11 850	0	11 850	5 303	0	5 303
10701	259 952	0	259 952	0	0	0	0	0	0	259 952	0	259 952
30109	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
30126	147	0	147	399	0	399	383	0	383	131	0	131
30226	7	0	7	96	0	96	118	0	118	29	0	29
30232	11 159	129	11 288	929 043	7 360	936 403	933 528	7 231	940 759	15 644	0	15 644
31201	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
31309	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31502	820 697	75 578	896 275	6 519 721	3 071 188	9 590 909	5 699 024	2 995 610	8 694 634	0	0	0
31503	0	0	0	1 388 217	721 793	2 110 010	2 355 817	721 793	3 077 610	967 600	0	967 600
32211	96	0	96	4	0	4	4	0	4	96	0	96
32403	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
32505	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
407	671 286	74 714	746 000	6 918 473	301 192	7 219 665	6 798 983	296 241	7 095 224	551 796	69 763	621 559
408.1	27 944	0	27 944	145 735	112	145 847	146 434	112	146 546	28 643	0	28 643
40807	18 900	27 579	46 479	174 144	183 072	357 216	170 751	185 611	356 362	15 507	30 118	45 625
40817	68 858	167 445	236 303	1 053 786	302 009	1 355 795	1 074 143	286 330	1 360 473	89 215	151 766	240 981
40820	3 161	2 228	5 389	5 245	9 201	14 446	4 698	8 938	13 636	2 614	1 965	4 579
40821	12	0	12	11	0	11	716	0	716	717	0	717
40905	0	0	0	2 391	393	2 784	2 391	393	2 784	0	0	0
40909	0	0	0	1 022	674	1 696	1 022	674	1 696	0	0	0
40910	0	0	0	1 048	233	1 281	1 048	233	1 281	0	0	0
40911	0	0	0	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0
40912	0	0	0	1 017	3 443	4 460	1 017	3 443	4 460	0	0	0
40913	0	0	0	470	776	1 246	470	776	1 246	0	0	0
42003	32 950	0	32 950	32 950	0	32 950	33 630	0	33 630	33 630	0	33 630
42004	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42102	117 914	0	117 914	1 020 574	0	1 020 574	997 440	0	997 440	94 780	0	94 780
42103	52 706	0	52 706	52 765	0	52 765	59 659	0	59 659	59 600	0	59 600
42104	90 304	0	90 304	8 375	0	8 375	58 302	0	58 302	140 231	0	140 231
42105	36 072	30 053	66 125	0	1 405	1 405	62 574	1 329	63 903	98 646	29 977	128 623
42106	29 519	19 275	48 794	13 060	20 077	33 137	145 925	34 571	180 496	162 384	33 769	196 153
42107	217 620	0	217 620	0	0	0	0	0	0	217 620	0	217 620
42202	0	0	0	42 500	0	42 500	82 500	0	82 500	40 000	0	40 000
42203	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 202	2 665	3 867	376	716	1 092	375	703	1 078	1 201	2 652	3 853
42304	23 192	1 055	24 247	1 853	63	1 916	3 102	43	3 145	24 441	1 035	25 476
42305	2 450 438	339 862	2 790 300	161 923	32 900	194 823	106 122	16 457	122 579	2 394 637	323 419	2 718 056
42306	200 794	67 375	268 169	11	3 152	3 163	37 016	4 591	41 607	237 799	68 814	306 613
42309	100	0	100	4	0	4	2	0	2	98	0	98
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42504	23 700	0	23 700	18 500	0	18 500	0	0	0	5 200	0	5 200
42505	52 101	58 481	110 582	0	20 315	20 315	0	2 289	2 289	52 101	40 455	92 556
42506	39 647	5 873	45 520	0	274	274	5 200	17 596	22 796	44 847	23 195	68 042
42601	6	0	6	0	184	184	18 986	7 157	26 143	18 992	6 973	25 965
42605	5 415	3 050	8 465	240	952	1 192	0	7 202	7 202	5 175	9 300	14 475
42606	15 000	6 447	21 447	18 986	7 088	26 074	3 986	641	4 627	0	0	0
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12 770	33 946	46 716	5 200	35 116	40 316	0	1 170	1 170	7 570	0	7 570
43807	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
45115	56 620	0	56 620	53 089	0	53 089	5 348	0	5 348	8 879	0	8 879
45215	98 124	0	98 124	50 033	0	50 033	115 759	0	115 759	163 850	0	163 850
45315	9 450	0	9 450	9 000	0	9 000	0	0	0	450	0	450
45415	1 745	0	1 745	1 610	0	1 610	5	0	5	140	0	140
45515	10 911	0	10 911	3 865	0	3 865	4 245	0	4 245	11 291	0	11 291
45715	3	0	3	395	0	395	392	0	392	0	0	0
45818	109 989	0	109 989	4 964	0	4 964	9 634	0	9 634	114 659	0	114 659
45918	6 240	0	6 240	175	0	175	2 719	0	2 719	8 784	0	8 784
47403	0	0	0	14 305 274	9 739 702	24 044 976	14 305 274	9 739 702	24 044 976	0	0	0
47407	0	0	0	523 921	233 040	756 961	523 921	233 040	756 961	0	0	0
47411	88 674	4 352	93 026	14 591	1 139	15 730	19 806	790	20 596	93 889	4 003	97 892
47416	861	204	1 065	3 322	548	3 870	3 091	344	3 435	630	0	630
47422	573	0	573	6 575	0	6 575	6 561	0	6 561	559	0	559
47425	11 195	0	11 195	22 081	0	22 081	20 357	0	20 357	9 471	0	9 471
47426	7 896	1 086	8 982	9 606	1 240	10 846	9 599	551	10 150	7 889	397	8 286
50220	1 475	0	1 475	5 069	0	5 069	4 855	0	4 855	1 261	0	1 261
52301	0	0	0	0	0	0	0	1 605	1 605	0	1 605	1 605
52303	316 191	0	316 191	316 191	0	316 191	302 301	0	302 301	302 301	0	302 301
52305	85 828	271 069	356 897	21 539	42 304	63 843	0	16 827	16 827	64 289	245 592	309 881
52306	101 452	30 131	131 583	0	14 740	14 740	0	941	941	101 452	16 332	117 784
52406	0	0	0	316 191	0	316 191	316 191	0	316 191	0	0	0
60206	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
60301	2 110	0	2 110	4 717	0	4 717	3 085	0	3 085	478	0	478
60305	9 482	0	9 482	25 934	0	25 934	19 619	0	19 619	3 167	0	3 167
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	177	0	177	269	0	269	92	0	92	0	0	0
60311	89	0	89	86	0	86	98	0	98	101	0	101
60322	926	2	928	935	0	935	19	0	19	10	2	12
60324	2 806	0	2 806	287	0	287	1 360	0	1 360	3 879	0	3 879
60335	4 211	0	4 211	3 969	0	3 969	4 305	0	4 305	4 547	0	4 547
60414	22 757	0	22 757	30	0	30	413	0	413	23 140	0	23 140
60903	2 102	0	2 102	0	0	0	97	0	97	2 199	0	2 199
70601	1 475 952	0	1 475 952	5	0	5	260 093	0	260 093	1 736 040	0	1 736 040
70603	1 104 403	0	1 104 403	0	0	0	113 592	0	113 592	1 217 995	0	1 217 995
70604	453	0	453	0	0	0	36	0	36	489	0	489
Итого по пассиву (баланс)	9 819 376	1 222 602	11 041 978	34 309 694	14 756 401	49 066 095	34 890 007	14 594 934	49 484 941	10 399 689	1 061 135	11 460 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	337 729	41 562	379 291	337 729	41 562	379 291	0	0	0
90803	88 283	296 883	385 166	0	17 589	17 589	23 994	55 238	79 232	64 289	259 234	323 523
90807	0	0	0	422 747	0	422 747	10 845	0	10 845	411 902	0	411 902
90901	782 730	11	782 741	23 861	0	23 861	15 240	1	15 241	791 351	10	791 361
90902	357 175	0	357 175	64 909	6	64 915	6 202	0	6 202	415 882	6	415 888
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	146 321	0	146 321	557 600	0	557 600	879	0	879	703 042	0	703 042
91414	6 021 636	121 813	6 143 449	587 050	4 998	592 048	101 713	6 974	108 687	6 506 973	119 837	6 626 810
91419	371 671	0	371 671	2 809 990	0	2 809 990	2 770 261	0	2 770 261	411 400	0	411 400
91501	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
91502	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
91604	35 308	8	35 316	7 876	41	7 917	11 185	41	11 226	31 999	8	32 007
91704	713	3 105	3 818	0	129	129	0	145	145	713	3 089	3 802
91802	16 004	17 619	33 623	0	732	732	0	824	824	16 004	17 527	33 531
99998	8 001 550	0	8 001 550	804 001	0	804 001	1 202 570	0	1 202 570	7 602 981	0	7 602 981
Итого по активу (баланс)	15 823 086	439 439	16 262 525	5 615 763	65 057	5 680 820	4 480 618	104 785	4 585 403	16 958 231	399 711	17 357 942
Пассив
91003	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
91004	0	0	0	1 572	0	1 572	1 572	0	1 572	0	0	0
91311	113 083	4 317	117 400	11 631	202	11 833	0	179	179	101 452	4 294	105 746
91312	6 575 043	0	6 575 043	2 304	0	2 304	90 108	0	90 108	6 662 847	0	6 662 847
91314	481 671	0	481 671	631 671	0	631 671	150 000	0	150 000	0	0	0
91315	627 513	0	627 513	70 885	0	70 885	52 420	0	52 420	609 048	0	609 048
91316	82 657	0	82 657	241 138	20 461	261 599	243 536	20 461	263 997	85 055	0	85 055
91317	44 352	11 456	55 808	218 765	1 270	220 035	241 845	1 209	243 054	67 432	11 395	78 827
91319	48 392	0	48 392	67 162	0	67 162	67 162	0	67 162	48 392	0	48 392
91507	13 035	0	13 035	0	0	0	0	0	0	13 035	0	13 035
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	8 260 975	0	8 260 975	3 374 076	0	3 374 076	4 868 062	0	4 868 062	9 754 961	0	9 754 961
Итого по пассиву (баланс)	16 246 752	15 773	16 262 525	4 621 874	21 933	4 643 807	5 717 375	21 849	5 739 224	17 342 253	15 689	17 357 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	498 036	506 946	1 004 982	397 036	5 383 341	5 780 377	683 817	5 636 990	6 320 807	211 255	253 297	464 552
94101	0	0	0	94 134	110 582	204 716	73 767	110 582	184 349	20 367	0	20 367
99996	1 007 848	0	1 007 848	5 974 553	0	5 974 553	6 495 152	0	6 495 152	487 249	0	487 249
Итого по активу (баланс)	1 505 884	506 946	2 012 830	6 465 723	5 493 923	11 959 646	7 252 736	5 747 572	13 000 308	718 871	253 297	972 168
Пассив
96901	504 786	503 056	1 007 842	5 626 443	848 653	6 475 096	5 148 216	805 692	5 953 908	26 559	460 095	486 654
97101	0	0	0	20 056	0	20 056	20 645	0	20 645	589	0	589
99997	1 004 988	0	1 004 988	6 505 156	0	6 505 156	5 985 093	0	5 985 093	484 925	0	484 925
Итого по пассиву (баланс)	1 509 774	503 056	2 012 830	12 151 655	848 653	13 000 308	11 153 954	805 692	11 959 646	512 073	460 095	972 168

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?