Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 030	3 665	7 695	50 176	7 389	57 565	18 531	928	19 459	35 675	10 126	45 801
20209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
30102	6 633	0	6 633	6 147 609	0	6 147 609	6 127 438	0	6 127 438	26 804	0	26 804
30110	172	110	282	20 000	6 966	26 966	20 000	6 970	26 970	172	106	278
30202	4 314	0	4 314	385	0	385	0	0	0	4 699	0	4 699
30204	56	0	56	0	0	0	20	0	20	36	0	36
32002	280 000	0	280 000	4 095 000	0	4 095 000	4 375 000	0	4 375 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	980 000	0	980 000	245 000	0	245 000
45201	402	0	402	2 829	0	2 829	2 978	0	2 978	253	0	253
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	980	0	980	0	0	0	85	0	85	895	0	895
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	403	0	403	0	0	0	66	0	66	337	0	337
45506	16 885	0	16 885	0	0	0	143	0	143	16 742	0	16 742
45507	48 256	0	48 256	0	0	0	902	0	902	47 354	0	47 354
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	6 962	6 962	0	6 962	6 962	0	0	0
47423	158	0	158	22	6 962	6 984	13	6 962	6 975	167	0	167
47427	29	0	29	3 686	0	3 686	3 634	0	3 634	81	0	81
52503	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60302	2 396	0	2 396	0	0	0	8	0	8	2 388	0	2 388
60308	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	666	0	666	1 124	0	1 124	1 586	0	1 586	204	0	204
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	678	0	678	363	0	363	23	0	23	1 018	0	1 018
60401	5 864	0	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	0	5 864
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	977	0	977	44	0	44	20	0	20	1 001	0	1 001
61702	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70606	136 998	0	136 998	5 972	0	5 972	0	0	0	142 970	0	142 970
70608	4 381	0	4 381	649	0	649	0	0	0	5 030	0	5 030
70611	1 241	0	1 241	8	0	8	0	0	0	1 249	0	1 249
Итого по активу (баланс)	625 664	3 775	629 439	11 555 208	28 279	11 583 487	11 542 788	21 822	11 564 610	638 084	10 232	648 316
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	186 786	0	186 786	0	0	0	0	0	0	186 786	0	186 786
407	121 714	211	121 925	906 046	11	906 057	914 467	9	914 476	130 135	209	130 344
408.1	3 304	5	3 309	4 116	0	4 116	4 230	0	4 230	3 418	5	3 423
40807	0	290	290	28 992	16	29 008	36 000	13	36 013	7 008	287	7 295
40905	3 200	0	3 200	964	0	964	964	0	964	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	10 452	0	10 452	10 452	0	10 452	0	0	0
45215	5 041	0	5 041	46	0	46	39	0	39	5 034	0	5 034
45515	8 966	0	8 966	1 077	0	1 077	35	0	35	7 924	0	7 924
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	6 906	0	6 906	6 906	0	6 906	0	0	0
47416	1 063	0	1 063	1 089	0	1 089	45	0	45	19	0	19
47422	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
47425	640	0	640	49	0	49	64	0	64	655	0	655
52302	0	0	0	10 011	0	10 011	10 011	0	10 011	0	0	0
60301	501	0	501	798	0	798	363	0	363	66	0	66
60305	1 951	0	1 951	3 808	0	3 808	3 497	0	3 497	1 640	0	1 640
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	28	0	28	261	0	261	272	0	272	39	0	39
60324	108	0	108	587	0	587	500	0	500	21	0	21
60335	847	0	847	692	0	692	594	0	594	749	0	749
60414	4 527	0	4 527	0	0	0	55	0	55	4 582	0	4 582
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70601	159 132	0	159 132	0	0	0	6 324	0	6 324	165 456	0	165 456
70603	3 925	0	3 925	0	0	0	458	0	458	4 383	0	4 383
70615	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	628 933	506	629 439	976 405	27	976 432	995 287	22	995 309	647 815	501	648 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	45 262	0	45 262	1 913	0	1 913	1 911	0	1 911	45 264	0	45 264
90902	4 422	0	4 422	615	0	615	608	0	608	4 429	0	4 429
91414	75 524	0	75 524	0	0	0	0	0	0	75 524	0	75 524
91604	636	0	636	352	0	352	313	0	313	675	0	675
91803	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
99998	108 990	0	108 990	3 354	0	3 354	9 812	0	9 812	102 532	0	102 532
Итого по активу (баланс)	255 223	0	255 223	6 234	0	6 234	12 644	0	12 644	248 813	0	248 813
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91312	103 114	0	103 114	6 618	0	6 618	0	0	0	96 496	0	96 496
91317	4 959	0	4 959	2 829	0	2 829	2 989	0	2 989	5 119	0	5 119
91507	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	146 233	0	146 233	2 832	0	2 832	2 880	0	2 880	146 281	0	146 281
Итого по пассиву (баланс)	255 223	0	255 223	12 644	0	12 644	6 234	0	6 234	248 813	0	248 813

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?