Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	13 210	0	13 210	0	0	0	0	0	0	13 210	0	13 210
20202	9 073	300	9 373	45 125	12	45 137	41 921	17	41 938	12 277	295	12 572
20209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30104	35 711	0	35 711	1 034 875	0	1 034 875	1 029 120	0	1 029 120	41 466	0	41 466
30110	772	756	1 528	0	31	31	0	41	41	772	746	1 518
31903	198 000	0	198 000	836 000	0	836 000	825 000	0	825 000	209 000	0	209 000
45812	5 856	0	5 856	0	0	0	3 399	0	3 399	2 457	0	2 457
45814	35 860	0	35 860	0	0	0	717	0	717	35 143	0	35 143
45815	31 815	0	31 815	0	0	0	171	0	171	31 644	0	31 644
45915	467	0	467	0	0	0	2	0	2	465	0	465
47423	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47427	48	0	48	1 449	0	1 449	1 356	0	1 356	141	0	141
60306	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60308	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	265	0	265	358	0	358	371	0	371	252	0	252
60336	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
61008	104	0	104	33	0	33	70	0	70	67	0	67
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	128	0	128	251	0	251	291	0	291	88	0	88
62001	39 438	0	39 438	0	0	0	0	0	0	39 438	0	39 438
70606	20 964	0	20 964	6 262	0	6 262	1	0	1	27 225	0	27 225
70608	418	0	418	58	0	58	0	0	0	476	0	476
70611	6 081	0	6 081	66	0	66	0	0	0	6 147	0	6 147
Итого по активу (баланс)	400 980	1 056	402 036	1 947 975	43	1 948 018	1 925 919	58	1 925 977	423 036	1 041	424 077
Пассив
10208	108 649	0	108 649	0	0	0	0	0	0	108 649	0	108 649
10701	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
10801	74 907	0	74 907	0	0	0	0	0	0	74 907	0	74 907
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30223	0	0	0	1 029 120	0	1 029 120	1 029 120	0	1 029 120	0	0	0
405	165	0	165	839	0	839	1 965	0	1 965	1 291	0	1 291
407	76 342	0	76 342	167 653	0	167 653	185 382	0	185 382	94 071	0	94 071
408.1	7 882	0	7 882	49 314	0	49 314	48 794	0	48 794	7 362	0	7 362
40911	379	0	379	9 803	0	9 803	10 304	0	10 304	880	0	880
45818	73 531	0	73 531	4 287	0	4 287	0	0	0	69 244	0	69 244
45918	467	0	467	2	0	2	0	0	0	465	0	465
47416	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
47425	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60305	555	0	555	1 357	0	1 357	1 529	0	1 529	727	0	727
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60414	2 490	0	2 490	0	0	0	8	0	8	2 498	0	2 498
62002	0	0	0	0	0	0	3 944	0	3 944	3 944	0	3 944
70601	48 640	0	48 640	0	0	0	3 328	0	3 328	51 968	0	51 968
70603	403	0	403	0	0	0	44	0	44	447	0	447
Итого по пассиву (баланс)	402 036	0	402 036	1 263 092	0	1 263 092	1 285 133	0	1 285 133	424 077	0	424 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	46 090	0	46 090	4 393	0	4 393	3 380	0	3 380	47 103	0	47 103
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 771	0	42 771	0	0	0	0	0	0	42 771	0	42 771
91604	15 177	0	15 177	646	0	646	1 146	0	1 146	14 677	0	14 677
91704	1 834	0	1 834	1 101	0	1 101	22	0	22	2 913	0	2 913
91802	10 670	0	10 670	3 399	0	3 399	46	0	46	14 023	0	14 023
99998	111 079	0	111 079	0	0	0	2 590	0	2 590	108 489	0	108 489
Итого по активу (баланс)	227 622	0	227 622	9 539	0	9 539	7 184	0	7 184	229 977	0	229 977
Пассив
91312	85 879	0	85 879	2 590	0	2 590	0	0	0	83 289	0	83 289
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	116 543	0	116 543	4 595	0	4 595	9 540	0	9 540	121 488	0	121 488
Итого по пассиву (баланс)	227 622	0	227 622	7 185	0	7 185	9 540	0	9 540	229 977	0	229 977

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?