Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"

Регистрационный номер

2726

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
20209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
30104	94 360	0	94 360	945 976	0	945 976	988 857	0	988 857	51 479	0	51 479
30110	48 910	1 164 852	1 213 762	1 213 426	6 452 263	7 665 689	1 194 963	6 488 640	7 683 603	67 373	1 128 475	1 195 848
30202	3 449	0	3 449	0	0	0	308	0	308	3 141	0	3 141
30204	44 631	0	44 631	2 923	0	2 923	0	0	0	47 554	0	47 554
30213	22 338	0	22 338	0	0	0	0	0	0	22 338	0	22 338
30218	0	0	0	2 130 036	10 915 110	13 045 146	2 130 036	10 915 110	13 045 146	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	40 259	214 020	254 279	2 180 280	11 099 289	13 279 569	2 161 223	11 036 476	13 197 699	59 316	276 833	336 149
31901	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
47408	0	0	0	450	381 429	381 879	450	381 429	381 879	0	0	0
47423	18 900	4 915	23 815	282 818	18 008	300 826	266 010	18 511	284 521	35 708	4 412	40 120
47427	151	0	151	4 414	0	4 414	4 140	0	4 140	425	0	425
60302	17 134	0	17 134	0	0	0	5 035	0	5 035	12 099	0	12 099
60306	87	0	87	0	0	0	54	0	54	33	0	33
60308	30	0	30	496	0	496	368	0	368	158	0	158
60310	7 352	0	7 352	7 699	0	7 699	4 968	0	4 968	10 083	0	10 083
60312	6 930	0	6 930	14 315	0	14 315	16 912	0	16 912	4 333	0	4 333
60314	15 042	0	15 042	27 784	4 741	32 525	27 785	4 741	32 526	15 041	0	15 041
60323	93	0	93	11	0	11	19	0	19	85	0	85
60336	740	0	740	416	0	416	0	0	0	1 156	0	1 156
60401	460 962	0	460 962	0	0	0	0	0	0	460 962	0	460 962
60901	113 593	0	113 593	1 387	0	1 387	0	0	0	114 980	0	114 980
60906	26 560	0	26 560	5 199	0	5 199	1 386	0	1 386	30 373	0	30 373
61008	3 584	0	3 584	928	0	928	902	0	902	3 610	0	3 610
61009	1 522	0	1 522	17	0	17	83	0	83	1 456	0	1 456
61403	42 596	0	42 596	24 220	0	24 220	11 801	0	11 801	55 015	0	55 015
61702	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
70606	1 593 785	0	1 593 785	198 058	0	198 058	1 121	0	1 121	1 790 722	0	1 790 722
70608	1 368 028	0	1 368 028	148 940	0	148 940	0	0	0	1 516 968	0	1 516 968
70610	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
70611	39 051	0	39 051	5 924	0	5 924	0	0	0	44 975	0	44 975
Итого по активу (баланс)	4 662 888	1 383 787	6 046 675	7 200 952	28 870 840	36 071 792	6 821 891	28 844 907	35 666 798	5 041 949	1 409 720	6 451 669
Пассив
10208	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10602	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10801	911 853	0	911 853	0	0	0	0	0	0	911 853	0	911 853
30109	95 027	127 779	222 806	125 274	613 393	738 667	120 055	601 758	721 813	89 808	116 144	205 952
30219	120 919	635 299	756 218	0	35 037	35 037	0	27 556	27 556	120 919	627 818	748 737
30226	4 968	0	4 968	13 266	0	13 266	13 727	0	13 727	5 429	0	5 429
30232	59 312	609 443	668 755	4 452 990	19 676 349	24 129 339	4 468 889	19 709 551	24 178 440	75 211	642 645	717 856
31310	10	0	10	10	0	10	55	0	55	55	0	55
40807	6 306	7	6 313	50 002	1	50 003	49 578	0	49 578	5 882	6	5 888
47407	0	0	0	380 348	450	380 798	380 348	450	380 798	0	0	0
47422	2 787	4 868	7 655	48 518	51 464	99 982	49 311	51 664	100 975	3 580	5 068	8 648
47425	5 458	0	5 458	3 148	0	3 148	3 060	0	3 060	5 370	0	5 370
60301	0	0	0	8 587	0	8 587	8 982	0	8 982	395	0	395
60305	27 038	0	27 038	17 239	0	17 239	17 875	0	17 875	27 674	0	27 674
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	25	0	25	835	0	835	810	0	810	0	0	0
60313	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60322	1	0	1	553	0	553	560	0	560	8	0	8
60324	106	0	106	8	0	8	0	0	0	98	0	98
60335	7 271	0	7 271	2 754	0	2 754	2 884	0	2 884	7 401	0	7 401
60414	219 989	0	219 989	0	0	0	8 355	0	8 355	228 344	0	228 344
60903	32 682	0	32 682	0	0	0	1 907	0	1 907	34 589	0	34 589
70601	1 758 603	0	1 758 603	2 746	0	2 746	223 871	0	223 871	1 979 728	0	1 979 728
70603	1 362 720	0	1 362 720	0	0	0	146 720	0	146 720	1 509 440	0	1 509 440
70605	934	0	934	0	0	0	0	0	0	934	0	934
70615	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
Итого по пассиву (баланс)	4 669 279	1 377 396	6 046 675	5 107 024	20 376 694	25 483 718	5 497 733	20 390 979	25 888 712	5 059 988	1 391 681	6 451 669
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	8 222	8 222	0	342	342	0	442	442	0	8 122	8 122
91417	975	0	975	10	0	10	254	0	254	731	0	731
91803	7 096	2 611	9 707	0	108	108	0	140	140	7 096	2 579	9 675
99998	59 520	0	59 520	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	59 520	0	59 520
Итого по активу (баланс)	67 591	10 833	78 424	2 625	450	3 075	2 869	582	3 451	67 347	10 701	78 048
Пассив
91004	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
91507	59 507	0	59 507	0	0	0	0	0	0	59 507	0	59 507
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	18 904	0	18 904	836	0	836	460	0	460	18 528	0	18 528
Итого по пассиву (баланс)	78 424	0	78 424	3 451	0	3 451	3 075	0	3 075	78 048	0	78 048

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?