Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 488	73 090	168 578	2 116 216	1 088 824	3 205 040	2 101 617	1 074 672	3 176 289	110 087	87 242	197 329
20208	6 066	0	6 066	26 063	0	26 063	25 164	0	25 164	6 965	0	6 965
20209	8 500	2 073	10 573	423 604	68 125	491 729	432 104	70 198	502 302	0	0	0
30102	168 066	0	168 066	2 135 090	0	2 135 090	2 135 640	0	2 135 640	167 516	0	167 516
30110	22 873	41 711	64 584	98 498	415 860	514 358	100 719	410 860	511 579	20 652	46 711	67 363
30114	0	49 363	49 363	0	89 095	89 095	0	91 341	91 341	0	47 117	47 117
30119	0	11 546	11 546	0	504	504	0	850	850	0	11 200	11 200
30202	30 205	0	30 205	0	0	0	51	0	51	30 154	0	30 154
30204	3 103	0	3 103	108	0	108	0	0	0	3 211	0	3 211
30210	0	0	0	7 528	0	7 528	7 528	0	7 528	0	0	0
30215	250	11 012	11 262	0	458	458	0	592	592	250	10 878	11 128
30221	0	0	0	0	554	554	0	554	554	0	0	0
30233	9 134	5 828	14 962	75 737	88 366	164 103	75 742	88 900	164 642	9 129	5 294	14 423
30302	609 598	849 653	1 459 251	66 067	77 894	143 961	82 472	74 835	157 307	593 193	852 712	1 445 905
30306	72 979	290	73 269	16	21	37	0	16	16	72 995	295	73 290
30424	38	73	111	17 632 517	10 756 184	28 388 701	17 632 500	10 670 984	28 303 484	55	85 273	85 328
30602	15	10 964	10 979	67 419	456	67 875	62 496	589	63 085	4 938	10 831	15 769
32201	12 136	1 762	13 898	0	73	73	10 000	94	10 094	2 136	1 741	3 877
32202	0	0	0	217 210	0	217 210	217 210	0	217 210	0	0	0
32206	0	0	0	17 442	0	17 442	292	0	292	17 150	0	17 150
44905	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	0	139 427	139 427	136 637	1 243	137 880	0	140 670	140 670	136 637	0	136 637
45108	0	44 912	44 912	43 984	16	44 000	1 000	44 928	45 928	42 984	0	42 984
45201	322	0	322	4 593	0	4 593	3 499	0	3 499	1 416	0	1 416
45203	2 500	0	2 500	121 200	0	121 200	123 700	0	123 700	0	0	0
45204	47 120	0	47 120	43 195	0	43 195	50 525	0	50 525	39 790	0	39 790
45205	105 100	0	105 100	0	0	0	11 100	0	11 100	94 000	0	94 000
45206	72 115	38 175	110 290	37 427	548	37 975	70 235	38 723	108 958	39 307	0	39 307
45207	449 723	160 142	609 865	226 389	0	226 389	5 583	160 142	165 725	670 529	0	670 529
45208	824 392	50 359	874 751	49 462	0	49 462	144	50 359	50 503	873 710	0	873 710
45406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45407	319	0	319	0	0	0	112	0	112	207	0	207
45408	13 249	0	13 249	9 500	0	9 500	447	0	447	22 302	0	22 302
45504	1 079	0	1 079	364	0	364	614	0	614	829	0	829
45505	58 121	0	58 121	11 246	0	11 246	11 785	0	11 785	57 582	0	57 582
45506	743 003	0	743 003	116 887	0	116 887	66 653	0	66 653	793 237	0	793 237
45507	565 795	0	565 795	122 600	0	122 600	64 470	0	64 470	623 925	0	623 925
45509	21 949	0	21 949	8 144	0	8 144	8 289	0	8 289	21 804	0	21 804
45812	17 444	0	17 444	0	0	0	0	0	0	17 444	0	17 444
45814	34 229	0	34 229	151	0	151	55	0	55	34 325	0	34 325
45815	512 034	0	512 034	13 708	0	13 708	14 741	0	14 741	511 001	0	511 001
45912	1 673	0	1 673	0	0	0	5	0	5	1 668	0	1 668
45914	1 073	0	1 073	6	0	6	9	0	9	1 070	0	1 070
45915	32 491	0	32 491	2 687	0	2 687	3 307	0	3 307	31 871	0	31 871
47404	0	0	0	27 934 234	18 640 070	46 574 304	27 934 234	18 640 070	46 574 304	0	0	0
47408	0	0	0	3 267 625	186 663	3 454 288	3 267 625	186 663	3 454 288	0	0	0
47423	2 913	67	2 980	487	64 912	65 399	538	64 905	65 443	2 862	74	2 936
47427	11 385	0	11 385	51 214	62	51 276	51 462	62	51 524	11 137	0	11 137
47801	2 667	0	2 667	4 812	0	4 812	5 183	0	5 183	2 296	0	2 296
47802	128 638	0	128 638	5 990	0	5 990	6 790	0	6 790	127 838	0	127 838
50104	0	0	0	49 704	0	49 704	0	0	0	49 704	0	49 704
50107	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
50121	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
50205	0	0	0	2 029 624	0	2 029 624	2 029 624	0	2 029 624	0	0	0
50206	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
50211	0	0	0	0	57 540	57 540	0	57 540	57 540	0	0	0
50305	541 961	0	541 961	20 775 358	0	20 775 358	20 736 634	0	20 736 634	580 685	0	580 685
50306	48 214	0	48 214	459	0	459	278	0	278	48 395	0	48 395
50311	0	430 233	430 233	0	4 050 692	4 050 692	0	4 293 527	4 293 527	0	187 398	187 398
50318	2 066 976	356 930	2 423 906	18 712 941	4 235 452	22 948 393	20 561 383	4 054 012	24 615 395	218 534	538 370	756 904
50608	0	29 330	29 330	0	1 219	1 219	0	1 576	1 576	0	28 973	28 973
50621	0	0	0	199	0	199	0	0	0	199	0	199
50706	134 519	0	134 519	0	0	0	0	0	0	134 519	0	134 519
52601	0	0	0	7 127	0	7 127	7 127	0	7 127	0	0	0
60302	1 785	0	1 785	0	0	0	2	0	2	1 783	0	1 783
60306	7	0	7	4 938	0	4 938	4 938	0	4 938	7	0	7
60308	1 099	0	1 099	165	0	165	199	0	199	1 065	0	1 065
60310	3 174	0	3 174	398	0	398	403	0	403	3 169	0	3 169
60312	31 411	0	31 411	7 372	0	7 372	7 109	0	7 109	31 674	0	31 674
60314	0	482	482	0	17	17	0	105	105	0	394	394
60323	18 724	240	18 964	1 073	10	1 083	67	16	83	19 730	234	19 964
60336	3 634	0	3 634	1 040	0	1 040	0	0	0	4 674	0	4 674
60401	495 397	0	495 397	0	0	0	0	0	0	495 397	0	495 397
60404	19 641	0	19 641	0	0	0	0	0	0	19 641	0	19 641
60415	180	0	180	13 889	0	13 889	0	0	0	14 069	0	14 069
60901	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
60906	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	49	0	49	6	0	6	6	0	6	49	0	49
61008	4 779	0	4 779	288	0	288	287	0	287	4 780	0	4 780
61009	18 205	0	18 205	253	0	253	253	0	253	18 205	0	18 205
61210	0	0	0	2 111 101	57 638	2 168 739	2 111 101	57 638	2 168 739	0	0	0
61212	0	0	0	12 145	0	12 145	12 145	0	12 145	0	0	0
61403	978	0	978	49	0	49	180	0	180	847	0	847
61601	0	0	0	12 166	0	12 166	12 166	0	12 166	0	0	0
61702	13 817	0	13 817	0	0	0	0	0	0	13 817	0	13 817
61703	19 762	0	19 762	0	0	0	0	0	0	19 762	0	19 762
61901	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
61903	7 706	0	7 706	0	0	0	0	0	0	7 706	0	7 706
61904	73 939	0	73 939	0	0	0	0	0	0	73 939	0	73 939
70606	1 717 207	0	1 717 207	419 038	0	419 038	0	0	0	2 136 245	0	2 136 245
70607	122 721	0	122 721	211	0	211	1 279	0	1 279	121 653	0	121 653
70608	1 342 992	0	1 342 992	200 330	0	200 330	0	0	0	1 543 322	0	1 543 322
70609	6 129	0	6 129	851	0	851	0	0	0	6 980	0	6 980
70611	78 578	0	78 578	10 584	0	10 584	0	0	0	89 162	0	89 162
70614	0	0	0	7 128	0	7 128	7 127	0	7 127	1	0	1
70616	35 229	0	35 229	0	0	0	0	0	0	35 229	0	35 229
Итого по активу (баланс)	11 503 462	2 307 662	13 811 124	99 477 777	39 882 496	139 360 273	100 079 224	40 275 421	140 354 645	10 902 015	1 914 737	12 816 752
Пассив
10208	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	356 000	0	356 000
10701	368 487	0	368 487	0	0	0	0	0	0	368 487	0	368 487
30126	61 955	0	61 955	2 605	0	2 605	0	0	0	59 350	0	59 350
30226	2 566	0	2 566	39	0	39	420	0	420	2 947	0	2 947
30232	409	215	624	51 748	89 363	141 111	51 339	89 424	140 763	0	276	276
30301	609 598	849 653	1 459 251	82 472	74 835	157 307	66 067	77 894	143 961	593 193	852 712	1 445 905
30305	72 979	290	73 269	0	16	16	16	21	37	72 995	295	73 290
30601	3 093	164	3 257	328	10	338	0	7	7	2 765	161	2 926
30607	9 339	0	9 339	113	0	113	0	0	0	9 226	0	9 226
31502	1 075 934	857 137	1 933 071	11 611 178	5 867 862	17 479 040	10 535 244	5 010 725	15 545 969	0	0	0
31503	0	298 173	298 173	2 453 998	1 994 449	4 448 447	2 453 998	1 696 276	4 150 274	0	0	0
406	329 151	0	329 151	316 097	0	316 097	196 183	0	196 183	209 237	0	209 237
407	130 542	2 954	133 496	1 362 750	379 621	1 742 371	1 404 303	379 504	1 783 807	172 095	2 837	174 932
408.1	26 735	28	26 763	205 237	2	205 239	215 361	1	215 362	36 859	27	36 886
40807	39	0	39	305	0	305	286	0	286	20	0	20
40817	85 320	18 411	103 731	442 402	6 294	448 696	447 727	4 045	451 772	90 645	16 162	106 807
40820	108	9	117	0	0	0	0	0	0	108	9	117
40821	173	0	173	985	0	985	844	0	844	32	0	32
40905	0	0	0	25 932	2 538	28 470	25 932	2 538	28 470	0	0	0
40906	14	0	14	904	0	904	918	0	918	28	0	28
40909	0	0	0	13 487	18 947	32 434	13 487	18 947	32 434	0	0	0
40910	0	0	0	6 759	5 025	11 784	6 759	5 025	11 784	0	0	0
40911	2 616	0	2 616	116 947	0	116 947	121 869	0	121 869	7 538	0	7 538
40912	0	0	0	22 037	60 467	82 504	22 519	61 648	84 167	482	1 181	1 663
40913	0	0	0	53 674	132 657	186 331	54 446	134 606	189 052	772	1 949	2 721
42301	19 096	15 664	34 760	5 313	2 799	8 112	10 199	598	10 797	23 982	13 463	37 445
42303	327	0	327	908	0	908	611	0	611	30	0	30
42304	25 222	35 553	60 775	4 953	4 068	9 021	18 482	3 416	21 898	38 751	34 901	73 652
42305	0	36 794	36 794	0	4 688	4 688	0	3 217	3 217	0	35 323	35 323
42306	1 840 542	154 550	1 995 092	253 818	14 718	268 536	209 783	10 784	220 567	1 796 507	150 616	1 947 123
42307	1 475 331	0	1 475 331	139 709	0	139 709	128 659	0	128 659	1 464 281	0	1 464 281
42601	11	39	50	0	19	19	22	1	23	33	21	54
42604	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
42605	0	158	158	0	9	9	0	7	7	0	156	156
42606	2 966	1 399	4 365	0	75	75	51	61	112	3 017	1 385	4 402
42607	3 587	0	3 587	0	0	0	50	0	50	3 637	0	3 637
43702	0	0	0	119 049	990 081	1 109 130	316 803	1 451 361	1 768 164	197 754	461 280	659 034
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	60	0	60	0	0	0	40	0	40	100	0	100
45115	75 579	0	75 579	76 020	0	76 020	135 157	0	135 157	134 716	0	134 716
45215	672 108	0	672 108	143 790	0	143 790	164 191	0	164 191	692 509	0	692 509
45415	4 757	0	4 757	110	0	110	114	0	114	4 761	0	4 761
45515	104 551	0	104 551	15 617	0	15 617	15 944	0	15 944	104 878	0	104 878
45818	550 641	0	550 641	10 119	0	10 119	10 969	0	10 969	551 491	0	551 491
45918	33 666	0	33 666	1 102	0	1 102	419	0	419	32 983	0	32 983
47403	0	0	0	29 573 845	16 998 356	46 572 201	29 573 845	16 998 356	46 572 201	0	0	0
47407	0	0	0	2 561 500	890 421	3 451 921	2 561 500	890 421	3 451 921	0	0	0
47411	41 608	289	41 897	62 873	426	63 299	21 588	157	21 745	323	20	343
47416	339	0	339	4 255	0	4 255	4 819	0	4 819	903	0	903
47422	2 705	42	2 747	40 408	95	40 503	48 417	94	48 511	10 714	41	10 755
47425	3 180	0	3 180	11 965	0	11 965	12 871	0	12 871	4 086	0	4 086
47426	552	22	574	5 648	1 154	6 802	5 241	1 167	6 408	145	35	180
47804	128 638	0	128 638	11 603	0	11 603	10 803	0	10 803	127 838	0	127 838
50120	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50319	1 732	0	1 732	0	0	0	33	0	33	1 765	0	1 765
50620	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0
50719	36 481	0	36 481	0	0	0	0	0	0	36 481	0	36 481
50908	13 778	0	13 778	0	0	0	808	0	808	14 586	0	14 586
52202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52203	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
52404	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52405	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
52501	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
52602	0	0	0	5 039	0	5 039	5 039	0	5 039	0	0	0
60301	554	0	554	13 197	0	13 197	12 643	0	12 643	0	0	0
60305	9 708	0	9 708	16 976	0	16 976	16 420	0	16 420	9 152	0	9 152
60307	8	0	8	62	0	62	54	0	54	0	0	0
60309	1 329	0	1 329	0	0	0	21	0	21	1 350	0	1 350
60311	202	0	202	114	0	114	346	0	346	434	0	434
60322	154	0	154	9	0	9	21	0	21	166	0	166
60324	46 695	0	46 695	396	0	396	1 379	0	1 379	47 678	0	47 678
60335	3 859	0	3 859	2 514	0	2 514	5 144	0	5 144	6 489	0	6 489
60414	107 312	0	107 312	0	0	0	1 877	0	1 877	109 189	0	109 189
60903	2 640	0	2 640	0	0	0	20	0	20	2 660	0	2 660
61910	5 381	0	5 381	0	0	0	210	0	210	5 591	0	5 591
61912	6 456	0	6 456	17	0	17	0	0	0	6 439	0	6 439
70601	1 787 795	0	1 787 795	11 395	0	11 395	450 333	0	450 333	2 226 733	0	2 226 733
70602	896	0	896	3	0	3	209	0	209	1 102	0	1 102
70603	1 341 402	0	1 341 402	0	0	0	202 431	0	202 431	1 543 833	0	1 543 833
70604	7 129	0	7 129	0	0	0	504	0	504	7 633	0	7 633
70613	0	0	0	3 418	0	3 418	5 507	0	5 507	2 089	0	2 089
70615	17 656	0	17 656	0	0	0	0	0	0	17 656	0	17 656
Итого по пассиву (баланс)	11 539 580	2 271 544	13 811 124	49 866 981	27 538 995	77 405 976	49 571 303	26 840 301	76 411 604	11 243 902	1 572 850	12 816 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
90705	235	0	235	235	0	235	470	0	470	0	0	0
90901	106 583	0	106 583	67 051	0	67 051	2 508	0	2 508	171 126	0	171 126
90902	542 170	0	542 170	36 438	0	36 438	19 144	0	19 144	559 464	0	559 464
90905	6 132	0	6 132	0	0	0	0	0	0	6 132	0	6 132
91202	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91203	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91414	1 914 532	0	1 914 532	94 243	0	94 243	82 872	0	82 872	1 925 903	0	1 925 903
91418	202 382	0	202 382	10 803	0	10 803	12 145	0	12 145	201 040	0	201 040
91501	73 939	0	73 939	0	0	0	0	0	0	73 939	0	73 939
91604	133 832	0	133 832	24 988	247	25 235	22 922	247	23 169	135 898	0	135 898
91803	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
99998	2 099 891	0	2 099 891	450 906	0	450 906	409 863	0	409 863	2 140 934	0	2 140 934
Итого по активу (баланс)	5 080 090	0	5 080 090	684 814	247	685 061	550 074	247	550 321	5 214 830	0	5 214 830
Пассив
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	42 333	0	42 333	0	0	0	0	0	0	42 333	0	42 333
91312	2 021 496	705	2 022 201	89 359	38	89 397	131 475	29	131 504	2 063 612	696	2 064 308
91314	0	0	0	238 079	0	238 079	238 079	0	238 079	0	0	0
91315	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
91316	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
91317	19 360	0	19 360	80 530	0	80 530	78 666	0	78 666	17 496	0	17 496
91507	13 585	0	13 585	0	0	0	800	0	800	14 385	0	14 385
99999	2 980 199	0	2 980 199	130 034	0	130 034	223 731	0	223 731	3 073 896	0	3 073 896
Итого по пассиву (баланс)	5 079 385	705	5 080 090	539 859	38	539 897	674 608	29	674 637	5 214 134	696	5 214 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	290 852	0	290 852	5 128	0	5 128	285 724	0	285 724
93305	0	0	0	255 222	0	255 222	255 222	0	255 222	0	0	0
93901	0	0	0	1 304 870	42 246	1 347 116	1 304 870	42 246	1 347 116	0	0	0
94101	0	0	0	250 443	0	250 443	250 443	0	250 443	0	0	0
99996	0	0	0	1 885 866	0	1 885 866	1 601 583	0	1 601 583	284 283	0	284 283
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 987 253	42 246	4 029 499	3 417 246	42 246	3 459 492	570 007	0	570 007
Пассив
96304	0	0	0	0	5 036	5 036	0	289 319	289 319	0	284 283	284 283
96305	0	0	0	0	250 364	250 364	0	250 364	250 364	0	0	0
96901	0	0	0	292 338	892 124	1 184 462	292 338	892 124	1 184 462	0	0	0
97101	0	0	0	325 177	86 908	412 085	325 177	86 908	412 085	0	0	0
99997	0	0	0	1 604 686	0	1 604 686	1 890 410	0	1 890 410	285 724	0	285 724
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 222 201	1 234 432	3 456 633	2 507 925	1 518 715	4 026 640	285 724	284 283	570 007

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?