Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	128 281	0	128 281	154 373 018	0	154 373 018	154 320 464	0	154 320 464	180 835	0	180 835
30110	5 079	13	5 092	4 949 779	0	4 949 779	4 950 153	1	4 950 154	4 705	12	4 717
30114	0	3 497 175	3 497 175	0	169 839 681	169 839 681	0	169 698 634	169 698 634	0	3 638 222	3 638 222
30202	14 363	0	14 363	980	0	980	0	0	0	15 343	0	15 343
30204	22 816	0	22 816	849	0	849	0	0	0	23 665	0	23 665
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	0	0	0	38 658 604	620 560	39 279 164	38 658 604	620 560	39 279 164	0	0	0
30424	51 397	1 468 265	1 519 662	154 696 724	61 002	154 757 726	154 738 765	920 090	155 658 855	9 356	609 177	618 533
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	12 113 380	0	12 113 380	20 113 380	0	20 113 380	0	0	0
32002	0	0	0	17 400 000	0	17 400 000	17 400 000	0	17 400 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	14 100 000	0	14 100 000	14 750 000	0	14 750 000	0	0	0
32004	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	2 402 082	2 402 082	3 538 000	48 101 091	51 639 091	3 538 000	50 503 173	54 041 173	0	0	0
32103	0	0	0	0	22 897 201	22 897 201	0	11 061 753	11 061 753	0	11 835 448	11 835 448
32110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32301	0	113 937	113 937	0	303 978	303 978	0	377 883	377 883	0	40 032	40 032
32303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	1 533 469	1 533 469	0	18 333 888	18 333 888	0	19 403 222	19 403 222	0	464 135	464 135
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	683 899 869	641 993 418	1 325 893 287	683 899 869	641 993 418	1 325 893 287	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	854	11 941	12 795	1 079	3 640	4 719	894	15 271	16 165	1 039	310	1 349
47427	1 962	3	1 965	50 110	3 152	53 262	52 072	2 807	54 879	0	348	348
47431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50104	0	0	0	34 535 474	0	34 535 474	34 535 474	0	34 535 474	0	0	0
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	5 277	0	5 277	5 277	0	5 277	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	437	0	437	1 471	0	1 471	1 899	0	1 899	9	0	9
52601	4 393 711	0	4 393 711	1 962 225	0	1 962 225	2 593 594	0	2 593 594	3 762 342	0	3 762 342
60302	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60306	4 783	0	4 783	7 948	0	7 948	9 292	0	9 292	3 439	0	3 439
60308	147	8 947	9 094	0	7 330	7 330	113	7 160	7 273	34	9 117	9 151
60310	0	0	0	6 873	0	6 873	6 873	0	6 873	0	0	0
60312	46 522	0	46 522	15 592	0	15 592	34 014	0	34 014	28 100	0	28 100
60314	0	15 581	15 581	43	46 226	46 269	43	19 693	19 736	0	42 114	42 114
60323	0	27 034	27 034	0	153 237	153 237	0	71 578	71 578	0	108 693	108 693
60336	494	0	494	148	0	148	0	0	0	642	0	642
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	297 195	0	297 195	1 504	0	1 504	11 108	0	11 108	287 591	0	287 591
60415	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
60901	44 741	0	44 741	0	0	0	0	0	0	44 741	0	44 741
60906	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61009	0	0	0	692	0	692	692	0	692	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	11 109	0	11 109	11 109	0	11 109	0	0	0
61210	0	0	0	34 561 548	0	34 561 548	34 561 548	0	34 561 548	0	0	0
61403	35 271	0	35 271	1 096	0	1 096	6 982	0	6 982	29 385	0	29 385
61601	0	0	0	6 289 249	0	6 289 249	6 289 249	0	6 289 249	0	0	0
61702	90 503	0	90 503	0	0	0	0	0	0	90 503	0	90 503
70606	21 420 241	0	21 420 241	1 896 893	0	1 896 893	213	0	213	23 316 921	0	23 316 921
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	7 599 321	0	7 599 321	668 486	0	668 486	0	0	0	8 267 807	0	8 267 807
70610	33 872	0	33 872	8 473	0	8 473	0	0	0	42 345	0	42 345
70611	57 694	0	57 694	30 656	0	30 656	0	0	0	88 350	0	88 350
70614	3 218 302	0	3 218 302	2 305 101	0	2 305 101	2 103 951	0	2 103 951	3 419 452	0	3 419 452
70616	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	46 135 419	9 078 447	55 213 866	1 171 094 335	902 364 404	2 073 458 739	1 177 595 717	894 695 243	2 072 290 960	39 634 037	16 747 608	56 381 645
Пассив
10208	2 715 315	0	2 715 315	0	0	0	0	0	0	2 715 315	0	2 715 315
10601	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
10602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	227 269	0	227 269	0	0	0	0	0	0	227 269	0	227 269
10801	10 107 112	0	10 107 112	0	0	0	0	0	0	10 107 112	0	10 107 112
30111	29 678	0	29 678	31 866 105	625 003	32 491 108	31 875 928	625 003	32 500 931	39 501	0	39 501
30220	0	158	158	0	1 836	1 836	0	1 678	1 678	0	0	0
30222	0	0	0	1 188 018	0	1 188 018	1 188 018	0	1 188 018	0	0	0
30223	12 965	0	12 965	247 735	0	247 735	243 029	0	243 029	8 259	0	8 259
30236	0	0	0	0	113 722	113 722	0	113 722	113 722	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	51 088	587 306	638 394	5 719 719	31 538	5 751 257	5 676 592	24 401	5 700 993	7 961	580 169	588 130
31302	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	934 923	626 751	1 561 674	1 146 024	520 136	1 666 160	958 700	616 760	1 575 460	747 599	723 375	1 470 974
40807	453 809	95 623	549 432	141 608	225 940	367 548	160 009	234 170	394 179	472 210	103 853	576 063
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	61 109 532	61 109 532	0	61 109 532	61 109 532	0	0	0
47405	0	293 653	293 653	0	15 769	15 769	0	12 200	12 200	0	290 084	290 084
47407	0	440	440	691 259 953	634 394 230	1 325 654 183	691 259 953	634 393 790	1 325 653 743	0	0	0
47416	0	531	531	35 590	18 900	54 490	35 590	19 407	54 997	0	1 038	1 038
47422	57	669	726	474	38	512	417	135	552	0	766	766
47425	13 828	0	13 828	964	0	964	642	0	642	13 506	0	13 506
47426	1 440	0	1 440	2 093	1 165	3 258	2 169	1 165	3 334	1 516	0	1 516
50120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52602	4 390 873	0	4 390 873	2 592 897	0	2 592 897	1 963 129	0	1 963 129	3 761 105	0	3 761 105
60301	1 123 536	0	1 123 536	1 165 852	0	1 165 852	165 622	0	165 622	123 306	0	123 306
60305	245 445	0	245 445	99 642	0	99 642	109 456	0	109 456	255 259	0	255 259
60307	0	371	371	698	1 358	2 056	698	1 231	1 929	0	244	244
60309	4 733	0	4 733	4 855	0	4 855	122	0	122	0	0	0
60311	5 723	0	5 723	6 076	0	6 076	661	0	661	308	0	308
60313	1 468	56	1 524	1 468	58	1 526	0	44	44	0	42	42
60322	0	10 923	10 923	0	7 631	7 631	0	7 025	7 025	0	10 317	10 317
60324	2 254	0	2 254	502	0	502	730	0	730	2 482	0	2 482
60335	76 390	0	76 390	13 403	0	13 403	18 985	0	18 985	81 972	0	81 972
60349	231 074	0	231 074	10 914	0	10 914	29 789	0	29 789	249 949	0	249 949
60414	208 252	0	208 252	11 108	0	11 108	3 399	0	3 399	200 543	0	200 543
60903	11 183	0	11 183	0	0	0	837	0	837	12 020	0	12 020
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	30	0	30	8	0	8	0	0	0	22	0	22
61501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	21 522 748	0	21 522 748	373	0	373	2 124 952	0	2 124 952	23 647 327	0	23 647 327
70602	21	0	21	5 277	0	5 277	5 277	0	5 277	21	0	21
70603	8 086 784	0	8 086 784	0	0	0	508 171	0	508 171	8 594 955	0	8 594 955
70605	31 649	0	31 649	0	0	0	10 239	0	10 239	41 888	0	41 888
70613	3 107 682	0	3 107 682	2 075 399	0	2 075 399	2 328 013	0	2 328 013	3 360 296	0	3 360 296
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	53 597 385	1 616 481	55 213 866	740 696 755	697 066 856	1 437 763 611	741 771 127	697 160 263	1 438 931 390	54 671 757	1 709 888	56 381 645
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 100 000	2 506 981	5 606 981	0	95 903	95 903	0	436 990	436 990	3 100 000	2 165 894	5 265 894
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
99998	3 213 039	0	3 213 039	312 159	0	312 159	225 472	0	225 472	3 299 726	0	3 299 726
Итого по активу (баланс)	16 313 138	2 506 981	18 820 119	312 159	95 903	408 062	225 472	436 990	662 462	16 399 825	2 165 894	18 565 719
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	1 324 755	1 489 486	2 814 241	72 242	152 141	224 383	245 871	59 341	305 212	1 498 384	1 396 686	2 895 070
91507	398 748	0	398 748	1 089	0	1 089	6 947	0	6 947	404 606	0	404 606
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	15 607 080	0	15 607 080	436 990	0	436 990	95 903	0	95 903	15 265 993	0	15 265 993
Итого по пассиву (баланс)	17 330 633	1 489 486	18 820 119	510 321	152 141	662 462	348 721	59 341	408 062	17 169 033	1 396 686	18 565 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 402 277	577 979	2 980 256	2 344 077	577 979	2 922 056	58 200	0	58 200
93302	421 124	124 713	545 837	3 968 121	906 963	4 875 084	2 402 276	581 079	2 983 355	1 986 969	450 597	2 437 566
93303	1 763 517	460 890	2 224 407	5 123 198	1 463 631	6 586 829	3 854 321	955 947	4 810 268	3 032 394	968 574	4 000 968
93304	4 203 581	1 734 642	5 938 223	3 615 965	431 414	4 047 379	3 154 444	1 494 471	4 648 915	4 665 102	671 585	5 336 687
93305	410 076	80 292 405	80 702 481	115 288	3 465 992	3 581 280	315 818	4 603 192	4 919 010	209 546	79 155 205	79 364 751
93306	0	0	0	568 395	12 943 746	13 512 141	568 395	12 885 729	13 454 124	0	58 017	58 017
93307	118 720	422 456	541 176	172 175	11 623 581	11 795 756	290 895	9 533 235	9 824 130	0	2 512 802	2 512 802
93308	172 175	1 983 684	2 155 859	992 639	10 935 452	11 928 091	172 175	9 956 231	10 128 406	992 639	2 962 905	3 955 544
93309	955 200	4 882 309	5 837 509	428 819	3 857 626	4 286 445	992 639	3 894 761	4 887 400	391 380	4 845 174	5 236 554
93310	319 000	79 406 512	79 725 512	0	3 729 142	3 729 142	158 950	4 545 647	4 704 597	160 050	78 590 007	78 750 057
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	14 910 341	289 660	15 200 001	94 033 142	17 969 619	112 002 761	106 712 769	18 253 477	124 966 246	2 230 714	5 802	2 236 516
93902	18 343 760	23 759 141	42 102 901	299 663 007	213 714 676	513 377 683	304 838 726	226 971 298	531 810 024	13 168 041	10 502 519	23 670 560
94101	5 452 862	0	5 452 862	18 599 892	0	18 599 892	23 934 819	0	23 934 819	117 935	0	117 935
94102	92 421	0	92 421	8 257 588	0	8 257 588	8 014 559	0	8 014 559	335 450	0	335 450
99996	240 571 911	0	240 571 911	682 341 188	0	682 341 188	714 838 869	0	714 838 869	208 074 230	0	208 074 230
Итого по активу (баланс)	287 734 688	193 356 412	481 091 100	1 120 281 694	281 619 821	1 401 901 515	1 172 593 732	294 253 046	1 466 846 778	235 422 650	180 723 187	416 145 837
Пассив
96301	0	0	0	290 870	2 531 900	2 822 770	290 870	2 589 917	2 880 787	0	58 017	58 017
96302	118 720	422 456	541 176	290 870	2 622 147	2 913 017	172 150	4 712 129	4 884 279	0	2 512 438	2 512 438
96303	172 150	1 981 370	2 153 520	172 150	4 713 331	4 885 481	992 439	5 678 620	6 671 059	992 439	2 946 659	3 939 098
96304	955 012	4 965 409	5 920 421	992 438	3 879 844	4 872 282	404 375	3 758 285	4 162 660	366 949	4 843 850	5 210 799
96305	318 901	79 407 127	79 726 028	158 884	4 545 512	4 704 396	0	3 729 551	3 729 551	160 017	78 591 166	78 751 183
96306	0	0	0	2 343 948	11 178 996	13 522 944	2 402 148	11 178 996	13 581 144	58 200	0	58 200
96307	421 064	124 712	545 776	2 402 148	7 519 476	9 921 624	3 967 734	7 845 361	11 813 095	1 986 650	450 597	2 437 247
96308	1 763 465	460 891	2 224 356	3 853 935	6 216 758	10 070 693	5 122 484	6 741 385	11 863 869	3 032 014	985 518	4 017 532
96309	4 102 616	1 751 795	5 854 411	3 154 064	1 511 834	4 665 898	3 716 264	455 847	4 172 111	4 664 816	695 808	5 360 624
96310	410 058	80 292 404	80 702 462	316 518	4 603 191	4 919 709	116 000	3 465 993	3 581 993	209 540	79 155 206	79 364 746
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	5 729 496	14 682 650	20 412 146	42 078 119	95 995 332	138 073 451	36 472 535	83 209 834	119 682 369	123 912	1 897 152	2 021 064
96902	20 556 320	16 390 113	36 946 433	210 501 080	305 867 072	516 368 152	190 522 415	312 789 302	503 311 717	577 655	23 312 343	23 889 998
97101	295 689	0	295 689	11 089 174	0	11 089 174	11 128 835	0	11 128 835	335 350	0	335 350
97102	5 249 493	0	5 249 493	23 493 823	0	23 493 823	18 362 265	0	18 362 265	117 935	0	117 935
99997	240 519 189	0	240 519 189	714 543 035	0	714 543 035	682 095 452	0	682 095 452	208 071 606	0	208 071 606
Итого по пассиву (баланс)	280 612 173	200 478 927	481 091 100	1 015 681 056	451 185 393	1 466 866 449	955 765 966	446 155 220	1 401 921 186	220 697 083	195 448 754	416 145 837

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?