Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 823	0	7 823	319	0	319	556	0	556	7 586	0	7 586
10610	42 625	0	42 625	0	0	0	0	0	0	42 625	0	42 625
20202	37 372	73 948	111 320	110 743	7 437	118 180	137 055	9 311	146 366	11 060	72 074	83 134
20209	0	0	0	101 300	0	101 300	101 300	0	101 300	0	0	0
30102	189 627	0	189 627	24 217 793	0	24 217 793	24 316 405	0	24 316 405	91 015	0	91 015
30110	39 201	23 055	62 256	1 735 598	10 832	1 746 430	1 742 763	17 338	1 760 101	32 036	16 549	48 585
30114	0	188 554	188 554	0	9 628 850	9 628 850	0	9 640 791	9 640 791	0	176 613	176 613
30202	13 221	0	13 221	2 560	0	2 560	0	0	0	15 781	0	15 781
30204	27 387	0	27 387	1 443	0	1 443	0	0	0	28 830	0	28 830
30221	0	0	0	1 742 427	0	1 742 427	1 742 427	0	1 742 427	0	0	0
30424	324	0	324	813 022	0	813 022	813 069	0	813 069	277	0	277
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
31902	1 000 000	0	1 000 000	13 210 000	0	13 210 000	14 210 000	0	14 210 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	1 850 000	0	1 850 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	670 000	0	670 000	420 000	0	420 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32102	0	805 138	805 138	0	4 850 264	4 850 264	0	5 655 402	5 655 402	0	0	0
32103	2 000	0	2 000	1 800	2 193 735	2 195 535	3 800	1 864 025	1 867 825	0	329 710	329 710
32104	0	0	0	0	355 889	355 889	0	355 889	355 889	0	0	0
45201	1 912	0	1 912	1 469	0	1 469	3 381	0	3 381	0	0	0
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	442 112	0	442 112	151 057	0	151 057	127 550	0	127 550	465 619	0	465 619
45206	1 112 508	681 275	1 793 783	0	51 372	51 372	168 522	108 966	277 488	943 986	623 681	1 567 667
45207	643 200	499 210	1 142 410	4 000	111 813	115 813	90 000	117 879	207 879	557 200	493 144	1 050 344
45208	1 084 406	157 838	1 242 244	60 000	6 495	66 495	316	12 039	12 355	1 144 090	152 294	1 296 384
45504	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45505	1 345	0	1 345	1 500	0	1 500	335	0	335	2 510	0	2 510
45506	4 511	0	4 511	450	0	450	581	0	581	4 380	0	4 380
45602	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45606	0	331 655	331 655	0	13 780	13 780	0	31 461	31 461	0	313 974	313 974
45812	74 680	52 815	127 495	0	25 302	25 302	0	25 944	25 944	74 680	52 173	126 853
45815	0	5 906	5 906	0	241	241	0	394	394	0	5 753	5 753
45817	1 729	8 605	10 334	0	357	357	0	462	462	1 729	8 500	10 229
47404	0	120 243	120 243	3 351 363	3 978 555	7 329 918	3 351 363	3 981 512	7 332 875	0	117 286	117 286
47408	0	0	0	4 000	119 488	123 488	4 000	119 488	123 488	0	0	0
47423	0	23	23	333	23	356	333	23	356	0	23	23
47427	33 151	15 257	48 408	34 708	11 016	45 724	31 548	26 001	57 549	36 311	272	36 583
50205	102 772	0	102 772	255	0	255	0	0	0	103 027	0	103 027
50208	230 419	0	230 419	1 536	0	1 536	0	0	0	231 955	0	231 955
50221	44 765	0	44 765	755	0	755	0	0	0	45 520	0	45 520
60302	315	0	315	108	0	108	14	0	14	409	0	409
60308	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60310	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60312	9 652	0	9 652	3 165	0	3 165	2 858	0	2 858	9 959	0	9 959
60314	106	4 382	4 488	0	305	305	0	287	287	106	4 400	4 506
60401	335 372	0	335 372	0	0	0	0	0	0	335 372	0	335 372
60901	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
61002	9	0	9	26	0	26	26	0	26	9	0	9
61008	512	0	512	234	0	234	211	0	211	535	0	535
61009	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61403	3 088	0	3 088	2 214	0	2 214	1 219	0	1 219	4 083	0	4 083
62001	19 898	0	19 898	0	0	0	0	0	0	19 898	0	19 898
70606	1 025 586	0	1 025 586	58 180	0	58 180	1	0	1	1 083 765	0	1 083 765
70608	2 476 414	0	2 476 414	255 238	0	255 238	0	0	0	2 731 652	0	2 731 652
70611	40 181	0	40 181	8 014	0	8 014	0	0	0	48 195	0	48 195
70616	4 531	0	4 531	0	0	0	0	0	0	4 531	0	4 531
Итого по активу (баланс)	9 063 002	2 967 904	12 030 906	49 506 396	21 365 754	70 872 150	49 450 426	21 967 212	71 417 638	9 118 972	2 366 446	11 485 418
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	183 055	0	183 055	0	0	0	0	0	0	183 055	0	183 055
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	44 765	0	44 765	0	0	0	755	0	755	45 520	0	45 520
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 538 041	0	2 538 041	0	0	0	0	0	0	2 538 041	0	2 538 041
30109	0	1 639	1 639	0	90	90	0	68	68	0	1 617	1 617
30111	206 743	80 804	287 547	3 013 055	979 697	3 992 752	3 071 447	1 089 854	4 161 301	265 135	190 961	456 096
30220	0	0	0	0	93 668	93 668	0	93 668	93 668	0	0	0
30236	2	0	2	12	18 485	18 497	12	18 485	18 497	2	0	2
31306	0	998 420	998 420	0	53 615	53 615	0	41 482	41 482	0	986 287	986 287
31402	0	84 241	84 241	928 000	84 241	1 012 241	928 000	0	928 000	0	0	0
31403	0	0	0	245 000	391	245 391	320 500	137 288	457 788	75 500	136 897	212 397
31406	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	352 384	352 384	0	367 024	367 024	0	14 640	14 640	0	0	0
407	721 664	629 111	1 350 775	8 569 996	2 476 683	11 046 679	8 396 059	2 195 554	10 591 613	547 727	347 982	895 709
408.1	1 824	353	2 177	8 035	19	8 054	8 188	14	8 202	1 977	348	2 325
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	42 795	17 837	60 632	835 599	969 811	1 805 410	855 555	1 038 841	1 894 396	62 751	86 867	149 618
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	16 457	8 951	25 408	51 041	59 503	110 544	46 156	60 170	106 326	11 572	9 618	21 190
40820	3 404	39 830	43 234	17 429	22 072	39 501	18 208	19 423	37 631	4 183	37 181	41 364
40821	4 958	0	4 958	8 423	0	8 423	4 576	0	4 576	1 111	0	1 111
40911	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
42102	193 690	167 088	360 778	1 959 685	713 483	2 673 168	1 907 595	554 517	2 462 112	141 600	8 122	149 722
42103	334 500	11 159	345 659	367 250	11 172	378 422	150 750	13	150 763	118 000	0	118 000
42104	43 320	0	43 320	23 000	0	23 000	70 000	0	70 000	90 320	0	90 320
42105	9 500	34 010	43 510	7 500	1 826	9 326	9 500	1 413	10 913	11 500	33 597	45 097
42302	200	0	200	0	0	0	2	0	2	202	0	202
42303	138 287	4 735	143 022	7 371	1 577	8 948	3 742	36 334	40 076	134 658	39 492	174 150
42304	11 115	36 461	47 576	1 540	35 304	36 844	219	56	275	9 794	1 213	11 007
42305	26 875	50 762	77 637	1 152	5 485	6 637	1 054	5 609	6 663	26 777	50 886	77 663
42503	0	20 556	20 556	0	21 671	21 671	0	27 223	27 223	0	26 108	26 108
42504	0	69 889	69 889	0	6 776	6 776	0	2 852	2 852	0	65 965	65 965
42603	3 072	18 382	21 454	0	13 578	13 578	41	707	748	3 113	5 511	8 624
42605	0	470	470	0	27	27	0	253	253	0	696	696
45215	148 259	0	148 259	20 134	0	20 134	11 444	0	11 444	139 569	0	139 569
45615	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45818	143 735	0	143 735	900	0	900	0	0	0	142 835	0	142 835
47403	0	0	0	3 686 571	3 632 087	7 318 658	3 686 571	3 632 087	7 318 658	0	0	0
47407	0	0	0	114 000	9 040	123 040	114 000	9 040	123 040	0	0	0
47411	1 558	956	2 514	1 640	347	1 987	1 180	174	1 354	1 098	783	1 881
47416	908	0	908	2 738	187	2 925	2 023	187	2 210	193	0	193
47422	0	49	49	0	46	46	0	46	46	0	49	49
47425	16 356	0	16 356	1 355	0	1 355	510	0	510	15 511	0	15 511
47426	2 459	13 481	15 940	3 739	13 127	16 866	2 922	4 439	7 361	1 642	4 793	6 435
50220	7 823	0	7 823	556	0	556	319	0	319	7 586	0	7 586
52305	9 040	0	9 040	0	0	0	0	0	0	9 040	0	9 040
52306	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52406	47 000	702	47 702	0	46	46	0	29	29	47 000	685	47 685
52501	5 331	102	5 433	0	7	7	437	5	442	5 768	100	5 868
60301	0	0	0	12 787	0	12 787	12 787	0	12 787	0	0	0
60305	6 955	0	6 955	15 851	0	15 851	14 391	0	14 391	5 495	0	5 495
60309	189	0	189	0	0	0	114	0	114	303	0	303
60311	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
60324	5 101	0	5 101	377	0	377	0	0	0	4 724	0	4 724
60335	919	0	919	55	0	55	0	0	0	864	0	864
60349	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0	4 161	0	4 161
60414	138 620	0	138 620	0	0	0	918	0	918	139 538	0	139 538
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61304	1 727	815	2 542	679	380	1 059	1 112	886	1 998	2 160	1 321	3 481
61701	16 204	0	16 204	0	0	0	0	0	0	16 204	0	16 204
62002	9 949	0	9 949	0	0	0	0	0	0	9 949	0	9 949
70601	1 165 225	0	1 165 225	0	0	0	105 209	0	105 209	1 270 434	0	1 270 434
70603	2 466 334	0	2 466 334	0	0	0	249 294	0	249 294	2 715 628	0	2 715 628
70615	21 488	0	21 488	0	0	0	0	0	0	21 488	0	21 488
Итого по пассиву (баланс)	9 387 719	2 643 187	12 030 906	19 937 492	9 591 465	29 528 957	19 998 112	8 985 357	28 983 469	9 448 339	2 037 079	11 485 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 328	0	3 328	60 699	0	60 699	58 173	0	58 173	5 854	0	5 854
90902	112 220	0	112 220	42 035	0	42 035	49 267	0	49 267	104 988	0	104 988
90908	0	0	0	0	3 505	3 505	0	2 261	2 261	0	1 244	1 244
91219	0	0	0	0	10 869	10 869	0	10 869	10 869	0	0	0
91414	23 085 635	10 003 240	33 088 875	0	415 302	415 302	80 000	541 809	621 809	23 005 635	9 876 733	32 882 368
91604	32 743	5 021	37 764	4 837	315	5 152	6 415	1 041	7 456	31 165	4 295	35 460
91704	37 460	33 232	70 692	0	1 381	1 381	0	1 784	1 784	37 460	32 829	70 289
91802	72 671	116 248	188 919	0	4 830	4 830	0	6 242	6 242	72 671	114 836	187 507
99998	2 939 133	0	2 939 133	431 653	0	431 653	436 138	0	436 138	2 934 648	0	2 934 648
Итого по активу (баланс)	26 283 190	10 157 741	36 440 931	539 224	436 202	975 426	629 993	564 006	1 193 999	26 192 421	10 029 937	36 222 358
Пассив
91003	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
91004	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
91311	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91312	1 001 262	0	1 001 262	0	0	0	106 713	0	106 713	1 107 975	0	1 107 975
91315	358 299	212 740	571 039	7 379	14 050	21 429	13 278	12 161	25 439	364 198	210 851	575 049
91316	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91317	1 204 782	0	1 204 782	296 526	114 180	410 706	181 318	114 180	295 498	1 089 574	0	1 089 574
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	33 501 798	0	33 501 798	744 556	0	744 556	530 468	0	530 468	33 287 710	0	33 287 710
Итого по пассиву (баланс)	36 228 191	212 740	36 440 931	1 052 464	128 230	1 180 694	835 780	126 341	962 121	36 011 507	210 851	36 222 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	222 294	0	222 294	3 043 797	448 412	3 492 209	3 048 135	448 412	3 496 547	217 956	0	217 956
93902	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0	0
99996	223 937	0	223 937	3 503 750	0	3 503 750	3 508 981	0	3 508 981	218 706	0	218 706
Итого по активу (баланс)	446 231	0	446 231	6 547 547	451 412	6 998 959	6 557 116	451 412	7 008 528	436 662	0	436 662
Пассив
96901	0	223 937	223 937	173 760	3 332 213	3 505 973	173 760	3 326 982	3 500 742	0	218 706	218 706
96902	0	0	0	0	3 008	3 008	0	3 008	3 008	0	0	0
99997	222 294	0	222 294	3 499 547	0	3 499 547	3 495 209	0	3 495 209	217 956	0	217 956
Итого по пассиву (баланс)	222 294	223 937	446 231	3 673 307	3 335 221	7 008 528	3 668 969	3 329 990	6 998 959	217 956	218 706	436 662

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?