Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	61 560	0	61 560	0	0	0	0	0	0	61 560	0	61 560
10901	264 642	0	264 642	0	0	0	0	0	0	264 642	0	264 642
20202	120 907	119 878	240 785	1 648 113	287 233	1 935 346	1 557 739	298 942	1 856 681	211 281	108 169	319 450
20208	10 976	0	10 976	27 595	0	27 595	25 392	0	25 392	13 179	0	13 179
20209	0	0	0	258 131	18 613	276 744	258 131	18 613	276 744	0	0	0
30102	66 532	0	66 532	1 282 736	0	1 282 736	1 268 698	0	1 268 698	80 570	0	80 570
30110	6 218	67 024	73 242	1 032 299	43 402	1 075 701	1 034 287	30 700	1 064 987	4 230	79 726	83 956
30202	60 512	0	60 512	2 395	0	2 395	0	0	0	62 907	0	62 907
30204	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
30210	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30215	60	2 643	2 703	0	110	110	0	142	142	60	2 611	2 671
30221	0	0	0	0	601	601	0	601	601	0	0	0
30233	362	0	362	46 128	9 972	56 100	46 220	9 870	56 090	270	102	372
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32003	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	5 372	0	5 372	500	0	500	500	0	500	5 372	0	5 372
45107	69 630	0	69 630	0	0	0	0	0	0	69 630	0	69 630
45108	32 270	0	32 270	0	0	0	0	0	0	32 270	0	32 270
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	3 033 742	0	3 033 742	189 790	0	189 790	271 200	0	271 200	2 952 332	0	2 952 332
45207	2 097 717	0	2 097 717	268 100	0	268 100	101 282	0	101 282	2 264 535	0	2 264 535
45208	98 865	0	98 865	0	0	0	645	0	645	98 220	0	98 220
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	114 073	0	114 073	35 865	0	35 865	154	0	154	149 784	0	149 784
45506	377 885	0	377 885	34 230	0	34 230	21 168	0	21 168	390 947	0	390 947
45507	14 686	0	14 686	0	0	0	108	0	108	14 578	0	14 578
45509	2 636	0	2 636	3 585	0	3 585	3 531	0	3 531	2 690	0	2 690
45812	172 206	0	172 206	0	0	0	2	0	2	172 204	0	172 204
45815	57 845	300	58 145	17	12	29	16 444	16	16 460	41 418	296	41 714
45912	12 072	0	12 072	0	0	0	0	0	0	12 072	0	12 072
45915	15 492	17	15 509	0	1	1	3 890	1	3 891	11 602	17	11 619
47408	0	2 936	2 936	0	18 125	18 125	0	21 061	21 061	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	75 483	21	75 504	406	0	406	1 405	1	1 406	74 484	20	74 504
47427	92 320	0	92 320	99 440	0	99 440	98 154	0	98 154	93 606	0	93 606
51402	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60302	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
60306	27	0	27	3 702	0	3 702	3 729	0	3 729	0	0	0
60308	1 821	0	1 821	71	0	71	71	0	71	1 821	0	1 821
60310	1 057	0	1 057	254	0	254	339	0	339	972	0	972
60312	4 062	0	4 062	6 707	0	6 707	5 774	0	5 774	4 995	0	4 995
60323	1 578	0	1 578	26	0	26	100	0	100	1 504	0	1 504
60336	830	0	830	295	0	295	144	0	144	981	0	981
60401	713 895	0	713 895	0	0	0	0	0	0	713 895	0	713 895
60415	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
60901	3 889	0	3 889	761	0	761	0	0	0	4 650	0	4 650
60906	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
61002	226	0	226	28	0	28	42	0	42	212	0	212
61008	651	0	651	328	0	328	333	0	333	646	0	646
61009	1 765	0	1 765	13	0	13	330	0	330	1 448	0	1 448
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	1 495	0	1 495	245	0	245	273	0	273	1 467	0	1 467
62001	47 628	0	47 628	0	0	0	0	0	0	47 628	0	47 628
62102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	1 490 970	0	1 490 970	187 794	0	187 794	1 388	0	1 388	1 677 376	0	1 677 376
70608	178 815	0	178 815	18 840	0	18 840	0	0	0	197 655	0	197 655
70611	34 731	0	34 731	5 444	0	5 444	3 000	0	3 000	37 175	0	37 175
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	9 634 905	192 819	9 827 724	5 808 628	378 069	6 186 697	5 506 313	379 947	5 886 260	9 937 220	190 941	10 128 161
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	307 997	0	307 997	0	0	0	0	0	0	307 997	0	307 997
10614	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
30232	4	931	935	54 418	15 162	69 580	54 447	14 257	68 704	33	26	59
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
407	96 596	10	96 606	1 328 986	0	1 328 986	1 397 037	0	1 397 037	164 647	10	164 657
408.1	7 060	0	7 060	44 455	0	44 455	45 064	0	45 064	7 669	0	7 669
40817	106 739	406	107 145	246 684	175	246 859	265 552	778	266 330	125 607	1 009	126 616
40820	35	22	57	8	1	9	8	0	8	35	21	56
40905	0	0	0	5 819	1 081	6 900	5 819	1 081	6 900	0	0	0
40909	0	0	0	3 329	6 182	9 511	3 329	6 182	9 511	0	0	0
40910	0	0	0	427	302	729	427	302	729	0	0	0
40911	259	0	259	26 423	0	26 423	26 458	0	26 458	294	0	294
40912	0	0	0	7 260	9 296	16 556	7 260	9 296	16 556	0	0	0
40913	0	0	0	3 924	3 998	7 922	3 924	3 998	7 922	0	0	0
42102	15 250	0	15 250	29 990	0	29 990	23 540	0	23 540	8 800	0	8 800
42103	2 780	0	2 780	3 780	0	3 780	2 780	0	2 780	1 780	0	1 780
42109	824	0	824	2 454	0	2 454	3 062	0	3 062	1 432	0	1 432
42110	350	0	350	100	0	100	0	0	0	250	0	250
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	1 300	0	1 300
42301	114 024	11 247	125 271	428 354	5 507	433 861	387 004	5 119	392 123	72 674	10 859	83 533
42304	400 485	4 879	405 364	28 775	2 169	30 944	57 309	1 726	59 035	429 019	4 436	433 455
42305	1 206 012	13 099	1 219 111	315 393	2 496	317 889	18 080	1 861	19 941	908 699	12 464	921 163
42306	3 539 625	149 305	3 688 930	343 492	14 183	357 675	642 225	9 135	651 360	3 838 358	144 257	3 982 615
42307	36 334	0	36 334	10	0	10	0	0	0	36 324	0	36 324
42601	25	3	28	0	0	0	0	0	0	25	3	28
42604	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
42606	1 275	0	1 275	0	0	0	0	0	0	1 275	0	1 275
45115	27 106	0	27 106	0	0	0	0	0	0	27 106	0	27 106
45215	333 633	0	333 633	50 035	0	50 035	93 375	0	93 375	376 973	0	376 973
45515	13 484	0	13 484	1 898	0	1 898	42	0	42	11 628	0	11 628
45818	228 002	0	228 002	16 450	0	16 450	17	0	17	211 569	0	211 569
45918	22 595	0	22 595	3 891	0	3 891	0	0	0	18 704	0	18 704
47407	0	0	0	18 106	0	18 106	18 106	0	18 106	0	0	0
47411	69 588	2 145	71 733	35 502	291	35 793	37 836	331	38 167	71 922	2 185	74 107
47416	1	0	1	1 103	0	1 103	1 102	0	1 102	0	0	0
47422	58	0	58	3 190	1	3 191	3 195	1	3 196	63	0	63
47425	84 728	0	84 728	30 771	0	30 771	30 324	0	30 324	84 281	0	84 281
47426	25	0	25	61	0	61	73	0	73	37	0	37
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	0	0	0
52501	7 953	0	7 953	0	0	0	2 622	0	2 622	10 575	0	10 575
60301	355	0	355	7 072	0	7 072	8 700	0	8 700	1 983	0	1 983
60305	7 993	0	7 993	8 750	0	8 750	7 779	0	7 779	7 022	0	7 022
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60311	3 395	0	3 395	1 624	0	1 624	1 597	0	1 597	3 368	0	3 368
60322	2	0	2	4 213	0	4 213	4 213	0	4 213	2	0	2
60324	3 958	0	3 958	114	0	114	159	0	159	4 003	0	4 003
60335	2 127	0	2 127	2 962	0	2 962	2 573	0	2 573	1 738	0	1 738
60405	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60414	210 025	0	210 025	0	0	0	1 933	0	1 933	211 958	0	211 958
60903	1 179	0	1 179	0	0	0	71	0	71	1 250	0	1 250
61701	47 996	0	47 996	0	0	0	0	0	0	47 996	0	47 996
70601	1 579 657	0	1 579 657	26	0	26	191 679	0	191 679	1 771 310	0	1 771 310
70603	175 248	0	175 248	0	0	0	18 037	0	18 037	193 285	0	193 285
Итого по пассиву (баланс)	9 645 677	182 047	9 827 724	3 069 821	60 844	3 130 665	3 377 035	54 067	3 431 102	9 952 891	175 270	10 128 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	8 936	0	8 936	8 936	0	8 936	0	0	0
90901	214 632	0	214 632	339	0	339	343	0	343	214 628	0	214 628
90902	1 480 993	0	1 480 993	20 115	0	20 115	8 778	0	8 778	1 492 330	0	1 492 330
91202	7	0	7	7	0	7	6	0	6	8	0	8
91203	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 650 418	0	2 650 418	5 859	0	5 859	19 294	0	19 294	2 636 983	0	2 636 983
91501	54 219	0	54 219	0	0	0	0	0	0	54 219	0	54 219
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	90 274	168	90 442	12 152	18	12 170	20 861	9	20 870	81 565	177	81 742
91704	128 268	0	128 268	18 221	0	18 221	0	0	0	146 489	0	146 489
91802	206 727	0	206 727	16 421	0	16 421	50	0	50	223 098	0	223 098
91803	279	0	279	97	0	97	0	0	0	376	0	376
99998	5 443 338	0	5 443 338	304 729	0	304 729	334 726	0	334 726	5 413 341	0	5 413 341
Итого по активу (баланс)	10 269 275	168	10 269 443	386 881	18	386 899	393 000	9	393 009	10 263 156	177	10 263 333
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935	2 935	0	2 935
91211	1 275	0	1 275	0	0	0	18	0	18	1 293	0	1 293
91311	30 019	0	30 019	2 240	0	2 240	0	0	0	27 779	0	27 779
91312	5 275 126	0	5 275 126	44 980	0	44 980	147	0	147	5 230 293	0	5 230 293
91317	132 556	0	132 556	287 506	0	287 506	301 558	0	301 558	146 608	0	146 608
91507	4 355	0	4 355	0	0	0	0	0	0	4 355	0	4 355
91508	7	0	7	0	0	0	71	0	71	78	0	78
99999	4 826 105	0	4 826 105	44 709	0	44 709	68 596	0	68 596	4 849 992	0	4 849 992
Итого по пассиву (баланс)	10 269 443	0	10 269 443	379 435	0	379 435	373 325	0	373 325	10 263 333	0	10 263 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 339	6 339	0	6 339	6 339	0	0	0
99996	0	0	0	6 341	0	6 341	6 341	0	6 341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 341	6 339	12 680	6 341	6 339	12 680	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 341	0	6 341	6 341	0	6 341	0	0	0
99997	0	0	0	6 339	0	6 339	6 339	0	6 339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 680	0	12 680	12 680	0	12 680	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?