Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 047	0	1 047	17 403	0	17 403	13 221	0	13 221	5 229	0	5 229
10901	62 175	0	62 175	1	0	1	0	0	0	62 176	0	62 176
20202	29 746	28 637	58 383	406 189	132 547	538 736	402 253	151 767	554 020	33 682	9 417	43 099
20208	1 269	0	1 269	11 995	0	11 995	9 216	0	9 216	4 048	0	4 048
20209	0	0	0	319 000	0	319 000	319 000	0	319 000	0	0	0
30102	59 786	0	59 786	1 145 314	0	1 145 314	1 146 758	0	1 146 758	58 342	0	58 342
30110	3 631	2 992	6 623	76 143	262 766	338 909	75 681	264 408	340 089	4 093	1 350	5 443
30202	9 211	0	9 211	277	0	277	0	0	0	9 488	0	9 488
30204	1 545	0	1 545	0	0	0	101	0	101	1 444	0	1 444
30233	0	0	0	724	374	1 098	724	374	1 098	0	0	0
30302	113 704	133	113 837	361 957	79	362 036	336 745	75	336 820	138 916	137	139 053
30306	69 137	5 962	75 099	29 000	244	29 244	20 000	419	20 419	78 137	5 787	83 924
30413	0	0	0	489 008	0	489 008	489 008	0	489 008	0	0	0
30424	710	232	942	10 645 197	4 131 726	14 776 923	10 641 049	4 131 910	14 772 959	4 858	48	4 906
32201	0	881	881	0	36	36	0	47	47	0	870	870
32202	104 131	0	104 131	5 530	0	5 530	109 661	0	109 661	0	0	0
32203	0	0	0	29 307	0	29 307	29 307	0	29 307	0	0	0
45201	7 918	0	7 918	14 539	0	14 539	12 451	0	12 451	10 006	0	10 006
45204	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45205	11 000	0	11 000	15 100	0	15 100	14 200	0	14 200	11 900	0	11 900
45206	48 550	0	48 550	0	0	0	31 450	0	31 450	17 100	0	17 100
45207	102 914	0	102 914	8 000	0	8 000	30 334	0	30 334	80 580	0	80 580
45208	53 346	0	53 346	55 760	0	55 760	14 046	0	14 046	95 060	0	95 060
45505	595	0	595	0	0	0	118	0	118	477	0	477
45506	7 346	0	7 346	0	0	0	1 117	0	1 117	6 229	0	6 229
45507	351 158	0	351 158	5 825	0	5 825	2 767	0	2 767	354 216	0	354 216
45706	10 917	0	10 917	0	0	0	16	0	16	10 901	0	10 901
45815	3 271	0	3 271	407	0	407	38	0	38	3 640	0	3 640
45915	166	0	166	222	0	222	78	0	78	310	0	310
47404	0	4 816	4 816	11 500 356	6 340 589	17 840 945	11 500 356	6 324 464	17 824 820	0	20 941	20 941
47408	0	0	0	3 715 361	2 583 294	6 298 655	3 715 361	2 583 294	6 298 655	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47417	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
47423	39	0	39	6 443	2	6 445	6 408	2	6 410	74	0	74
47427	65	0	65	7 145	0	7 145	4 131	0	4 131	3 079	0	3 079
50205	332 941	0	332 941	8 824 681	2 065 500	10 890 181	8 685 782	2 065 500	10 751 282	471 840	0	471 840
50211	0	59 179	59 179	0	2 523 759	2 523 759	0	2 524 287	2 524 287	0	58 651	58 651
50218	445 930	189 421	635 351	7 967 316	4 593 743	12 561 059	8 362 181	4 182 640	12 544 821	51 065	600 524	651 589
50221	5 521	0	5 521	19 023	0	19 023	22 111	0	22 111	2 433	0	2 433
50706	150 000	0	150 000	922 543	0	922 543	970 065	0	970 065	102 478	0	102 478
50708	0	17 650	17 650	0	734	734	0	948	948	0	17 436	17 436
50718	178 732	0	178 732	606 749	0	606 749	748 813	0	748 813	36 668	0	36 668
50721	28 246	0	28 246	16 781	0	16 781	37 336	0	37 336	7 691	0	7 691
60302	1 155	0	1 155	246	0	246	18	0	18	1 383	0	1 383
60306	13	0	13	0	0	0	9	0	9	4	0	4
60308	40	0	40	216	0	216	216	0	216	40	0	40
60310	0	0	0	7 932	0	7 932	7 932	0	7 932	0	0	0
60312	4 704	0	4 704	2 212	0	2 212	2 867	0	2 867	4 049	0	4 049
60314	0	0	0	0	437	437	0	437	437	0	0	0
60323	46	0	46	3	0	3	0	0	0	49	0	49
60336	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
60347	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60401	40 582	0	40 582	0	0	0	0	0	0	40 582	0	40 582
60415	104 040	0	104 040	0	0	0	55 761	0	55 761	48 279	0	48 279
60901	3 739	0	3 739	0	0	0	0	0	0	3 739	0	3 739
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	81	0	81	139	0	139	147	0	147	73	0	73
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	62 021	0	62 021	62 021	0	62 021	0	0	0
61210	0	0	0	1 126 297	0	1 126 297	1 126 297	0	1 126 297	0	0	0
61403	176	0	176	10	0	10	58	0	58	128	0	128
61702	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
61903	39 409	0	39 409	0	0	0	0	0	0	39 409	0	39 409
61911	2 796	0	2 796	1	0	1	0	0	0	2 797	0	2 797
62001	104 326	0	104 326	0	0	0	5 363	0	5 363	98 963	0	98 963
70606	448 485	0	448 485	78 789	0	78 789	0	0	0	527 274	0	527 274
70608	196 671	0	196 671	44 321	0	44 321	0	0	0	240 992	0	240 992
70611	3 829	0	3 829	1 090	0	1 090	0	0	0	4 919	0	4 919
Итого по активу (баланс)	3 155 887	309 903	3 465 790	48 552 015	22 635 830	71 187 845	49 018 017	22 230 572	71 248 589	2 689 885	715 161	3 405 046
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	33 767	0	33 767	59 447	0	59 447	35 804	0	35 804	10 124	0	10 124
10614	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30222	0	0	0	0	70 064	70 064	0	70 064	70 064	0	0	0
30232	290	0	290	11 431	468	11 899	11 663	468	12 131	522	0	522
30301	113 704	133	113 837	336 745	74	336 819	361 957	78	362 035	138 916	137	139 053
30305	69 137	5 962	75 099	20 000	420	20 420	29 000	245	29 245	78 137	5 787	83 924
30601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
31502	583 488	41 998	625 486	6 960 515	1 125 045	8 085 560	6 377 027	1 083 047	7 460 074	0	0	0
31503	0	113 186	113 186	1 627 075	2 435 434	4 062 509	1 708 070	2 852 535	4 560 605	80 995	530 287	611 282
407	197 038	27 844	224 882	1 152 003	311 744	1 463 747	1 037 366	287 636	1 325 002	82 401	3 736	86 137
408.1	3 018	140	3 158	23 380	9	23 389	23 843	6	23 849	3 481	137	3 618
40817	9 827	1 786	11 613	123 152	254	123 406	126 071	260	126 331	12 746	1 792	14 538
40820	45	10	55	246	1	247	227	3	230	26	12	38
40905	0	0	0	43	181	224	43	181	224	0	0	0
40909	0	0	0	598	201	799	598	201	799	0	0	0
40910	0	0	0	82	14	96	82	14	96	0	0	0
40911	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40912	0	0	0	121	385	506	121	385	506	0	0	0
40913	0	0	0	15	57	72	15	57	72	0	0	0
42301	240	0	240	76	0	76	88	0	88	252	0	252
42304	200	0	200	204	0	204	444	0	444	440	0	440
42305	48 553	17 921	66 474	18 228	5 196	23 424	5 217	1 044	6 261	35 542	13 769	49 311
42306	896 935	59 189	956 124	49 215	7 753	56 968	117 770	4 531	122 301	965 490	55 967	1 021 457
42307	105 390	3 971	109 361	1 042	236	1 278	3 471	167	3 638	107 819	3 902	111 721
42605	141	0	141	2	0	2	1	0	1	140	0	140
42606	6 004	1 517	7 521	1 367	242	1 609	1 774	61	1 835	6 411	1 336	7 747
42607	1 444	1 057	2 501	0	57	57	11	44	55	1 455	1 044	2 499
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	14 976	0	14 976	9 378	0	9 378	20 618	0	20 618	26 216	0	26 216
45515	22 677	0	22 677	434	0	434	4 065	0	4 065	26 308	0	26 308
45715	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45818	2 015	0	2 015	11	0	11	106	0	106	2 110	0	2 110
45918	104	0	104	6	0	6	4	0	4	102	0	102
47403	0	0	0	9 079 064	3 919 988	12 999 052	9 079 064	3 919 988	12 999 052	0	0	0
47407	0	0	0	3 897 226	2 401 673	6 298 899	3 897 226	2 401 673	6 298 899	0	0	0
47411	3 936	59	3 995	7 510	126	7 636	7 779	123	7 902	4 205	56	4 261
47416	16	0	16	4 798	0	4 798	4 794	0	4 794	12	0	12
47422	39	0	39	259	0	259	268	0	268	48	0	48
47425	3 715	0	3 715	3 046	0	3 046	758	0	758	1 427	0	1 427
47426	1 401	5	1 406	4 821	448	5 269	3 439	487	3 926	19	44	63
50220	636	0	636	10 368	0	10 368	14 406	0	14 406	4 674	0	4 674
50720	411	0	411	2 853	0	2 853	2 997	0	2 997	555	0	555
60301	0	0	0	2 080	0	2 080	3 147	0	3 147	1 067	0	1 067
60305	4 202	0	4 202	8 296	0	8 296	8 973	0	8 973	4 879	0	4 879
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	75	0	75	8 666	0	8 666	8 591	0	8 591	0	0	0
60311	36	0	36	61 487	0	61 487	61 488	0	61 488	37	0	37
60322	0	0	0	10	0	10	1 424	0	1 424	1 414	0	1 414
60324	70	0	70	20	0	20	11	0	11	61	0	61
60335	1 054	0	1 054	2 062	0	2 062	2 128	0	2 128	1 120	0	1 120
60405	11 152	0	11 152	11 152	0	11 152	0	0	0	0	0	0
60414	6 599	0	6 599	0	0	0	117	0	117	6 716	0	6 716
60903	2 954	0	2 954	0	0	0	119	0	119	3 073	0	3 073
61909	1 078	0	1 078	0	0	0	108	0	108	1 186	0	1 186
62002	3 912	0	3 912	478	0	478	8 814	0	8 814	12 248	0	12 248
70601	439 328	0	439 328	0	0	0	79 253	0	79 253	518 581	0	518 581
70603	194 654	0	194 654	0	0	0	44 680	0	44 680	239 334	0	239 334
70615	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Итого по пассиву (баланс)	3 191 012	274 778	3 465 790	23 499 203	10 280 070	33 779 273	23 095 231	10 623 298	33 718 529	2 787 040	618 006	3 405 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 055	0	2 055	1 317	0	1 317	1 533	0	1 533	1 839	0	1 839
90902	29 341	0	29 341	4 971	0	4 971	802	0	802	33 510	0	33 510
91104	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0	23	23
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	988 300	0	988 300	16 373	0	16 373	29 626	0	29 626	975 047	0	975 047
91604	861	0	861	511	0	511	273	0	273	1 099	0	1 099
91704	0	2 349	2 349	0	98	98	0	126	126	0	2 321	2 321
91803	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99998	1 192 766	0	1 192 766	291 496	0	291 496	494 171	0	494 171	990 091	0	990 091
Итого по активу (баланс)	2 213 420	2 349	2 215 769	314 668	121	314 789	526 405	126	526 531	2 001 683	2 344	2 004 027
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	208 306	0	208 306	2 720	0	2 720	6 230	0	6 230	211 816	0	211 816
91312	763 129	0	763 129	171 846	0	171 846	76 851	0	76 851	668 134	0	668 134
91314	111 033	0	111 033	149 470	0	149 470	38 437	0	38 437	0	0	0
91317	28 165	0	28 165	169 959	0	169 959	167 446	0	167 446	25 652	0	25 652
91507	82 133	0	82 133	0	0	0	2 356	0	2 356	84 489	0	84 489
99999	1 023 003	0	1 023 003	32 105	0	32 105	23 038	0	23 038	1 013 936	0	1 013 936
Итого по пассиву (баланс)	2 215 769	0	2 215 769	526 276	0	526 276	314 534	0	314 534	2 004 027	0	2 004 027
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	126 295	28 080	154 375	2 146 870	821 952	2 968 822	2 156 527	813 755	2 970 282	116 638	36 277	152 915
94101	0	0	0	407 308	426 973	834 281	386 104	426 973	813 077	21 204	0	21 204
99996	156 437	0	156 437	3 799 555	0	3 799 555	3 781 892	0	3 781 892	174 100	0	174 100
Итого по активу (баланс)	282 732	28 080	310 812	6 353 733	1 248 925	7 602 658	6 324 523	1 240 728	7 565 251	311 942	36 277	348 219
Пассив
96901	27 827	49 334	77 161	1 184 446	1 723 727	2 908 173	1 214 047	1 791 065	3 005 112	57 428	116 672	174 100
97101	79 276	0	79 276	861 650	12 068	873 718	782 374	12 068	794 442	0	0	0
99997	154 375	0	154 375	3 783 359	0	3 783 359	3 803 103	0	3 803 103	174 119	0	174 119
Итого по пассиву (баланс)	261 478	49 334	310 812	5 829 455	1 735 795	7 565 250	5 799 524	1 803 133	7 602 657	231 547	116 672	348 219

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?