Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 998	0	26 998	1	0	1	0	0	0	26 999	0	26 999
20202	168 978	127 990	296 968	3 314 727	1 853 860	5 168 587	3 189 337	1 893 513	5 082 850	294 368	88 337	382 705
20208	91 318	0	91 318	572 646	0	572 646	524 230	0	524 230	139 734	0	139 734
20209	3 243	0	3 243	1 669 470	98 186	1 767 656	1 656 272	86 110	1 742 382	16 441	12 076	28 517
30102	194 320	0	194 320	14 626 809	0	14 626 809	14 414 173	0	14 414 173	406 956	0	406 956
30110	12 683	123 861	136 544	867 333	184 934	1 052 267	866 665	185 422	1 052 087	13 351	123 373	136 724
30202	40 155	0	40 155	0	0	0	773	0	773	39 382	0	39 382
30204	8 683	0	8 683	0	0	0	742	0	742	7 941	0	7 941
30210	0	0	0	43 840	0	43 840	43 840	0	43 840	0	0	0
30221	0	0	0	682 500	0	682 500	682 500	0	682 500	0	0	0
30233	4 798	0	4 798	716 904	442	717 346	703 137	442	703 579	18 565	0	18 565
30302	199 474	290	199 764	67 320	29 894	97 214	72 759	30 184	102 943	194 035	0	194 035
30306	2 418 182	122 463	2 540 645	1 198 636	901 532	2 100 168	1 093 976	889 556	1 983 532	2 522 842	134 439	2 657 281
30424	927	0	927	595 573	0	595 573	595 151	0	595 151	1 349	0	1 349
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	224	35 148	35 372	637 266	212 477	849 743	634 067	211 050	845 117	3 423	36 575	39 998
31902	0	0	0	4 470 000	0	4 470 000	4 470 000	0	4 470 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	11 746	11 746	0	488	488	0	631	631	0	11 603	11 603
45007	290	0	290	0	0	0	15	0	15	275	0	275
45104	9 750	0	9 750	13 900	0	13 900	13 650	0	13 650	10 000	0	10 000
45106	4 000	0	4 000	0	0	0	364	0	364	3 636	0	3 636
45107	128 615	0	128 615	4 200	0	4 200	2 129	0	2 129	130 686	0	130 686
45108	122 054	0	122 054	0	0	0	2 007	0	2 007	120 047	0	120 047
45201	68 285	0	68 285	306 713	0	306 713	281 465	0	281 465	93 533	0	93 533
45204	74 313	0	74 313	39 019	0	39 019	24 090	0	24 090	89 242	0	89 242
45205	209 021	0	209 021	77 681	0	77 681	68 369	0	68 369	218 333	0	218 333
45206	900 335	0	900 335	95 741	0	95 741	77 988	0	77 988	918 088	0	918 088
45207	1 213 450	35 238	1 248 688	153 477	1 427	154 904	57 913	4 030	61 943	1 309 014	32 635	1 341 649
45208	449 403	0	449 403	0	0	0	91 288	0	91 288	358 115	0	358 115
45401	9 552	0	9 552	15 955	0	15 955	14 372	0	14 372	11 135	0	11 135
45404	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
45407	4 448	0	4 448	1 000	0	1 000	300	0	300	5 148	0	5 148
45504	264	0	264	10	0	10	40	0	40	234	0	234
45505	13 827	63 181	77 008	1 546	2 574	4 120	3 579	4 152	7 731	11 794	61 603	73 397
45506	389 898	0	389 898	17 204	0	17 204	41 534	0	41 534	365 568	0	365 568
45507	234 309	0	234 309	481	0	481	4 324	0	4 324	230 466	0	230 466
45509	11 418	0	11 418	8 511	0	8 511	8 399	0	8 399	11 530	0	11 530
45811	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45812	108 508	0	108 508	11 692	0	11 692	27 354	0	27 354	92 846	0	92 846
45814	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
45815	70 524	0	70 524	11 139	0	11 139	7 052	0	7 052	74 611	0	74 611
45912	7 303	0	7 303	2 123	0	2 123	2 338	0	2 338	7 088	0	7 088
45915	10 849	0	10 849	3 463	0	3 463	3 426	0	3 426	10 886	0	10 886
46907	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
47005	5 621	0	5 621	254	0	254	2 140	0	2 140	3 735	0	3 735
47105	172	0	172	6	0	6	0	0	0	178	0	178
47404	0	456 378	456 378	0	220 293	220 293	0	654 266	654 266	0	22 405	22 405
47408	203 444	25 842	229 286	18 669 218	27 267 145	45 936 363	18 669 218	27 267 460	45 936 678	203 444	25 527	228 971
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	162 801	92 398	255 199	132 449	780 302	912 751	133 779	789 191	922 970	161 471	83 509	244 980
47427	98 251	380	98 631	60 314	767	61 081	65 583	586	66 169	92 982	561	93 543
47801	97 655	0	97 655	463	0	463	1 818	0	1 818	96 300	0	96 300
47802	127 082	90 359	217 441	0	3 683	3 683	1 551	5 938	7 489	125 531	88 104	213 635
47803	0	103 569	103 569	0	4 221	4 221	0	6 807	6 807	0	100 983	100 983
50205	100 227	119 617	219 844	824	5 689	6 513	3	6 795	6 798	101 048	118 511	219 559
50206	130 219	0	130 219	10 091	0	10 091	1 653	0	1 653	138 657	0	138 657
50207	44 831	0	44 831	275	0	275	1	0	1	45 105	0	45 105
50208	3 011	0	3 011	3 188	0	3 188	3 013	0	3 013	3 186	0	3 186
50221	16 065	0	16 065	1 397	0	1 397	571	0	571	16 891	0	16 891
50305	21 384	0	21 384	188	0	188	0	0	0	21 572	0	21 572
50505	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50709	70 500	0	70 500	0	0	0	0	0	0	70 500	0	70 500
51401	0	0	0	10 934	0	10 934	0	0	0	10 934	0	10 934
51403	2 340	0	2 340	33	0	33	1 417	0	1 417	956	0	956
51404	960	0	960	13	0	13	0	0	0	973	0	973
52601	19 933	0	19 933	27 434	0	27 434	25 461	0	25 461	21 906	0	21 906
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	10 649	0	10 649	0	0	0	291	0	291	10 358	0	10 358
60306	316	0	316	104	0	104	169	0	169	251	0	251
60308	769	0	769	1 274	98	1 372	1 184	98	1 282	859	0	859
60310	1 015	0	1 015	1 727	0	1 727	1 127	0	1 127	1 615	0	1 615
60312	51 547	0	51 547	45 944	0	45 944	51 484	0	51 484	46 007	0	46 007
60314	0	1 495	1 495	0	62	62	0	80	80	0	1 477	1 477
60323	4 659	0	4 659	54	0	54	114	0	114	4 599	0	4 599
60336	1 902	0	1 902	23	0	23	81	0	81	1 844	0	1 844
60401	678 312	0	678 312	32 935	0	32 935	0	0	0	711 247	0	711 247
60404	11 737	0	11 737	0	0	0	0	0	0	11 737	0	11 737
60415	11 715	0	11 715	27 266	0	27 266	32 934	0	32 934	6 047	0	6 047
60901	38 105	0	38 105	0	0	0	0	0	0	38 105	0	38 105
61002	611	0	611	187	0	187	133	0	133	665	0	665
61008	5 835	0	5 835	4 363	0	4 363	1 254	0	1 254	8 944	0	8 944
61009	3 726	0	3 726	676	0	676	208	0	208	4 194	0	4 194
61209	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
61210	0	0	0	3 044	0	3 044	3 044	0	3 044	0	0	0
61212	0	0	0	5 347	0	5 347	5 347	0	5 347	0	0	0
61214	0	0	0	149 424	0	149 424	149 424	0	149 424	0	0	0
61403	9 194	0	9 194	1 368	0	1 368	2 189	0	2 189	8 373	0	8 373
61601	0	0	0	42 425	0	42 425	42 425	0	42 425	0	0	0
61901	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
61905	18 589	0	18 589	238	0	238	0	0	0	18 827	0	18 827
61907	12 955	0	12 955	5 196	0	5 196	0	0	0	18 151	0	18 151
61908	32 131	0	32 131	0	0	0	1	0	1	32 130	0	32 130
61911	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
62001	4 938	0	4 938	0	0	0	758	0	758	4 180	0	4 180
70606	2 578 706	0	2 578 706	232 268	0	232 268	951	0	951	2 810 023	0	2 810 023
70608	934 336	0	934 336	91 675	0	91 675	0	0	0	1 026 011	0	1 026 011
70611	5 537	0	5 537	764	0	764	0	0	0	6 301	0	6 301
70614	6 905	0	6 905	9 282	0	9 282	9 739	0	9 739	6 448	0	6 448
Итого по активу (баланс)	12 758 049	1 409 955	14 168 004	50 052 770	31 568 074	81 620 844	49 143 658	32 036 311	81 179 969	13 667 161	941 718	14 608 879
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 334	0	120 334	0	0	0	0	0	0	120 334	0	120 334
10602	397 595	0	397 595	0	0	0	0	0	0	397 595	0	397 595
10603	16 043	0	16 043	1 985	0	1 985	1 397	0	1 397	15 455	0	15 455
10701	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
10801	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
30126	292	0	292	23 499	0	23 499	23 522	0	23 522	315	0	315
30222	0	0	0	68 198	0	68 198	68 198	0	68 198	0	0	0
30223	554	0	554	128 624	0	128 624	128 245	0	128 245	175	0	175
30232	3 972	1	3 973	145 396	1 216	146 612	145 951	1 215	147 166	4 527	0	4 527
30301	199 474	290	199 764	72 759	30 184	102 943	67 320	29 894	97 214	194 035	0	194 035
30305	2 418 182	122 463	2 540 645	1 093 976	889 556	1 983 532	1 198 636	901 532	2 100 168	2 522 842	134 439	2 657 281
405	592	0	592	3 065	0	3 065	3 076	0	3 076	603	0	603
406	587	0	587	5 865	157 120	162 985	10 177	157 120	167 297	4 899	0	4 899
407	624 469	14 205	638 674	6 748 900	26 948	6 775 848	6 724 139	51 183	6 775 322	599 708	38 440	638 148
408.1	77 737	233	77 970	438 408	1 152	439 560	432 799	1 424	434 223	72 128	505	72 633
40807	9	47	56	274	7 184	7 458	306	7 184	7 490	41	47	88
40817	590 266	76 656	666 922	791 978	70 438	862 416	800 880	34 755	835 635	599 168	40 973	640 141
40820	819	3 281	4 100	1 927	1 351	3 278	2 389	2 146	4 535	1 281	4 076	5 357
40821	3 108	0	3 108	97 291	0	97 291	96 623	0	96 623	2 440	0	2 440
40823	1 438	0	1 438	2 761	0	2 761	2 622	0	2 622	1 299	0	1 299
40905	253	0	253	2 524	0	2 524	2 530	0	2 530	259	0	259
40906	2 861	0	2 861	129 175	0	129 175	135 112	0	135 112	8 798	0	8 798
40909	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
40910	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
40911	1 275	0	1 275	198 216	0	198 216	203 773	0	203 773	6 832	0	6 832
40912	0	0	0	854	939	1 793	854	939	1 793	0	0	0
40913	0	0	0	504	235	739	504	235	739	0	0	0
41802	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	71 615	0	71 615	46 501	0	46 501	22 090	0	22 090	47 204	0	47 204
42102	148 286	0	148 286	262 006	0	262 006	283 067	0	283 067	169 347	0	169 347
42103	26 411	0	26 411	12 310	0	12 310	7 220	0	7 220	21 321	0	21 321
42104	30 200	0	30 200	0	0	0	0	0	0	30 200	0	30 200
42105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	7 290	0	7 290	77 290	0	77 290
42109	2 800	0	2 800	15 850	0	15 850	18 050	0	18 050	5 000	0	5 000
42110	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750
42207	9 647	0	9 647	9 647	0	9 647	0	0	0	0	0	0
42301	59 760	6 408	66 168	260 530	4 222	264 752	268 429	4 852	273 281	67 659	7 038	74 697
42303	15 927	0	15 927	18 527	0	18 527	11 071	0	11 071	8 471	0	8 471
42304	69 864	0	69 864	18 813	0	18 813	3 956	0	3 956	55 007	0	55 007
42305	318 095	6 417	324 512	75 257	2 406	77 663	250 287	204	250 491	493 125	4 215	497 340
42306	2 832 742	24 656	2 857 398	471 582	1 511	473 093	363 880	1 039	364 919	2 725 040	24 184	2 749 224
42307	301 837	232 428	534 265	55 242	22 066	77 308	22 654	10 496	33 150	269 249	220 858	490 107
42313	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0	1 744	0	1 744
42314	0	702	702	0	46	46	0	28	28	0	684	684
42601	17	201	218	2	13	15	102	8	110	117	196	313
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	40	0	40	0	0	0	2 601	0	2 601	2 641	0	2 641
42606	7 141	721	7 862	2 750	39	2 789	46	31	77	4 437	713	5 150
42607	0	6 324	6 324	0	364	364	0	340	340	0	6 300	6 300
45015	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45115	41 324	0	41 324	535	0	535	74	0	74	40 863	0	40 863
45215	546 520	0	546 520	98 595	0	98 595	13 225	0	13 225	461 150	0	461 150
45415	268	0	268	153	0	153	173	0	173	288	0	288
45515	98 025	0	98 025	29 102	0	29 102	949	0	949	69 872	0	69 872
45818	83 495	0	83 495	31 975	0	31 975	21 111	0	21 111	72 631	0	72 631
45918	7 805	0	7 805	1 394	0	1 394	377	0	377	6 788	0	6 788
47407	600	176 192	176 792	19 005 061	26 932 798	45 937 859	19 004 461	26 930 657	45 935 118	0	174 051	174 051
47411	20 950	12 679	33 629	25 698	1 184	26 882	27 047	1 185	28 232	22 299	12 680	34 979
47416	1 052	0	1 052	17 138	0	17 138	17 985	0	17 985	1 899	0	1 899
47422	11 504	0	11 504	2 868 503	0	2 868 503	2 878 282	0	2 878 282	21 283	0	21 283
47425	108 254	0	108 254	34 628	0	34 628	14 585	0	14 585	88 211	0	88 211
47426	5 179	0	5 179	6 304	0	6 304	2 510	0	2 510	1 385	0	1 385
47804	19 673	0	19 673	199	0	199	23	0	23	19 497	0	19 497
50219	9 450	0	9 450	602	0	602	2	0	2	8 850	0	8 850
50220	22	0	22	0	0	0	1 414	0	1 414	1 436	0	1 436
50507	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51410	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
52306	14 532	0	14 532	0	0	0	0	0	0	14 532	0	14 532
52501	1 447	0	1 447	0	0	0	135	0	135	1 582	0	1 582
52602	0	0	0	21 878	0	21 878	21 878	0	21 878	0	0	0
60206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	1 752	0	1 752	2 768	0	2 768	5 194	0	5 194	4 178	0	4 178
60305	9 582	0	9 582	14 867	0	14 867	18 316	0	18 316	13 031	0	13 031
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	583	0	583	776	0	776	193	0	193	0	0	0
60311	76	0	76	2 183	0	2 183	18 672	0	18 672	16 565	0	16 565
60322	772	0	772	129	0	129	277	0	277	920	0	920
60324	3 001	0	3 001	66	0	66	1 060	0	1 060	3 995	0	3 995
60335	6 788	0	6 788	5 497	0	5 497	4 935	0	4 935	6 226	0	6 226
60414	190 680	0	190 680	0	0	0	4 074	0	4 074	194 754	0	194 754
60903	6 765	0	6 765	0	0	0	298	0	298	7 063	0	7 063
61301	1 389	0	1 389	505	0	505	0	0	0	884	0	884
61304	5 228	0	5 228	722	0	722	160	0	160	4 666	0	4 666
61701	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
61912	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
62002	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
70601	2 329 309	0	2 329 309	282	0	282	388 123	0	388 123	2 717 150	0	2 717 150
70603	944 555	0	944 555	0	0	0	80 376	0	80 376	1 024 931	0	1 024 931
70613	10 547	0	10 547	24 730	0	24 730	23 398	0	23 398	9 215	0	9 215
70615	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	13 484 100	683 904	14 168 004	33 406 617	28 151 192	61 557 809	33 861 997	28 136 687	61 998 684	13 939 480	669 399	14 608 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	1 466 070	0	1 466 070	202 099	0	202 099	156 125	0	156 125	1 512 044	0	1 512 044
90902	4 405 791	0	4 405 791	256 249	0	256 249	741 868	0	741 868	3 920 172	0	3 920 172
91202	3 578	0	3 578	9 708	0	9 708	10	0	10	13 276	0	13 276
91203	7	0	7	16	0	16	15	0	15	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 401 878	35 612	4 437 490	539 039	1 481	540 520	279 117	4 107	283 224	4 661 800	32 986	4 694 786
91418	370 394	193 928	564 322	1	7 903	7 904	2 907	12 744	15 651	367 488	189 087	556 575
91501	59 664	0	59 664	3 641	0	3 641	8 545	0	8 545	54 760	0	54 760
91502	1 345	0	1 345	0	0	0	31	0	31	1 314	0	1 314
91604	129 791	0	129 791	13 405	0	13 405	18 319	0	18 319	124 877	0	124 877
91704	1 152	0	1 152	0	0	0	6	0	6	1 146	0	1 146
91802	6 299	0	6 299	0	0	0	4	0	4	6 295	0	6 295
91803	4 017	0	4 017	0	0	0	0	0	0	4 017	0	4 017
99998	5 000 257	0	5 000 257	799 844	0	799 844	890 919	0	890 919	4 909 182	0	4 909 182
Итого по активу (баланс)	15 850 245	229 540	16 079 785	1 824 003	9 384	1 833 387	2 097 867	16 851	2 114 718	15 576 381	222 073	15 798 454
Пассив
91211	312	0	312	0	0	0	11	0	11	323	0	323
91311	210 928	0	210 928	0	0	0	1 330	0	1 330	212 258	0	212 258
91312	4 042 935	31 166	4 074 101	159 270	2 048	161 318	92 300	1 271	93 571	3 975 965	30 389	4 006 354
91315	402 571	0	402 571	26 743	0	26 743	0	0	0	375 828	0	375 828
91316	21 007	0	21 007	202 368	0	202 368	234 571	0	234 571	53 210	0	53 210
91317	189 628	0	189 628	498 356	0	498 356	451 653	0	451 653	142 925	0	142 925
91319	13 378	0	13 378	0	0	0	1	0	1	13 379	0	13 379
91507	87 617	0	87 617	2 135	0	2 135	18 708	0	18 708	104 190	0	104 190
91508	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
99999	11 079 528	0	11 079 528	1 017 436	0	1 017 436	827 180	0	827 180	10 889 272	0	10 889 272
Итого по пассиву (баланс)	16 048 619	31 166	16 079 785	1 906 308	2 048	1 908 356	1 625 754	1 271	1 627 025	15 768 065	30 389	15 798 454
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	132 491	63 181	195 672	0	2 575	2 575	0	4 152	4 152	132 491	61 604	194 095
93901	957 538	422 465	1 380 003	10 668 749	12 007 160	22 675 909	11 387 791	12 307 804	23 695 595	238 496	121 821	360 317
99996	1 562 080	0	1 562 080	22 693 584	0	22 693 584	23 719 865	0	23 719 865	535 799	0	535 799
Итого по активу (баланс)	2 652 109	485 646	3 137 755	33 362 333	12 009 735	45 372 068	35 107 656	12 311 956	47 419 612	906 786	183 425	1 090 211
Пассив
96305	65 290	112 221	177 511	0	6 785	6 785	0	4 612	4 612	65 290	110 048	175 338
96901	309 307	1 075 262	1 384 569	8 125 558	15 587 522	23 713 080	7 862 648	14 826 324	22 688 972	46 397	314 064	360 461
99997	1 575 675	0	1 575 675	23 699 747	0	23 699 747	22 678 484	0	22 678 484	554 412	0	554 412
Итого по пассиву (баланс)	1 950 272	1 187 483	3 137 755	31 825 305	15 594 307	47 419 612	30 541 132	14 830 936	45 372 068	666 099	424 112	1 090 211

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?