Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
20202	2 624	6 240	8 864	72 742	3 168	75 910	68 548	1 439	69 987	6 818	7 969	14 787
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	78 826	0	78 826	6 818 223	0	6 818 223	6 836 853	0	6 836 853	60 196	0	60 196
30110	5	213 269	213 274	0	65 637	65 637	0	47 410	47 410	5	231 496	231 501
30202	1 591	0	1 591	1 031	0	1 031	0	0	0	2 622	0	2 622
30204	1 858	0	1 858	0	0	0	455	0	455	1 403	0	1 403
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	15	0	15	52	0	52	0	0	0	67	0	67
32002	225 000	0	225 000	4 998 000	0	4 998 000	5 223 000	0	5 223 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	1 190 000	0	1 190 000	290 000	0	290 000
45207	25 014	0	25 014	5 000	0	5 000	84	0	84	29 930	0	29 930
45208	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45407	16 000	0	16 000	0	0	0	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
45504	620	0	620	0	0	0	620	0	620	0	0	0
45505	1 200	0	1 200	620	0	620	0	0	0	1 820	0	1 820
45506	181 860	18 252	200 112	40 000	736	40 736	56 070	2 081	58 151	165 790	16 907	182 697
45507	40 749	92 060	132 809	7 000	3 825	10 825	59	4 943	5 002	47 690	90 942	138 632
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	9 126	31 603	0	372	372	0	600	600	22 477	8 898	31 375
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	305	5 194	0	12	12	0	20	20	4 889	297	5 186
47408	0	0	0	209 467	229 420	438 887	209 467	229 420	438 887	0	0	0
47415	5 922	0	5 922	0	0	0	78	0	78	5 844	0	5 844
47423	94	0	94	147	0	147	151	0	151	90	0	90
47427	33	66	99	1 857	772	2 629	1 795	776	2 571	95	62	157
50106	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
52503	0	1 179	1 179	0	49	49	0	98	98	0	1 130	1 130
60306	42	0	42	5	0	5	37	0	37	10	0	10
60308	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	1 214	0	1 214	313	0	313	564	0	564	963	0	963
60323	1 954	475	2 429	0	19	19	24	53	77	1 930	441	2 371
60336	35	0	35	43	0	43	34	0	34	44	0	44
60401	344 812	0	344 812	0	0	0	0	0	0	344 812	0	344 812
60901	324	0	324	12	0	12	0	0	0	336	0	336
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	60	0	60	18	0	18	19	0	19	59	0	59
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	255	0	255	1	0	1	141	0	141	115	0	115
61702	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
70606	564 246	0	564 246	97 506	0	97 506	0	0	0	661 752	0	661 752
70608	226 185	0	226 185	24 814	0	24 814	0	0	0	250 999	0	250 999
70611	2 470	0	2 470	361	0	361	0	0	0	2 831	0	2 831
Итого по активу (баланс)	1 837 944	340 972	2 178 916	13 769 222	304 010	14 073 232	13 602 061	286 840	13 888 901	2 005 105	358 142	2 363 247
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	301 893	0	301 893	0	0	0	0	0	0	301 893	0	301 893
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	0	0	0	28 044	0	28 044
30126	68 624	0	68 624	17 827	0	17 827	3 521	0	3 521	54 318	0	54 318
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	20 250	0	20 250	58 140	0	58 140	37 890	0	37 890	0	0	0
407	216 399	25 940	242 339	319 895	19 125	339 020	375 247	32 335	407 582	271 751	39 150	310 901
408.1	7 723	0	7 723	17 800	0	17 800	16 165	0	16 165	6 088	0	6 088
40807	0	66	66	4	8	12	4	3	7	0	61	61
40817	803	106 787	107 590	267 588	189 975	457 563	269 162	176 572	445 734	2 377	93 384	95 761
42301	403	796	1 199	0	53	53	43	32	75	446	775	1 221
42304	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42306	39 234	29 270	68 504	0	1 760	1 760	6 000	3 509	9 509	45 234	31 019	76 253
42312	42	0	42	28	0	28	21	0	21	35	0	35
42313	42	0	42	7	0	7	0	0	0	35	0	35
42314	308	0	308	0	0	0	7	0	7	315	0	315
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	11 735	0	11 735	33	0	33	0	0	0	11 702	0	11 702
45415	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45515	60 334	0	60 334	10 852	0	10 852	46 068	0	46 068	95 550	0	95 550
45818	34 603	0	34 603	283	0	283	55	0	55	34 375	0	34 375
45918	2 756	0	2 756	9	0	9	2 492	0	2 492	5 239	0	5 239
47405	0	0	0	174 769	186 057	360 826	174 769	186 057	360 826	0	0	0
47407	0	0	0	229 402	209 498	438 900	229 402	209 498	438 900	0	0	0
47411	1 996	223	2 219	40	13	53	359	54	413	2 315	264	2 579
47416	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47422	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47425	110	0	110	3 145	0	3 145	3 142	0	3 142	107	0	107
52306	0	33 786	33 786	0	1 966	1 966	0	1 394	1 394	0	33 214	33 214
60301	81	0	81	610	0	610	809	0	809	280	0	280
60305	1 624	0	1 624	1 779	0	1 779	1 899	0	1 899	1 744	0	1 744
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
60311	33	0	33	101	0	101	105	0	105	37	0	37
60322	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60324	2 474	0	2 474	115	0	115	37	0	37	2 396	0	2 396
60335	470	0	470	492	0	492	549	0	549	527	0	527
60414	64 356	0	64 356	0	0	0	290	0	290	64 646	0	64 646
60903	126	0	126	0	0	0	9	0	9	135	0	135
61701	60 379	0	60 379	0	0	0	0	0	0	60 379	0	60 379
70601	609 415	0	609 415	12	0	12	100 135	0	100 135	709 538	0	709 538
70603	189 687	0	189 687	0	0	0	20 083	0	20 083	209 770	0	209 770
Итого по пассиву (баланс)	1 982 048	196 868	2 178 916	1 105 225	608 455	1 713 680	1 288 557	609 454	1 898 011	2 165 380	197 867	2 363 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5	0	5	54	0	54	47	0	47	12	0	12
90902	4 992	0	4 992	2 720	0	2 720	117	0	117	7 595	0	7 595
91414	105 446	33 710	139 156	168 001	1 374	169 375	156 033	2 215	158 248	117 414	32 869	150 283
91501	4 024	0	4 024	0	0	0	0	0	0	4 024	0	4 024
91604	11 105	3 173	14 278	3 685	247	3 932	2 097	209	2 306	12 693	3 211	15 904
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	562 076	0	562 076	11 276	0	11 276	576	0	576	572 776	0	572 776
Итого по активу (баланс)	693 984	36 883	730 867	185 736	1 621	187 357	158 870	2 424	161 294	720 850	36 080	756 930
Пассив
91003	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
91312	562 055	0	562 055	0	0	0	10 700	0	10 700	572 755	0	572 755
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	168 791	0	168 791	160 718	0	160 718	176 081	0	176 081	184 154	0	184 154
Итого по пассиву (баланс)	730 867	0	730 867	161 294	0	161 294	187 357	0	187 357	756 930	0	756 930
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	20 496	0	20 496	48 323	28 837	77 160	18 272	28 837	47 109	50 547	0	50 547
99996	20 556	0	20 556	78 851	0	78 851	48 932	0	48 932	50 475	0	50 475
Итого по активу (баланс)	41 052	0	41 052	127 174	28 837	156 011	67 204	28 837	96 041	101 022	0	101 022
Пассив
96901	0	20 556	20 556	28 653	20 279	48 932	28 653	50 198	78 851	0	50 475	50 475
99997	20 496	0	20 496	47 109	0	47 109	77 160	0	77 160	50 547	0	50 547
Итого по пассиву (баланс)	20 496	20 556	41 052	75 762	20 279	96 041	105 813	50 198	156 011	50 547	50 475	101 022

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?