Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭЛЬБИН" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2267

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
20202	71 053	6 889	77 942	1 139 455	308 293	1 447 748	1 142 420	303 382	1 445 802	68 088	11 800	79 888
20208	4 331	0	4 331	11 445	0	11 445	12 588	0	12 588	3 188	0	3 188
20209	0	0	0	952 358	38 460	990 818	952 358	38 460	990 818	0	0	0
30102	70 396	0	70 396	2 884 200	0	2 884 200	2 827 797	0	2 827 797	126 799	0	126 799
30110	24 889	7 168	32 057	395 807	478 096	873 903	397 100	476 139	873 239	23 596	9 125	32 721
30202	2 833	0	2 833	696	0	696	0	0	0	3 529	0	3 529
30204	143	0	143	0	0	0	20	0	20	123	0	123
30215	1 625	16 256	17 881	0	675	675	0	873	873	1 625	16 058	17 683
30221	0	0	0	0	1 743	1 743	0	1 743	1 743	0	0	0
30233	4 896	0	4 896	20 405	26 074	46 479	20 427	26 074	46 501	4 874	0	4 874
30302	7 956	1 913	9 869	21 421	33 777	55 198	28 500	34 703	63 203	877	987	1 864
30306	122 808	0	122 808	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	137 808	0	137 808
31902	40 000	0	40 000	1 030 000	0	1 030 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000	110 000	0	110 000
32201	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
45201	2 709	0	2 709	7 319	0	7 319	7 123	0	7 123	2 905	0	2 905
45206	72 000	0	72 000	4 500	0	4 500	7 000	0	7 000	69 500	0	69 500
45207	161 250	0	161 250	200	0	200	1 351	0	1 351	160 099	0	160 099
45208	33 000	0	33 000	0	0	0	800	0	800	32 200	0	32 200
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	20 302	0	20 302	0	0	0	140	0	140	20 162	0	20 162
45408	5 375	0	5 375	0	0	0	375	0	375	5 000	0	5 000
45504	1	0	1	35	0	35	7	0	7	29	0	29
45505	2 324	0	2 324	175	0	175	236	0	236	2 263	0	2 263
45506	71 861	0	71 861	1 200	0	1 200	3 037	0	3 037	70 024	0	70 024
45507	24 353	3 245	27 598	3 185	84	3 269	479	3 329	3 808	27 059	0	27 059
45812	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
45814	5 750	0	5 750	25	0	25	0	0	0	5 775	0	5 775
45815	46 643	0	46 643	1 179	0	1 179	2 350	0	2 350	45 472	0	45 472
45914	8	0	8	13	0	13	0	0	0	21	0	21
45915	4 424	0	4 424	135	0	135	82	0	82	4 477	0	4 477
47408	0	0	0	0	248 149	248 149	0	248 149	248 149	0	0	0
47423	12 157	0	12 157	13	0	13	512	0	512	11 658	0	11 658
47427	3	0	3	4 971	11	4 982	4 974	11	4 985	0	0	0
60302	151	0	151	14	0	14	4	0	4	161	0	161
60306	305	0	305	1 983	0	1 983	2 174	0	2 174	114	0	114
60308	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60312	107	0	107	2 749	0	2 749	2 856	0	2 856	0	0	0
60323	11 264	0	11 264	358	0	358	532	0	532	11 090	0	11 090
60336	1 070	0	1 070	585	0	585	243	0	243	1 412	0	1 412
60401	158 984	0	158 984	0	0	0	0	0	0	158 984	0	158 984
60404	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
60415	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116
60901	1 902	0	1 902	10	0	10	0	0	0	1 912	0	1 912
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	647	0	647	229	0	229	127	0	127	749	0	749
61009	197	0	197	105	0	105	59	0	59	243	0	243
61403	902	0	902	51	0	51	149	0	149	804	0	804
61901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61903	14 491	0	14 491	0	0	0	11 986	0	11 986	2 505	0	2 505
61904	0	0	0	11 986	0	11 986	0	0	0	11 986	0	11 986
61908	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
62001	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	9 720	0	9 720
70606	150 798	0	150 798	25 976	0	25 976	199	0	199	176 575	0	176 575
70608	24 529	0	24 529	2 598	0	2 598	0	0	0	27 127	0	27 127
70611	967	0	967	0	0	0	967	0	967	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 213 551	35 471	1 249 022	6 803 721	1 135 362	7 939 083	6 654 312	1 132 863	7 787 175	1 362 960	37 970	1 400 930
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	4 417	0	4 417	0	0	0	0	0	0	4 417	0	4 417
10701	16 300	0	16 300	0	0	0	0	0	0	16 300	0	16 300
10801	12 736	0	12 736	0	0	0	0	0	0	12 736	0	12 736
30126	15 309	0	15 309	6	0	6	0	0	0	15 303	0	15 303
30226	2 881	0	2 881	1	0	1	0	0	0	2 880	0	2 880
30232	539	3 035	3 574	56 297	208 040	264 337	56 284	214 512	270 796	526	9 507	10 033
30301	7 956	1 913	9 869	31 500	34 703	66 203	24 421	33 777	58 198	877	987	1 864
30305	122 808	0	122 808	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000	137 808	0	137 808
32211	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	77 923	0	77 923	31 684	0	31 684	5 663	0	5 663	51 902	0	51 902
407	201 111	737	201 848	947 218	12 036	959 254	1 076 874	12 017	1 088 891	330 767	718	331 485
408.1	35 188	349	35 537	217 176	25 854	243 030	229 252	25 661	254 913	47 264	156	47 420
40807	1 113	0	1 113	1 187	0	1 187	1 000	0	1 000	926	0	926
40817	26 687	1 500	28 187	94 010	25 568	119 578	92 241	25 834	118 075	24 918	1 766	26 684
40820	14	169	183	0	245	245	0	343	343	14	267	281
40821	18 948	0	18 948	138 156	0	138 156	137 373	0	137 373	18 165	0	18 165
40905	69	0	69	18 746	130	18 876	18 770	130	18 900	93	0	93
40909	0	20	20	22 963	30 109	53 072	22 963	30 106	53 069	0	17	17
40910	0	0	0	4 325	2 667	6 992	4 325	2 667	6 992	0	0	0
40911	760	0	760	81 472	0	81 472	81 889	0	81 889	1 177	0	1 177
40912	0	0	0	73 017	164 397	237 414	73 017	164 397	237 414	0	0	0
40913	0	0	0	56 669	59 100	115 769	56 669	59 100	115 769	0	0	0
42301	3 352	163	3 515	2 752	9	2 761	4 461	7	4 468	5 061	161	5 222
42305	65 694	58	65 752	6 572	3	6 575	2 731	3	2 734	61 853	58	61 911
42306	8 510	0	8 510	0	0	0	0	0	0	8 510	0	8 510
42307	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42309	20	0	20	0	0	0	5	0	5	25	0	25
42313	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	17 804	0	17 804	1 976	0	1 976	1 548	0	1 548	17 376	0	17 376
45415	1 588	0	1 588	143	0	143	0	0	0	1 445	0	1 445
45515	23 222	0	23 222	2 833	0	2 833	4 056	0	4 056	24 445	0	24 445
45818	51 933	0	51 933	2 088	0	2 088	1 848	0	1 848	51 693	0	51 693
45918	4 283	0	4 283	1	0	1	2	0	2	4 284	0	4 284
47407	0	0	0	247 663	0	247 663	247 663	0	247 663	0	0	0
47411	4 000	1	4 001	397	0	397	468	0	468	4 071	1	4 072
47416	29	0	29	33 268	0	33 268	33 239	0	33 239	0	0	0
47422	1	0	1	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	1	0	1
47425	11 855	0	11 855	1 209	0	1 209	1 689	0	1 689	12 335	0	12 335
60301	976	0	976	1 852	0	1 852	1 752	0	1 752	876	0	876
60305	3 145	0	3 145	8 725	0	8 725	9 439	0	9 439	3 859	0	3 859
60309	60	0	60	2	0	2	15	0	15	73	0	73
60311	480	0	480	475	0	475	500	0	500	505	0	505
60322	25	0	25	80	0	80	82	0	82	27	0	27
60324	10 973	0	10 973	55	0	55	52	0	52	10 970	0	10 970
60335	931	0	931	2 053	0	2 053	2 318	0	2 318	1 196	0	1 196
60405	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60414	6 691	0	6 691	0	0	0	745	0	745	7 436	0	7 436
60903	256	0	256	0	0	0	64	0	64	320	0	320
61304	14	0	14	4	0	4	3	0	3	13	0	13
61701	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
61909	349	0	349	285	0	285	8	0	8	72	0	72
61910	0	0	0	0	0	0	321	0	321	321	0	321
62002	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
70601	136 521	0	136 521	7	0	7	22 266	0	22 266	158 780	0	158 780
70603	22 989	0	22 989	0	0	0	2 071	0	2 071	25 060	0	25 060
Итого по пассиву (баланс)	1 241 077	7 945	1 249 022	2 092 227	562 861	2 655 088	2 238 442	568 554	2 806 996	1 387 292	13 638	1 400 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 130	0	66 130	112	0	112	33	0	33	66 209	0	66 209
90902	696 725	0	696 725	15 233	0	15 233	5 942	0	5 942	706 016	0	706 016
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	339 439	0	339 439	115	0	115	1 100	0	1 100	338 454	0	338 454
91604	18 867	0	18 867	1 882	0	1 882	1 135	0	1 135	19 614	0	19 614
91704	4 668	808	5 476	0	34	34	0	43	43	4 668	799	5 467
91802	17 129	881	18 010	1	37	38	0	48	48	17 130	870	18 000
91803	5 493	0	5 493	0	0	0	0	0	0	5 493	0	5 493
99998	846 031	0	846 031	73 973	0	73 973	14 418	0	14 418	905 586	0	905 586
Итого по активу (баланс)	1 994 494	1 689	1 996 183	91 316	71	91 387	22 629	91	22 720	2 063 181	1 669	2 064 850
Пассив
91312	683 982	0	683 982	2 400	0	2 400	50 351	0	50 351	731 933	0	731 933
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	7 841	0	7 841	12 019	0	12 019	23 623	0	23 623	19 445	0	19 445
91507	103 935	0	103 935	0	0	0	0	0	0	103 935	0	103 935
91508	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99999	1 150 152	0	1 150 152	8 294	0	8 294	17 406	0	17 406	1 159 264	0	1 159 264
Итого по пассиву (баланс)	1 996 183	0	1 996 183	22 713	0	22 713	91 380	0	91 380	2 064 850	0	2 064 850

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?