Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 568	0	26 568	0	0	0	0	0	0	26 568	0	26 568
20202	25 980	10 244	36 224	919 733	67 164	986 897	923 769	58 256	982 025	21 944	19 152	41 096
20208	20 894	0	20 894	103 846	0	103 846	99 694	0	99 694	25 046	0	25 046
20209	4 632	506	5 138	623 211	14 799	638 010	622 657	14 172	636 829	5 186	1 133	6 319
30102	113 302	0	113 302	8 707 688	0	8 707 688	8 708 458	0	8 708 458	112 532	0	112 532
30110	3 347	33 382	36 729	11 288	174 611	185 899	10 660	179 895	190 555	3 975	28 098	32 073
30202	19 758	0	19 758	184	0	184	0	0	0	19 942	0	19 942
30204	682	0	682	57	0	57	0	0	0	739	0	739
30215	0	2 467	2 467	0	102	102	0	132	132	0	2 437	2 437
30233	1 427	3	1 430	24 341	6 027	30 368	22 630	6 023	28 653	3 138	7	3 145
30602	1	0	1	10 840	0	10 840	10 840	0	10 840	1	0	1
31902	0	0	0	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	650 000	0	650 000	570 000	0	570 000	200 000	0	200 000
32002	320 000	0	320 000	3 805 000	0	3 805 000	4 125 000	0	4 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	955 000	0	955 000	235 000	0	235 000
32201	0	3 406	3 406	0	142	142	0	183	183	0	3 365	3 365
45201	8 372	0	8 372	23 843	0	23 843	21 358	0	21 358	10 857	0	10 857
45204	92 641	0	92 641	124 376	0	124 376	82 902	0	82 902	134 115	0	134 115
45205	164 836	0	164 836	107 132	0	107 132	117 637	0	117 637	154 331	0	154 331
45206	493 022	0	493 022	44 657	0	44 657	24 018	0	24 018	513 661	0	513 661
45207	254 314	0	254 314	4 215	0	4 215	8 607	0	8 607	249 922	0	249 922
45208	180 110	0	180 110	85 000	0	85 000	13 270	0	13 270	251 840	0	251 840
45405	3 855	0	3 855	0	0	0	1 155	0	1 155	2 700	0	2 700
45406	91 979	0	91 979	0	0	0	1 045	0	1 045	90 934	0	90 934
45407	22 291	0	22 291	27 782	0	27 782	4 558	0	4 558	45 515	0	45 515
45408	65 787	0	65 787	551	0	551	4 442	0	4 442	61 896	0	61 896
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	11 306	7 342	18 648	295	190	485	309	7 243	7 552	11 292	289	11 581
45506	45 335	0	45 335	5 480	0	5 480	2 500	0	2 500	48 315	0	48 315
45507	364 403	0	364 403	8 110	0	8 110	21 151	0	21 151	351 362	0	351 362
45509	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	78 031	0	78 031	5 509	0	5 509	8 866	0	8 866	74 674	0	74 674
45814	31 373	0	31 373	3 638	0	3 638	27 130	0	27 130	7 881	0	7 881
45815	59 813	0	59 813	1 507	0	1 507	2 188	0	2 188	59 132	0	59 132
45912	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
45914	714	0	714	25	0	25	571	0	571	168	0	168
45915	4 435	0	4 435	311	0	311	326	0	326	4 420	0	4 420
47408	0	0	0	63 436	86 241	149 677	63 436	86 241	149 677	0	0	0
47423	139 006	0	139 006	1 294	12 663	13 957	1 864	12 663	14 527	138 436	0	138 436
47427	14 884	76	14 960	25 052	56	25 108	15 232	76	15 308	24 704	56	24 760
50104	89 985	0	89 985	686	0	686	27	0	27	90 644	0	90 644
50106	103 113	0	103 113	5 425	0	5 425	7 387	0	7 387	101 151	0	101 151
50107	228 035	0	228 035	2 542	0	2 542	369	0	369	230 208	0	230 208
50121	5 173	0	5 173	1 073	0	1 073	452	0	452	5 794	0	5 794
50208	18 033	0	18 033	148	0	148	0	0	0	18 181	0	18 181
50221	791	0	791	0	0	0	4	0	4	787	0	787
60302	1 821	0	1 821	0	0	0	654	0	654	1 167	0	1 167
60306	178	0	178	45	0	45	87	0	87	136	0	136
60308	475	0	475	128	0	128	164	0	164	439	0	439
60312	13 172	0	13 172	5 342	0	5 342	7 062	0	7 062	11 452	0	11 452
60323	1 018	0	1 018	156	0	156	67	0	67	1 107	0	1 107
60336	106	0	106	234	0	234	211	0	211	129	0	129
60401	198 188	0	198 188	386	0	386	310	0	310	198 264	0	198 264
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	8 340	0	8 340	932	0	932	387	0	387	8 885	0	8 885
60901	16 455	0	16 455	471	0	471	0	0	0	16 926	0	16 926
60906	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	642	0	642	132	0	132	251	0	251	523	0	523
61009	108	0	108	403	0	403	406	0	406	105	0	105
61010	4	0	4	21	0	21	21	0	21	4	0	4
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61209	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
61210	0	0	0	5 671	0	5 671	5 671	0	5 671	0	0	0
61403	1 184	0	1 184	735	0	735	560	0	560	1 359	0	1 359
61702	38 928	0	38 928	0	0	0	0	0	0	38 928	0	38 928
62001	70 765	0	70 765	0	0	0	0	0	0	70 765	0	70 765
70606	416 088	0	416 088	109 910	0	109 910	0	0	0	525 998	0	525 998
70607	2 225	0	2 225	978	0	978	1 228	0	1 228	1 975	0	1 975
70608	55 022	0	55 022	5 666	0	5 666	0	0	0	60 688	0	60 688
70611	8 214	0	8 214	701	0	701	0	0	0	8 915	0	8 915
70616	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
Итого по активу (баланс)	4 085 388	57 426	4 142 814	17 175 992	361 995	17 537 987	16 953 897	364 884	17 318 781	4 307 483	54 537	4 362 020
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	791	0	791	4	0	4	0	0	0	787	0	787
10701	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
10801	243 408	0	243 408	0	0	0	0	0	0	243 408	0	243 408
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	14	0	14	15	0	15	1	0	1
30226	56	0	56	33	0	33	34	0	34	57	0	57
30232	0	354	354	17 159	7 104	24 263	17 180	7 073	24 253	21	323	344
405	8 355	0	8 355	1	1 708	1 709	584	1 708	2 292	8 938	0	8 938
407	442 235	694	442 929	2 344 427	80 196	2 424 623	2 430 838	81 752	2 512 590	528 646	2 250	530 896
408.1	89 069	0	89 069	293 537	602	294 139	286 991	602	287 593	82 523	0	82 523
40807	775	0	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0
40817	63 024	4 053	67 077	222 985	24 182	247 167	231 292	22 439	253 731	71 331	2 310	73 641
40820	4 524	18	4 542	121	1	122	164	1	165	4 567	18	4 585
40821	29 276	0	29 276	475 846	0	475 846	475 504	0	475 504	28 934	0	28 934
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
40906	0	0	0	43 857	0	43 857	43 857	0	43 857	0	0	0
40909	0	1	1	2 289	5 112	7 401	2 289	5 112	7 401	0	1	1
40910	0	0	0	1 739	502	2 241	1 739	502	2 241	0	0	0
40911	1 365	0	1 365	25 739	0	25 739	24 976	0	24 976	602	0	602
40912	0	0	0	1 152	1 744	2 896	1 152	1 744	2 896	0	0	0
40913	0	0	0	1 005	4 101	5 106	1 005	4 101	5 106	0	0	0
42103	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42104	16 850	0	16 850	0	0	0	0	0	0	16 850	0	16 850
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	20 122	21 306	41 428	13 526	9 881	23 407	14 185	9 189	23 374	20 781	20 614	41 395
42303	11 248	0	11 248	16 702	0	16 702	15 316	0	15 316	9 862	0	9 862
42304	2 527	0	2 527	2 325	0	2 325	2 531	0	2 531	2 733	0	2 733
42305	215 220	31 653	246 873	11 003	6 863	17 866	10 706	3 482	14 188	214 923	28 272	243 195
42306	176 768	0	176 768	4 571	0	4 571	14 678	0	14 678	186 875	0	186 875
42307	1 564 141	0	1 564 141	45 454	0	45 454	47 813	0	47 813	1 566 500	0	1 566 500
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45215	50 415	0	50 415	60 305	0	60 305	39 689	0	39 689	29 799	0	29 799
45415	1 466	0	1 466	1	0	1	560	0	560	2 025	0	2 025
45515	28 704	0	28 704	6 662	0	6 662	2 236	0	2 236	24 278	0	24 278
45818	135 141	0	135 141	4 268	0	4 268	1 958	0	1 958	132 831	0	132 831
45918	5 828	0	5 828	151	0	151	73	0	73	5 750	0	5 750
47407	0	0	0	86 231	63 384	149 615	86 231	63 384	149 615	0	0	0
47411	19 762	125	19 887	8 371	35	8 406	9 679	16	9 695	21 070	106	21 176
47416	132	0	132	4 424	0	4 424	8 161	0	8 161	3 869	0	3 869
47422	2 463	30	2 493	26 950	12 682	39 632	27 172	12 680	39 852	2 685	28	2 713
47425	140 456	0	140 456	32 624	0	32 624	32 250	0	32 250	140 082	0	140 082
47426	386	0	386	7	0	7	235	0	235	614	0	614
50120	1 742	0	1 742	1 235	0	1 235	970	0	970	1 477	0	1 477
60301	915	0	915	1 883	0	1 883	2 539	0	2 539	1 571	0	1 571
60305	8 073	0	8 073	11 202	0	11 202	8 172	0	8 172	5 043	0	5 043
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	190	0	190	0	0	0	88	0	88	278	0	278
60311	2 411	0	2 411	3 840	0	3 840	3 203	0	3 203	1 774	0	1 774
60322	212	0	212	81	0	81	49	0	49	180	0	180
60324	1 920	0	1 920	465	0	465	669	0	669	2 124	0	2 124
60335	3 610	0	3 610	2 292	0	2 292	2 154	0	2 154	3 472	0	3 472
60349	1 547	0	1 547	0	0	0	603	0	603	2 150	0	2 150
60414	51 821	0	51 821	152	0	152	482	0	482	52 151	0	52 151
60903	6 157	0	6 157	0	0	0	250	0	250	6 407	0	6 407
61501	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
61701	26 568	0	26 568	0	0	0	0	0	0	26 568	0	26 568
70601	430 180	0	430 180	0	0	0	142 428	0	142 428	572 608	0	572 608
70602	3 844	0	3 844	478	0	478	1 113	0	1 113	4 479	0	4 479
70603	55 218	0	55 218	0	0	0	5 691	0	5 691	60 909	0	60 909
Итого по пассиву (баланс)	4 084 575	58 239	4 142 814	3 779 095	218 097	3 997 192	4 002 613	213 785	4 216 398	4 308 093	53 927	4 362 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	200 342	0	200 342	3 111	0	3 111	43 625	0	43 625	159 828	0	159 828
90902	757 612	0	757 612	77 043	0	77 043	48 349	0	48 349	786 306	0	786 306
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 601 871	0	6 601 871	70 800	0	70 800	101 616	0	101 616	6 571 055	0	6 571 055
91501	10 933	0	10 933	0	0	0	0	0	0	10 933	0	10 933
91604	50 212	0	50 212	4 572	0	4 572	4 872	0	4 872	49 912	0	49 912
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
99998	2 363 105	0	2 363 105	421 238	0	421 238	396 105	0	396 105	2 388 238	0	2 388 238
Итого по активу (баланс)	10 007 132	6	10 007 138	576 766	0	576 766	594 570	0	594 570	9 989 328	6	9 989 334
Пассив
91003	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	2 032 165	0	2 032 165	100 714	0	100 714	171 454	0	171 454	2 102 905	0	2 102 905
91316	6 275	0	6 275	9 953	0	9 953	13 000	0	13 000	9 322	0	9 322
91317	310 512	0	310 512	276 197	0	276 197	231 643	0	231 643	265 958	0	265 958
91507	14 153	0	14 153	9 000	0	9 000	4 900	0	4 900	10 053	0	10 053
99999	7 644 033	0	7 644 033	197 173	0	197 173	154 236	0	154 236	7 601 096	0	7 601 096
Итого по пассиву (баланс)	10 007 138	0	10 007 138	593 278	0	593 278	575 474	0	575 474	9 989 334	0	9 989 334

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?