Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 308	32 835	51 143	163 614	181 726	345 340	159 919	170 172	330 091	22 003	44 389	66 392
20209	0	0	0	32 000	11 709	43 709	32 000	11 709	43 709	0	0	0
30102	14 731	0	14 731	5 315 063	0	5 315 063	5 289 730	0	5 289 730	40 064	0	40 064
30110	4 261	4 009	8 270	1 002	89 135	90 137	1 870	89 345	91 215	3 393	3 799	7 192
30114	0	39 189	39 189	0	317 245	317 245	0	299 539	299 539	0	56 895	56 895
30202	3 321	0	3 321	0	0	0	513	0	513	2 808	0	2 808
30204	2 267	0	2 267	0	0	0	318	0	318	1 949	0	1 949
30221	0	0	0	0	27 536	27 536	0	26 782	26 782	0	754	754
30233	0	0	0	1 858	448	2 306	1 858	448	2 306	0	0	0
30413	0	0	0	241 000	0	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0
30424	1 021	0	1 021	2 733 619	0	2 733 619	2 733 963	0	2 733 963	677	0	677
30425	0	4 699	4 699	0	195	195	0	253	253	0	4 641	4 641
31902	116 000	0	116 000	2 486 000	0	2 486 000	2 602 000	0	2 602 000	0	0	0
31903	0	0	0	833 000	0	833 000	705 000	0	705 000	128 000	0	128 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	1 586	1 586	0	66	66	0	86	86	0	1 566	1 566
45206	154 200	17 619	171 819	36 500	732	37 232	19 200	18 351	37 551	171 500	0	171 500
45207	126 869	0	126 869	0	0	0	1 170	0	1 170	125 699	0	125 699
45208	602	0	602	0	0	0	13	0	13	589	0	589
45505	30 017	23 492	53 509	0	976	976	9	1 261	1 270	30 008	23 207	53 215
45506	14 422	0	14 422	350	0	350	293	0	293	14 479	0	14 479
45507	132 621	1 998	134 619	4 600	80	4 680	5 148	170	5 318	132 073	1 908	133 981
45815	0	0	0	490	0	490	178	0	178	312	0	312
45915	154	0	154	111	0	111	174	0	174	91	0	91
47404	0	138 085	138 085	0	463 502	463 502	0	498 915	498 915	0	102 672	102 672
47408	0	0	0	4 686 554	1 793 848	6 480 402	4 686 554	1 793 848	6 480 402	0	0	0
47423	146	0	146	32	0	32	46	0	46	132	0	132
47427	746	12	758	2 269	11	2 280	2 305	23	2 328	710	0	710
50106	0	0	0	1 814 868	0	1 814 868	1 703 920	0	1 703 920	110 948	0	110 948
50107	306	0	306	3	0	3	0	0	0	309	0	309
50121	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
60302	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
60306	2	0	2	140	0	140	142	0	142	0	0	0
60308	41	0	41	64	0	64	62	0	62	43	0	43
60310	99	0	99	311	0	311	312	0	312	98	0	98
60312	159	0	159	355	0	355	473	0	473	41	0	41
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	490	0	490	97	0	97	85	0	85	502	0	502
60401	5 697	0	5 697	0	0	0	0	0	0	5 697	0	5 697
60901	4 061	0	4 061	0	0	0	0	0	0	4 061	0	4 061
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	251	0	251	83	0	83	83	0	83	251	0	251
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61210	0	0	0	1 703 920	0	1 703 920	1 703 920	0	1 703 920	0	0	0
61403	2 002	0	2 002	103	0	103	754	0	754	1 351	0	1 351
61702	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70606	289 394	0	289 394	18 504	0	18 504	0	0	0	307 898	0	307 898
70607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70608	218 140	0	218 140	16 702	0	16 702	0	0	0	234 842	0	234 842
70616	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
Итого по активу (баланс)	1 142 777	263 524	1 406 301	20 143 319	2 887 209	23 030 528	19 943 120	2 910 902	22 854 022	1 342 976	239 831	1 582 807
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
30126	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
30226	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
30232	0	0	0	2 219	511	2 730	2 219	511	2 730	0	0	0
30414	60	0	60	120	0	120	88	0	88	28	0	28
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
407	122 994	11 471	134 465	2 158 309	128 095	2 286 404	2 308 398	129 481	2 437 879	273 083	12 857	285 940
408.1	630	0	630	6 506	0	6 506	6 065	0	6 065	189	0	189
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	655	477	1 132	0	26	26	0	20	20	655	471	1 126
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	12 027	972	12 999	27 248	62 469	89 717	22 985	62 891	85 876	7 764	1 394	9 158
40820	500	29	529	21	13	34	0	22	22	479	38	517
40911	0	0	0	264	344	608	264	344	608	0	0	0
42301	6 655	6 224	12 879	16 491	3 167	19 658	14 321	1 014	15 335	4 485	4 071	8 556
42304	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42305	200 916	124 622	325 538	1 850	7 436	9 286	12 303	5 394	17 697	211 369	122 580	333 949
42306	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	872	176	1 048	58	9	67	33	7	40	847	174	1 021
42601	0	8	8	0	1	1	0	3	3	0	10	10
42605	0	983	983	0	65	65	0	40	40	0	958	958
42609	14	69	83	0	4	4	0	3	3	14	68	82
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	28 130	0	28 130	3 210	0	3 210	2 335	0	2 335	27 255	0	27 255
45515	13 955	0	13 955	458	0	458	550	0	550	14 047	0	14 047
45818	0	0	0	5	0	5	17	0	17	12	0	12
45918	9	0	9	9	0	9	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	4 667 127	1 812 690	6 479 817	4 667 127	1 812 690	6 479 817	0	0	0
47411	18	0	18	1 842	348	2 190	1 824	348	2 172	0	0	0
47416	0	0	0	4 389	7	4 396	4 403	7	4 410	14	0	14
47422	464	0	464	107	0	107	124	0	124	481	0	481
47425	1 108	0	1 108	1 831	0	1 831	914	0	914	191	0	191
60301	437	0	437	711	0	711	444	0	444	170	0	170
60305	5 400	0	5 400	5 614	0	5 614	3 153	0	3 153	2 939	0	2 939
60309	7	0	7	53	0	53	52	0	52	6	0	6
60311	1 088	0	1 088	1 755	0	1 755	1 752	0	1 752	1 085	0	1 085
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60335	1 844	0	1 844	1 890	0	1 890	906	0	906	860	0	860
60414	5 186	0	5 186	0	0	0	26	0	26	5 212	0	5 212
60903	1 653	0	1 653	0	0	0	110	0	110	1 763	0	1 763
70601	277 674	0	277 674	0	0	0	26 151	0	26 151	303 825	0	303 825
70602	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
70603	227 896	0	227 896	0	0	0	14 235	0	14 235	242 131	0	242 131
Итого по пассиву (баланс)	1 261 270	145 031	1 406 301	6 912 977	2 015 200	8 928 177	7 091 893	2 012 790	9 104 683	1 440 186	142 621	1 582 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	478	0	478	4	0	4	1	0	1	481	0	481
80601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
80901	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	513	0	513	4	0	4	6	0	6	511	0	511
Пассив
85101	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
85401	10	0	10	14	0	14	4	0	4	0	0	0
85501	29	0	29	5	0	5	13	0	13	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	513	0	513	19	0	19	17	0	17	511	0	511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	98 017	0	98 017	350	0	350	19 822	0	19 822	78 545	0	78 545
90902	7 690	0	7 690	22 422	0	22 422	1 792	0	1 792	28 320	0	28 320
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	155 290	0	155 290	0	0	0	3 402	0	3 402	151 888	0	151 888
91604	50	0	50	75	11	86	82	0	82	43	11	54
91802	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
99998	366 287	0	366 287	13 412	0	13 412	43 412	0	43 412	336 287	0	336 287
Итого по активу (баланс)	627 649	0	627 649	36 259	11	36 270	68 510	0	68 510	595 398	11	595 409
Пассив
91312	320 777	0	320 777	15 000	0	15 000	0	0	0	305 777	0	305 777
91316	15 000	0	15 000	28 400	0	28 400	13 400	0	13 400	0	0	0
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
99999	261 362	0	261 362	5 487	0	5 487	3 247	0	3 247	259 122	0	259 122
Итого по пассиву (баланс)	627 649	0	627 649	48 899	0	48 899	16 659	0	16 659	595 409	0	595 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	105 282	39 196	144 478	528 629	961 943	1 490 572	531 352	983 734	1 515 086	102 559	17 405	119 964
99996	145 534	0	145 534	1 491 591	0	1 491 591	1 517 047	0	1 517 047	120 078	0	120 078
Итого по активу (баланс)	250 816	39 196	290 012	2 020 220	961 943	2 982 163	2 048 399	983 734	3 032 133	222 637	17 405	240 042
Пассив
96901	4 193	141 341	145 534	657 997	859 050	1 517 047	671 210	820 381	1 491 591	17 406	102 672	120 078
99997	144 478	0	144 478	1 515 086	0	1 515 086	1 490 572	0	1 490 572	119 964	0	119 964
Итого по пассиву (баланс)	148 671	141 341	290 012	2 173 083	859 050	3 032 133	2 161 782	820 381	2 982 163	137 370	102 672	240 042

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?