Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 206	0	13 206	1 972	0	1 972	592	0	592	14 586	0	14 586
10610	48 024	0	48 024	0	0	0	0	0	0	48 024	0	48 024
10901	689 357	0	689 357	0	0	0	0	0	0	689 357	0	689 357
20202	241 834	292 306	534 140	3 660 488	4 134 274	7 794 762	3 747 877	4 170 166	7 918 043	154 445	256 414	410 859
20208	20 881	0	20 881	36 571	0	36 571	37 428	0	37 428	20 024	0	20 024
20209	0	0	0	328 054	66 406	394 460	328 054	66 406	394 460	0	0	0
30102	6 244	0	6 244	35 999 016	0	35 999 016	35 995 675	0	35 995 675	9 585	0	9 585
30110	32 534	69 412	101 946	91 318	147 194	238 512	94 209	177 239	271 448	29 643	39 367	69 010
30114	0	204 107	204 107	0	43 170	43 170	0	32 618	32 618	0	214 659	214 659
30202	491 162	0	491 162	10 358	0	10 358	0	0	0	501 520	0	501 520
30204	47 652	0	47 652	0	0	0	934	0	934	46 718	0	46 718
30210	0	0	0	16 048	0	16 048	16 048	0	16 048	0	0	0
30215	1 500	8 895	10 395	0	370	370	0	478	478	1 500	8 787	10 287
30221	0	0	0	16 000	35 489	51 489	16 000	35 489	51 489	0	0	0
30233	3 425	5 189	8 614	106 688	21 003	127 691	106 673	21 097	127 770	3 440	5 095	8 535
30302	120 783	162 160	282 943	32 440	39 964	72 404	8 559	12 438	20 997	144 664	189 686	334 350
30306	1 453 641	39 826	1 493 467	137 880	7 569	145 449	18 123	2 611	20 734	1 573 398	44 784	1 618 182
30602	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
31902	1 200 000	0	1 200 000	21 940 000	0	21 940 000	23 140 000	0	23 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 838 000	0	6 838 000	5 276 000	0	5 276 000	1 562 000	0	1 562 000
32003	1 450 000	0	1 450 000	3 300 000	0	3 300 000	3 250 000	0	3 250 000	1 500 000	0	1 500 000
32004	0	0	0	2 675 000	0	2 675 000	2 675 000	0	2 675 000	0	0	0
32201	3 590	784	4 374	0	32	32	21	57	78	3 569	759	4 328
32401	4 995 031	0	4 995 031	0	0	0	0	0	0	4 995 031	0	4 995 031
32501	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
45205	7 282	0	7 282	0	0	0	346	0	346	6 936	0	6 936
45206	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
45207	269 094	0	269 094	0	0	0	35 456	0	35 456	233 638	0	233 638
45208	2 324 433	0	2 324 433	0	0	0	88 481	0	88 481	2 235 952	0	2 235 952
45307	4 034	0	4 034	0	0	0	0	0	0	4 034	0	4 034
45407	102 602	0	102 602	0	0	0	442	0	442	102 160	0	102 160
45408	47 774	0	47 774	0	0	0	611	0	611	47 163	0	47 163
45505	29	0	29	0	0	0	24	0	24	5	0	5
45506	21 723	0	21 723	628	0	628	3 413	0	3 413	18 938	0	18 938
45507	1 072 005	0	1 072 005	1 199	0	1 199	61 723	0	61 723	1 011 481	0	1 011 481
45509	246	0	246	0	0	0	20	0	20	226	0	226
45510	59 118	0	59 118	1 577	0	1 577	1 086	0	1 086	59 609	0	59 609
45809	38 239	0	38 239	0	0	0	0	0	0	38 239	0	38 239
45812	8 332 598	0	8 332 598	31 994	0	31 994	26 809	0	26 809	8 337 783	0	8 337 783
45814	29 981	0	29 981	4	0	4	204	0	204	29 781	0	29 781
45815	330 788	25 018	355 806	12 588	1 039	13 627	9 763	1 343	11 106	333 613	24 714	358 327
45816	487 813	0	487 813	0	0	0	0	0	0	487 813	0	487 813
45817	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
45909	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45912	1 231 461	0	1 231 461	1 613	0	1 613	5 285	0	5 285	1 227 789	0	1 227 789
45914	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45915	19 604	430	20 034	1 249	18	1 267	2 422	23	2 445	18 431	425	18 856
45916	123 023	0	123 023	0	0	0	0	0	0	123 023	0	123 023
47101	3 579	1 762	5 341	58	73	131	0	94	94	3 637	1 741	5 378
47107	26 521	0	26 521	0	0	0	239	0	239	26 282	0	26 282
47408	0	0	0	0	57 521	57 521	0	57 521	57 521	0	0	0
47415	37 293	0	37 293	116	0	116	116	0	116	37 293	0	37 293
47423	464 212	116	464 328	11 928	5	11 933	1 702	7	1 709	474 438	114	474 552
47427	17 518	3	17 521	61 186	0	61 186	60 321	0	60 321	18 383	3	18 386
47801	264 660	0	264 660	12	0	12	6 403	0	6 403	258 269	0	258 269
47802	7 302	0	7 302	0	0	0	165	0	165	7 137	0	7 137
50207	281 342	0	281 342	2 220	0	2 220	16	0	16	283 546	0	283 546
50211	0	181 510	181 510	0	8 521	8 521	0	10 077	10 077	0	179 954	179 954
50221	2 681	0	2 681	90	0	90	916	0	916	1 855	0	1 855
50505	143 253	30 054	173 307	0	1 249	1 249	0	1 615	1 615	143 253	29 688	172 941
50606	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
50706	727 349	0	727 349	0	0	0	0	0	0	727 349	0	727 349
50709	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
51509	1 126 289	0	1 126 289	0	0	0	0	0	0	1 126 289	0	1 126 289
60302	27 329	0	27 329	0	0	0	22	0	22	27 307	0	27 307
60306	46	0	46	7	0	7	17	0	17	36	0	36
60308	139	0	139	65	0	65	70	0	70	134	0	134
60310	62	0	62	1 024	0	1 024	1 021	0	1 021	65	0	65
60312	27 144	0	27 144	16 616	0	16 616	16 177	0	16 177	27 583	0	27 583
60314	1 006	0	1 006	15	0	15	1 021	0	1 021	0	0	0
60323	12 703	0	12 703	442	0	442	416	0	416	12 729	0	12 729
60336	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60401	703 687	0	703 687	0	0	0	0	0	0	703 687	0	703 687
60404	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60901	51 938	0	51 938	766	0	766	0	0	0	52 704	0	52 704
60906	765	0	765	0	0	0	765	0	765	0	0	0
61002	56	0	56	79	0	79	7	0	7	128	0	128
61008	841	0	841	292	0	292	400	0	400	733	0	733
61009	221	0	221	65	0	65	112	0	112	174	0	174
61013	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61209	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61212	0	0	0	6 561	0	6 561	6 561	0	6 561	0	0	0
61403	2 923	0	2 923	42	0	42	555	0	555	2 410	0	2 410
61905	16 636	0	16 636	560	0	560	0	0	0	17 196	0	17 196
61907	69 646	0	69 646	2 520	0	2 520	0	0	0	72 166	0	72 166
61908	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
62001	361 367	0	361 367	0	0	0	0	0	0	361 367	0	361 367
70606	7 781 221	0	7 781 221	206 383	0	206 383	2 776	0	2 776	7 984 828	0	7 984 828
70608	828 836	0	828 836	99 040	0	99 040	0	0	0	927 876	0	927 876
70802	994 507	0	994 507	0	0	0	0	0	0	994 507	0	994 507
Итого по активу (баланс)	42 040 129	1 021 572	43 061 701	75 650 835	4 563 897	80 214 732	75 047 139	4 589 279	79 636 418	42 643 825	996 190	43 640 015
Пассив
10207	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
10601	293 467	0	293 467	0	0	0	0	0	0	293 467	0	293 467
10603	2 681	0	2 681	916	0	916	90	0	90	1 855	0	1 855
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30109	328 195	0	328 195	0	0	0	0	0	0	328 195	0	328 195
30126	7 871	0	7 871	0	0	0	0	0	0	7 871	0	7 871
30226	7 340	0	7 340	299	0	299	214	0	214	7 255	0	7 255
30232	2 029	3 348	5 377	65 308	67 148	132 456	64 866	66 423	131 289	1 587	2 623	4 210
30301	120 783	162 160	282 943	8 559	12 293	20 852	32 440	39 819	72 259	144 664	189 686	334 350
30305	1 453 641	39 826	1 493 467	18 123	2 611	20 734	137 880	7 569	145 449	1 573 398	44 784	1 618 182
30607	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
31309	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
31702	330 974	0	330 974	0	0	0	0	0	0	330 974	0	330 974
32403	2 547 466	0	2 547 466	0	0	0	0	0	0	2 547 466	0	2 547 466
32505	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
406	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
407	175 461	422	175 883	938 374	37 390	975 764	942 663	37 438	980 101	179 750	470	180 220
408.1	52 442	6	52 448	231 184	0	231 184	227 845	0	227 845	49 103	6	49 109
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	56 099	1 706	57 805	149 397	252	149 649	146 565	129	146 694	53 267	1 583	54 850
40820	74	7	81	1	0	1	0	0	0	73	7	80
40821	32	0	32	80	0	80	63	0	63	15	0	15
40905	0	0	0	13 423	521	13 944	13 423	521	13 944	0	0	0
40906	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40909	0	0	0	26 373	11 393	37 766	26 373	11 393	37 766	0	0	0
40910	0	0	0	1 791	2 573	4 364	1 791	2 573	4 364	0	0	0
40911	363	0	363	26 922	138	27 060	27 077	138	27 215	518	0	518
40912	0	0	0	8 917	27 826	36 743	8 917	27 826	36 743	0	0	0
40913	0	0	0	3 705	37 930	41 635	3 705	37 930	41 635	0	0	0
41901	62 700	0	62 700	0	0	0	0	0	0	62 700	0	62 700
41906	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42103	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42105	40 950	0	40 950	0	0	0	31 200	0	31 200	72 150	0	72 150
42111	1 570	0	1 570	0	0	0	100	0	100	1 670	0	1 670
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	34 960	8 701	43 661	62 502	18 784	81 286	60 903	23 137	84 040	33 361	13 054	46 415
42303	59 723	15 422	75 145	21 383	4 259	25 642	20 623	3 483	24 106	58 963	14 646	73 609
42304	1 006 430	24 643	1 031 073	154 274	5 630	159 904	78 002	6 136	84 138	930 158	25 149	955 307
42305	2 882 939	131 966	3 014 905	180 167	21 408	201 575	256 025	17 252	273 277	2 958 797	127 810	3 086 607
42306	7 530 689	550 911	8 081 600	460 044	106 491	566 535	596 813	44 384	641 197	7 667 458	488 804	8 156 262
42309	2 791	0	2 791	74	0	74	61	0	61	2 778	0	2 778
42310	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42311	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	69	0	69	2	0	2	0	0	0	67	0	67
42314	74	0	74	4	0	4	0	0	0	70	0	70
42601	28	65	93	0	41	41	1	1	2	29	25	54
42603	81	0	81	80	33	113	0	903	903	1	870	871
42604	3 293	0	3 293	0	0	0	773	0	773	4 066	0	4 066
42605	3 562	1 216	4 778	600	80	680	655	51	706	3 617	1 187	4 804
42606	4 337	4 435	8 772	826	280	1 106	41	184	225	3 552	4 339	7 891
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	9 900 000	0	9 900 000	0	0	0	0	0	0	9 900 000	0	9 900 000
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	174 099	0	174 099	53 813	0	53 813	55	0	55	120 341	0	120 341
45315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45415	2 972	0	2 972	342	0	342	0	0	0	2 630	0	2 630
45515	68 798	0	68 798	9 831	0	9 831	5 986	0	5 986	64 953	0	64 953
45818	2 287 546	0	2 287 546	27 773	0	27 773	13 501	0	13 501	2 273 274	0	2 273 274
45918	162 169	0	162 169	4 682	0	4 682	745	0	745	158 232	0	158 232
47108	14 399	0	14 399	334	0	334	73	0	73	14 138	0	14 138
47405	0	0	0	36 560	0	36 560	36 560	0	36 560	0	0	0
47407	710 927	0	710 927	57 562	0	57 562	57 562	0	57 562	710 927	0	710 927
47411	64 112	2 800	66 912	85 068	1 121	86 189	85 110	1 119	86 229	64 154	2 798	66 952
47416	285	0	285	188 080	1	188 081	264 329	57	264 386	76 534	56	76 590
47422	4 743	0	4 743	40 822	2 866	43 688	40 244	2 866	43 110	4 165	0	4 165
47425	76 612	0	76 612	3 336	0	3 336	11 647	0	11 647	84 923	0	84 923
47426	16 192	0	16 192	22 481	0	22 481	12 553	0	12 553	6 264	0	6 264
47804	25 870	0	25 870	4 609	0	4 609	2 571	0	2 571	23 832	0	23 832
50219	1 202	0	1 202	0	0	0	7	0	7	1 209	0	1 209
50220	18 902	0	18 902	497	0	497	1 972	0	1 972	20 377	0	20 377
50507	143 253	0	143 253	0	0	0	0	0	0	143 253	0	143 253
50719	796 046	0	796 046	0	0	0	0	0	0	796 046	0	796 046
50720	10 820	0	10 820	205	0	205	0	0	0	10 615	0	10 615
51510	22 447	0	22 447	0	0	0	0	0	0	22 447	0	22 447
60301	387	0	387	2 172	0	2 172	4 846	0	4 846	3 061	0	3 061
60305	1 004	0	1 004	25 965	0	25 965	31 052	0	31 052	6 091	0	6 091
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	10	0	10	64	0	64	57	0	57	3	0	3
60311	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60322	377	0	377	5	0	5	6	0	6	378	0	378
60324	28 559	0	28 559	245	0	245	100	0	100	28 414	0	28 414
60335	2 566	0	2 566	9 942	0	9 942	8 364	0	8 364	988	0	988
60405	8 571	0	8 571	0	0	0	0	0	0	8 571	0	8 571
60414	224 097	0	224 097	0	0	0	2 208	0	2 208	226 305	0	226 305
60903	16 884	0	16 884	0	0	0	890	0	890	17 774	0	17 774
61701	48 024	0	48 024	0	0	0	0	0	0	48 024	0	48 024
70601	4 177 633	0	4 177 633	9 385	0	9 385	206 615	0	206 615	4 374 863	0	4 374 863
70603	828 627	0	828 627	0	0	0	98 193	0	98 193	926 820	0	926 820
Итого по пассиву (баланс)	42 114 067	947 634	43 061 701	2 957 550	361 069	3 318 619	3 565 601	331 332	3 896 933	42 722 118	917 897	43 640 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	906 549	0	906 549	1 677	0	1 677	1 877	0	1 877	906 349	0	906 349
90902	1 402 763	0	1 402 763	64 597	0	64 597	34 043	0	34 043	1 433 317	0	1 433 317
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	84 472	0	84 472	19 075	0	19 075	0	0	0	103 547	0	103 547
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	1 501 000	0	1 501 000	0	0	0	0	0	0	1 501 000	0	1 501 000
91412	4 835 681	0	4 835 681	0	0	0	0	0	0	4 835 681	0	4 835 681
91414	29 339 047	0	29 339 047	0	0	0	615 156	0	615 156	28 723 891	0	28 723 891
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	273 217	0	273 217	2 396	0	2 396	8 945	0	8 945	266 668	0	266 668
91604	885 578	2 249	887 827	7 690	93	7 783	10 678	121	10 799	882 590	2 221	884 811
91605	0	538	538	0	22	22	0	28	28	0	532	532
91606	63 312	0	63 312	0	0	0	0	0	0	63 312	0	63 312
91704	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
91802	9 290	0	9 290	0	0	0	165	0	165	9 125	0	9 125
91803	17 871	0	17 871	1	0	1	0	0	0	17 872	0	17 872
99998	14 756 209	0	14 756 209	1 531 440	0	1 531 440	3 119 582	0	3 119 582	13 168 067	0	13 168 067
Итого по активу (баланс)	54 275 836	2 787	54 278 623	1 626 876	115	1 626 991	3 790 446	149	3 790 595	52 112 266	2 753	52 115 019
Пассив
91003	0	0	0	9 424	0	9 424	9 424	0	9 424	0	0	0
91311	2 852 639	0	2 852 639	2 816 613	0	2 816 613	1 481 624	0	1 481 624	1 517 650	0	1 517 650
91312	10 041 962	0	10 041 962	243 654	0	243 654	31 664	0	31 664	9 829 972	0	9 829 972
91315	1 274 918	0	1 274 918	9 300	0	9 300	0	0	0	1 265 618	0	1 265 618
91316	12 010	0	12 010	0	0	0	0	0	0	12 010	0	12 010
91317	467 185	0	467 185	40 591	0	40 591	8 728	0	8 728	435 322	0	435 322
91319	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91507	105 462	0	105 462	0	0	0	0	0	0	105 462	0	105 462
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	39 522 414	0	39 522 414	667 093	0	667 093	91 631	0	91 631	38 946 952	0	38 946 952
Итого по пассиву (баланс)	54 278 623	0	54 278 623	3 786 675	0	3 786 675	1 623 071	0	1 623 071	52 115 019	0	52 115 019

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?