Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Российский акционерный коммерческий дорожный банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1573

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	515	0	515	568	0	568	1 069	0	1 069	14	0	14
10610	1 410	0	1 410	0	0	0	165	0	165	1 245	0	1 245
11101	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
20202	167 395	178 013	345 408	761 455	348 350	1 109 805	750 642	183 524	934 166	178 208	342 839	521 047
20208	69 335	0	69 335	204 889	0	204 889	189 200	0	189 200	85 024	0	85 024
20209	1 557	0	1 557	377 753	7 279	385 032	378 642	7 279	385 921	668	0	668
30102	217 643	0	217 643	15 136 963	0	15 136 963	15 068 805	0	15 068 805	285 801	0	285 801
30110	39 343	98 386	137 729	69 036	367 464	436 500	73 131	364 800	437 931	35 248	101 050	136 298
30114	0	449 860	449 860	0	1 067 568	1 067 568	0	1 241 317	1 241 317	0	276 111	276 111
30202	179 668	0	179 668	317	0	317	0	0	0	179 985	0	179 985
30204	105 050	0	105 050	0	0	0	3 524	0	3 524	101 526	0	101 526
30221	0	0	0	2 809 125	270 734	3 079 859	2 809 125	270 734	3 079 859	0	0	0
30233	4 298	0	4 298	181 631	1 528	183 159	183 301	1 528	184 829	2 628	0	2 628
30302	703 541	95 226	798 767	1 426 265	174 569	1 600 834	1 432 781	161 268	1 594 049	697 025	108 527	805 552
30306	151 515	952 784	1 104 299	3 819 543	323 912	4 143 455	3 457 762	372 533	3 830 295	513 296	904 163	1 417 459
30413	73 238	177	73 415	6 864 637	3 665	6 868 302	6 927 695	3 667	6 931 362	10 180	175	10 355
30424	17 876	0	17 876	8 462 601	3 658	8 466 259	8 462 783	3 658	8 466 441	17 694	0	17 694
30425	0	18 151	18 151	0	743	743	0	1 143	1 143	0	17 751	17 751
32202	775 865	0	775 865	13 995 402	0	13 995 402	14 771 267	0	14 771 267	0	0	0
32203	0	0	0	3 927 001	0	3 927 001	2 772 385	0	2 772 385	1 154 616	0	1 154 616
32308	0	3 985	3 985	0	165	165	0	214	214	0	3 936	3 936
45201	142 556	0	142 556	584 727	0	584 727	596 065	0	596 065	131 218	0	131 218
45203	29 453	0	29 453	207 000	0	207 000	210 953	0	210 953	25 500	0	25 500
45204	1 232 153	0	1 232 153	571 139	0	571 139	718 809	0	718 809	1 084 483	0	1 084 483
45205	1 662 835	15 304	1 678 139	636 223	20 007	656 230	566 225	1 908	568 133	1 732 833	33 403	1 766 236
45206	1 119 779	13 198	1 132 977	117 561	538	118 099	193 383	868	194 251	1 043 957	12 868	1 056 825
45207	1 919 628	216 136	2 135 764	29 216	8 926	38 142	104 979	14 528	119 507	1 843 865	210 534	2 054 399
45208	916 324	124 717	1 041 041	8 687	5 116	13 803	13 587	10 292	23 879	911 424	119 541	1 030 965
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45404	31 700	0	31 700	24 200	0	24 200	15 400	0	15 400	40 500	0	40 500
45406	2 400	0	2 400	7 958	0	7 958	600	0	600	9 758	0	9 758
45407	1 160	0	1 160	1 840	0	1 840	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	560	0	560	0	0	0	560	0	560	0	0	0
45503	1 160	0	1 160	0	0	0	1 160	0	1 160	0	0	0
45504	31 900	0	31 900	275	0	275	18 930	0	18 930	13 245	0	13 245
45505	119 551	0	119 551	21 670	0	21 670	59 255	0	59 255	81 966	0	81 966
45506	293 776	0	293 776	44 980	0	44 980	30 756	0	30 756	308 000	0	308 000
45507	783 076	192 633	975 709	15 850	7 974	23 824	29 130	11 081	40 211	769 796	189 526	959 322
45509	7 910	2 073	9 983	8 341	724	9 065	7 556	717	8 273	8 695	2 080	10 775
45706	2 139	0	2 139	0	0	0	5	0	5	2 134	0	2 134
45708	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45812	311 025	8 454	319 479	44 802	3 865	48 667	17 776	486	18 262	338 051	11 833	349 884
45815	22 884	1 271	24 155	2 592	251	2 843	3 087	275	3 362	22 389	1 247	23 636
45912	3 867	0	3 867	13	0	13	24	0	24	3 856	0	3 856
45915	1 366	283	1 649	476	73	549	304	77	381	1 538	279	1 817
47404	0	198 607	198 607	0	1 378 978	1 378 978	0	1 383 584	1 383 584	0	194 001	194 001
47408	0	0	0	36 634 411	23 700 915	60 335 326	36 634 411	23 700 915	60 335 326	0	0	0
47417	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47423	1 691	7	1 698	35 684	0	35 684	35 408	0	35 408	1 967	7	1 974
47427	22 335	711	23 046	88 433	2 469	90 902	89 342	2 503	91 845	21 426	677	22 103
47431	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
50106	74 152	0	74 152	607	0	607	0	0	0	74 759	0	74 759
50107	58 793	0	58 793	480	0	480	0	0	0	59 273	0	59 273
50121	7	0	7	1 036	0	1 036	687	0	687	356	0	356
50206	231 756	0	231 756	2 023	0	2 023	4 346	0	4 346	229 433	0	229 433
50207	19 500	0	19 500	160	0	160	1	0	1	19 659	0	19 659
50208	80 427	0	80 427	621	0	621	45 444	0	45 444	35 604	0	35 604
50221	5 923	0	5 923	5 045	0	5 045	4 729	0	4 729	6 239	0	6 239
50305	12 187	0	12 187	13 549 110	0	13 549 110	13 549 070	0	13 549 070	12 227	0	12 227
50307	203 606	0	203 606	1 282	0	1 282	9	0	9	204 879	0	204 879
50308	354 416	0	354 416	2 410	0	2 410	131	0	131	356 695	0	356 695
50318	1 122 209	0	1 122 209	13 553 062	0	13 553 062	13 572 215	0	13 572 215	1 103 056	0	1 103 056
52503	38 739	51	38 790	0	2	2	734	8	742	38 005	45	38 050
60102	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	6 306	0	6 306	0	0	0	10	0	10	6 296	0	6 296
60302	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
60306	270	0	270	7 601	0	7 601	7 501	0	7 501	370	0	370
60308	228	0	228	1 687	59	1 746	1 644	9	1 653	271	50	321
60310	6 437	0	6 437	2 343	0	2 343	2 731	0	2 731	6 049	0	6 049
60312	11 091	0	11 091	170 522	0	170 522	159 589	0	159 589	22 024	0	22 024
60314	0	681	681	0	652	652	0	1 184	1 184	0	149	149
60323	69 892	95	69 987	155	4	159	302	5	307	69 745	94	69 839
60336	4 907	0	4 907	1 058	0	1 058	767	0	767	5 198	0	5 198
60401	100 253	0	100 253	864	0	864	0	0	0	101 117	0	101 117
60415	28 186	0	28 186	128 869	0	128 869	864	0	864	156 191	0	156 191
60901	34 797	0	34 797	1 456	0	1 456	11	0	11	36 242	0	36 242
60906	854	0	854	602	0	602	1 456	0	1 456	0	0	0
61002	447	0	447	136	0	136	225	0	225	358	0	358
61008	563	0	563	1 862	0	1 862	1 922	0	1 922	503	0	503
61009	798	0	798	1 076	0	1 076	935	0	935	939	0	939
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	43 602	0	43 602	43 602	0	43 602	0	0	0
61403	13 719	0	13 719	992	0	992	3 496	0	3 496	11 215	0	11 215
61702	6 977	0	6 977	164	0	164	0	0	0	7 141	0	7 141
61703	40 811	0	40 811	0	0	0	0	0	0	40 811	0	40 811
62101	36 270	0	36 270	0	0	0	0	0	0	36 270	0	36 270
70606	2 378 315	0	2 378 315	401 721	0	401 721	160 700	0	160 700	2 619 336	0	2 619 336
70607	3 595	0	3 595	1 242	0	1 242	3 664	0	3 664	1 173	0	1 173
70608	3 443 947	0	3 443 947	757 625	0	757 625	448 093	0	448 093	3 753 479	0	3 753 479
70611	16 612	0	16 612	2 612	0	2 612	0	0	0	19 224	0	19 224
Итого по активу (баланс)	19 646 572	2 570 803	22 217 375	125 765 319	27 700 188	153 465 507	124 660 875	27 740 105	152 400 980	20 751 016	2 530 886	23 281 902
Пассив
10207	1 286 091	0	1 286 091	0	0	0	0	0	0	1 286 091	0	1 286 091
10601	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
10603	5 923	0	5 923	4 729	0	4 729	5 045	0	5 045	6 239	0	6 239
10701	64 305	0	64 305	0	0	0	0	0	0	64 305	0	64 305
10801	185 648	0	185 648	0	0	0	0	0	0	185 648	0	185 648
30109	65 046	342	65 388	161 000	22	161 022	130 981	14	130 995	35 027	334	35 361
30220	0	9 420	9 420	0	58 485	58 485	0	49 065	49 065	0	0	0
30232	0	0	0	203 566	28 890	232 456	203 566	28 890	232 456	0	0	0
30301	703 541	95 226	798 767	1 432 781	161 268	1 594 049	1 426 265	174 569	1 600 834	697 025	108 527	805 552
30305	151 515	952 784	1 104 299	3 457 762	372 533	3 830 295	3 819 543	323 912	4 143 455	513 296	904 163	1 417 459
30601	64 127	823	64 950	1 659 681	823	1 660 504	1 595 768	0	1 595 768	214	0	214
31309	84 186	0	84 186	223	0	223	0	0	0	83 963	0	83 963
31502	1 088 957	0	1 088 957	11 066 633	0	11 066 633	9 977 676	0	9 977 676	0	0	0
31503	0	0	0	2 107 206	0	2 107 206	3 178 102	0	3 178 102	1 070 896	0	1 070 896
405	96 892	2 901	99 793	91 264	466	91 730	112 234	862	113 096	117 862	3 297	121 159
406	437	1 492	1 929	24 090	24 910	49 000	27 818	24 876	52 694	4 165	1 458	5 623
407	1 885 811	448 525	2 334 336	16 645 704	1 247 200	17 892 904	17 185 540	1 132 625	18 318 165	2 425 647	333 950	2 759 597
408.1	84 921	3 138	88 059	449 644	1 594	451 238	475 601	1 308	476 909	110 878	2 852	113 730
40807	9 957	0	9 957	33 851	116	33 967	57 489	116	57 605	33 595	0	33 595
40814	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40817	301 975	303 329	605 304	1 477 015	465 161	1 942 176	1 520 796	495 110	2 015 906	345 756	333 278	679 034
40820	559	7 071	7 630	766	487	1 253	749	771	1 520	542	7 355	7 897
40901	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	80 112	0	80 112	80 141	0	80 141	29	0	29
42004	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	35 000	0	35 000	88 000	0	88 000	140 300	0	140 300	87 300	0	87 300
42103	16 835	0	16 835	16 835	0	16 835	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	8 200	0	8 200	7 200	0	7 200	6 700	0	6 700	7 700	0	7 700
42105	12 377	0	12 377	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	17 377	0	17 377
42106	187 600	234 922	422 522	92 000	123 906	215 906	0	5 018	5 018	95 600	116 034	211 634
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42207	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42303	18 307	0	18 307	14 650	0	14 650	23 935	0	23 935	27 592	0	27 592
42304	36 133	0	36 133	4 037	0	4 037	10 554	0	10 554	42 650	0	42 650
42305	195 949	13 929	209 878	51 109	748	51 857	65 792	579	66 371	210 632	13 760	224 392
42306	4 282 359	1 443 473	5 725 832	341 952	163 983	505 935	346 260	109 051	455 311	4 286 667	1 388 541	5 675 208
42307	169 433	149 137	318 570	24 754	24 832	49 586	640	5 977	6 617	145 319	130 282	275 601
42605	2 110	0	2 110	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110
42606	3 184	0	3 184	220	0	220	87	0	87	3 051	0	3 051
42607	0	1 083	1 083	0	71	71	0	44	44	0	1 056	1 056
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	111 828	0	111 828	27 014	0	27 014	8 454	0	8 454	93 268	0	93 268
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45515	54 196	0	54 196	3 647	0	3 647	3 166	0	3 166	53 715	0	53 715
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	237 348	0	237 348	88	0	88	18 902	0	18 902	256 162	0	256 162
45918	5 142	0	5 142	32	0	32	119	0	119	5 229	0	5 229
47403	0	0	0	34 288 276	0	34 288 276	34 288 276	0	34 288 276	0	0	0
47407	0	0	0	36 871 153	23 487 082	60 358 235	36 871 153	23 487 082	60 358 235	0	0	0
47411	69 433	6 544	75 977	72 145	6 381	78 526	37 212	3 023	40 235	34 500	3 186	37 686
47416	281	0	281	24 810	0	24 810	29 832	41	29 873	5 303	41	5 344
47422	16	0	16	838	0	838	857	0	857	35	0	35
47425	30 266	0	30 266	8 510	0	8 510	7 288	0	7 288	29 044	0	29 044
47426	15 647	7 165	22 812	9 432	3 856	13 288	11 426	497	11 923	17 641	3 806	21 447
50120	3 733	0	3 733	3 484	0	3 484	1 109	0	1 109	1 358	0	1 358
50220	515	0	515	1 069	0	1 069	568	0	568	14	0	14
52204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52205	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
52206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52305	3 931	3 994	7 925	0	215	215	1 813	166	1 979	5 744	3 945	9 689
52306	48 835	52 474	101 309	0	2 871	2 871	0	2 177	2 177	48 835	51 780	100 615
52307	100 687	0	100 687	0	0	0	0	0	0	100 687	0	100 687
52406	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
52501	1 960	0	1 960	0	0	0	393	0	393	2 353	0	2 353
60206	2 046	0	2 046	10	0	10	0	0	0	2 036	0	2 036
60301	4 819	0	4 819	9 878	0	9 878	10 351	0	10 351	5 292	0	5 292
60305	22 077	0	22 077	26 291	0	26 291	25 533	0	25 533	21 319	0	21 319
60307	11	0	11	59	0	59	76	0	76	28	0	28
60309	17	0	17	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	17	0	17
60311	19	0	19	180	0	180	395	0	395	234	0	234
60320	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
60322	75	0	75	44	0	44	44	0	44	75	0	75
60324	72 259	0	72 259	2 913	0	2 913	3 145	0	3 145	72 491	0	72 491
60335	3 841	0	3 841	5 916	0	5 916	10 108	0	10 108	8 033	0	8 033
60414	69 587	0	69 587	0	0	0	854	0	854	70 441	0	70 441
60903	4 218	0	4 218	11	0	11	256	0	256	4 463	0	4 463
62103	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
70601	2 507 205	0	2 507 205	261 397	0	261 397	510 637	0	510 637	2 756 445	0	2 756 445
70602	346	0	346	791	0	791	1 092	0	1 092	647	0	647
70603	3 427 341	0	3 427 341	448 085	0	448 085	783 370	0	783 370	3 762 626	0	3 762 626
70615	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
Итого по пассиву (баланс)	18 479 603	3 737 772	22 217 375	111 641 465	26 175 900	137 817 365	113 036 119	25 845 773	138 881 892	19 874 257	3 407 645	23 281 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	69 403	0	69 403	0	0	0	0	0	0	69 403	0	69 403
90803	105 837	56 467	162 304	1 814	2 343	4 157	0	3 085	3 085	107 651	55 725	163 376
90901	1 689 063	0	1 689 063	104 746	0	104 746	62 286	0	62 286	1 731 523	0	1 731 523
90902	593 968	0	593 968	86 438	0	86 438	37 237	0	37 237	643 169	0	643 169
90907	30 500	0	30 500	0	0	0	30 500	0	30 500	0	0	0
91102	0	9 820	9 820	0	408	408	0	528	528	0	9 700	9 700
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91414	24 473 917	1 871 441	26 345 358	485 864	77 517	563 381	1 466 468	104 092	1 570 560	23 493 313	1 844 866	25 338 179
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	129 195	1 378	130 573	26 190	922	27 112	18 987	95	19 082	136 398	2 205	138 603
91704	136 012	111	136 123	0	5	5	7	7	14	136 005	109	136 114
91802	589 923	148	590 071	1	6	7	0	10	10	589 924	144	590 068
91803	7 655	8	7 663	10	0	10	3	0	3	7 662	8	7 670
99998	20 007 604	0	20 007 604	21 463 898	0	21 463 898	21 809 761	0	21 809 761	19 661 741	0	19 661 741
Итого по активу (баланс)	48 333 103	1 939 373	50 272 476	22 168 962	81 201	22 250 163	23 425 251	107 817	23 533 068	47 076 814	1 912 757	48 989 571
Пассив
91311	117 931	56 182	174 113	5 000	3 067	8 067	0	2 331	2 331	112 931	55 446	168 377
91312	12 403 307	0	12 403 307	1 281 525	0	1 281 525	365 400	0	365 400	11 487 182	0	11 487 182
91314	828 748	0	828 748	18 064 621	0	18 064 621	18 468 409	0	18 468 409	1 232 536	0	1 232 536
91315	4 239 293	100 760	4 340 053	157 887	11 139	169 026	342 015	9 913	351 928	4 423 421	99 534	4 522 955
91316	172 499	0	172 499	110 770	0	110 770	71 112	0	71 112	132 841	0	132 841
91317	1 061 503	94 061	1 155 564	2 151 729	24 024	2 175 753	2 013 913	7 280	2 021 193	923 687	77 317	1 001 004
91319	665 526	0	665 526	32 478	0	32 478	209 117	0	209 117	842 165	0	842 165
91507	267 424	0	267 424	0	0	0	6 887	0	6 887	274 311	0	274 311
91508	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
99999	30 264 872	0	30 264 872	1 686 879	0	1 686 879	749 837	0	749 837	29 327 830	0	29 327 830
Итого по пассиву (баланс)	50 021 473	251 003	50 272 476	23 490 889	38 230	23 529 119	22 226 690	19 524	22 246 214	48 757 274	232 297	48 989 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 910	1 290 003	1 406 913	399 884	22 035 389	22 435 273	516 794	22 455 783	22 972 577	0	869 609	869 609
99996	1 398 388	0	1 398 388	22 381 793	0	22 381 793	22 910 982	0	22 910 982	869 199	0	869 199
Итого по активу (баланс)	1 515 298	1 290 003	2 805 301	22 781 677	22 035 389	44 817 066	23 427 776	22 455 783	45 883 559	869 199	869 609	1 738 808
Пассив
96901	1 280 786	117 602	1 398 388	22 392 726	518 256	22 910 982	21 981 139	400 654	22 381 793	869 199	0	869 199
99997	1 406 913	0	1 406 913	22 972 577	0	22 972 577	22 435 273	0	22 435 273	869 609	0	869 609
Итого по пассиву (баланс)	2 687 699	117 602	2 805 301	45 365 303	518 256	45 883 559	44 416 412	400 654	44 817 066	1 738 808	0	1 738 808

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?