Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	141 428	0	141 428	0	0	0	0	0	0	141 428	0	141 428
10901	191 941	0	191 941	0	0	0	0	0	0	191 941	0	191 941
20202	36 512	54 986	91 498	51 386	10 756	62 142	48 661	5 832	54 493	39 237	59 910	99 147
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
20302	0	247	247	0	11	11	0	18	18	0	240	240
30102	98 563	0	98 563	44 490 002	0	44 490 002	44 399 440	0	44 399 440	189 125	0	189 125
30110	7 058	7 020	14 078	22 950 068	397 549	23 347 617	22 800 089	3 125	22 803 214	157 037	401 444	558 481
30114	0	43 729	43 729	0	1 817	1 817	0	2 348	2 348	0	43 198	43 198
30202	11 497	0	11 497	0	0	0	661	0	661	10 836	0	10 836
30204	11 389	0	11 389	18	0	18	0	0	0	11 407	0	11 407
30221	709	140 807	141 516	107 462	5 850	113 312	107 462	7 561	115 023	709	139 096	139 805
30233	7 631	210	7 841	0	9	9	0	12	12	7 631	207	7 838
30413	531	0	531	22 704 206	0	22 704 206	22 704 281	0	22 704 281	456	0	456
30424	800	0	800	27 375 835	0	27 375 835	27 375 876	0	27 375 876	759	0	759
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31903	4 500 000	0	4 500 000	19 969 010	0	19 969 010	19 669 010	0	19 669 010	4 800 000	0	4 800 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32202	0	0	0	3 097 403	0	3 097 403	3 097 403	0	3 097 403	0	0	0
32301	0	371 728	371 728	0	15 445	15 445	0	19 962	19 962	0	367 211	367 211
45207	197 308	0	197 308	0	0	0	0	0	0	197 308	0	197 308
45208	422 823	186 583	609 406	0	7 753	7 753	5 860	11 618	17 478	416 963	182 718	599 681
45507	30 374	6 478	36 852	0	269	269	876	366	1 242	29 498	6 381	35 879
45812	2 598 036	13 525	2 611 561	5 957	2 172	8 129	6 217	738	6 955	2 597 776	14 959	2 612 735
45814	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
45815	86 817	129 598	216 415	244	5 385	5 629	4 024	6 966	10 990	83 037	128 017	211 054
45912	70 914	1 272	72 186	775	211	986	10	70	80	71 679	1 413	73 092
45915	9 694	31 069	40 763	180	1 306	1 486	740	2 146	2 886	9 134	30 229	39 363
47104	0	0	0	4 777	0	4 777	600	0	600	4 177	0	4 177
47404	0	49 636	49 636	3 098 453	27 340	3 125 793	3 098 453	3 879	3 102 332	0	73 097	73 097
47408	0	8 935	8 935	20 995 430	25 535	21 020 965	20 995 430	25 674	21 021 104	0	8 796	8 796
47423	4 614	10 414	15 028	95	4	99	87	4	91	4 622	10 414	15 036
47427	50 433	669	51 102	12 312	80	12 392	10 873	248	11 121	51 872	501	52 373
47801	180 813	645 954	826 767	0	26 810	26 810	8 139	55 401	63 540	172 674	617 363	790 037
47802	8 065	41 238	49 303	1 716	5 596	7 312	9	2 314	2 323	9 772	44 520	54 292
47803	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
50106	258 161	0	258 161	2 170	0	2 170	18	0	18	260 313	0	260 313
50116	6 027 533	0	6 027 533	43 260	0	43 260	1 513	0	1 513	6 069 280	0	6 069 280
50121	3 127	0	3 127	47 469	0	47 469	44 216	0	44 216	6 380	0	6 380
50207	141 145	0	141 145	1 205	0	1 205	0	0	0	142 350	0	142 350
50221	2 039	0	2 039	1 270	0	1 270	1 463	0	1 463	1 846	0	1 846
50307	599 858	0	599 858	20 999 931	0	20 999 931	21 300 000	0	21 300 000	299 789	0	299 789
50311	0	923 305	923 305	0	38 380	38 380	0	49 583	49 583	0	912 102	912 102
50709	243 651	1	243 652	0	0	0	0	0	0	243 651	1	243 652
51405	582 274	0	582 274	3 842	0	3 842	0	0	0	586 116	0	586 116
52503	901	0	901	0	0	0	33	0	33	868	0	868
60204	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	17 177	0	17 177	19	0	19	14	0	14	17 182	0	17 182
60306	36	0	36	7 169	0	7 169	7 204	0	7 204	1	0	1
60308	168	0	168	133	0	133	194	0	194	107	0	107
60310	66 052	0	66 052	1 291	0	1 291	5 709	0	5 709	61 634	0	61 634
60312	20 288	0	20 288	10 092	0	10 092	13 227	0	13 227	17 153	0	17 153
60314	192	0	192	1	0	1	0	0	0	193	0	193
60323	354 093	59 646	413 739	97 568	3 820	101 388	1 208	3 909	5 117	450 453	59 557	510 010
60336	2 674	0	2 674	1 019	0	1 019	244	0	244	3 449	0	3 449
60401	2 969 535	0	2 969 535	0	0	0	493	0	493	2 969 042	0	2 969 042
60415	256 012	0	256 012	0	0	0	0	0	0	256 012	0	256 012
60901	39 248	0	39 248	380	0	380	0	0	0	39 628	0	39 628
60906	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61008	648	0	648	1 208	0	1 208	1 309	0	1 309	547	0	547
61009	167	0	167	11	0	11	13	0	13	165	0	165
61209	0	0	0	8 596	0	8 596	8 596	0	8 596	0	0	0
61210	0	0	0	21 300 000	0	21 300 000	21 300 000	0	21 300 000	0	0	0
61212	0	0	0	23 764	0	23 764	23 764	0	23 764	0	0	0
61214	0	0	0	4 147	0	4 147	4 147	0	4 147	0	0	0
61403	3 204	0	3 204	133	0	133	505	0	505	2 832	0	2 832
61703	855 275	0	855 275	0	0	0	0	0	0	855 275	0	855 275
61903	206 015	0	206 015	0	0	0	0	0	0	206 015	0	206 015
61904	27 203	0	27 203	0	0	0	0	0	0	27 203	0	27 203
61911	68 785	0	68 785	0	0	0	0	0	0	68 785	0	68 785
62001	450 043	0	450 043	24 895	0	24 895	7 924	0	7 924	467 014	0	467 014
70606	3 229 519	0	3 229 519	250 561	0	250 561	247	0	247	3 479 833	0	3 479 833
70607	1 696	0	1 696	2 299	0	2 299	1 968	0	1 968	2 027	0	2 027
70608	2 874 471	0	2 874 471	240 978	0	240 978	0	0	0	3 115 449	0	3 115 449
70609	131	0	131	19	0	19	0	0	0	150	0	150
70616	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
Итого по активу (баланс)	28 356 001	2 727 991	31 083 992	209 368 772	576 098	209 944 870	208 488 590	201 774	208 690 364	29 236 183	3 102 315	32 338 498
Пассив
10207	2 849 000	0	2 849 000	0	0	0	0	0	0	2 849 000	0	2 849 000
10601	704 618	0	704 618	0	0	0	0	0	0	704 618	0	704 618
10603	2 039	0	2 039	1 463	0	1 463	1 270	0	1 270	1 846	0	1 846
10801	49 598	0	49 598	0	0	0	0	0	0	49 598	0	49 598
30109	9 509 534	20 817	9 530 351	54 302	1 312 227	1 366 529	51 179	1 320 665	1 371 844	9 506 411	29 255	9 535 666
30126	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
30222	2 061	6 981	9 042	1	390	391	0	290	290	2 060	6 881	8 941
30226	1 717	0	1 717	6	0	6	4	0	4	1 715	0	1 715
30232	3 111	1 782	4 893	0	103	103	0	74	74	3 111	1 753	4 864
30601	232	0	232	1	0	1	0	0	0	231	0	231
31304	0	0	0	0	31 078	31 078	0	1 365 467	1 365 467	0	1 334 389	1 334 389
31305	0	1 350 804	1 350 804	0	1 352 382	1 352 382	0	1 578	1 578	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	384 148	1 662	385 810	1 256 905	117	1 257 022	1 402 312	68	1 402 380	529 555	1 613	531 168
408.1	42 053	26	42 079	108 532	1	108 533	113 261	1	113 262	46 782	26	46 808
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1 424	0	1 424	0	0	0	0	0	0	1 424	0	1 424
40807	813	659 421	660 234	10	35 436	35 446	0	28 446	28 446	803	652 431	653 234
40813	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40814	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40817	191 651	141 916	333 567	90 778	16 428	107 206	87 533	13 575	101 108	188 406	139 063	327 469
40820	1 662	5 958	7 620	0	325	325	0	247	247	1 662	5 880	7 542
40821	55	0	55	4	0	4	4	0	4	55	0	55
40905	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42003	59 650	0	59 650	59 650	0	59 650	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42007	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42102	33 200	0	33 200	33 200	0	33 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42103	138 900	0	138 900	121 400	0	121 400	145 900	0	145 900	163 400	0	163 400
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
42301	6 050	5 006	11 056	0	271	271	0	209	209	6 050	4 944	10 994
42303	0	0	0	0	0	0	530	0	530	530	0	530
42304	3 138	0	3 138	530	0	530	456	0	456	3 064	0	3 064
42305	26 376	0	26 376	8 386	0	8 386	4 020	0	4 020	22 010	0	22 010
42306	96 647	0	96 647	20 925	0	20 925	19 454	0	19 454	95 176	0	95 176
42309	6	0	6	15	0	15	12	0	12	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	21	0	21	9	0	9	0	0	0	12	0	12
42312	213	0	213	24	0	24	42	0	42	231	0	231
42313	198	0	198	30	0	30	9	0	9	177	0	177
42601	0	108	108	0	6	6	0	5	5	0	107	107
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	147 593	0	147 593	4 852	0	4 852	3 008	0	3 008	145 749	0	145 749
45515	10 026	0	10 026	1 461	0	1 461	109	0	109	8 674	0	8 674
45818	2 482 600	0	2 482 600	13 170	0	13 170	6 567	0	6 567	2 475 997	0	2 475 997
45918	112 405	0	112 405	3 674	0	3 674	3 232	0	3 232	111 963	0	111 963
47401	371 973	0	371 973	0	0	0	0	0	0	371 973	0	371 973
47403	0	0	0	24 116 924	0	24 116 924	24 116 924	0	24 116 924	0	0	0
47407	0	0	0	21 019 863	686	21 020 549	21 019 863	686	21 020 549	0	0	0
47411	5 420	0	5 420	1 522	0	1 522	612	0	612	4 510	0	4 510
47416	360	42	402	3 772	3	3 775	3 470	2	3 472	58	41	99
47422	34 330	1 659	35 989	19 259	2 880	22 139	175 034	397 371	572 405	190 105	396 150	586 255
47425	249 038	0	249 038	4 971	0	4 971	6 130	0	6 130	250 197	0	250 197
47426	21 727	1 110	22 837	32 488	1 711	34 199	11 529	1 643	13 172	768	1 042	1 810
47804	1 100 697	0	1 100 697	72 762	0	72 762	40 270	0	40 270	1 068 205	0	1 068 205
50120	199	0	199	200	0	200	530	0	530	529	0	529
50319	193 894	0	193 894	10 410	0	10 410	8 057	0	8 057	191 541	0	191 541
50719	51 167	0	51 167	0	0	0	0	0	0	51 167	0	51 167
52307	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
52406	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
60301	22	0	22	6 577	0	6 577	11 608	0	11 608	5 053	0	5 053
60305	0	0	0	26 723	0	26 723	26 723	0	26 723	0	0	0
60309	4 460	0	4 460	2	0	2	135	0	135	4 593	0	4 593
60311	11 325	0	11 325	31 944	0	31 944	32 192	0	32 192	11 573	0	11 573
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	19	18	37	518	1	519	518	1	519	19	18	37
60324	414 564	0	414 564	5 402	0	5 402	101 568	0	101 568	510 730	0	510 730
60335	5 607	0	5 607	10 910	0	10 910	5 303	0	5 303	0	0	0
60405	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60414	1 147 617	0	1 147 617	494	0	494	5 679	0	5 679	1 152 802	0	1 152 802
60903	27 089	0	27 089	0	0	0	530	0	530	27 619	0	27 619
61304	567	0	567	150	0	150	131	0	131	548	0	548
61701	156 675	0	156 675	0	0	0	0	0	0	156 675	0	156 675
61909	51 120	0	51 120	0	0	0	563	0	563	51 683	0	51 683
61910	7 811	0	7 811	0	0	0	75	0	75	7 886	0	7 886
61912	153 474	0	153 474	365	0	365	0	0	0	153 109	0	153 109
62002	57 029	0	57 029	384	0	384	1 714	0	1 714	58 359	0	58 359
70601	3 055 584	0	3 055 584	10	0	10	312 036	0	312 036	3 367 610	0	3 367 610
70602	3 127	0	3 127	45 985	0	45 985	49 238	0	49 238	6 380	0	6 380
70603	2 871 205	0	2 871 205	0	0	0	234 632	0	234 632	3 105 837	0	3 105 837
70604	153	0	153	0	0	0	11	0	11	164	0	164
Итого по пассиву (баланс)	28 886 681	2 197 311	31 083 992	47 190 985	2 754 060	49 945 045	48 069 208	3 130 343	51 199 551	29 764 904	2 573 594	32 338 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193 617	0	193 617	99 372	0	99 372	6 202	0	6 202	286 787	0	286 787
90902	405 751	0	405 751	6 724	0	6 724	13 634	0	13 634	398 841	0	398 841
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	9 536 546	798 097	10 334 643	6 751	33 159	39 910	142 228	42 857	185 085	9 401 069	788 399	10 189 468
91418	560 851	687 202	1 248 053	0	28 094	28 094	6 432	53 424	59 856	554 419	661 872	1 216 291
91501	106 710	0	106 710	0	0	0	0	0	0	106 710	0	106 710
91604	97 071	106 993	204 064	5 520	13 479	18 999	3 830	18 815	22 645	98 761	101 657	200 418
91704	112 470	71 087	183 557	0	2 948	2 948	0	3 905	3 905	112 470	70 130	182 600
91802	1 162 850	151 619	1 314 469	0	6 297	6 297	30	8 174	8 204	1 162 820	149 742	1 312 562
91803	213 830	30 234	244 064	0	1 256	1 256	11	1 630	1 641	213 819	29 860	243 679
99998	6 631 649	0	6 631 649	3 419 108	0	3 419 108	3 619 567	0	3 619 567	6 431 190	0	6 431 190
Итого по активу (баланс)	19 021 355	1 845 232	20 866 587	3 537 475	85 233	3 622 708	3 791 934	128 805	3 920 739	18 766 896	1 801 660	20 568 556
Пассив
91311	695 232	1 333 616	2 028 848	14 215	240 587	254 802	17 377	52 818	70 195	698 394	1 145 847	1 844 241
91312	3 333 874	219 872	3 553 746	32 990	11 807	44 797	16 000	9 135	25 135	3 316 884	217 200	3 534 084
91314	0	0	0	3 319 936	0	3 319 936	3 319 936	0	3 319 936	0	0	0
91315	582 274	0	582 274	0	0	0	3 842	0	3 842	586 116	0	586 116
91507	465 705	0	465 705	0	0	0	0	0	0	465 705	0	465 705
91508	1 076	0	1 076	32	0	32	0	0	0	1 044	0	1 044
99999	14 234 938	0	14 234 938	289 253	0	289 253	191 681	0	191 681	14 137 366	0	14 137 366
Итого по пассиву (баланс)	19 313 099	1 553 488	20 866 587	3 656 426	252 394	3 908 820	3 548 836	61 953	3 610 789	19 205 509	1 363 047	20 568 556
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	685	1 171	1 856	685	1 171	1 856	0	0	0
99996	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 534	1 171	3 705	2 534	1 171	3 705	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 161	688	1 849	1 161	688	1 849	0	0	0
99997	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 017	688	3 705	3 017	688	3 705	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?