Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 559	0	35 559	117 966	0	117 966	94 166	0	94 166	59 359	0	59 359
20209	0	0	0	38 425	0	38 425	38 425	0	38 425	0	0	0
30102	287 421	0	287 421	10 188 875	0	10 188 875	10 197 642	0	10 197 642	278 654	0	278 654
30110	635	0	635	546	0	546	268	0	268	913	0	913
30202	10 866	0	10 866	406	0	406	0	0	0	11 272	0	11 272
30233	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
32002	220 000	0	220 000	4 825 000	0	4 825 000	4 825 000	0	4 825 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	169 243	0	169 243	168 285	0	168 285	201 253	0	201 253	136 275	0	136 275
45203	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
45205	130 500	0	130 500	36 000	0	36 000	32 700	0	32 700	133 800	0	133 800
45206	289 068	0	289 068	39 480	0	39 480	16 474	0	16 474	312 074	0	312 074
45207	188 659	0	188 659	21 000	0	21 000	15 063	0	15 063	194 596	0	194 596
45208	42 281	0	42 281	0	0	0	2 095	0	2 095	40 186	0	40 186
45407	51 282	0	51 282	0	0	0	143	0	143	51 139	0	51 139
45504	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45505	547	0	547	150	0	150	230	0	230	467	0	467
45506	47 151	0	47 151	1 930	0	1 930	2 918	0	2 918	46 163	0	46 163
45507	74 066	0	74 066	450	0	450	7 208	0	7 208	67 308	0	67 308
45812	4 163	0	4 163	2 555	0	2 555	1 624	0	1 624	5 094	0	5 094
45814	308	0	308	143	0	143	0	0	0	451	0	451
45815	4 603	0	4 603	1 440	0	1 440	984	0	984	5 059	0	5 059
45912	581	0	581	269	0	269	269	0	269	581	0	581
45915	491	0	491	160	0	160	281	0	281	370	0	370
47408	9 200	0	9 200	0	0	0	360	0	360	8 840	0	8 840
47423	174 426	0	174 426	206	0	206	194	0	194	174 438	0	174 438
47427	11 737	0	11 737	14 060	0	14 060	14 230	0	14 230	11 567	0	11 567
60302	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
60308	12	0	12	64	0	64	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	14 287	0	14 287	1 507	0	1 507	4 056	0	4 056	11 738	0	11 738
60323	630	0	630	15	0	15	12	0	12	633	0	633
60336	200	0	200	90	0	90	240	0	240	50	0	50
60401	85 859	0	85 859	0	0	0	0	0	0	85 859	0	85 859
60901	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	12	0	12	81	0	81	73	0	73	20	0	20
61009	304	0	304	61	0	61	37	0	37	328	0	328
61403	237	0	237	24	0	24	49	0	49	212	0	212
61703	0	0	0	6 449	0	6 449	0	0	0	6 449	0	6 449
61905	104 098	0	104 098	0	0	0	0	0	0	104 098	0	104 098
61906	390 691	0	390 691	390 200	0	390 200	390 200	0	390 200	390 691	0	390 691
61907	18 390	0	18 390	0	0	0	0	0	0	18 390	0	18 390
61908	20 229	0	20 229	0	0	0	0	0	0	20 229	0	20 229
62101	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
70606	415 930	0	415 930	36 386	0	36 386	0	0	0	452 316	0	452 316
70616	0	0	0	13 996	0	13 996	6 449	0	6 449	7 547	0	7 547
Итого по активу (баланс)	2 811 005	0	2 811 005	16 909 957	0	16 909 957	16 848 431	0	16 848 431	2 872 531	0	2 872 531
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	161 810	0	161 810	0	0	0	0	0	0	161 810	0	161 810
30126	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30222	0	0	0	2 718 446	0	2 718 446	2 718 486	0	2 718 486	40	0	40
30232	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
407	124 555	0	124 555	2 520 883	0	2 520 883	2 491 505	0	2 491 505	95 177	0	95 177
408.1	19 043	0	19 043	55 507	0	55 507	62 104	0	62 104	25 640	0	25 640
408.2	2 193	0	2 193	40 577	0	40 577	43 312	0	43 312	4 928	0	4 928
40905	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
40906	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
40911	17	0	17	14 573	0	14 573	15 023	0	15 023	467	0	467
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42301	6 893	0	6 893	7 279	0	7 279	4 767	0	4 767	4 381	0	4 381
42304	3 808	0	3 808	0	0	0	352	0	352	4 160	0	4 160
42306	1 176 932	0	1 176 932	27 003	0	27 003	56 932	0	56 932	1 206 861	0	1 206 861
42307	146 835	0	146 835	4 295	0	4 295	7 479	0	7 479	150 019	0	150 019
42309	11 583	0	11 583	0	0	0	0	0	0	11 583	0	11 583
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	18 789	0	18 789	8 086	0	8 086	11 388	0	11 388	22 091	0	22 091
45415	1 008	0	1 008	57	0	57	0	0	0	951	0	951
45515	2 751	0	2 751	136	0	136	0	0	0	2 615	0	2 615
45818	5 706	0	5 706	2 454	0	2 454	703	0	703	3 955	0	3 955
45918	722	0	722	29	0	29	9	0	9	702	0	702
47411	5 313	0	5 313	11 345	0	11 345	11 524	0	11 524	5 492	0	5 492
47416	22	0	22	215	0	215	193	0	193	0	0	0
47422	632	0	632	439 993	0	439 993	439 995	0	439 995	634	0	634
47425	179 314	0	179 314	2 314	0	2 314	2 674	0	2 674	179 674	0	179 674
47426	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
47603	1 523	0	1 523	0	0	0	1	0	1	1 524	0	1 524
52301	0	0	0	438 227	0	438 227	438 227	0	438 227	0	0	0
52302	0	0	0	408 099	0	408 099	408 099	0	408 099	0	0	0
60301	336	0	336	363	0	363	407	0	407	380	0	380
60305	3 325	0	3 325	3 384	0	3 384	2 889	0	2 889	2 830	0	2 830
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	337	0	337	56	0	56	105	0	105	386	0	386
60311	94	0	94	611	0	611	615	0	615	98	0	98
60322	14	0	14	1 580	0	1 580	1 593	0	1 593	27	0	27
60324	2 318	0	2 318	185	0	185	366	0	366	2 499	0	2 499
60335	1 343	0	1 343	884	0	884	760	0	760	1 219	0	1 219
60414	13 719	0	13 719	0	0	0	280	0	280	13 999	0	13 999
60903	774	0	774	0	0	0	2	0	2	776	0	776
61301	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184
61701	0	0	0	0	0	0	13 996	0	13 996	13 996	0	13 996
62103	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70601	749 450	0	749 450	0	0	0	33 137	0	33 137	782 587	0	782 587
Итого по пассиву (баланс)	2 811 005	0	2 811 005	6 709 685	0	6 709 685	6 771 211	0	6 771 211	2 872 531	0	2 872 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 005	0	73 005	1 434	0	1 434	1 395	0	1 395	73 044	0	73 044
90902	215 605	0	215 605	33 396	0	33 396	9 530	0	9 530	239 471	0	239 471
90909	44	0	44	30	0	30	34	0	34	40	0	40
91414	1 808 442	0	1 808 442	211 343	0	211 343	284 389	0	284 389	1 735 396	0	1 735 396
91501	21 620	0	21 620	0	0	0	0	0	0	21 620	0	21 620
91604	9 959	0	9 959	2 325	0	2 325	2 331	0	2 331	9 953	0	9 953
91704	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
91802	23 907	0	23 907	0	0	0	0	0	0	23 907	0	23 907
91803	25 188	0	25 188	0	0	0	0	0	0	25 188	0	25 188
99998	1 747 854	0	1 747 854	353 173	0	353 173	388 939	0	388 939	1 712 088	0	1 712 088
Итого по активу (баланс)	3 938 089	0	3 938 089	601 701	0	601 701	686 618	0	686 618	3 853 172	0	3 853 172
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91312	1 657 288	0	1 657 288	104 308	0	104 308	78 554	0	78 554	1 631 534	0	1 631 534
91316	6 075	0	6 075	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	6 075	0	6 075
91317	59 272	0	59 272	254 225	0	254 225	244 213	0	244 213	49 260	0	49 260
91507	25 219	0	25 219	0	0	0	0	0	0	25 219	0	25 219
99999	2 190 235	0	2 190 235	296 949	0	296 949	247 798	0	247 798	2 141 084	0	2 141 084
Итого по пассиву (баланс)	3 938 089	0	3 938 089	685 888	0	685 888	600 971	0	600 971	3 853 172	0	3 853 172

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?