Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 352	2 312	23 664	188 514	1 260	189 774	196 988	1 364	198 352	12 878	2 208	15 086
20208	1 558	0	1 558	6 862	0	6 862	6 494	0	6 494	1 926	0	1 926
20209	0	0	0	123 648	0	123 648	123 648	0	123 648	0	0	0
30102	25 280	0	25 280	1 957 185	0	1 957 185	1 955 036	0	1 955 036	27 429	0	27 429
30110	92 307	1 463	93 770	255 843	15 558	271 401	321 431	1 461	322 892	26 719	15 560	42 279
30202	4 264	0	4 264	294	0	294	0	0	0	4 558	0	4 558
30204	31	0	31	7	0	7	0	0	0	38	0	38
30233	67	0	67	3 136	2	3 138	3 095	2	3 097	108	0	108
31901	0	0	0	170 000	0	170 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
31902	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0
31903	80 000	0	80 000	605 000	0	605 000	585 000	0	585 000	100 000	0	100 000
32201	500	0	500	603	0	603	0	0	0	1 103	0	1 103
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	20 800	0	20 800	4 500	0	4 500	6 700	0	6 700	18 600	0	18 600
45206	134 748	0	134 748	14 407	0	14 407	10 757	0	10 757	138 398	0	138 398
45207	310 111	0	310 111	15 057	0	15 057	28 884	0	28 884	296 284	0	296 284
45208	140 967	0	140 967	0	0	0	1 339	0	1 339	139 628	0	139 628
45406	52 709	0	52 709	0	0	0	3 459	0	3 459	49 250	0	49 250
45407	85 376	0	85 376	2 000	0	2 000	434	0	434	86 942	0	86 942
45408	4 500	0	4 500	0	0	0	129	0	129	4 371	0	4 371
45505	222	0	222	60	0	60	23	0	23	259	0	259
45506	31 659	0	31 659	1 830	0	1 830	2 082	0	2 082	31 407	0	31 407
45507	44 949	0	44 949	1 700	0	1 700	1 257	0	1 257	45 392	0	45 392
45812	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
45815	13 487	0	13 487	2	0	2	198	0	198	13 291	0	13 291
45912	0	0	0	842	0	842	0	0	0	842	0	842
45915	147	0	147	0	0	0	6	0	6	141	0	141
47423	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47427	0	0	0	14 711	0	14 711	14 711	0	14 711	0	0	0
60302	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	7	0	7	98	0	98	75	0	75	30	0	30
60312	749	0	749	1 020	0	1 020	857	0	857	912	0	912
60323	4	0	4	25	0	25	25	0	25	4	0	4
60401	32 761	0	32 761	0	0	0	0	0	0	32 761	0	32 761
60901	5 690	0	5 690	0	0	0	0	0	0	5 690	0	5 690
61002	213	0	213	132	0	132	0	0	0	345	0	345
61008	40	0	40	82	0	82	48	0	48	74	0	74
61009	137	0	137	222	0	222	0	0	0	359	0	359
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	723	0	723	37	0	37	137	0	137	623	0	623
61702	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
62001	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	159 494	0	159 494	32 806	0	32 806	30	0	30	192 270	0	192 270
70608	4 470	0	4 470	792	0	792	0	0	0	5 262	0	5 262
70611	1 384	0	1 384	377	0	377	0	0	0	1 761	0	1 761
70616	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Итого по активу (баланс)	1 280 694	3 775	1 284 469	3 679 083	16 820	3 695 903	3 605 134	2 827	3 607 961	1 354 643	17 768	1 372 411
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
10701	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	80 161	0	80 161	0	0	0	0	0	0	80 161	0	80 161
30109	50	0	50	70 002	260	70 262	120 245	14 412	134 657	50 293	14 152	64 445
30223	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
30232	121	0	121	6 175	8	6 183	6 316	8	6 324	262	0	262
406	14	0	14	4 662	0	4 662	4 692	0	4 692	44	0	44
407	116 254	988	117 242	563 636	1 693	565 329	497 794	1 677	499 471	50 412	972	51 384
408.1	18 873	0	18 873	143 560	0	143 560	145 138	0	145 138	20 451	0	20 451
408.2	3 601	0	3 601	6 344	0	6 344	6 709	0	6 709	3 966	0	3 966
40905	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
40909	0	0	0	2 191	36	2 227	2 191	36	2 227	0	0	0
40910	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
40912	0	0	0	470	151	621	470	151	621	0	0	0
40913	0	0	0	8	6	14	8	6	14	0	0	0
42301	35 422	2 632	38 054	42 800	134	42 934	37 748	114	37 862	30 370	2 612	32 982
42304	28 810	0	28 810	5 421	0	5 421	10 201	0	10 201	33 590	0	33 590
42305	121 289	0	121 289	8 927	0	8 927	11 618	0	11 618	123 980	0	123 980
42306	290 464	0	290 464	11 640	0	11 640	43 186	0	43 186	322 010	0	322 010
42601	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45215	57 608	0	57 608	17 592	0	17 592	7 442	0	7 442	47 458	0	47 458
45415	3 548	0	3 548	542	0	542	14 144	0	14 144	17 150	0	17 150
45515	7 505	0	7 505	306	0	306	82	0	82	7 281	0	7 281
45818	22 009	0	22 009	198	0	198	0	0	0	21 811	0	21 811
45918	147	0	147	6	0	6	9	0	9	150	0	150
47411	15 728	0	15 728	3 244	0	3 244	3 253	0	3 253	15 737	0	15 737
47416	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
47422	14	0	14	396	0	396	396	0	396	14	0	14
47426	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
52302	0	0	0	70 420	0	70 420	83 940	0	83 940	13 520	0	13 520
52406	0	0	0	70 434	0	70 434	70 434	0	70 434	0	0	0
60301	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60305	1 405	0	1 405	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	1 405	0	1 405
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
60311	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60322	1	0	1	556	0	556	556	0	556	1	0	1
60335	422	0	422	967	0	967	967	0	967	422	0	422
60414	14 773	0	14 773	0	0	0	570	0	570	15 343	0	15 343
60903	1 302	0	1 302	0	0	0	84	0	84	1 386	0	1 386
61701	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
62002	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
70601	165 201	0	165 201	0	0	0	35 336	0	35 336	200 537	0	200 537
70603	4 477	0	4 477	0	0	0	794	0	794	5 271	0	5 271
70615	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	1 280 849	3 620	1 284 469	1 046 404	2 288	1 048 692	1 120 230	16 404	1 136 634	1 354 675	17 736	1 372 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	70 420	0	70 420	70 420	0	70 420	0	0	0
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	121 785	0	121 785	8 365	0	8 365	10 256	0	10 256	119 894	0	119 894
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 285 997	0	1 285 997	46 049	0	46 049	38 314	0	38 314	1 293 732	0	1 293 732
91418	11 477	0	11 477	0	0	0	450	0	450	11 027	0	11 027
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 864	0	1 864	327	0	327	43	0	43	2 148	0	2 148
91704	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
91802	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
99998	1 153 021	0	1 153 021	37 404	0	37 404	38 800	0	38 800	1 151 625	0	1 151 625
Итого по активу (баланс)	2 576 749	0	2 576 749	162 565	0	162 565	158 283	0	158 283	2 581 031	0	2 581 031
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	1 064 476	0	1 064 476	38 499	0	38 499	37 103	0	37 103	1 063 080	0	1 063 080
91507	88 545	0	88 545	0	0	0	0	0	0	88 545	0	88 545
99999	1 423 728	0	1 423 728	119 483	0	119 483	125 161	0	125 161	1 429 406	0	1 429 406
Итого по пассиву (баланс)	2 576 749	0	2 576 749	158 283	0	158 283	162 565	0	162 565	2 581 031	0	2 581 031

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?