Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43	0	43	98	0	98	113	0	113	28	0	28
10610	197	0	197	1	0	1	0	0	0	198	0	198
20202	15 073	7 610	22 683	57 968	37 278	95 246	60 184	40 933	101 117	12 857	3 955	16 812
20209	0	0	0	12 050	0	12 050	12 050	0	12 050	0	0	0
30102	17 380	0	17 380	2 324 413	0	2 324 413	2 315 968	0	2 315 968	25 825	0	25 825
30110	0	4 665	4 665	0	1 101	1 101	0	886	886	0	4 880	4 880
30202	2 824	0	2 824	398	0	398	0	0	0	3 222	0	3 222
30204	2 080	0	2 080	358	0	358	0	0	0	2 438	0	2 438
30221	0	0	0	0	810	810	0	810	810	0	0	0
30302	137 156	0	137 156	5 881	0	5 881	4 046	0	4 046	138 991	0	138 991
30306	113 643	0	113 643	67	0	67	0	0	0	113 710	0	113 710
30413	11	0	11	0	20 252	20 252	3	19 947	19 950	8	305	313
30602	2 365	200	2 565	2 878	7	2 885	3 018	11	3 029	2 225	196	2 421
31902	91 000	0	91 000	1 205 000	0	1 205 000	1 241 000	0	1 241 000	55 000	0	55 000
31903	110 000	0	110 000	830 000	0	830 000	820 000	0	820 000	120 000	0	120 000
45201	2 556	0	2 556	11 161	0	11 161	11 688	0	11 688	2 029	0	2 029
45204	8 496	0	8 496	0	0	0	7 492	0	7 492	1 004	0	1 004
45205	17 988	0	17 988	25 328	0	25 328	4 490	0	4 490	38 826	0	38 826
45206	9 633	0	9 633	0	0	0	90	0	90	9 543	0	9 543
45207	84 659	512	85 171	15 270	17	15 287	10 704	529	11 233	89 225	0	89 225
45208	11 130	0	11 130	0	0	0	470	0	470	10 660	0	10 660
45504	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	0	454	454	0	14	14	0	107	107	0	361	361
45506	62 740	1 736	64 476	500	65	565	20 408	171	20 579	42 832	1 630	44 462
45507	14 244	3 704	17 948	1 900	139	2 039	471	189	660	15 673	3 654	19 327
45703	0	2 894	2 894	0	108	108	0	229	229	0	2 773	2 773
45704	0	5 458	5 458	0	204	204	0	461	461	0	5 201	5 201
45705	0	11 915	11 915	0	446	446	0	1 308	1 308	0	11 053	11 053
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
45815	11 676	0	11 676	20 078	898	20 976	18	41	59	31 736	857	32 593
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
47408	0	0	0	1 673	38 266	39 939	1 673	38 266	39 939	0	0	0
47423	618	0	618	1 944	0	1 944	1 242	0	1 242	1 320	0	1 320
47427	261	0	261	2 934	173	3 107	2 913	173	3 086	282	0	282
50208	20 820	0	20 820	169	0	169	4	0	4	20 985	0	20 985
50211	0	71 437	71 437	0	22 677	22 677	0	4 977	4 977	0	89 137	89 137
50221	910	0	910	107	0	107	11	0	11	1 006	0	1 006
50311	0	48 797	48 797	0	2 034	2 034	0	3 183	3 183	0	47 648	47 648
52601	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
60302	4 692	0	4 692	0	0	0	0	0	0	4 692	0	4 692
60306	41	0	41	1 111	0	1 111	1 085	0	1 085	67	0	67
60308	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60310	244	0	244	77	0	77	49	0	49	272	0	272
60312	579	0	579	843	0	843	728	0	728	694	0	694
60314	1 052	0	1 052	375	0	375	375	0	375	1 052	0	1 052
60323	3 395	0	3 395	32	0	32	23	0	23	3 404	0	3 404
60336	11	0	11	162	0	162	39	0	39	134	0	134
60401	11 394	0	11 394	0	0	0	0	0	0	11 394	0	11 394
60901	4 772	0	4 772	201	0	201	0	0	0	4 973	0	4 973
60906	1 799	0	1 799	200	0	200	200	0	200	1 799	0	1 799
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	484	0	484	69	0	69	74	0	74	479	0	479
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 866	0	2 866	229	0	229	300	0	300	2 795	0	2 795
61601	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
61702	5 311	0	5 311	0	0	0	2 129	0	2 129	3 182	0	3 182
62001	32 524	0	32 524	0	0	0	0	0	0	32 524	0	32 524
62101	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
70606	82 172	0	82 172	9 082	0	9 082	0	0	0	91 254	0	91 254
70608	123 346	0	123 346	15 681	0	15 681	0	0	0	139 027	0	139 027
70614	2 070	0	2 070	349	0	349	1 182	0	1 182	1 237	0	1 237
70616	0	0	0	366	0	366	0	0	0	366	0	366
Итого по активу (баланс)	1 036 686	159 382	1 196 068	4 553 856	124 489	4 678 345	4 528 793	112 221	4 641 014	1 061 749	171 650	1 233 399
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	910	0	910	11	0	11	107	0	107	1 006	0	1 006
10701	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
30126	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
30301	137 156	0	137 156	4 046	0	4 046	5 881	0	5 881	138 991	0	138 991
30305	113 643	0	113 643	0	0	0	67	0	67	113 710	0	113 710
406	1 728	0	1 728	1 933	0	1 933	1 682	0	1 682	1 477	0	1 477
407	88 391	50	88 441	287 876	519	288 395	303 741	518	304 259	104 256	49	104 305
408.1	7 854	4	7 858	17 716	266	17 982	16 278	264	16 542	6 416	2	6 418
408.2	1 565	5 807	7 372	16 336	2 612	18 948	15 651	1 732	17 383	880	4 927	5 807
40911	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42304	1 006	0	1 006	0	0	0	959	0	959	1 965	0	1 965
42305	3 364	0	3 364	3 379	0	3 379	15	0	15	0	0	0
42306	72 089	80 508	152 597	7 362	4 062	11 424	12 209	3 397	15 606	76 936	79 843	156 779
42307	24 174	21 736	45 910	0	1 089	1 089	8	994	1 002	24 182	21 641	45 823
42507	0	59 544	59 544	0	3 042	3 042	0	2 229	2 229	0	58 731	58 731
45215	1 298	0	1 298	1 170	0	1 170	1 659	0	1 659	1 787	0	1 787
45515	13 729	0	13 729	2 351	0	2 351	0	0	0	11 378	0	11 378
45715	243	0	243	15	0	15	0	0	0	228	0	228
45818	21 997	0	21 997	48	0	48	947	0	947	22 896	0	22 896
45918	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
47407	0	0	0	20 252	19 128	39 380	20 252	19 128	39 380	0	0	0
47411	293	92	385	515	75	590	809	178	987	587	195	782
47416	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
47422	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47425	770	0	770	666	0	666	94	0	94	198	0	198
47426	48	177	225	48	9	57	48	181	229	48	349	397
50220	43	0	43	113	0	113	98	0	98	28	0	28
52602	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60301	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60305	2 849	0	2 849	4 055	0	4 055	3 502	0	3 502	2 296	0	2 296
60309	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60311	0	0	0	833	0	833	854	0	854	21	0	21
60322	2	0	2	247	0	247	245	0	245	0	0	0
60324	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
60335	734	0	734	1 011	0	1 011	848	0	848	571	0	571
60414	8 464	0	8 464	0	0	0	124	0	124	8 588	0	8 588
60903	562	0	562	0	0	0	69	0	69	631	0	631
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	4 840	0	4 840	0	0	0	0	0	0	4 840	0	4 840
62103	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
70601	71 643	0	71 643	0	0	0	10 295	0	10 295	81 938	0	81 938
70603	123 629	0	123 629	0	0	0	15 084	0	15 084	138 713	0	138 713
70613	2 111	0	2 111	765	0	765	491	0	491	1 837	0	1 837
70615	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 028 150	167 918	1 196 068	375 594	30 802	406 396	415 106	28 621	443 727	1 067 662	165 737	1 233 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 740	0	28 740	3 454	0	3 454	84	0	84	32 110	0	32 110
90902	4 082	0	4 082	39	0	39	540	0	540	3 581	0	3 581
91414	736 269	68 446	804 715	7 359	2 467	9 826	0	30 260	30 260	743 628	40 653	784 281
91604	6 437	54	6 491	2 872	77	2 949	2 243	28	2 271	7 066	103	7 169
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	869	1 632	0	21	21	0	890	890	763	0	763
99998	422 536	0	422 536	47 053	0	47 053	64 056	0	64 056	405 533	0	405 533
Итого по активу (баланс)	1 199 046	69 369	1 268 415	60 777	2 565	63 342	66 923	31 178	98 101	1 192 900	40 756	1 233 656
Пассив
91003	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
91004	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91312	369 683	0	369 683	13 281	0	13 281	16 138	0	16 138	372 540	0	372 540
91316	14 000	0	14 000	8 300	0	8 300	0	0	0	5 700	0	5 700
91317	21 021	0	21 021	40 409	0	40 409	29 759	0	29 759	10 371	0	10 371
91318	10 803	0	10 803	0	0	0	0	0	0	10 803	0	10 803
91507	7 029	0	7 029	1 310	0	1 310	400	0	400	6 119	0	6 119
99999	845 879	0	845 879	33 370	0	33 370	15 614	0	15 614	828 123	0	828 123
Итого по пассиву (баланс)	1 268 415	0	1 268 415	97 426	0	97 426	62 667	0	62 667	1 233 656	0	1 233 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	21 435	10 711	32 146	9 824	602	10 426	11 611	10 109	21 720
93304	364	9 337	9 701	44 096	1 279	45 375	44 460	10 616	55 076	0	0	0
94101	0	0	0	0	19 128	19 128	0	19 128	19 128	0	0	0
99996	9 969	0	9 969	72 530	0	72 530	60 822	0	60 822	21 677	0	21 677
Итого по активу (баланс)	10 333	9 337	19 670	138 061	31 118	169 179	115 106	30 346	145 452	33 288	10 109	43 397
Пассив
96303	0	0	0	864	9 601	10 465	10 853	21 288	32 141	9 989	11 687	21 676
96304	9 612	357	9 969	10 851	43 985	54 836	1 239	43 628	44 867	0	0	0
96901	0	0	0	0	19 128	19 128	0	19 128	19 128	0	0	0
99997	9 701	0	9 701	61 046	0	61 046	73 066	0	73 066	21 721	0	21 721
Итого по пассиву (баланс)	19 313	357	19 670	72 761	72 714	145 475	85 158	84 044	169 202	31 710	11 687	43 397

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?