Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 689	0	1 689	0	0	0	34	0	34	1 655	0	1 655
10610	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
10901	298 692	0	298 692	0	0	0	0	0	0	298 692	0	298 692
20202	126 541	27 426	153 967	754 567	85 908	840 475	771 863	87 803	859 666	109 245	25 531	134 776
20208	88 881	0	88 881	122 276	0	122 276	142 535	0	142 535	68 622	0	68 622
20209	27	0	27	296 993	1 963	298 956	285 821	1 963	287 784	11 199	0	11 199
30102	139 597	0	139 597	6 035 828	0	6 035 828	6 028 470	0	6 028 470	146 955	0	146 955
30110	104 714	20 993	125 707	6 679 200	54 698	6 733 898	6 779 951	50 708	6 830 659	3 963	24 983	28 946
30202	24 452	0	24 452	0	0	0	65	0	65	24 387	0	24 387
30204	583	0	583	0	0	0	4	0	4	579	0	579
30215	195	893	1 088	0	33	33	0	45	45	195	881	1 076
30221	0	0	0	0	8 729	8 729	0	8 729	8 729	0	0	0
30233	4 733	18	4 751	107 611	2 354	109 965	110 009	2 305	112 314	2 335	67	2 402
30302	289 389	249	289 638	2 136	235	2 371	1 864	135	1 999	289 661	349	290 010
30306	72 858	0	72 858	12 158	0	12 158	15 142	0	15 142	69 874	0	69 874
30602	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
31902	0	0	0	2 195 000	0	2 195 000	2 095 000	0	2 095 000	100 000	0	100 000
31903	250 000	0	250 000	1 410 000	0	1 410 000	1 560 000	0	1 560 000	100 000	0	100 000
32201	4 872	0	4 872	0	0	0	0	0	0	4 872	0	4 872
44907	14 020	0	14 020	0	0	0	500	0	500	13 520	0	13 520
45201	82 060	0	82 060	8 895	0	8 895	8 595	0	8 595	82 360	0	82 360
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	1 179 104	0	1 179 104	4 900	0	4 900	66 400	0	66 400	1 117 604	0	1 117 604
45207	741 575	0	741 575	118 885	0	118 885	5 961	0	5 961	854 499	0	854 499
45208	169 794	0	169 794	0	0	0	1 000	0	1 000	168 794	0	168 794
45407	7 460	0	7 460	0	0	0	220	0	220	7 240	0	7 240
45408	2 200	0	2 200	0	0	0	100	0	100	2 100	0	2 100
45505	253	0	253	80	0	80	68	0	68	265	0	265
45506	4 195	0	4 195	864	0	864	334	0	334	4 725	0	4 725
45507	67 496	0	67 496	0	0	0	7 095	0	7 095	60 401	0	60 401
45509	2 946	0	2 946	1 900	0	1 900	2 071	0	2 071	2 775	0	2 775
45809	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
45812	270 097	0	270 097	4 362	0	4 362	7 584	0	7 584	266 875	0	266 875
45814	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
45815	34 656	0	34 656	153	0	153	72	0	72	34 737	0	34 737
45912	28 464	0	28 464	0	0	0	534	0	534	27 930	0	27 930
45914	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
45915	10 840	0	10 840	117	0	117	116	0	116	10 841	0	10 841
47408	0	0	0	3 986	14 583	18 569	3 986	14 583	18 569	0	0	0
47423	8 867	0	8 867	528	844	1 372	587	844	1 431	8 808	0	8 808
47427	46 712	0	46 712	23 852	0	23 852	21 168	0	21 168	49 396	0	49 396
50305	14 937	0	14 937	115	0	115	261	0	261	14 791	0	14 791
50709	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	13 458	0	13 458	40	0	40	40	0	40	13 458	0	13 458
60306	23	0	23	1 461	0	1 461	1 427	0	1 427	57	0	57
60308	11	0	11	302	0	302	298	0	298	15	0	15
60310	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60312	401 109	0	401 109	6 079	0	6 079	7 247	0	7 247	399 941	0	399 941
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	4 071	0	4 071	3 334	0	3 334	105	0	105	7 300	0	7 300
60336	295	0	295	41	0	41	301	0	301	35	0	35
60401	485 848	0	485 848	0	0	0	154	0	154	485 694	0	485 694
60404	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
60901	4 294	0	4 294	0	0	0	0	0	0	4 294	0	4 294
61002	414	0	414	237	0	237	78	0	78	573	0	573
61008	1 633	0	1 633	171	0	171	315	0	315	1 489	0	1 489
61009	622	0	622	39	0	39	145	0	145	516	0	516
61010	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61209	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61214	0	0	0	7 826	0	7 826	7 826	0	7 826	0	0	0
61403	2 272	0	2 272	118	0	118	277	0	277	2 113	0	2 113
61702	44 980	0	44 980	1 167	0	1 167	0	0	0	46 147	0	46 147
61906	109 767	0	109 767	0	0	0	804	0	804	108 963	0	108 963
61908	162 912	0	162 912	948	0	948	2 512	0	2 512	161 348	0	161 348
62001	12 128	0	12 128	0	0	0	0	0	0	12 128	0	12 128
62102	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
70606	519 756	0	519 756	69 781	0	69 781	2 459	0	2 459	587 078	0	587 078
70608	42 278	0	42 278	4 479	0	4 479	89	0	89	46 668	0	46 668
70611	91	0	91	14	0	14	0	0	0	105	0	105
Итого по активу (баланс)	5 963 904	49 579	6 013 483	17 881 223	169 363	18 050 586	17 952 006	167 131	18 119 137	5 893 121	51 811	5 944 932
Пассив
10207	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0	485 000	0	485 000
10601	285 748	0	285 748	0	0	0	0	0	0	285 748	0	285 748
10602	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
10701	37 073	0	37 073	0	0	0	0	0	0	37 073	0	37 073
10801	154 095	0	154 095	0	0	0	0	0	0	154 095	0	154 095
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30222	0	0	0	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0
30223	448	0	448	8 585	0	8 585	8 302	0	8 302	165	0	165
30232	192	0	192	54 054	322	54 376	53 963	322	54 285	101	0	101
30301	289 389	249	289 638	1 864	135	1 999	2 136	235	2 371	289 661	349	290 010
30305	72 858	0	72 858	15 142	0	15 142	12 158	0	12 158	69 874	0	69 874
406	9 750	0	9 750	70 103	0	70 103	70 555	0	70 555	10 202	0	10 202
407	248 565	1 202	249 767	1 849 483	41 520	1 891 003	1 858 896	50 080	1 908 976	257 978	9 762	267 740
408.1	59 172	0	59 172	274 260	153	274 413	270 551	153	270 704	55 463	0	55 463
408.2	101 746	0	101 746	170 647	0	170 647	141 076	0	141 076	72 175	0	72 175
40905	0	0	0	938	86	1 024	938	86	1 024	0	0	0
40909	0	0	0	556	921	1 477	556	921	1 477	0	0	0
40910	0	0	0	313	425	738	313	425	738	0	0	0
40911	34	0	34	1 261 377	0	1 261 377	1 262 000	0	1 262 000	657	0	657
40912	0	0	0	2 557	65	2 622	2 557	65	2 622	0	0	0
40913	0	0	0	4 985	77	5 062	4 985	77	5 062	0	0	0
41803	93 000	0	93 000	43 000	0	43 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42101	4 778	0	4 778	75 172	0	75 172	78 373	0	78 373	7 979	0	7 979
42103	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	500	0	500	500	0	500
42104	19 500	0	19 500	500	0	500	58 000	0	58 000	77 000	0	77 000
42107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42108	2 984	0	2 984	84	0	84	0	0	0	2 900	0	2 900
42204	1 600	0	1 600	1 100	0	1 100	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
42301	22 113	13 811	35 924	18 659	4 307	22 966	16 955	3 291	20 246	20 409	12 795	33 204
42304	1 021 572	1 061	1 022 633	82 260	901	83 161	64 930	1 675	66 605	1 004 242	1 835	1 006 077
42305	0	23 787	23 787	0	5 048	5 048	0	2 978	2 978	0	21 717	21 717
42306	1 297 844	6 954	1 304 798	63 479	2 287	65 766	58 927	382	59 309	1 293 292	5 049	1 298 341
42307	203 218	0	203 218	23 986	0	23 986	20 188	0	20 188	199 420	0	199 420
42606	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
45215	358 355	0	358 355	5 726	0	5 726	13 711	0	13 711	366 340	0	366 340
45415	295	0	295	47	0	47	1 293	0	1 293	1 541	0	1 541
45515	10 490	0	10 490	497	0	497	2 726	0	2 726	12 719	0	12 719
45818	252 065	0	252 065	3 863	0	3 863	1 087	0	1 087	249 289	0	249 289
45918	35 709	0	35 709	546	0	546	14	0	14	35 177	0	35 177
47405	0	0	0	23 204	22 157	45 361	23 204	22 157	45 361	0	0	0
47407	0	0	0	0	14 545	14 545	0	14 545	14 545	0	0	0
47411	31 998	239	32 237	13 155	81	13 236	16 032	31	16 063	34 875	189	35 064
47416	717	0	717	12 046	0	12 046	11 389	0	11 389	60	0	60
47422	21	0	21	462	0	462	458	0	458	17	0	17
47425	26 398	0	26 398	5 687	0	5 687	6 579	0	6 579	27 290	0	27 290
47426	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
50719	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 042	0	1 042	912	0	912	1 032	0	1 032	1 162	0	1 162
60305	4 530	0	4 530	5 467	0	5 467	5 767	0	5 767	4 830	0	4 830
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	698	0	698	8 999	0	8 999	9 054	0	9 054	753	0	753
60322	66	0	66	76	0	76	77	0	77	67	0	67
60324	10 109	0	10 109	824	0	824	856	0	856	10 141	0	10 141
60335	2 497	0	2 497	1 778	0	1 778	1 714	0	1 714	2 433	0	2 433
60349	2 123	0	2 123	0	0	0	0	0	0	2 123	0	2 123
60414	73 643	0	73 643	66	0	66	1 365	0	1 365	74 942	0	74 942
60903	2 227	0	2 227	0	0	0	109	0	109	2 336	0	2 336
61301	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	51 136	0	51 136	0	0	0	0	0	0	51 136	0	51 136
62002	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
62103	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70601	458 612	0	458 612	4 246	0	4 246	57 309	0	57 309	511 675	0	511 675
70603	42 419	0	42 419	73	0	73	4 530	0	4 530	46 876	0	46 876
70615	1 113	0	1 113	0	0	0	1 167	0	1 167	2 280	0	2 280
Итого по пассиву (баланс)	5 966 180	47 303	6 013 483	4 235 649	93 030	4 328 679	4 162 705	97 423	4 260 128	5 893 236	51 696	5 944 932
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	419 541	0	419 541	27 972	0	27 972	49 443	0	49 443	398 070	0	398 070
90902	593 527	0	593 527	50 439	0	50 439	41 722	0	41 722	602 244	0	602 244
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 964 663	0	2 964 663	35 125	0	35 125	14 078	0	14 078	2 985 710	0	2 985 710
91501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
91604	11 589	0	11 589	6 064	0	6 064	1 167	0	1 167	16 486	0	16 486
91704	14 934	0	14 934	0	0	0	0	0	0	14 934	0	14 934
91802	128 059	0	128 059	0	0	0	0	0	0	128 059	0	128 059
91803	2 192	0	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192	0	2 192
99998	3 676 810	0	3 676 810	70 688	0	70 688	165 141	0	165 141	3 582 357	0	3 582 357
Итого по активу (баланс)	7 814 295	0	7 814 295	190 289	0	190 289	271 552	0	271 552	7 733 032	0	7 733 032
Пассив
91311	298 451	0	298 451	0	0	0	0	0	0	298 451	0	298 451
91312	3 175 845	0	3 175 845	105 914	0	105 914	58 589	0	58 589	3 128 520	0	3 128 520
91315	287	0	287	287	0	287	0	0	0	0	0	0
91316	163 286	0	163 286	42 815	0	42 815	0	0	0	120 471	0	120 471
91317	25 101	0	25 101	16 125	0	16 125	12 100	0	12 100	21 076	0	21 076
91507	13 808	0	13 808	1	0	1	0	0	0	13 807	0	13 807
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	4 137 485	0	4 137 485	103 270	0	103 270	116 460	0	116 460	4 150 675	0	4 150 675
Итого по пассиву (баланс)	7 814 295	0	7 814 295	268 412	0	268 412	187 149	0	187 149	7 733 032	0	7 733 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 204	1 204	0	1 204	1 204	0	0	0
99996	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 196	1 204	2 400	1 196	1 204	2 400	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
99997	0	0	0	1 204	0	1 204	1 204	0	1 204	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?