Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	322 661	81 198	403 859	2 072 195	113 914	2 186 109	2 148 005	91 429	2 239 434	246 851	103 683	350 534
20208	106 100	0	106 100	417 150	0	417 150	363 318	0	363 318	159 932	0	159 932
20209	0	0	0	1 387 116	22 163	1 409 279	1 387 116	22 163	1 409 279	0	0	0
30102	313 102	0	313 102	35 709 300	0	35 709 300	35 705 159	0	35 705 159	317 243	0	317 243
30110	123 246	43 167	166 413	6 538 914	102 484	6 641 398	6 228 309	99 612	6 327 921	433 851	46 039	479 890
30114	0	2 619 683	2 619 683	0	3 142 348	3 142 348	0	3 102 826	3 102 826	0	2 659 205	2 659 205
30202	58 871	0	58 871	424	0	424	0	0	0	59 295	0	59 295
30204	19 297	0	19 297	1 054	0	1 054	0	0	0	20 351	0	20 351
30215	99	596	695	1	22	23	0	31	31	100	587	687
30221	0	0	0	10 854 580	2 638 097	13 492 677	10 854 580	2 638 097	13 492 677	0	0	0
30233	1 758	0	1 758	57 728	3 742	61 470	57 447	3 713	61 160	2 039	29	2 068
30302	0	0	0	372 944	5 995	378 939	369 612	5 489	375 101	3 332	506	3 838
30306	190 319	24	190 343	59 889	5 641	65 530	39 762	5 660	45 422	210 446	5	210 451
30424	92 496	0	92 496	34 561 683	0	34 561 683	34 519 891	0	34 519 891	134 288	0	134 288
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	1 200 000	0	1 200 000
32002	790 000	0	790 000	12 890 000	0	12 890 000	12 990 000	0	12 990 000	690 000	0	690 000
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
32201	9 654	0	9 654	0	0	0	0	0	0	9 654	0	9 654
45106	44 850	0	44 850	7 600	0	7 600	3 500	0	3 500	48 950	0	48 950
45107	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
45108	14 879	0	14 879	0	0	0	611	0	611	14 268	0	14 268
45201	15 075	0	15 075	30 239	0	30 239	29 784	0	29 784	15 530	0	15 530
45203	1 094	0	1 094	0	0	0	1 094	0	1 094	0	0	0
45204	1 830	0	1 830	0	0	0	500	0	500	1 330	0	1 330
45205	434 769	0	434 769	256 158	0	256 158	267 527	0	267 527	423 400	0	423 400
45206	1 678 704	0	1 678 704	239 492	0	239 492	181 034	0	181 034	1 737 162	0	1 737 162
45207	477 444	0	477 444	43 487	0	43 487	27 517	0	27 517	493 414	0	493 414
45208	1 591 596	0	1 591 596	53 260	0	53 260	60 217	0	60 217	1 584 639	0	1 584 639
45305	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
45306	10 940	0	10 940	0	0	0	25	0	25	10 915	0	10 915
45307	883	0	883	0	0	0	130	0	130	753	0	753
45308	88 359	0	88 359	0	0	0	1 214	0	1 214	87 145	0	87 145
45401	50	0	50	174	0	174	172	0	172	52	0	52
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	124 509	0	124 509	8 363	0	8 363	33 134	0	33 134	99 738	0	99 738
45407	49 251	0	49 251	0	0	0	12 640	0	12 640	36 611	0	36 611
45408	101 231	0	101 231	2 485	0	2 485	6 481	0	6 481	97 235	0	97 235
45502	1 500	0	1 500	1 940	0	1 940	1 500	0	1 500	1 940	0	1 940
45505	19 137	0	19 137	2 097	0	2 097	1 572	0	1 572	19 662	0	19 662
45506	148 547	0	148 547	11 451	0	11 451	25 232	0	25 232	134 766	0	134 766
45507	342 146	0	342 146	34 987	0	34 987	19 698	0	19 698	357 435	0	357 435
45509	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45812	123 776	0	123 776	6 519	0	6 519	0	0	0	130 295	0	130 295
45814	11 528	0	11 528	366	0	366	5 269	0	5 269	6 625	0	6 625
45815	41 566	0	41 566	580	0	580	353	0	353	41 793	0	41 793
45912	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
45914	97	0	97	1 708	0	1 708	1 805	0	1 805	0	0	0
45915	1 947	0	1 947	4	0	4	48	0	48	1 903	0	1 903
47404	0	0	0	0	33 697 049	33 697 049	0	33 697 049	33 697 049	0	0	0
47408	0	27 666	27 666	34 016 997	34 141 801	68 158 798	33 988 043	34 169 467	68 157 510	28 954	0	28 954
47417	0	0	0	0	422	422	0	1	1	0	421	421
47423	907	0	907	3 634	43 391	47 025	3 653	43 391	47 044	888	0	888
47427	1 467	0	1 467	2 067	0	2 067	3 235	0	3 235	299	0	299
52601	0	0	0	29 315	0	29 315	29 315	0	29 315	0	0	0
60302	23 544	0	23 544	0	0	0	1 084	0	1 084	22 460	0	22 460
60306	220	0	220	4 471	0	4 471	4 060	0	4 060	631	0	631
60308	63 685	100	63 785	1 753	6	1 759	1 621	5	1 626	63 817	101	63 918
60310	4 554	0	4 554	1 427	0	1 427	1 519	0	1 519	4 462	0	4 462
60312	15 168	0	15 168	20 293	0	20 293	24 461	0	24 461	11 000	0	11 000
60314	336	209	545	336	12	348	672	10	682	0	211	211
60323	1 368	0	1 368	14	0	14	483	0	483	899	0	899
60336	75	0	75	138	0	138	19	0	19	194	0	194
60401	384 322	0	384 322	19 782	0	19 782	482	0	482	403 622	0	403 622
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	6 922	0	6 922	14 751	0	14 751	19 789	0	19 789	1 884	0	1 884
60901	13 459	0	13 459	47	0	47	0	0	0	13 506	0	13 506
60906	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61002	3 615	0	3 615	153	0	153	214	0	214	3 554	0	3 554
61008	11 195	0	11 195	1 078	0	1 078	1 656	0	1 656	10 617	0	10 617
61009	18 182	0	18 182	3 422	0	3 422	3 029	0	3 029	18 575	0	18 575
61010	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61209	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
61214	0	0	0	10 889	0	10 889	10 889	0	10 889	0	0	0
61403	8 420	0	8 420	197	0	197	1 000	0	1 000	7 617	0	7 617
61601	0	0	0	29 315	0	29 315	29 315	0	29 315	0	0	0
61702	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
61902	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61904	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	5 568	0	5 568	0	0	0	547	0	547	5 021	0	5 021
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	3 091 845	0	3 091 845	496 314	0	496 314	179	0	179	3 587 980	0	3 587 980
70608	1 705 565	0	1 705 565	218 098	0	218 098	0	0	0	1 923 663	0	1 923 663
70611	13 075	0	13 075	1 084	0	1 084	0	0	0	14 159	0	14 159
70614	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
Итого по активу (баланс)	13 969 541	2 772 643	16 742 184	149 400 608	73 917 087	223 317 695	148 372 660	73 878 943	222 251 603	14 997 489	2 810 787	17 808 276
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	145 611	0	145 611	0	0	0	0	0	0	145 611	0	145 611
10801	388 140	0	388 140	0	0	0	0	0	0	388 140	0	388 140
30126	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
30232	3	6	9	299 480	3 412	302 892	299 477	3 406	302 883	0	0	0
30301	0	0	0	369 612	5 489	375 101	372 944	5 995	378 939	3 332	506	3 838
30305	190 319	24	190 343	39 762	5 660	45 422	59 889	5 641	65 530	210 446	5	210 451
31309	122 028	0	122 028	2 774	0	2 774	0	0	0	119 254	0	119 254
32211	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
40302	13 494	0	13 494	8 875	0	8 875	4 520	0	4 520	9 139	0	9 139
405	782	32 737	33 519	2 754	6 634	9 388	2 518	7 770	10 288	546	33 873	34 419
406	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
407	953 420	71 316	1 024 736	9 074 072	933 047	10 007 119	9 070 195	892 811	9 963 006	949 543	31 080	980 623
408.1	196 278	4 914	201 192	671 453	251	671 704	723 309	184	723 493	248 134	4 847	252 981
408.2	318 055	4 252	322 307	365 858	989	366 847	361 458	1 082	362 540	313 655	4 345	318 000
40905	21	0	21	4 026	0	4 026	4 079	0	4 079	74	0	74
40906	0	0	0	20 578	0	20 578	20 578	0	20 578	0	0	0
40907	0	0	0	1 721	0	1 721	1 721	0	1 721	0	0	0
40909	0	0	0	1 261	996	2 257	1 261	996	2 257	0	0	0
40910	0	0	0	33	41	74	33	41	74	0	0	0
40911	1 659	0	1 659	71 270	30	71 300	71 505	30	71 535	1 894	0	1 894
40912	0	0	0	3 089	7 243	10 332	3 089	7 243	10 332	0	0	0
40913	0	0	0	578	10 220	10 798	578	10 220	10 798	0	0	0
42003	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42005	7 400	0	7 400	1 000	0	1 000	0	0	0	6 400	0	6 400
42102	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0
42103	106 600	0	106 600	24 548	0	24 548	94 550	0	94 550	176 602	0	176 602
42104	37 287	0	37 287	43 773	0	43 773	20 900	0	20 900	14 414	0	14 414
42105	208 257	2 977	211 234	24 705	2 971	27 676	40 761	122 272	163 033	224 313	122 278	346 591
42106	198 951	383 933	582 884	59 982	50 716	110 698	12 434	70 979	83 413	151 403	404 196	555 599
42107	392 450	184 585	577 035	33 300	9 429	42 729	35 700	6 909	42 609	394 850	182 065	576 915
42108	88	0	88	0	0	0	43	0	43	131	0	131
42110	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42111	4 440	0	4 440	0	0	0	41 850	0	41 850	46 290	0	46 290
42112	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42113	3 653	0	3 653	700	0	700	68	0	68	3 021	0	3 021
42114	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42203	16 500	0	16 500	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600	16 100	0	16 100
42204	11 000	0	11 000	0	0	0	1 600	0	1 600	12 600	0	12 600
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	33 840	0	33 840	1 200	0	1 200	800	0	800	33 440	0	33 440
42301	67 859	55 221	123 080	158 151	132 736	290 887	131 784	103 022	234 806	41 492	25 507	66 999
42303	7 789	0	7 789	5 263	0	5 263	7 153	0	7 153	9 679	0	9 679
42304	34 650	2 760	37 410	8 324	211	8 535	5 130	450	5 580	31 456	2 999	34 455
42305	2 019 458	307 700	2 327 158	280 187	38 766	318 953	190 661	26 681	217 342	1 929 932	295 615	2 225 547
42306	3 042 354	619 603	3 661 957	289 833	275 990	565 823	646 257	229 830	876 087	3 398 778	573 443	3 972 221
42601	89	32	121	47	1	48	7	1	8	49	32	81
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	886	0	886	0	0	0	6	0	6	892	0	892
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45115	791	0	791	49	0	49	76	0	76	818	0	818
45215	363 292	0	363 292	30 106	0	30 106	52 995	0	52 995	386 181	0	386 181
45315	18 942	0	18 942	256	0	256	0	0	0	18 686	0	18 686
45415	9 858	0	9 858	5 794	0	5 794	841	0	841	4 905	0	4 905
45515	29 273	0	29 273	13 107	0	13 107	5 955	0	5 955	22 121	0	22 121
45818	176 683	0	176 683	5 496	0	5 496	7 405	0	7 405	178 592	0	178 592
45918	2 857	0	2 857	119	0	119	3	0	3	2 741	0	2 741
47407	0	0	0	33 952 788	34 115 331	68 068 119	33 952 788	34 115 331	68 068 119	0	0	0
47411	98 322	2 295	100 617	25 994	433	26 427	12 740	457	13 197	85 068	2 319	87 387
47416	0	0	0	16 230	0	16 230	16 489	0	16 489	259	0	259
47422	0	1	1	9 462	0	9 462	9 462	0	9 462	0	1	1
47425	18 639	0	18 639	205 743	0	205 743	212 250	0	212 250	25 146	0	25 146
47426	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
60301	457	0	457	2 387	0	2 387	2 693	0	2 693	763	0	763
60305	16 594	0	16 594	15 671	0	15 671	13 514	0	13 514	14 437	0	14 437
60309	24	0	24	260	0	260	261	0	261	25	0	25
60311	134	0	134	4 781	0	4 781	4 824	0	4 824	177	0	177
60322	106	0	106	9 478	0	9 478	9 414	0	9 414	42	0	42
60324	66 492	0	66 492	2 095	0	2 095	2 121	0	2 121	66 518	0	66 518
60335	3 897	0	3 897	5 466	0	5 466	4 811	0	4 811	3 242	0	3 242
60349	1 034	0	1 034	0	0	0	94	0	94	1 128	0	1 128
60405	1 478	0	1 478	6	0	6	0	0	0	1 472	0	1 472
60414	94 759	0	94 759	451	0	451	2 218	0	2 218	96 526	0	96 526
60903	4 234	0	4 234	0	0	0	269	0	269	4 503	0	4 503
61910	960	0	960	0	0	0	16	0	16	976	0	976
61912	1 678	0	1 678	8	0	8	0	0	0	1 670	0	1 670
62002	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
62103	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
70601	2 890 686	0	2 890 686	3 111	0	3 111	509 034	0	509 034	3 396 609	0	3 396 609
70603	1 701 664	0	1 701 664	0	0	0	202 158	0	202 158	1 903 822	0	1 903 822
70613	255 204	0	255 204	0	0	0	29 315	0	29 315	284 519	0	284 519
70615	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
Итого по пассиву (баланс)	15 069 828	1 672 356	16 742 184	46 226 073	35 600 596	81 826 669	47 281 410	35 611 351	82 892 761	16 125 165	1 683 111	17 808 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	125 495	0	125 495	7 897	0	7 897	11 530	0	11 530	121 862	0	121 862
90902	521 778	0	521 778	89 483	0	89 483	61 732	0	61 732	549 529	0	549 529
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91207	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91219	0	0	0	0	14 633	14 633	0	14 633	14 633	0	0	0
91220	0	63 453	63 453	0	16 974	16 974	0	19 135	19 135	0	61 292	61 292
91412	125 564	0	125 564	0	0	0	2 774	0	2 774	122 790	0	122 790
91414	22 527 939	11 483	22 539 422	1 126 704	429	1 127 133	1 014 985	586	1 015 571	22 639 658	11 326	22 650 984
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	22 049	0	22 049	2 200	0	2 200	2 077	0	2 077	22 172	0	22 172
91704	11 335	0	11 335	0	0	0	9	0	9	11 326	0	11 326
91802	311 191	0	311 191	0	0	0	18	0	18	311 173	0	311 173
91803	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
99998	8 028 089	0	8 028 089	1 242 314	0	1 242 314	1 072 782	0	1 072 782	8 197 621	0	8 197 621
Итого по активу (баланс)	31 876 913	74 936	31 951 849	2 468 600	32 036	2 500 636	2 165 910	34 354	2 200 264	32 179 603	72 618	32 252 221
Пассив
91003	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
91004	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
91211	1 481	0	1 481	0	0	0	20	0	20	1 501	0	1 501
91312	7 216 626	0	7 216 626	376 966	0	376 966	521 534	0	521 534	7 361 194	0	7 361 194
91315	164 068	0	164 068	947	0	947	17 097	0	17 097	180 218	0	180 218
91316	102 149	0	102 149	140 863	0	140 863	151 079	0	151 079	112 365	0	112 365
91317	424 710	14 171	438 881	551 804	724	552 528	543 700	531	544 231	416 606	13 978	430 584
91319	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
91507	102 216	0	102 216	0	0	0	6 875	0	6 875	109 091	0	109 091
99999	23 923 760	0	23 923 760	1 120 511	0	1 120 511	1 251 351	0	1 251 351	24 054 600	0	24 054 600
Итого по пассиву (баланс)	31 937 678	14 171	31 951 849	2 192 569	724	2 193 293	2 493 134	531	2 493 665	32 238 243	13 978	32 252 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 290 627	4 290 627	0	4 290 627	4 290 627	0	0	0
93901	3 272 767	2 163 586	5 436 353	31 542 057	6 095 215	37 637 272	29 462 009	3 964 398	33 426 407	5 352 815	4 294 403	9 647 218
99996	5 455 339	0	5 455 339	42 017 901	0	42 017 901	37 794 472	0	37 794 472	9 678 768	0	9 678 768
Итого по активу (баланс)	8 728 106	2 163 586	10 891 692	73 559 958	10 385 842	83 945 800	67 256 481	8 255 025	75 511 506	15 031 583	4 294 403	19 325 986
Пассив
96301	0	0	0	0	4 286 902	4 286 902	0	4 286 902	4 286 902	0	0	0
96901	2 190 958	3 264 381	5 455 339	3 964 348	29 543 222	33 507 570	6 028 981	31 702 018	37 730 999	4 255 591	5 423 177	9 678 768
99997	5 436 353	0	5 436 353	37 717 034	0	37 717 034	41 927 899	0	41 927 899	9 647 218	0	9 647 218
Итого по пассиву (баланс)	7 627 311	3 264 381	10 891 692	41 681 382	33 830 124	75 511 506	47 956 880	35 988 920	83 945 800	13 902 809	5 423 177	19 325 986

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?