Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	154	0	154	158	0	158	3	0	3
10901	198 969	0	198 969	0	0	0	0	0	0	198 969	0	198 969
20202	74 920	2 267	77 187	380 357	190 207	570 564	377 964	180 653	558 617	77 313	11 821	89 134
20208	266	0	266	36	0	36	271	0	271	31	0	31
20209	0	0	0	169 597	20 698	190 295	169 597	20 698	190 295	0	0	0
30102	44 847	0	44 847	3 807 688	0	3 807 688	3 816 519	0	3 816 519	36 016	0	36 016
30110	8 115	1 470	9 585	132 439	66 920	199 359	133 602	66 903	200 505	6 952	1 487	8 439
30114	0	3 583	3 583	0	27 368	27 368	0	30 540	30 540	0	411	411
30202	5 928	0	5 928	0	0	0	177	0	177	5 751	0	5 751
30204	441	0	441	816	0	816	0	0	0	1 257	0	1 257
30221	0	0	0	0	10 280	10 280	0	8 459	8 459	0	1 821	1 821
30233	0	0	0	21 680	2 660	24 340	21 671	2 660	24 331	9	0	9
30302	10 153	375 759	385 912	68 463	83 490	151 953	42 528	131 393	173 921	36 088	327 856	363 944
30306	0	0	0	120 460	15 086	135 546	120 460	15 086	135 546	0	0	0
30602	1 136	1 284	2 420	816 408	182 121	998 529	817 529	183 383	1 000 912	15	22	37
31902	75 000	0	75 000	1 366 000	0	1 366 000	1 356 000	0	1 356 000	85 000	0	85 000
31903	20 000	0	20 000	413 000	0	413 000	393 000	0	393 000	40 000	0	40 000
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
32202	35 880	0	35 880	558 929	0	558 929	549 433	0	549 433	45 376	0	45 376
32203	0	0	0	119 183	0	119 183	119 183	0	119 183	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44905	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44907	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45108	19 771	0	19 771	0	0	0	730	0	730	19 041	0	19 041
45201	25 666	0	25 666	50 591	0	50 591	41 648	0	41 648	34 609	0	34 609
45204	118 259	0	118 259	13 263	0	13 263	84 323	0	84 323	47 199	0	47 199
45205	21 997	0	21 997	6 262	0	6 262	1 350	0	1 350	26 909	0	26 909
45206	244 681	0	244 681	6 610	0	6 610	52 767	0	52 767	198 524	0	198 524
45207	183 483	0	183 483	0	0	0	17 500	0	17 500	165 983	0	165 983
45208	3 334	0	3 334	722	0	722	0	0	0	4 056	0	4 056
45406	9 119	0	9 119	4 000	0	4 000	3 050	0	3 050	10 069	0	10 069
45407	10 287	0	10 287	0	0	0	591	0	591	9 696	0	9 696
45408	3 795	0	3 795	0	0	0	45	0	45	3 750	0	3 750
45505	0	0	0	319	0	319	0	0	0	319	0	319
45506	69 920	0	69 920	24	0	24	1 432	0	1 432	68 512	0	68 512
45507	44 471	2 382	46 853	1 000	89	1 089	1 567	122	1 689	43 904	2 349	46 253
45812	47 066	0	47 066	63 456	0	63 456	63 456	0	63 456	47 066	0	47 066
45814	557	0	557	45	0	45	34	0	34	568	0	568
45815	16 280	0	16 280	871	0	871	549	0	549	16 602	0	16 602
45912	1 739	0	1 739	40	0	40	0	0	0	1 779	0	1 779
45914	295	0	295	0	0	0	10	0	10	285	0	285
45915	3 140	0	3 140	356	0	356	258	0	258	3 238	0	3 238
47408	0	0	0	23 606	73 028	96 634	23 606	73 028	96 634	0	0	0
47423	1 787	0	1 787	467	5	472	469	5	474	1 785	0	1 785
47427	1 051	12	1 063	10 349	24	10 373	10 419	24	10 443	981	12	993
47802	98 260	0	98 260	881	0	881	4 303	0	4 303	94 838	0	94 838
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50205	0	88 102	88 102	0	179 643	179 643	0	193 113	193 113	0	74 632	74 632
50208	10 242	0	10 242	50 566	0	50 566	2 050	0	2 050	58 758	0	58 758
50209	0	3 885	3 885	0	14 887	14 887	0	441	441	0	18 331	18 331
50218	0	12 518	12 518	0	163 896	163 896	0	176 414	176 414	0	0	0
50221	217	0	217	1 740	0	1 740	501	0	501	1 456	0	1 456
50705	0	0	0	69 244	0	69 244	69 244	0	69 244	0	0	0
50706	344	0	344	19 955	0	19 955	10 046	0	10 046	10 253	0	10 253
50721	0	0	0	321	0	321	113	0	113	208	0	208
60302	24	0	24	49	0	49	0	0	0	73	0	73
60306	16	0	16	53	0	53	0	0	0	69	0	69
60308	450	0	450	216	0	216	259	0	259	407	0	407
60310	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60312	6 311	0	6 311	6 114	0	6 114	6 739	0	6 739	5 686	0	5 686
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	8 691	0	8 691	35	0	35	44	0	44	8 682	0	8 682
60336	676	0	676	136	0	136	123	0	123	689	0	689
60401	156 162	0	156 162	0	0	0	0	0	0	156 162	0	156 162
60404	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	620	0	620	193	0	193	140	0	140	673	0	673
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	137 126	25 401	162 527	137 126	25 401	162 527	0	0	0
61212	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
61403	1 082	0	1 082	70	0	70	199	0	199	953	0	953
62001	29 731	0	29 731	0	0	0	0	0	0	29 731	0	29 731
62101	3 638	0	3 638	0	0	0	0	0	0	3 638	0	3 638
70606	276 939	0	276 939	37 675	0	37 675	66	0	66	314 548	0	314 548
70608	419 285	0	419 285	47 805	0	47 805	0	0	0	467 090	0	467 090
Итого по активу (баланс)	2 356 447	491 262	2 847 709	8 543 166	1 055 819	9 598 985	8 469 645	1 108 339	9 577 984	2 429 968	438 742	2 868 710
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10603	217	0	217	614	0	614	2 060	0	2 060	1 663	0	1 663
10614	51 812	0	51 812	0	0	0	0	0	0	51 812	0	51 812
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	5 506	5 506	0	5 506	5 506	0	0	0
30222	0	0	0	0	14 886	14 886	0	14 886	14 886	0	0	0
30232	0	0	0	47 080	38 623	85 703	47 080	38 623	85 703	0	0	0
30301	10 153	375 759	385 912	42 528	131 393	173 921	68 463	83 490	151 953	36 088	327 856	363 944
30305	0	0	0	120 460	15 086	135 546	120 460	15 086	135 546	0	0	0
30607	24	0	24	1 371	0	1 371	1 355	0	1 355	8	0	8
31502	0	0	0	0	108 527	108 527	35 201	108 527	143 728	35 201	0	35 201
31503	0	11 969	11 969	55 260	60 447	115 707	55 260	48 478	103 738	0	0	0
32211	103	0	103	4 826	0	4 826	5 527	0	5 527	804	0	804
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	820	0	820	7 724	0	7 724	9 919	0	9 919	3 015	0	3 015
407	232 418	210	232 628	2 124 618	25 754	2 150 372	2 062 530	27 659	2 090 189	170 330	2 115	172 445
408.1	22 896	1 503	24 399	105 555	3 108	108 663	102 904	1 605	104 509	20 245	0	20 245
408.2	7 415	401	7 816	52 640	260	52 900	53 904	256	54 160	8 679	397	9 076
40905	0	0	0	6 377	26	6 403	6 377	26	6 403	0	0	0
40909	0	0	0	6 250	2 005	8 255	6 250	2 005	8 255	0	0	0
40910	0	0	0	8 901	625	9 526	8 901	625	9 526	0	0	0
40911	0	0	0	12 568	0	12 568	12 568	0	12 568	0	0	0
40912	0	0	0	6 921	5 841	12 762	6 921	5 841	12 762	0	0	0
40913	0	0	0	29 101	32 444	61 545	29 101	32 444	61 545	0	0	0
42106	0	29 771	29 771	0	1 521	1 521	0	1 115	1 115	0	29 365	29 365
42301	6 360	238	6 598	14 817	12	14 829	13 528	13	13 541	5 071	239	5 310
42305	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
42306	509 630	40 371	550 001	45 457	2 063	47 520	46 751	1 511	48 262	510 924	39 819	550 743
42309	185	0	185	5	0	5	0	0	0	180	0	180
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	29 772	29 772	0	1 521	1 521	0	1 114	1 114	0	29 365	29 365
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	178	0	178	178	0	178	176	0	176	176	0	176
45115	2 699	0	2 699	135	0	135	0	0	0	2 564	0	2 564
45215	16 063	0	16 063	2 288	0	2 288	1 243	0	1 243	15 018	0	15 018
45415	2 131	0	2 131	70	0	70	40	0	40	2 101	0	2 101
45515	6 454	0	6 454	789	0	789	370	0	370	6 035	0	6 035
45818	60 307	0	60 307	407	0	407	597	0	597	60 497	0	60 497
45918	3 794	0	3 794	83	0	83	141	0	141	3 852	0	3 852
47407	0	0	0	72 858	23 606	96 464	72 858	23 606	96 464	0	0	0
47411	5 132	33	5 165	3 458	2	3 460	3 958	49	4 007	5 632	80	5 712
47416	0	0	0	7 787	0	7 787	7 842	0	7 842	55	0	55
47422	525	0	525	11 785	461	12 246	11 797	461	12 258	537	0	537
47425	2 912	0	2 912	1 562	0	1 562	1 427	0	1 427	2 777	0	2 777
47426	1 597	36	1 633	1 597	12	1 609	1 597	49	1 646	1 597	73	1 670
47804	31 788	0	31 788	765	0	765	1 914	0	1 914	32 937	0	32 937
50219	7	0	7	29	0	29	22	0	22	0	0	0
50220	7	0	7	39	0	39	35	0	35	3	0	3
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50720	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	319	0	319	319	0	319
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	484	0	484	940	0	940	876	0	876	420	0	420
60305	7 914	0	7 914	8 172	0	8 172	7 697	0	7 697	7 439	0	7 439
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	60	0	60	131	0	131
60311	93	0	93	131	0	131	131	0	131	93	0	93
60322	0	0	0	4 687	0	4 687	4 687	0	4 687	0	0	0
60324	9 196	0	9 196	13	0	13	0	0	0	9 183	0	9 183
60335	3 068	0	3 068	2 015	0	2 015	1 724	0	1 724	2 777	0	2 777
60414	61 762	0	61 762	0	0	0	1 187	0	1 187	62 949	0	62 949
60903	853	0	853	0	0	0	79	0	79	932	0	932
70601	245 789	0	245 789	1 407	0	1 407	32 651	0	32 651	277 033	0	277 033
70603	418 843	0	418 843	0	0	0	47 562	0	47 562	466 405	0	466 405
Итого по пассиву (баланс)	2 357 646	490 063	2 847 709	2 814 443	473 729	3 288 172	2 896 198	412 975	3 309 173	2 439 401	429 309	2 868 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	626	0	626	144	0	144	171	0	171	599	0	599
90902	240 886	0	240 886	16 292	0	16 292	3 680	0	3 680	253 498	0	253 498
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 056 540	0	1 056 540	1 000	0	1 000	102 608	0	102 608	954 932	0	954 932
91418	94 717	0	94 717	0	0	0	3 293	0	3 293	91 424	0	91 424
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	23 613	0	23 613	3 842	0	3 842	2 690	0	2 690	24 765	0	24 765
91704	2 343	0	2 343	0	0	0	1 141	0	1 141	1 202	0	1 202
91802	34 741	0	34 741	0	0	0	23 440	0	23 440	11 301	0	11 301
91803	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
99998	1 747 977	0	1 747 977	912 268	0	912 268	1 346 048	0	1 346 048	1 314 197	0	1 314 197
Итого по активу (баланс)	3 201 979	0	3 201 979	933 548	0	933 548	1 483 072	0	1 483 072	2 652 455	0	2 652 455
Пассив
91004	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	1 418 742	29 772	1 448 514	319 460	1 521	320 981	33 413	1 115	34 528	1 132 695	29 366	1 162 061
91314	51 178	0	51 178	803 203	0	803 203	769 108	0	769 108	17 083	0	17 083
91316	11 883	0	11 883	25 723	0	25 723	25 000	0	25 000	11 160	0	11 160
91317	65 893	0	65 893	95 350	0	95 350	82 916	0	82 916	53 459	0	53 459
91507	133 031	0	133 031	100 153	0	100 153	78	0	78	32 956	0	32 956
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	1 454 002	0	1 454 002	135 753	0	135 753	20 009	0	20 009	1 338 258	0	1 338 258
Итого по пассиву (баланс)	3 172 207	29 772	3 201 979	1 480 281	1 521	1 481 802	931 163	1 115	932 278	2 623 089	29 366	2 652 455
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	75 503	25 422	100 925	65 328	25 422	90 750	10 175	0	10 175
94101	0	0	0	19 976	14 760	34 736	19 976	14 760	34 736	0	0	0
99996	0	0	0	135 737	0	135 737	125 563	0	125 563	10 174	0	10 174
Итого по активу (баланс)	0	0	0	231 216	40 182	271 398	210 867	40 182	251 049	20 349	0	20 349
Пассив
96901	0	0	0	9 988	24 746	34 734	9 988	24 746	34 734	0	0	0
97101	0	0	0	65 407	25 422	90 829	75 581	25 422	101 003	10 174	0	10 174
99997	0	0	0	125 486	0	125 486	135 661	0	135 661	10 175	0	10 175
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	200 881	50 168	251 049	221 230	50 168	271 398	20 349	0	20 349

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?