Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 295	0	1 295	0	0	0	118	0	118	1 177	0	1 177
10610	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
20202	58 443	62 136	120 579	868 804	31 209	900 013	856 061	31 435	887 496	71 186	61 910	133 096
20208	11 808	119	11 927	51 565	602	52 167	51 960	721	52 681	11 413	0	11 413
20209	1 107	172	1 279	810 719	5 590	816 309	809 720	5 645	815 365	2 106	117	2 223
20302	0	11 260	11 260	0	1 139	1 139	0	843	843	0	11 556	11 556
30102	135 800	0	135 800	10 154 284	0	10 154 284	10 089 686	0	10 089 686	200 398	0	200 398
30110	10 525	452 818	463 343	47 146	708 897	756 043	48 635	938 580	987 215	9 036	223 135	232 171
30114	0	22 706	22 706	0	55 936	55 936	0	50 177	50 177	0	28 465	28 465
30202	12 782	0	12 782	0	0	0	597	0	597	12 185	0	12 185
30204	5 184	0	5 184	1 083	0	1 083	0	0	0	6 267	0	6 267
30215	360	2 370	2 730	0	89	89	0	121	121	360	2 338	2 698
30221	0	0	0	0	1 208	1 208	0	1 208	1 208	0	0	0
30233	1 231	261	1 492	94 186	6 582	100 768	94 279	6 540	100 819	1 138	303	1 441
30302	138 288	352 972	491 260	975 024	125 715	1 100 739	944 752	57 848	1 002 600	168 560	420 839	589 399
30306	19 019	0	19 019	155 341	3 532	158 873	35 334	2 128	37 462	139 026	1 404	140 430
30424	2 030	0	2 030	766 834	0	766 834	768 565	0	768 565	299	0	299
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	100 000	0	100 000	3 650 000	0	3 650 000	3 390 000	0	3 390 000	360 000	0	360 000
31903	600 000	0	600 000	3 130 000	0	3 130 000	3 330 000	0	3 330 000	400 000	0	400 000
32201	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0	2 165	0	2 165
44906	82 000	0	82 000	60 000	0	60 000	21 500	0	21 500	120 500	0	120 500
44907	0	0	0	32 400	0	32 400	0	0	0	32 400	0	32 400
44908	59 400	0	59 400	0	0	0	100	0	100	59 300	0	59 300
45107	4 857	0	4 857	0	0	0	55	0	55	4 802	0	4 802
45108	45 581	0	45 581	0	0	0	2 368	0	2 368	43 213	0	43 213
45201	29 341	0	29 341	29 328	0	29 328	26 858	0	26 858	31 811	0	31 811
45204	17 620	0	17 620	73 290	0	73 290	15 910	0	15 910	75 000	0	75 000
45205	134 026	0	134 026	0	0	0	62 760	0	62 760	71 266	0	71 266
45206	115 219	0	115 219	48 066	0	48 066	101 996	0	101 996	61 289	0	61 289
45207	528 361	52 339	580 700	194 820	1 909	196 729	57 533	12 021	69 554	665 648	42 227	707 875
45208	204 361	0	204 361	0	0	0	2 940	0	2 940	201 421	0	201 421
45401	19 136	0	19 136	3 504	0	3 504	3 025	0	3 025	19 615	0	19 615
45407	6 820	0	6 820	0	0	0	480	0	480	6 340	0	6 340
45505	7 702	0	7 702	0	0	0	313	0	313	7 389	0	7 389
45506	16 738	0	16 738	750	0	750	3 211	0	3 211	14 277	0	14 277
45507	69 868	0	69 868	0	0	0	508	0	508	69 360	0	69 360
45812	28 976	0	28 976	0	0	0	0	0	0	28 976	0	28 976
45815	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0	1 943	0	1 943
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	153 837	153 837	0	665 587	665 587	0	816 147	816 147	0	3 277	3 277
47408	0	0	0	3 228 427	3 128 490	6 356 917	3 228 427	3 128 490	6 356 917	0	0	0
47423	440	0	440	238	3 500	3 738	213	3 500	3 713	465	0	465
47427	722	0	722	98	0	98	722	0	722	98	0	98
47901	6 665	0	6 665	0	0	0	479	0	479	6 186	0	6 186
50208	4 971	0	4 971	44	0	44	3	0	3	5 012	0	5 012
50221	143	0	143	0	0	0	48	0	48	95	0	95
50505	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60302	1 896	0	1 896	32	0	32	721	0	721	1 207	0	1 207
60306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60308	490	0	490	546	0	546	488	0	488	548	0	548
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	929	0	929	15 002	0	15 002	5 601	0	5 601	10 330	0	10 330
60323	98	0	98	16	0	16	8	0	8	106	0	106
60336	172	0	172	444	0	444	0	0	0	616	0	616
60401	67 258	0	67 258	2 502	0	2 502	0	0	0	69 760	0	69 760
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60415	2 670	0	2 670	2	0	2	2 502	0	2 502	170	0	170
60901	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
60906	134	0	134	4 698	0	4 698	0	0	0	4 832	0	4 832
61002	117	0	117	85	0	85	85	0	85	117	0	117
61008	1 334	0	1 334	268	0	268	382	0	382	1 220	0	1 220
61009	274	0	274	338	0	338	264	0	264	348	0	348
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	2 334	0	2 334	1 592	0	1 592	246	0	246	3 680	0	3 680
61702	13 784	0	13 784	0	0	0	0	0	0	13 784	0	13 784
61911	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
70606	1 092 303	0	1 092 303	201 867	0	201 867	2	0	2	1 294 168	0	1 294 168
70608	841 335	0	841 335	83 332	0	83 332	0	0	0	924 667	0	924 667
70609	5 291	0	5 291	843	0	843	0	0	0	6 134	0	6 134
70611	7 554	0	7 554	708	0	708	0	0	0	8 262	0	8 262
Итого по активу (баланс)	4 575 332	1 110 990	5 686 322	24 688 428	4 739 985	29 428 413	23 959 657	5 055 404	29 015 061	5 304 103	795 571	6 099 674
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	30 034	0	30 034	0	0	0	0	0	0	30 034	0	30 034
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	143	0	143	48	0	48	0	0	0	95	0	95
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	774 138	0	774 138	0	0	0	0	0	0	774 138	0	774 138
30223	18	0	18	7 848	0	7 848	7 904	0	7 904	74	0	74
30232	164	0	164	74 598	10 096	84 694	74 496	10 096	84 592	62	0	62
30301	138 288	352 972	491 260	944 752	57 848	1 002 600	975 024	125 715	1 100 739	168 560	420 839	589 399
30305	19 019	0	19 019	35 334	2 128	37 462	155 341	3 532	158 873	139 026	1 404	140 430
405	32 756	11	32 767	32 002	2 677	34 679	36 885	2 750	39 635	37 639	84	37 723
406	97 945	4	97 949	1 407 742	215	1 407 957	1 437 254	694	1 437 948	127 457	483	127 940
407	384 993	350 695	735 688	3 054 799	820 001	3 874 800	3 105 105	586 853	3 691 958	435 299	117 547	552 846
408.1	96 439	13	96 452	380 013	330	380 343	407 027	799	407 826	123 453	482	123 935
408.2	95 722	12 488	108 210	100 454	7 872	108 326	93 252	8 048	101 300	88 520	12 664	101 184
40905	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
40906	0	0	0	305 438	0	305 438	305 438	0	305 438	0	0	0
40909	0	261	261	661	596	1 257	661	335	996	0	0	0
40910	0	0	0	265	171	436	265	171	436	0	0	0
40911	211	0	211	21 399	0	21 399	21 739	0	21 739	551	0	551
40912	0	0	0	11 620	3 530	15 150	11 620	3 530	15 150	0	0	0
40913	0	0	0	21 946	3 625	25 571	21 946	3 625	25 571	0	0	0
41801	27 100	0	27 100	889 240	0	889 240	915 990	0	915 990	53 850	0	53 850
42108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42301	165 653	20 073	185 726	100 128	5 682	105 810	94 989	7 021	102 010	160 514	21 412	181 926
42305	158 982	0	158 982	7 307	0	7 307	3 348	0	3 348	155 023	0	155 023
42306	461 940	195 338	657 278	50 755	15 694	66 449	56 557	9 135	65 692	467 742	188 779	656 521
42307	2 524	31	2 555	1 685	1	1 686	200	1	201	1 039	31	1 070
42309	514	0	514	46	0	46	29	0	29	497	0	497
42601	1 586	47	1 633	260	3	263	133	2	135	1 459	46	1 505
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	7 270	0	7 270	11 840	0	11 840	14 920	0	14 920	10 350	0	10 350
45115	3 026	0	3 026	145	0	145	0	0	0	2 881	0	2 881
45215	98 314	0	98 314	54 520	0	54 520	56 550	0	56 550	100 344	0	100 344
45415	1 298	0	1 298	1 162	0	1 162	966	0	966	1 102	0	1 102
45515	12 751	0	12 751	7 375	0	7 375	4 839	0	4 839	10 215	0	10 215
45818	30 919	0	30 919	0	0	0	0	0	0	30 919	0	30 919
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	2 324	255 376	257 700	2 324	255 376	257 700	0	0	0
47407	0	0	0	3 090 221	3 260 031	6 350 252	3 093 992	3 260 031	6 354 023	3 771	0	3 771
47411	13 580	712	14 292	3 007	138	3 145	4 192	341	4 533	14 765	915	15 680
47416	12	0	12	6 764 361	790	6 765 151	6 765 075	1 562	6 766 637	726	772	1 498
47422	1 847	1 122	2 969	690	58	748	698	43	741	1 855	1 107	2 962
47425	11 205	0	11 205	82 627	0	82 627	80 863	0	80 863	9 441	0	9 441
47426	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47902	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
50507	21 247	0	21 247	0	0	0	0	0	0	21 247	0	21 247
50719	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
50720	1 295	0	1 295	118	0	118	0	0	0	1 177	0	1 177
60301	481	0	481	2 499	0	2 499	2 433	0	2 433	415	0	415
60305	22 548	0	22 548	10 389	0	10 389	15 620	0	15 620	27 779	0	27 779
60307	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60309	175	0	175	175	0	175	200	0	200	200	0	200
60311	0	0	0	7 853	0	7 853	7 853	0	7 853	0	0	0
60320	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
60322	88	0	88	1 746	0	1 746	1 716	0	1 716	58	0	58
60324	571	0	571	360	0	360	5 164	0	5 164	5 375	0	5 375
60335	3 688	0	3 688	0	0	0	3 288	0	3 288	6 976	0	6 976
60414	30 817	0	30 817	0	0	0	269	0	269	31 086	0	31 086
60903	1 610	0	1 610	0	0	0	84	0	84	1 694	0	1 694
61304	125	0	125	0	0	0	33	0	33	158	0	158
61912	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
70601	1 109 520	0	1 109 520	1 530	0	1 530	203 648	0	203 648	1 311 638	0	1 311 638
70603	851 186	0	851 186	0	0	0	80 767	0	80 767	931 953	0	931 953
70604	5 996	0	5 996	0	0	0	1 139	0	1 139	7 135	0	7 135
70615	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
Итого по пассиву (баланс)	4 752 555	933 767	5 686 322	17 494 024	4 446 862	21 940 886	18 074 578	4 279 660	22 354 238	5 333 109	766 565	6 099 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	180 122	0	180 122	14 023	0	14 023	3 682	0	3 682	190 463	0	190 463
90902	599 346	0	599 346	143 886	0	143 886	31 708	0	31 708	711 524	0	711 524
91202	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	343 338	0	343 338	500	0	500	0	0	0	343 838	0	343 838
91501	11 777	0	11 777	0	0	0	0	0	0	11 777	0	11 777
91604	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 666 440	0	1 666 440	681 412	0	681 412	445 323	0	445 323	1 902 529	0	1 902 529
Итого по активу (баланс)	2 805 792	0	2 805 792	839 824	0	839 824	480 716	0	480 716	3 164 900	0	3 164 900
Пассив
91004	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91312	1 345 474	0	1 345 474	62 747	0	62 747	322 626	0	322 626	1 605 353	0	1 605 353
91316	136 300	0	136 300	218 900	0	218 900	204 800	0	204 800	122 200	0	122 200
91317	41 603	0	41 603	163 189	0	163 189	153 499	0	153 499	31 913	0	31 913
91507	143 023	0	143 023	0	0	0	0	0	0	143 023	0	143 023
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 139 352	0	1 139 352	34 953	0	34 953	157 972	0	157 972	1 262 371	0	1 262 371
Итого по пассиву (баланс)	2 805 792	0	2 805 792	480 275	0	480 275	839 383	0	839 383	3 164 900	0	3 164 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	154 837	0	154 837	2 789 065	0	2 789 065	2 943 902	0	2 943 902	0	0	0
99996	154 813	0	154 813	2 794 058	0	2 794 058	2 948 871	0	2 948 871	0	0	0
Итого по активу (баланс)	309 650	0	309 650	5 583 123	0	5 583 123	5 892 773	0	5 892 773	0	0	0
Пассив
96901	0	154 813	154 813	0	2 948 872	2 948 872	0	2 794 059	2 794 059	0	0	0
99997	154 837	0	154 837	2 943 902	0	2 943 902	2 789 065	0	2 789 065	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	154 837	154 813	309 650	2 943 902	2 948 872	5 892 774	2 789 065	2 794 059	5 583 124	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?