Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 443	0	13 443	0	0	0	0	0	0	13 443	0	13 443
20202	15 185	8 981	24 166	303 562	50 974	354 536	308 882	51 572	360 454	9 865	8 383	18 248
20208	9 330	0	9 330	30 305	0	30 305	30 753	0	30 753	8 882	0	8 882
20209	94	65	159	178 257	4 053	182 310	171 731	4 054	175 785	6 620	64	6 684
30102	15 756	0	15 756	2 672 917	0	2 672 917	2 677 815	0	2 677 815	10 858	0	10 858
30110	2 023	36 466	38 489	31 941	19 952	51 893	33 308	16 680	49 988	656	39 738	40 394
30202	2 658	0	2 658	165	0	165	0	0	0	2 823	0	2 823
30204	596	0	596	22	0	22	0	0	0	618	0	618
30233	1 277	0	1 277	8 531	386	8 917	9 604	386	9 990	204	0	204
31902	32 000	0	32 000	1 002 000	0	1 002 000	989 000	0	989 000	45 000	0	45 000
31903	180 000	0	180 000	1 001 000	0	1 001 000	1 006 000	0	1 006 000	175 000	0	175 000
32201	0	2 973	2 973	0	103	103	0	418	418	0	2 658	2 658
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
45204	11 963	0	11 963	11 416	0	11 416	20 363	0	20 363	3 016	0	3 016
45205	47 695	0	47 695	37 025	0	37 025	19 300	0	19 300	65 420	0	65 420
45206	130 998	0	130 998	4 094	0	4 094	11 027	0	11 027	124 065	0	124 065
45207	119 260	0	119 260	9 751	0	9 751	9 117	0	9 117	119 894	0	119 894
45405	19 625	0	19 625	3 956	0	3 956	4 171	0	4 171	19 410	0	19 410
45406	1 950	0	1 950	0	0	0	390	0	390	1 560	0	1 560
45407	3 823	0	3 823	0	0	0	582	0	582	3 241	0	3 241
45408	2 395	0	2 395	305	0	305	0	0	0	2 700	0	2 700
45502	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	531	0	531	150	0	150	220	0	220	461	0	461
45506	15 176	0	15 176	1 240	0	1 240	2 676	0	2 676	13 740	0	13 740
45507	48 588	0	48 588	350	0	350	3 125	0	3 125	45 813	0	45 813
45509	240	0	240	285	0	285	245	0	245	280	0	280
45814	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
47408	0	0	0	7 747	198	7 945	7 747	198	7 945	0	0	0
47423	38	0	38	30 218	0	30 218	30 248	0	30 248	8	0	8
47427	221	0	221	6 251	0	6 251	6 427	0	6 427	45	0	45
60302	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
60306	160	0	160	111	0	111	2	0	2	269	0	269
60308	16	0	16	87	0	87	99	0	99	4	0	4
60310	3	0	3	265	0	265	266	0	266	2	0	2
60312	1 512	0	1 512	2 374	0	2 374	2 520	0	2 520	1 366	0	1 366
60323	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60336	177	0	177	396	0	396	288	0	288	285	0	285
60401	109 059	0	109 059	723	0	723	0	0	0	109 782	0	109 782
60404	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
60415	0	0	0	723	0	723	723	0	723	0	0	0
60901	2 293	0	2 293	1	0	1	0	0	0	2 294	0	2 294
60906	538	0	538	1	0	1	1	0	1	538	0	538
61002	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
61008	559	0	559	118	0	118	513	0	513	164	0	164
61009	7 642	0	7 642	346	0	346	189	0	189	7 799	0	7 799
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	784	0	784	0	0	0	256	0	256	528	0	528
70606	269 992	0	269 992	27 655	0	27 655	320	0	320	297 327	0	297 327
70608	40 085	0	40 085	4 543	0	4 543	0	0	0	44 628	0	44 628
70610	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70611	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
Итого по активу (баланс)	1 121 560	48 485	1 170 045	5 391 189	75 666	5 466 855	5 351 177	73 308	5 424 485	1 161 572	50 843	1 212 415
Пассив
10207	136 203	0	136 203	0	0	0	0	0	0	136 203	0	136 203
10601	76 242	0	76 242	0	0	0	0	0	0	76 242	0	76 242
10701	24 671	0	24 671	0	0	0	0	0	0	24 671	0	24 671
10801	118 614	0	118 614	0	0	0	0	0	0	118 614	0	118 614
30126	429	0	429	415	0	415	6	0	6	20	0	20
30226	17	0	17	13	0	13	0	0	0	4	0	4
30232	508	0	508	28 974	103	29 077	28 621	103	28 724	155	0	155
32211	179	0	179	111	0	111	0	0	0	68	0	68
407	157 162	19 128	176 290	621 318	3 907	625 225	629 967	6 528	636 495	165 811	21 749	187 560
408.1	22 516	0	22 516	97 342	0	97 342	97 834	0	97 834	23 008	0	23 008
408.2	62 598	6 277	68 875	45 432	659	46 091	42 370	296	42 666	59 536	5 914	65 450
40905	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
40907	350	0	350	11 752	0	11 752	11 663	0	11 663	261	0	261
40909	0	0	0	609	331	940	609	331	940	0	0	0
40910	0	0	0	73	55	128	73	55	128	0	0	0
40911	1 419	0	1 419	85 337	0	85 337	85 261	0	85 261	1 343	0	1 343
40912	0	0	0	657	93	750	657	93	750	0	0	0
40913	0	0	0	49	9	58	49	9	58	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
42301	141	6 044	6 185	61	371	432	35	226	261	115	5 899	6 014
42305	27 968	0	27 968	3 191	0	3 191	3 335	0	3 335	28 112	0	28 112
42306	101 780	16 665	118 445	2 646	847	3 493	2 315	1 136	3 451	101 449	16 954	118 403
43801	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	25 650	0	25 650	12 910	0	12 910	15 220	0	15 220	27 960	0	27 960
45415	1 098	0	1 098	345	0	345	81	0	81	834	0	834
45515	2 235	0	2 235	909	0	909	990	0	990	2 316	0	2 316
45818	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
47407	0	0	0	0	7 967	7 967	0	7 967	7 967	0	0	0
47411	736	312	1 048	634	15	649	756	63	819	858	360	1 218
47416	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
47422	41	0	41	16 584	0	16 584	16 583	0	16 583	40	0	40
47425	2 912	0	2 912	4 339	0	4 339	2 581	0	2 581	1 154	0	1 154
47426	18	0	18	18	0	18	19	0	19	19	0	19
47608	114	1	115	11	0	11	25	0	25	128	1	129
60301	368	0	368	496	0	496	427	0	427	299	0	299
60305	2 095	0	2 095	4 198	0	4 198	3 780	0	3 780	1 677	0	1 677
60309	64	0	64	4	0	4	68	0	68	128	0	128
60311	1 063	0	1 063	974	0	974	1 042	0	1 042	1 131	0	1 131
60322	82	0	82	349	0	349	448	0	448	181	0	181
60324	246	0	246	258	0	258	231	0	231	219	0	219
60335	1 169	0	1 169	1 461	0	1 461	1 219	0	1 219	927	0	927
60414	27 845	0	27 845	0	0	0	140	0	140	27 985	0	27 985
60903	455	0	455	0	0	0	30	0	30	485	0	485
61301	428	0	428	428	0	428	1	0	1	1	0	1
61701	11 652	0	11 652	82	0	82	0	0	0	11 570	0	11 570
70601	267 060	0	267 060	88	0	88	29 739	0	29 739	296 711	0	296 711
70603	40 073	0	40 073	0	0	0	4 535	0	4 535	44 608	0	44 608
70605	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70615	387	0	387	0	0	0	82	0	82	469	0	469
Итого по пассиву (баланс)	1 121 618	48 427	1 170 045	943 010	14 357	957 367	982 930	16 807	999 737	1 161 538	50 877	1 212 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	51 229	0	51 229	420	0	420	1 406	0	1 406	50 243	0	50 243
90902	97 160	0	97 160	7 116	0	7 116	5 211	0	5 211	99 065	0	99 065
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 075 754	0	1 075 754	57 454	0	57 454	58 785	0	58 785	1 074 423	0	1 074 423
91501	16 872	0	16 872	4 526	0	4 526	3 342	0	3 342	18 056	0	18 056
91604	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	733 077	0	733 077	74 159	0	74 159	85 282	0	85 282	721 954	0	721 954
Итого по активу (баланс)	1 978 742	0	1 978 742	144 007	0	144 007	154 359	0	154 359	1 968 390	0	1 968 390
Пассив
91003	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	33 731	0	33 731	0	0	0	0	0	0	33 731	0	33 731
91312	623 409	0	623 409	26 949	0	26 949	31 277	0	31 277	627 737	0	627 737
91316	28 683	0	28 683	5 684	0	5 684	5 806	0	5 806	28 805	0	28 805
91317	31 305	0	31 305	52 445	0	52 445	36 890	0	36 890	15 750	0	15 750
91507	15 363	0	15 363	18	0	18	0	0	0	15 345	0	15 345
91508	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
99999	1 245 665	0	1 245 665	67 634	0	67 634	68 405	0	68 405	1 246 436	0	1 246 436
Итого по пассиву (баланс)	1 978 742	0	1 978 742	152 917	0	152 917	142 565	0	142 565	1 968 390	0	1 968 390

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?