Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 139	0	47 139	0	0	0	0	0	0	47 139	0	47 139
20202	386 208	165 400	551 608	740 970	489 495	1 230 465	725 828	502 333	1 228 161	401 350	152 562	553 912
20208	2 955	0	2 955	5 298	0	5 298	4 597	0	4 597	3 656	0	3 656
20209	0	0	0	259 120	86 430	345 550	259 120	86 430	345 550	0	0	0
30102	192 670	0	192 670	7 615 909	0	7 615 909	7 574 545	0	7 574 545	234 034	0	234 034
30110	81 042	37 855	118 897	12 250 859	352 903	12 603 762	12 258 889	354 642	12 613 531	73 012	36 116	109 128
30114	0	56 892	56 892	0	981 276	981 276	0	805 763	805 763	0	232 405	232 405
30202	14 949	0	14 949	0	0	0	241	0	241	14 708	0	14 708
30204	3 792	0	3 792	0	0	0	155	0	155	3 637	0	3 637
30218	0	0	0	66 070	17	66 087	66 070	17	66 087	0	0	0
30221	0	22 031	22 031	947 870	46 080	993 950	947 870	35 809	983 679	0	32 302	32 302
30233	258 904	6 804	265 708	1 256 757	25 208	1 281 965	1 458 337	31 341	1 489 678	57 324	671	57 995
30302	466 626	84 107	550 733	48 331	45 182	93 513	33 489	64 752	98 241	481 468	64 537	546 005
30306	382 634	92 810	475 444	301	4 222	4 523	6	4 659	4 665	382 929	92 373	475 302
30413	3 826	0	3 826	720 676	0	720 676	694 453	0	694 453	30 049	0	30 049
30424	68 249	0	68 249	1 516 918	744 588	2 261 506	1 551 097	744 588	2 295 685	34 070	0	34 070
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	520 000	0	520 000	10 724 000	0	10 724 000	10 713 000	0	10 713 000	531 000	0	531 000
32201	120 000	0	120 000	0	0	0	7 000	0	7 000	113 000	0	113 000
45201	24 314	0	24 314	109 463	0	109 463	106 533	0	106 533	27 244	0	27 244
45204	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45205	18 540	0	18 540	0	0	0	4 540	0	4 540	14 000	0	14 000
45206	89 686	0	89 686	35 775	0	35 775	60 550	0	60 550	64 911	0	64 911
45207	83 758	0	83 758	9 733	0	9 733	2 620	0	2 620	90 871	0	90 871
45208	18 700	0	18 700	1 800	0	1 800	1 950	0	1 950	18 550	0	18 550
45407	11 554	0	11 554	0	0	0	0	0	0	11 554	0	11 554
45408	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45504	83	0	83	0	0	0	34	0	34	49	0	49
45505	95 732	0	95 732	235	0	235	297	0	297	95 670	0	95 670
45506	51 155	0	51 155	1 165	0	1 165	832	0	832	51 488	0	51 488
45507	190 371	15 329	205 700	0	858	858	659	743	1 402	189 712	15 444	205 156
45509	760	644	1 404	802	1 279	2 081	562	957	1 519	1 000	966	1 966
45510	332	0	332	6 303	0	6 303	6 370	0	6 370	265	0	265
45815	1 888	0	1 888	42	0	42	166	0	166	1 764	0	1 764
45915	84	0	84	0	0	0	4	0	4	80	0	80
47101	16 250	0	16 250	0	0	0	0	0	0	16 250	0	16 250
47102	89 236	0	89 236	241 899	0	241 899	245 583	0	245 583	85 552	0	85 552
47301	0	44 472	44 472	0	1 744	1 744	0	2 271	2 271	0	43 945	43 945
47404	0	0	0	267 494	0	267 494	267 494	0	267 494	0	0	0
47408	0	0	0	494 541	375 442	869 983	494 541	375 442	869 983	0	0	0
47423	22 122	37	22 159	3 988	57 966	61 954	4 084	57 840	61 924	22 026	163	22 189
47427	9 779	107	9 886	11 007	210	11 217	9 664	196	9 860	11 122	121	11 243
50106	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
50605	203	0	203	8 481	0	8 481	8 684	0	8 684	0	0	0
50606	27 126	0	27 126	119 827	0	119 827	121 846	0	121 846	25 107	0	25 107
50607	0	0	0	0	842	842	0	842	842	0	0	0
50608	0	0	0	0	736	736	0	736	736	0	0	0
50621	60	0	60	1 449	0	1 449	1 401	0	1 401	108	0	108
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	13 939	0	13 939	0	0	0	13 939	0	13 939	0	0	0
60308	48	0	48	567	0	567	507	0	507	108	0	108
60310	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
60312	7 966	0	7 966	14 258	0	14 258	13 586	0	13 586	8 638	0	8 638
60314	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
60323	6 423	0	6 423	78	0	78	284	0	284	6 217	0	6 217
60336	141	0	141	382	0	382	414	0	414	109	0	109
60401	378 221	0	378 221	0	0	0	79	0	79	378 142	0	378 142
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60415	65 944	0	65 944	0	0	0	0	0	0	65 944	0	65 944
60901	856	0	856	0	0	0	0	0	0	856	0	856
61002	55	0	55	155	0	155	80	0	80	130	0	130
61008	2 772	0	2 772	715	0	715	674	0	674	2 813	0	2 813
61009	138	0	138	423	0	423	236	0	236	325	0	325
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	136 045	0	136 045	136 045	0	136 045	0	0	0
61214	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61403	2 610	0	2 610	141	0	141	543	0	543	2 208	0	2 208
61901	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
61904	31 943	0	31 943	0	0	0	0	0	0	31 943	0	31 943
61911	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	605 952	0	605 952	94 535	0	94 535	0	0	0	700 487	0	700 487
70607	5 166	0	5 166	1 553	0	1 553	1 907	0	1 907	4 812	0	4 812
70608	494 638	0	494 638	49 341	0	49 341	0	0	0	543 979	0	543 979
70611	13 864	0	13 864	2 621	0	2 621	0	0	0	16 485	0	16 485
Итого по активу (баланс)	5 050 590	526 488	5 577 078	37 771 709	3 214 847	40 986 556	37 805 217	3 069 730	40 874 947	5 017 082	671 605	5 688 687
Пассив
10207	58 760	0	58 760	0	0	0	0	0	0	58 760	0	58 760
10601	255 844	0	255 844	0	0	0	0	0	0	255 844	0	255 844
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	217 131	0	217 131	0	0	0	0	0	0	217 131	0	217 131
30109	128 545	42 474	171 019	1 706 240	119 286	1 825 526	1 702 149	117 621	1 819 770	124 454	40 809	165 263
30126	118	0	118	95	0	95	28	0	28	51	0	51
30220	0	0	0	0	7 340	7 340	0	7 340	7 340	0	0	0
30226	1 151	0	1 151	51	0	51	282	0	282	1 382	0	1 382
30232	98 118	9 497	107 615	5 006 454	199 654	5 206 108	4 976 332	198 089	5 174 421	67 996	7 932	75 928
30301	466 626	84 107	550 733	33 489	64 752	98 241	48 331	45 182	93 513	481 468	64 537	546 005
30305	382 634	92 810	475 444	6	4 659	4 665	301	4 222	4 523	382 929	92 373	475 302
30410	153	0	153	0	0	0	1 049	0	1 049	1 202	0	1 202
30601	149 298	0	149 298	287 407	0	287 407	275 024	0	275 024	136 915	0	136 915
30603	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
405	380	31	411	237	1	238	226	2	228	369	32	401
406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	720 543	52 528	773 071	3 575 594	386 332	3 961 926	3 592 823	387 914	3 980 737	737 772	54 110	791 882
408.1	143 193	902	144 095	1 190 178	10 257	1 200 435	1 200 152	30 954	1 231 106	153 167	21 599	174 766
408.2	159 254	101 532	260 786	160 616	69 133	229 749	163 367	67 212	230 579	162 005	99 611	261 616
40903	19 445	0	19 445	47 426	0	47 426	47 603	0	47 603	19 622	0	19 622
40905	26	0	26	916	0	916	920	0	920	30	0	30
40909	0	0	0	350	612	962	350	612	962	0	0	0
40910	0	0	0	13	24	37	13	24	37	0	0	0
40911	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0
40912	0	0	0	1 456	6 923	8 379	1 456	6 923	8 379	0	0	0
40913	0	0	0	3 864	21 468	25 332	3 864	21 468	25 332	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42305	52 068	8 505	60 573	3 180	2 045	5 225	8 510	1 083	9 593	57 398	7 543	64 941
42306	14 407	21 511	35 918	200	1 568	1 768	200	937	1 137	14 407	20 880	35 287
42307	27 476	72 241	99 717	0	3 753	3 753	0	3 426	3 426	27 476	71 914	99 390
42309	32	41	73	0	2	2	0	1	1	32	40	72
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	12 003	0	12 003	4 279	0	4 279	4 081	0	4 081	11 805	0	11 805
45415	3 511	0	3 511	1	0	1	28	0	28	3 538	0	3 538
45515	20 773	0	20 773	92	0	92	58	0	58	20 739	0	20 739
45818	1 753	0	1 753	300	0	300	177	0	177	1 630	0	1 630
45918	84	0	84	8	0	8	4	0	4	80	0	80
47108	4 602	0	4 602	1 468	0	1 468	1 408	0	1 408	4 542	0	4 542
47403	0	0	0	269 398	0	269 398	269 398	0	269 398	0	0	0
47405	7 304	0	7 304	441 668	431 048	872 716	434 364	431 048	865 412	0	0	0
47407	0	0	0	507 997	364 473	872 470	507 997	364 473	872 470	0	0	0
47411	4 135	1 129	5 264	483	213	696	695	152	847	4 347	1 068	5 415
47416	0	0	0	1 673	0	1 673	1 678	0	1 678	5	0	5
47422	705 900	161	706 061	9 312 381	501 039	9 813 420	9 081 328	675 466	9 756 794	474 847	174 588	649 435
47425	17 439	0	17 439	1 832	0	1 832	899	0	899	16 506	0	16 506
47426	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
50620	5 141	0	5 141	1 907	0	1 907	1 553	0	1 553	4 787	0	4 787
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 642	0	1 642	6 134	0	6 134	5 816	0	5 816	1 324	0	1 324
60305	18 073	0	18 073	17 167	0	17 167	15 517	0	15 517	16 423	0	16 423
60307	46	0	46	22	0	22	22	0	22	46	0	46
60309	144	0	144	0	0	0	185	0	185	329	0	329
60311	725	0	725	11 110	0	11 110	11 109	0	11 109	724	0	724
60313	0	12	12	0	16	16	0	16	16	0	12	12
60324	2 175	0	2 175	852	0	852	21	0	21	1 344	0	1 344
60335	4 064	0	4 064	4 813	0	4 813	4 313	0	4 313	3 564	0	3 564
60349	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
60414	125 453	0	125 453	79	0	79	726	0	726	126 100	0	126 100
60903	480	0	480	0	0	0	8	0	8	488	0	488
61301	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61701	37 942	0	37 942	534	0	534	0	0	0	37 408	0	37 408
61910	14 051	0	14 051	0	0	0	51	0	51	14 102	0	14 102
61912	13 782	0	13 782	38	0	38	0	0	0	13 744	0	13 744
70601	691 527	0	691 527	40	0	40	94 706	0	94 706	786 193	0	786 193
70602	60	0	60	1 401	0	1 401	1 449	0	1 449	108	0	108
70603	492 963	0	492 963	0	0	0	49 248	0	49 248	542 211	0	542 211
70615	1 420	0	1 420	0	0	0	534	0	534	1 954	0	1 954
Итого по пассиву (баланс)	5 089 597	487 481	5 577 078	22 606 522	2 194 598	24 801 120	22 548 564	2 364 165	24 912 729	5 031 639	657 048	5 688 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 020	0	2 020	6 502	0	6 502	5 430	0	5 430	3 092	0	3 092
80601	0	0	0	6 107	0	6 107	6 107	0	6 107	0	0	0
80801	4 059	0	4 059	5 234	0	5 234	6 113	0	6 113	3 180	0	3 180
80901	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 079	0	6 079	18 165	0	18 165	17 972	0	17 972	6 272	0	6 272
Пассив
85101	5 663	0	5 663	0	0	0	0	0	0	5 663	0	5 663
85201	0	0	0	5 224	0	5 224	5 224	0	5 224	0	0	0
85401	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
85501	416	0	416	322	0	322	515	0	515	609	0	609
Итого по пассиву (баланс)	6 079	0	6 079	6 061	0	6 061	6 254	0	6 254	6 272	0	6 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 759 071	0	6 759 071	24 583	690	25 273	161 469	2	161 471	6 622 185	688	6 622 873
90902	60 562	2	60 564	12 707	0	12 707	5 282	2	5 284	67 987	0	67 987
91202	158	0	158	4	0	4	0	0	0	162	0	162
91203	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	532 289	0	532 289	568	0	568	16 685	0	16 685	516 172	0	516 172
91501	76 887	0	76 887	0	0	0	0	0	0	76 887	0	76 887
91604	8 728	0	8 728	1 025	0	1 025	780	0	780	8 973	0	8 973
91704	0	1 088	1 088	75	41	116	0	56	56	75	1 073	1 148
91802	494	699	1 193	149	26	175	0	35	35	643	690	1 333
99998	876 566	0	876 566	178 303	0	178 303	196 549	0	196 549	858 320	0	858 320
Итого по активу (баланс)	8 314 766	1 789	8 316 555	217 414	757	218 171	380 770	95	380 865	8 151 410	2 451	8 153 861
Пассив
91312	756 561	0	756 561	16 288	0	16 288	1 000	0	1 000	741 273	0	741 273
91316	7 039	0	7 039	5 284	0	5 284	150	0	150	1 905	0	1 905
91317	80 340	2 202	82 542	164 870	2 004	166 874	175 461	1 693	177 154	90 931	1 891	92 822
91507	23 164	0	23 164	7 247	0	7 247	0	0	0	15 917	0	15 917
91508	7 260	0	7 260	857	0	857	0	0	0	6 403	0	6 403
99999	7 439 989	0	7 439 989	177 506	0	177 506	33 058	0	33 058	7 295 541	0	7 295 541
Итого по пассиву (баланс)	8 314 353	2 202	8 316 555	372 052	2 004	374 056	209 669	1 693	211 362	8 151 970	1 891	8 153 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 205	0	4 205	163 017	0	163 017	132 595	0	132 595	34 627	0	34 627
94101	1 943	0	1 943	165 830	0	165 830	134 190	0	134 190	33 583	0	33 583
99996	6 149	0	6 149	328 844	0	328 844	266 634	0	266 634	68 359	0	68 359
Итого по активу (баланс)	12 297	0	12 297	657 691	0	657 691	533 419	0	533 419	136 569	0	136 569
Пассив
96901	1 904	0	1 904	130 063	0	130 063	161 835	0	161 835	33 676	0	33 676
97101	4 245	0	4 245	136 570	0	136 570	167 009	0	167 009	34 684	0	34 684
99997	6 148	0	6 148	266 785	0	266 785	328 846	0	328 846	68 209	0	68 209
Итого по пассиву (баланс)	12 297	0	12 297	533 418	0	533 418	657 690	0	657 690	136 569	0	136 569

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?