Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
20202	13 937	12 751	26 688	9 881	6 844	16 725	6 233	4 458	10 691	17 585	15 137	32 722
30102	146 757	0	146 757	40 652 582	0	40 652 582	40 438 334	0	40 438 334	361 005	0	361 005
30110	404	90 616	91 020	916 094	796 699	1 712 793	889 202	827 760	1 716 962	27 296	59 555	86 851
30114	0	271 496	271 496	0	4 741 330	4 741 330	0	4 758 794	4 758 794	0	254 032	254 032
30202	45 775	0	45 775	4 573	0	4 573	0	0	0	50 348	0	50 348
30204	31 773	0	31 773	0	0	0	226	0	226	31 547	0	31 547
30221	0	0	0	0	157 443	157 443	0	157 443	157 443	0	0	0
30424	9 528	0	9 528	932 466	0	932 466	933 250	0	933 250	8 744	0	8 744
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	72	46	118	0	2	2	10	2	12	62	46	108
31902	1 770 000	0	1 770 000	19 549 000	0	19 549 000	20 049 000	0	20 049 000	1 270 000	0	1 270 000
31903	0	0	0	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	3 685 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	3 000 000	0	3 000 000
32106	0	595 436	595 436	0	609 591	609 591	0	30 415	30 415	0	1 174 612	1 174 612
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45207	153 620	941 166	1 094 786	0	39 965	39 965	0	47 391	47 391	153 620	933 740	1 087 360
47105	0	0	0	571	0	571	0	0	0	571	0	571
47107	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	0	0	0	964 412	964 412	0	964 412	964 412	0	0	0
47408	0	0	0	1 077 252	1 072 578	2 149 830	1 077 252	1 072 578	2 149 830	0	0	0
47423	0	0	0	0	4 274	4 274	0	4 274	4 274	0	0	0
47427	27 410	1 562	28 972	35 567	1 706	37 273	48 507	79	48 586	14 470	3 189	17 659
50305	813 458	202 292	1 015 750	5 522	8 354	13 876	0	10 612	10 612	818 980	200 034	1 019 014
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60308	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60310	82	0	82	814	60	874	825	60	885	71	0	71
60312	6 084	0	6 084	5 619	0	5 619	7 359	0	7 359	4 344	0	4 344
60314	239	279	518	137	266	403	322	406	728	54	139	193
60323	1 144	0	1 144	541	0	541	860	0	860	825	0	825
60401	9 515	0	9 515	0	0	0	0	0	0	9 515	0	9 515
60901	13 082	0	13 082	0	0	0	0	0	0	13 082	0	13 082
61008	2	0	2	219	0	219	219	0	219	2	0	2
61009	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61403	812	0	812	265	0	265	220	0	220	857	0	857
61702	4 054	0	4 054	0	0	0	1 993	0	1 993	2 061	0	2 061
70606	332 889	0	332 889	49 708	0	49 708	247	0	247	382 350	0	382 350
70608	1 720 841	0	1 720 841	191 808	0	191 808	0	0	0	1 912 649	0	1 912 649
70611	10 291	0	10 291	802	0	802	0	0	0	11 093	0	11 093
Итого по активу (баланс)	8 840 590	2 115 644	10 956 234	71 220 294	8 403 524	79 623 818	70 940 932	7 878 684	78 819 616	9 119 952	2 640 484	11 760 436
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	1 541 654	245 951	1 787 605	9 981 212	818 361	10 799 573	9 093 534	761 544	9 855 078	653 976	189 134	843 110
30220	0	5 491	5 491	0	862 161	862 161	0	871 687	871 687	0	15 017	15 017
31404	0	476 349	476 349	0	563 335	563 335	0	615 561	615 561	0	528 575	528 575
31405	0	278 711	278 711	0	13 493	13 493	0	15 585	15 585	0	280 803	280 803
407	348 152	491 922	840 074	6 803 529	2 714 573	9 518 102	6 689 166	2 564 898	9 254 064	233 789	342 247	576 036
408.1	2 050	3 582	5 632	10 991	14 868	25 859	11 856	16 458	28 314	2 915	5 172	8 087
40910	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
40911	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 060	2 060	0	2 060	2 060	0	0	0
40913	0	0	0	1 374	2 346	3 720	1 374	2 346	3 720	0	0	0
42102	404 078	0	404 078	1 847 888	0	1 847 888	2 374 140	0	2 374 140	930 330	0	930 330
42103	416 680	0	416 680	338 680	134 130	472 810	489 744	721 436	1 211 180	567 744	587 306	1 155 050
42104	32 000	0	32 000	0	3 499	3 499	39 000	89 069	128 069	71 000	85 570	156 570
42105	2 867 500	595 436	3 462 936	255 500	30 415	285 915	513 500	22 285	535 785	3 125 500	587 306	3 712 806
42106	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45215	28 981	0	28 981	58	0	58	1 061	0	1 061	29 984	0	29 984
47407	0	0	0	1 068 868	1 078 220	2 147 088	1 068 868	1 078 220	2 147 088	0	0	0
47416	0	0	0	71	342	413	219	342	561	148	0	148
47422	0	0	0	980 453	990 536	1 970 989	980 453	990 536	1 970 989	0	0	0
47425	385	0	385	297	0	297	19	0	19	107	0	107
47426	71 522	632	72 154	20 641	605	21 246	28 745	1 312	30 057	79 626	1 339	80 965
60301	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
60305	2 821	0	2 821	5 813	0	5 813	5 585	0	5 585	2 593	0	2 593
60307	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60309	107	0	107	0	39	39	125	39	164	232	0	232
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	272	0	272	112	0	112	238	0	238	398	0	398
60335	219	0	219	651	0	651	592	0	592	160	0	160
60414	5 965	0	5 965	0	0	0	225	0	225	6 190	0	6 190
60903	2 140	0	2 140	0	0	0	131	0	131	2 271	0	2 271
70601	380 545	0	380 545	0	0	0	57 642	0	57 642	438 187	0	438 187
70603	1 721 381	0	1 721 381	0	0	0	191 721	0	191 721	1 913 102	0	1 913 102
70615	2 633	0	2 633	1 993	0	1 993	0	0	0	640	0	640
Итого по пассиву (баланс)	8 858 160	2 098 074	10 956 234	21 320 596	7 229 101	28 549 697	21 600 403	7 753 496	29 353 899	9 137 967	2 622 469	11 760 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110	0	110	18	0	18	14	0	14	114	0	114
90902	709	0	709	159	0	159	5	0	5	863	0	863
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 344	874 523	1 058 867	0	35 931	35 931	0	78 823	78 823	184 344	831 631	1 015 975
91604	0	852	852	0	1 003	1 003	0	42	42	0	1 813	1 813
99998	35 314	0	35 314	4 627	0	4 627	36 721	0	36 721	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	220 477	875 375	1 095 852	4 804	36 934	41 738	36 740	78 865	115 605	188 541	833 444	1 021 985
Пассив
91003	0	0	0	4 347	0	4 347	4 347	0	4 347	0	0	0
91315	0	32 094	32 094	0	32 374	32 374	0	280	280	0	0	0
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	1 060 538	0	1 060 538	78 880	0	78 880	37 107	0	37 107	1 018 765	0	1 018 765
Итого по пассиву (баланс)	1 063 758	32 094	1 095 852	83 227	32 374	115 601	41 454	280	41 734	1 021 985	0	1 021 985

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?