Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "МОНЕТА" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3508

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	22 257	0	22 257	4 531 816	0	4 531 816	4 531 681	0	4 531 681	22 392	0	22 392
30110	207 900	95 909	303 809	3 320 940	108 810	3 429 750	3 277 479	115 043	3 392 522	251 361	89 676	341 037
30233	155 420	0	155 420	1 270 602	9 980	1 280 582	1 241 347	7 299	1 248 646	184 675	2 681	187 356
47423	1 993	1 048	3 041	1 319	39	1 358	1 151	54	1 205	2 161	1 033	3 194
47427	957	45	1 002	1 055	45	1 100	957	46	1 003	1 055	44	1 099
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60310	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60312	3 775	8	3 783	55 169	0	55 169	55 137	0	55 137	3 807	8	3 815
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60401	16 933	0	16 933	0	0	0	0	0	0	16 933	0	16 933
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	674	0	674	178	0	178	104	0	104	748	0	748
61702	91	0	91	47	0	47	0	0	0	138	0	138
70606	1 133 944	0	1 133 944	199 965	0	199 965	143	0	143	1 333 766	0	1 333 766
70608	87 262	0	87 262	9 274	0	9 274	0	0	0	96 536	0	96 536
70611	2 479	0	2 479	619	0	619	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	1 633 703	97 010	1 730 713	9 391 216	118 874	9 510 090	9 108 231	122 442	9 230 673	1 916 688	93 442	2 010 130
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
30126	241	0	241	41	0	41	1	0	1	201	0	201
30226	339	0	339	77	0	77	1 117	0	1 117	1 379	0	1 379
30232	231 968	91 010	322 978	13 725 692	389 194	14 114 886	13 792 979	386 018	14 178 997	299 255	87 834	387 089
40903	13 603	6 000	19 603	106 790	4 571	111 361	106 899	4 178	111 077	13 712	5 607	19 319
47416	11	0	11	206	0	206	209	0	209	14	0	14
47422	29 628	0	29 628	42 312	19	42 331	55 071	20	55 091	42 387	1	42 388
47425	169	0	169	34	0	34	60	0	60	195	0	195
60301	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60305	507	0	507	1 055	0	1 055	976	0	976	428	0	428
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	8 481	0	8 481	21 624	0	21 624	13 329	0	13 329	186	0	186
60313	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
60324	887	0	887	202	0	202	81	0	81	766	0	766
60335	153	0	153	326	0	326	302	0	302	129	0	129
60414	8 523	0	8 523	0	0	0	467	0	467	8 990	0	8 990
70601	1 146 010	0	1 146 010	12	0	12	200 544	0	200 544	1 346 542	0	1 346 542
70603	87 262	0	87 262	0	0	0	9 274	0	9 274	96 536	0	96 536
70615	91	0	91	0	0	0	47	0	47	138	0	138
Итого по пассиву (баланс)	1 633 703	97 010	1 730 713	13 899 124	393 956	14 293 080	14 182 109	390 388	14 572 497	1 916 688	93 442	2 010 130
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	3 308	0	3 308	0	0	0	0	0	0	3 308	0	3 308
99998	18 611	0	18 611	0	0	0	0	0	0	18 611	0	18 611
Итого по активу (баланс)	21 922	0	21 922	0	0	0	0	0	0	21 922	0	21 922
Пассив
91507	16 506	0	16 506	0	0	0	0	0	0	16 506	0	16 506
91508	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
99999	3 311	0	3 311	0	0	0	0	0	0	3 311	0	3 311
Итого по пассиву (баланс)	21 922	0	21 922	0	0	0	0	0	0	21 922	0	21 922

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?