Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 112 887	0	1 112 887	509 700 930	0	509 700 930	508 123 468	0	508 123 468	2 690 349	0	2 690 349
30110	5 185	0	5 185	17 221 002	0	17 221 002	17 213 058	0	17 213 058	13 129	0	13 129
30114	0	40 267	40 267	0	186 544 113	186 544 113	0	186 533 576	186 533 576	0	50 804	50 804
30202	25 333	0	25 333	0	0	0	1 867	0	1 867	23 466	0	23 466
30204	8 604	0	8 604	0	0	0	5 309	0	5 309	3 295	0	3 295
30413	336 378	0	336 378	62 462 945	0	62 462 945	62 547 992	0	62 547 992	251 331	0	251 331
30424	365 665	2 500 831	2 866 496	593 292 668	363 532 792	956 825 460	592 921 239	362 392 326	955 313 565	737 094	3 641 297	4 378 391
30425	13 000	23 817	36 817	0	892	892	0	1 217	1 217	13 000	23 492	36 492
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	2 679 462	2 679 462	0	22 213 394	22 213 394	0	24 305 550	24 305 550	0	587 306	587 306
32103	0	0	0	0	7 821 201	7 821 201	0	7 821 201	7 821 201	0	0	0
32202	229 379	0	229 379	3 919 419	0	3 919 419	4 148 798	0	4 148 798	0	0	0
32203	0	0	0	1 154 653	0	1 154 653	922 379	0	922 379	232 274	0	232 274
47404	0	0	0	216 107 921	0	216 107 921	216 107 921	0	216 107 921	0	0	0
47408	0	0	0	486 201 531	483 812 880	970 014 411	486 201 531	483 812 880	970 014 411	0	0	0
47423	0	0	0	235 177	0	235 177	235 177	0	235 177	0	0	0
47427	0	0	0	1 605	3 336	4 941	1 552	3 336	4 888	53	0	53
50104	497 924	0	497 924	3 269	0	3 269	17 450	0	17 450	483 743	0	483 743
50121	3 926	0	3 926	7 184	0	7 184	6 578	0	6 578	4 532	0	4 532
50606	0	0	0	37 332	0	37 332	37 332	0	37 332	0	0	0
50607	0	0	0	0	371 475	371 475	0	371 475	371 475	0	0	0
50608	0	0	0	0	686 376	686 376	0	686 376	686 376	0	0	0
52601	2 163	0	2 163	17 276	0	17 276	17 358	0	17 358	2 081	0	2 081
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	6 640	0	6 640	254	0	254	2 549	0	2 549	4 345	0	4 345
60306	0	0	0	1 955	0	1 955	254	0	254	1 701	0	1 701
60310	382	0	382	8 190	0	8 190	8 369	0	8 369	203	0	203
60312	4 278	0	4 278	4 172	0	4 172	2 525	0	2 525	5 925	0	5 925
60314	167 125	3 606	170 731	0	45 466	45 466	17 789	47 268	65 057	149 336	1 804	151 140
60323	823	0	823	259	0	259	1 051	0	1 051	31	0	31
60336	1 129	0	1 129	48	0	48	6	0	6	1 171	0	1 171
60401	315 636	0	315 636	0	0	0	0	0	0	315 636	0	315 636
60901	27 705	0	27 705	0	0	0	0	0	0	27 705	0	27 705
61008	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 098 461	0	1 098 461	1 098 461	0	1 098 461	0	0	0
61403	11 126	0	11 126	220	0	220	2 367	0	2 367	8 979	0	8 979
61702	14 450	0	14 450	0	0	0	514	0	514	13 936	0	13 936
70606	13 508 736	0	13 508 736	1 419 659	0	1 419 659	1 625	0	1 625	14 926 770	0	14 926 770
70607	23 789	0	23 789	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	23 789	0	23 789
70608	1 630 895	0	1 630 895	184 348	0	184 348	0	0	0	1 815 243	0	1 815 243
70610	7 820	0	7 820	0	0	0	0	0	0	7 820	0	7 820
70611	17 091	0	17 091	3 467	0	3 467	0	0	0	20 558	0	20 558
70614	1 925	0	1 925	17 920	0	17 920	17 929	0	17 929	1 916	0	1 916
Итого по активу (баланс)	18 340 013	5 247 983	23 587 996	1 893 103 849	1 065 031 925	2 958 135 774	1 889 664 432	1 065 975 205	2 955 639 637	21 779 430	4 304 703	26 084 133
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 533 036	0	2 533 036	0	0	0	0	0	0	2 533 036	0	2 533 036
30111	305 693	0	305 693	31 944 700	0	31 944 700	31 944 228	0	31 944 228	305 221	0	305 221
30606	921 902	119 087	1 040 989	208 891 105	6 083	208 897 188	209 025 842	4 457	209 030 299	1 056 639	117 461	1 174 100
407	329 676	53	329 729	451	2	453	0	2	2	329 225	53	329 278
408.1	315 938	0	315 938	559 730 877	0	559 730 877	560 193 516	0	560 193 516	778 577	0	778 577
44002	266 678	0	266 678	536 511	0	536 511	539 153	0	539 153	269 320	0	269 320
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	190 899 265	0	190 899 265	190 899 265	0	190 899 265	0	0	0
47407	32 044	0	32 044	484 907 963	484 948 173	969 856 136	485 053 110	484 948 173	970 001 283	177 191	0	177 191
47416	0	0	0	17 450	0	17 450	17 450	0	17 450	0	0	0
47422	0	0	0	235 176	16	235 192	235 176	16	235 192	0	0	0
47426	14 869	0	14 869	23 176	0	23 176	8 965	0	8 965	658	0	658
50120	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
52602	2 162	0	2 162	17 453	0	17 453	17 267	0	17 267	1 976	0	1 976
60301	0	0	0	17 758	0	17 758	17 758	0	17 758	0	0	0
60305	61 421	0	61 421	50 037	0	50 037	48 431	0	48 431	59 815	0	59 815
60307	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60311	101	0	101	8 446	0	8 446	8 471	0	8 471	126	0	126
60313	0	0	0	248	227	475	248	227	475	0	0	0
60324	33 341	0	33 341	3 558	0	3 558	0	0	0	29 783	0	29 783
60335	8 111	0	8 111	6 510	0	6 510	6 509	0	6 509	8 110	0	8 110
60414	207 959	0	207 959	0	0	0	1 561	0	1 561	209 520	0	209 520
60903	1 934	0	1 934	0	0	0	111	0	111	2 045	0	2 045
70601	13 400 319	0	13 400 319	0	0	0	1 613 951	0	1 613 951	15 014 270	0	15 014 270
70602	6 331	0	6 331	6 578	0	6 578	7 185	0	7 185	6 938	0	6 938
70603	1 787 309	0	1 787 309	0	0	0	157 342	0	157 342	1 944 651	0	1 944 651
70605	6 951	0	6 951	0	0	0	0	0	0	6 951	0	6 951
70613	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
70615	3 081	0	3 081	514	0	514	0	0	0	2 567	0	2 567
Итого по пассиву (баланс)	23 468 856	119 140	23 587 996	1 477 301 328	484 954 501	1 962 255 829	1 479 799 091	484 952 875	1 964 751 966	25 966 619	117 514	26 084 133
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	267 427	0	267 427	542 819	0	542 819	538 805	0	538 805	271 441	0	271 441
99998	15 378 978	0	15 378 978	5 913 800	0	5 913 800	5 909 786	0	5 909 786	15 382 992	0	15 382 992
Итого по активу (баланс)	15 646 405	0	15 646 405	6 456 619	0	6 456 619	6 448 591	0	6 448 591	15 654 433	0	15 654 433
Пассив
91314	267 427	0	267 427	5 909 787	0	5 909 787	5 913 801	0	5 913 801	271 441	0	271 441
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	267 427	0	267 427	538 805	0	538 805	542 819	0	542 819	271 441	0	271 441
Итого по пассиву (баланс)	15 646 405	0	15 646 405	6 448 592	0	6 448 592	6 456 620	0	6 456 620	15 654 433	0	15 654 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	308 761	0	308 761	287 267	0	287 267	21 494	0	21 494
93302	18 017	0	18 017	374 853	0	374 853	308 761	0	308 761	84 109	0	84 109
93306	0	0	0	534 461	0	534 461	534 461	0	534 461	0	0	0
93307	179 313	0	179 313	355 148	0	355 148	534 461	0	534 461	0	0	0
93501	0	0	0	0	539 106	539 106	0	539 106	539 106	0	0	0
93502	0	177 256	177 256	0	360 345	360 345	0	537 601	537 601	0	0	0
93506	0	0	0	0	311 476	311 476	0	289 707	289 707	0	21 769	21 769
93507	0	18 095	18 095	0	379 528	379 528	0	311 812	311 812	0	85 811	85 811
93901	4 473 311	8 077 506	12 550 817	311 453 676	69 839 836	381 293 512	289 963 935	76 619 925	366 583 860	25 963 052	1 297 417	27 260 469
93902	12 947 165	4 142 616	17 089 781	52 934 710	217 025 444	269 960 154	65 595 475	200 299 494	265 894 969	286 400	20 868 566	21 154 966
94101	0	35 945	35 945	16 823	133 167	149 990	16 823	142 160	158 983	0	26 952	26 952
94102	0	0	0	20 771	91 686	112 457	20 771	91 686	112 457	0	0	0
99996	30 542 538	0	30 542 538	653 072 551	0	653 072 551	634 539 503	0	634 539 503	49 075 586	0	49 075 586
Итого по активу (баланс)	48 160 344	12 451 418	60 611 762	1 019 071 754	288 680 588	1 307 752 342	991 801 457	278 831 491	1 270 632 948	75 430 641	22 300 515	97 731 156
Пассив
96301	0	0	0	393 871	0	393 871	393 871	0	393 871	0	0	0
96302	179 340	0	179 340	533 688	0	533 688	354 348	0	354 348	0	0	0
96306	0	0	0	288 135	0	288 135	309 519	0	309 519	21 384	0	21 384
96307	17 989	0	17 989	309 520	0	309 520	375 645	0	375 645	84 114	0	84 114
96501	0	0	0	0	289 707	289 707	0	311 476	311 476	0	21 769	21 769
96502	0	18 095	18 095	0	311 812	311 812	0	379 528	379 528	0	85 811	85 811
96506	0	0	0	0	539 106	539 106	0	539 106	539 106	0	0	0
96507	0	177 256	177 256	0	537 601	537 601	0	360 345	360 345	0	0	0
96901	8 110 180	4 437 725	12 547 905	76 577 973	290 646 489	367 224 462	69 783 973	312 274 461	382 058 434	1 316 180	26 065 697	27 381 877
96902	4 177 863	12 902 920	17 080 783	199 746 492	65 640 940	265 387 432	216 276 262	52 998 842	269 275 104	20 707 633	260 822	20 968 455
97101	0	0	0	20 771	91 686	112 457	20 771	91 686	112 457	0	0	0
97102	0	35 945	35 945	16 823	142 160	158 983	16 823	133 167	149 990	0	26 952	26 952
99997	30 554 449	0	30 554 449	634 406 343	0	634 406 343	652 992 688	0	652 992 688	49 140 794	0	49 140 794
Итого по пассиву (баланс)	43 039 821	17 571 941	60 611 762	912 293 616	358 199 501	1 270 493 117	940 523 900	367 088 611	1 307 612 511	71 270 105	26 461 051	97 731 156

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?