Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 438	0	19 438	2 013	0	2 013	6 174	0	6 174	15 277	0	15 277
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	16 700	29 630	46 330	43 101	4 746	47 847	43 411	3 262	46 673	16 390	31 114	47 504
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	59 813	0	59 813	7 141 912	0	7 141 912	7 147 525	0	7 147 525	54 200	0	54 200
30110	533	78 561	79 094	3 458 175	6 417 876	9 876 051	3 458 306	6 069 460	9 527 766	402	426 977	427 379
30114	0	207	207	0	21 919	21 919	0	21 913	21 913	0	213	213
30202	113 419	0	113 419	36 266	0	36 266	0	0	0	149 685	0	149 685
30204	114 793	0	114 793	4 553	0	4 553	0	0	0	119 346	0	119 346
30413	169	2 157	2 326	850 300	81	850 381	850 233	110	850 343	236	2 128	2 364
30424	125	0	125	53 359 534	0	53 359 534	53 359 582	0	53 359 582	77	0	77
30425	0	11 909	11 909	0	446	446	0	609	609	0	11 746	11 746
30602	1 598	66 382	67 980	234 437	74 020	308 457	235 879	14 668	250 547	156	125 734	125 890
32002	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
45505	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45507	5 935	57	5 992	0	2	2	846	13	859	5 089	46	5 135
45815	5 121	16 902	22 023	273	315	588	147	11 668	11 815	5 247	5 549	10 796
45915	201	148	349	11	3	14	25	120	145	187	31	218
47404	0	289 501	289 501	0	53 441 482	53 441 482	0	53 534 294	53 534 294	0	196 689	196 689
47408	0	0	0	98 695 067	99 387 715	198 082 782	98 695 067	99 264 065	197 959 132	0	123 650	123 650
47423	36	10	46	2	0	2	1	0	1	37	10	47
47427	21	66	87	350	131	481	322	71	393	49	126	175
50205	0	1 312 211	1 312 211	0	55 733	55 733	0	380 270	380 270	0	987 674	987 674
50206	0	0	0	62 856	0	62 856	62 856	0	62 856	0	0	0
50207	1 068	208 402	209 470	838	7 800	8 638	0	10 645	10 645	1 906	205 557	207 463
50208	371 015	0	371 015	3 519	0	3 519	0	0	0	374 534	0	374 534
50211	0	2 139 021	2 139 021	0	1 063 337	1 063 337	0	455 945	455 945	0	2 746 413	2 746 413
50218	0	813 906	813 906	0	7 104	7 104	0	821 010	821 010	0	0	0
50221	114 554	0	114 554	19 519	0	19 519	19 124	0	19 124	114 949	0	114 949
50311	0	0	0	0	103 223	103 223	0	4 711	4 711	0	98 512	98 512
50318	0	97 302	97 302	0	1 093	1 093	0	98 395	98 395	0	0	0
50706	394 145	0	394 145	0	0	0	92 639	0	92 639	301 506	0	301 506
50709	850 077	0	850 077	0	0	0	0	0	0	850 077	0	850 077
50721	3 992	0	3 992	4 383	0	4 383	3 520	0	3 520	4 855	0	4 855
52601	0	0	0	10 752	0	10 752	10 752	0	10 752	0	0	0
60202	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
60302	0	0	0	113 883	0	113 883	0	0	0	113 883	0	113 883
60308	23	0	23	18	0	18	23	0	23	18	0	18
60310	1	0	1	161	0	161	161	0	161	1	0	1
60312	7 769	0	7 769	1 945	0	1 945	1 923	0	1 923	7 791	0	7 791
60314	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
60323	8 120	3 534	11 654	47	31	78	133	3 565	3 698	8 034	0	8 034
60336	749	0	749	269	0	269	3	0	3	1 015	0	1 015
60347	12 064	0	12 064	0	0	0	12 064	0	12 064	0	0	0
60401	9 253	0	9 253	0	0	0	0	0	0	9 253	0	9 253
60901	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	793 215	0	793 215	793 215	0	793 215	0	0	0
61214	0	0	0	16 258	0	16 258	16 258	0	16 258	0	0	0
61601	0	0	0	19 975	0	19 975	19 975	0	19 975	0	0	0
61907	10 598	0	10 598	16 258	0	16 258	6 428	0	6 428	20 428	0	20 428
70606	2 551 200	0	2 551 200	318 211	0	318 211	0	0	0	2 869 411	0	2 869 411
70608	2 783 088	0	2 783 088	346 874	0	346 874	0	0	0	3 129 962	0	3 129 962
70611	178 647	0	178 647	1 474	0	1 474	113 883	0	113 883	66 238	0	66 238
70614	3 579	0	3 579	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	3 579	0	3 579
Итого по активу (баланс)	7 928 206	5 069 934	12 998 140	166 386 539	160 587 058	326 973 597	165 779 715	160 694 795	326 474 510	8 535 030	4 962 197	13 497 227
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	118 546	0	118 546	22 644	0	22 644	23 902	0	23 902	119 804	0	119 804
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	2 462 484	0	2 462 484	0	0	0	0	0	0	2 462 484	0	2 462 484
32901	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0
407	610 627	2 101 391	2 712 018	4 796 161	4 743 068	9 539 229	5 069 722	4 636 525	9 706 247	884 188	1 994 848	2 879 036
408.1	1 714	287	2 001	4 970	15	4 985	3 588	11	3 599	332	283	615
408.2	57 681	157 274	214 955	39 432	31 029	70 461	40 302	40 897	81 199	58 551	167 142	225 693
40901	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42001	100 000	115 898	215 898	500 000	5 920	505 920	600 000	4 337	604 337	200 000	114 315	314 315
42002	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000
42004	196 000	0	196 000	136 000	0	136 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42005	4 369	0	4 369	0	0	0	136 000	0	136 000	140 369	0	140 369
42006	10 830	0	10 830	0	0	0	493	0	493	11 323	0	11 323
42007	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
42105	32 300	0	32 300	1 400	0	1 400	13 700	0	13 700	44 600	0	44 600
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42305	500	0	500	1 250	0	1 250	4 250	0	4 250	3 500	0	3 500
42306	0	2 172	2 172	0	108	108	0	101	101	0	2 165	2 165
42307	46 959	0	46 959	0	0	0	0	0	0	46 959	0	46 959
45515	1 394	0	1 394	296	0	296	153	0	153	1 251	0	1 251
45818	21 841	0	21 841	11 696	0	11 696	487	0	487	10 632	0	10 632
45918	335	0	335	128	0	128	6	0	6	213	0	213
47407	0	0	0	98 514 736	99 443 228	197 957 964	98 514 736	99 566 878	198 081 614	0	123 650	123 650
47411	4	1	5	319	2	321	331	3	334	16	2	18
47416	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
47422	0	0	0	850 233	0	850 233	850 233	0	850 233	0	0	0
47425	17 547	0	17 547	5	0	5	6	0	6	17 548	0	17 548
47426	5 808	27	5 835	9 670	53	9 723	10 232	101	10 333	6 370	75	6 445
50720	19 438	0	19 438	6 174	0	6 174	2 013	0	2 013	15 277	0	15 277
52602	0	0	0	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	0	0	0
60206	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
60301	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60305	2 206	0	2 206	5 399	0	5 399	4 975	0	4 975	1 782	0	1 782
60309	75	0	75	0	0	0	212	0	212	287	0	287
60311	27	0	27	22	0	22	22	0	22	27	0	27
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60322	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60324	18 460	0	18 460	4 214	0	4 214	31	0	31	14 277	0	14 277
60335	748	0	748	1 264	0	1 264	1 177	0	1 177	661	0	661
60414	8 287	0	8 287	0	0	0	18	0	18	8 305	0	8 305
60903	175	0	175	0	0	0	10	0	10	185	0	185
70601	2 776 760	0	2 776 760	0	0	0	435 510	0	435 510	3 212 270	0	3 212 270
70603	2 753 227	0	2 753 227	0	0	0	316 032	0	316 032	3 069 259	0	3 069 259
70613	7 721	0	7 721	9 223	0	9 223	10 752	0	10 752	9 250	0	9 250
Итого по пассиву (баланс)	10 621 067	2 377 073	12 998 140	106 476 245	104 223 436	210 699 681	106 949 902	104 248 866	211 198 768	11 094 724	2 402 503	13 497 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	31 568	2 078 988	2 110 556	2 484	86 257	88 741	0	137 002	137 002	34 052	2 028 243	2 062 295
90901	24	0	24	11	0	11	10	0	10	25	0	25
90902	12	0	12	19	0	19	10	0	10	21	0	21
90907	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91604	1 001	1 373	2 374	31	15	46	19	1 286	1 305	1 013	102	1 115
91704	48	14	62	0	1	1	0	1	1	48	14	62
91802	9 127	1 982	11 109	0	74	74	0	101	101	9 127	1 955	11 082
91803	547	6	553	0	0	0	0	0	0	547	6	553
99998	111 020	0	111 020	41 909	0	41 909	55 102	0	55 102	97 827	0	97 827
Итого по активу (баланс)	2 156 467	2 082 363	4 238 830	44 454	86 347	130 801	55 141	138 390	193 531	2 145 780	2 030 320	4 176 100
Пассив
91003	0	0	0	36 266	0	36 266	36 266	0	36 266	0	0	0
91004	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
91311	0	11 947	11 947	0	12 051	12 051	0	104	104	0	0	0
91312	30 886	0	30 886	1 116	0	1 116	493	0	493	30 263	0	30 263
91315	68 186	0	68 186	1 116	0	1 116	493	0	493	67 563	0	67 563
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	4 127 810	0	4 127 810	138 428	0	138 428	88 891	0	88 891	4 078 273	0	4 078 273
Итого по пассиву (баланс)	4 226 883	11 947	4 238 830	181 479	12 051	193 530	130 696	104	130 800	4 176 100	0	4 176 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	0	10 631	10 631	0	10 631	10 631	0	0	0
93309	0	8 421	8 421	0	52 854	52 854	0	27 222	27 222	0	34 053	34 053
93310	0	4 886	4 886	0	21 185	21 185	0	26 071	26 071	0	0	0
93708	0	0	0	0	9 169	9 169	0	9 169	9 169	0	0	0
93709	0	0	0	0	9 282	9 282	0	9 282	9 282	0	0	0
93901	5 050 734	2 322 200	7 372 934	57 102 480	38 392 544	95 495 024	58 853 215	39 951 070	98 804 285	3 299 999	763 674	4 063 673
93902	0	0	0	0	631 274	631 274	0	631 274	631 274	0	0	0
94102	0	0	0	0	377 878	377 878	0	251 842	251 842	0	126 036	126 036
99996	7 357 434	0	7 357 434	96 660 699	0	96 660 699	99 791 882	0	99 791 882	4 226 251	0	4 226 251
Итого по активу (баланс)	12 408 168	2 335 507	14 743 675	153 763 179	39 504 817	193 267 996	158 645 097	40 916 561	199 561 658	7 526 250	923 763	8 450 013
Пассив
96308	0	0	0	0	9 169	9 169	0	9 169	9 169	0	0	0
96309	0	0	0	0	9 347	9 347	0	9 347	9 347	0	0	0
96708	0	0	0	0	10 796	10 796	0	10 796	10 796	0	0	0
96709	0	9 227	9 227	0	21 177	21 177	0	46 708	46 708	0	34 758	34 758
96710	0	4 924	4 924	0	22 816	22 816	0	17 892	17 892	0	0	0
96901	2 322 555	5 020 728	7 343 283	39 835 829	58 997 609	98 833 438	38 272 474	57 283 138	95 555 612	759 200	3 306 257	4 065 457
96902	0	0	0	0	251 842	251 842	0	377 878	377 878	0	126 036	126 036
97101	0	0	0	35 260	0	35 260	35 260	0	35 260	0	0	0
97102	0	0	0	0	631 274	631 274	0	631 274	631 274	0	0	0
99997	7 386 241	0	7 386 241	99 736 100	0	99 736 100	96 573 621	0	96 573 621	4 223 762	0	4 223 762
Итого по пассиву (баланс)	9 708 796	5 034 879	14 743 675	139 607 189	59 954 030	199 561 219	134 881 355	58 386 202	193 267 557	4 982 962	3 467 051	8 450 013

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?