Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 767	0	2 767	905	0	905	641	0	641	3 031	0	3 031
30102	1 195 518	0	1 195 518	94 052 065	0	94 052 065	94 615 771	0	94 615 771	631 812	0	631 812
30110	21 603	2 950	24 553	607 150	10 212	617 362	589 404	5 501	594 905	39 349	7 661	47 010
30114	0	5 299 690	5 299 690	0	96 960 228	96 960 228	0	98 187 766	98 187 766	0	4 072 152	4 072 152
30202	160 938	0	160 938	12 444	0	12 444	0	0	0	173 382	0	173 382
30204	43 036	0	43 036	0	0	0	1 809	0	1 809	41 227	0	41 227
30221	0	0	0	605 771	0	605 771	605 771	0	605 771	0	0	0
30424	0	0	0	23 842 484	0	23 842 484	23 841 574	0	23 841 574	910	0	910
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	31 489 000	0	31 489 000	28 889 000	0	28 889 000	2 600 000	0	2 600 000
31903	0	0	0	6 611 000	0	6 611 000	6 600 000	0	6 600 000	11 000	0	11 000
32002	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	5 150 000	0	5 150 000	1 950 000	0	1 950 000
32003	0	0	0	9 775 000	0	9 775 000	7 975 000	0	7 975 000	1 800 000	0	1 800 000
32004	0	0	0	512 500	0	512 500	354 000	0	354 000	158 500	0	158 500
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	2 474 037	2 474 037	496 900	34 755 457	35 252 357	496 900	36 819 554	37 316 454	0	409 940	409 940
32103	2 239 780	0	2 239 780	2 900 100	7 625 438	10 525 538	5 139 880	7 625 438	12 765 318	0	0	0
32104	1 003 200	0	1 003 200	890 200	0	890 200	1 791 400	0	1 791 400	102 000	0	102 000
32105	562 500	0	562 500	24 000	0	24 000	526 500	0	526 500	60 000	0	60 000
32106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	78 008	74 948	152 956	533 293	53 729	587 022	238 375	95 798	334 173	372 926	32 879	405 805
45204	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	32 000	0	32 000
45205	2 503 000	0	2 503 000	0	0	0	3 000	0	3 000	2 500 000	0	2 500 000
45206	2 669 871	62 711	2 732 582	0	17 917	17 917	28 871	3 407	32 278	2 641 000	77 221	2 718 221
45207	2 981 501	17 420	2 998 921	0	974	974	0	843	843	2 981 501	17 551	2 999 052
45208	1 856 690	597 133	2 453 823	0	33 389	33 389	8 300	28 909	37 209	1 848 390	601 613	2 450 003
45507	3 418	0	3 418	0	0	0	8	0	8	3 410	0	3 410
45608	143	0	143	259	0	259	206	0	206	196	0	196
47404	0	278 712	278 712	0	37 401 838	37 401 838	0	37 540 149	37 540 149	0	140 401	140 401
47408	0	0	0	111 787 684	107 969 799	219 757 483	111 787 684	107 969 799	219 757 483	0	0	0
47423	2 233	104	2 337	998	17	1 015	2 418	109	2 527	813	12	825
47427	149 161	1 119	150 280	130 559	3 205	133 764	91 252	2 170	93 422	188 468	2 154	190 622
52601	21 953	0	21 953	7 011	0	7 011	18 989	0	18 989	9 975	0	9 975
60302	23 688	0	23 688	0	0	0	0	0	0	23 688	0	23 688
60306	1 090	0	1 090	3 230	0	3 230	3 034	0	3 034	1 286	0	1 286
60308	69	0	69	474	0	474	313	0	313	230	0	230
60310	6	0	6	595	0	595	595	0	595	6	0	6
60312	5 100	0	5 100	5 970	0	5 970	4 177	0	4 177	6 893	0	6 893
60314	738	1 898	2 636	363	1	364	363	215	578	738	1 684	2 422
60323	216	0	216	0	0	0	43	0	43	173	0	173
60336	825	0	825	113	0	113	0	0	0	938	0	938
60401	17 053	0	17 053	0	0	0	0	0	0	17 053	0	17 053
60901	5 180	0	5 180	347	0	347	0	0	0	5 527	0	5 527
60906	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61008	117	0	117	84	0	84	87	0	87	114	0	114
61009	204	0	204	367	0	367	225	0	225	346	0	346
61010	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61403	749	0	749	0	0	0	131	0	131	618	0	618
61702	5 146	0	5 146	0	0	0	2 574	0	2 574	2 572	0	2 572
70606	5 238 856	0	5 238 856	538 159	0	538 159	50	0	50	5 776 965	0	5 776 965
70608	5 473 718	0	5 473 718	513 768	0	513 768	0	0	0	5 987 486	0	5 987 486
70611	67 687	0	67 687	6 743	0	6 743	0	0	0	74 430	0	74 430
70614	67 097	0	67 097	6 711	0	6 711	7 378	0	7 378	66 430	0	66 430
Итого по активу (баланс)	26 572 154	8 810 722	35 382 876	292 473 594	284 832 204	577 305 798	288 787 070	288 279 658	577 066 728	30 258 678	5 363 268	35 621 946
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	78 733	0	78 733	0	0	0	0	0	0	78 733	0	78 733
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	0	0	0	1 676 620	0	1 676 620
30111	96 761	0	96 761	45 907 425	0	45 907 425	45 849 970	0	45 849 970	39 306	0	39 306
30222	0	0	0	90 466	0	90 466	90 466	0	90 466	0	0	0
30232	0	100	100	582 657	5 509	588 166	582 657	5 409	588 066	0	0	0
31302	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31303	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31402	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
31406	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000
31407	2 264 898	7 432	2 272 330	908 299	4 931	913 230	0	307	307	1 356 599	2 808	1 359 407
31408	835 897	253 627	1 089 524	0	12 278	12 278	0	14 182	14 182	835 897	255 531	1 091 428
31409	66 396	502 203	568 599	0	24 313	24 313	0	28 081	28 081	66 396	505 971	572 367
407	3 138 969	2 059 834	5 198 803	165 408 224	12 321 915	177 730 139	165 026 915	12 728 813	177 755 728	2 757 660	2 466 732	5 224 392
408.1	76 241	55 994	132 235	128 251	64 860	193 111	119 921	65 079	185 000	67 911	56 213	124 124
408.2	947	0	947	1 730	1 129	2 859	1 130	1 129	2 259	347	0	347
40911	0	0	0	138 614	0	138 614	138 614	0	138 614	0	0	0
42101	1 878 000	0	1 878 000	56 585 000	0	56 585 000	57 055 000	0	57 055 000	2 348 000	0	2 348 000
42102	5 939 620	0	5 939 620	78 103 205	0	78 103 205	77 427 970	0	77 427 970	5 264 385	0	5 264 385
42103	638 500	0	638 500	602 500	0	602 500	176 000	0	176 000	212 000	0	212 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	690 000	0	690 000	790 000	0	790 000
42105	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	27 684	6 131	33 815	0	297	297	0	343	343	27 684	6 177	33 861
45215	7 426	0	7 426	27	0	27	60	0	60	7 459	0	7 459
45615	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	107 854 275	111 895 100	219 749 375	107 854 275	111 895 100	219 749 375	0	0	0
47416	4	845	849	10	29 511	29 521	14	29 131	29 145	8	465	473
47422	195	0	195	173	0	173	55	12	67	77	12	89
47425	20 650	0	20 650	14 141	0	14 141	8 500	0	8 500	15 009	0	15 009
47426	114 767	536	115 303	155 769	26	155 795	103 248	516	103 764	62 246	1 026	63 272
52602	20 761	0	20 761	18 212	0	18 212	6 711	0	6 711	9 260	0	9 260
60301	555	0	555	7 452	0	7 452	7 726	0	7 726	829	0	829
60305	15 469	0	15 469	8 393	0	8 393	8 949	0	8 949	16 025	0	16 025
60307	0	0	0	36	0	36	37	0	37	1	0	1
60309	248	0	248	30	0	30	297	0	297	515	0	515
60311	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
60324	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60335	4 534	0	4 534	2 058	0	2 058	1 857	0	1 857	4 333	0	4 333
60414	14 566	0	14 566	0	0	0	168	0	168	14 734	0	14 734
60903	1 053	0	1 053	0	0	0	65	0	65	1 118	0	1 118
61304	1 642	137	1 779	895	124	1 019	152	113	265	899	126	1 025
70601	4 924 456	0	4 924 456	0	0	0	586 221	0	586 221	5 510 677	0	5 510 677
70603	6 124 623	0	6 124 623	0	0	0	574 658	0	574 658	6 699 281	0	6 699 281
70613	68 209	0	68 209	7 379	0	7 379	7 011	0	7 011	67 841	0	67 841
70615	4 370	0	4 370	2 573	0	2 573	0	0	0	1 797	0	1 797
Итого по пассиву (баланс)	32 496 037	2 886 839	35 382 876	459 477 799	124 359 996	583 837 795	459 308 647	124 768 218	584 076 865	32 326 885	3 295 061	35 621 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386	0	386	44 980	0	44 980	44 972	0	44 972	394	0	394
90902	58 763	0	58 763	3 589	0	3 589	2 806	0	2 806	59 546	0	59 546
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 797 096	3 068 235	18 865 331	121 175	170 462	291 637	0	148 700	148 700	15 918 271	3 089 997	19 008 268
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
91604	115	0	115	62	0	62	0	0	0	177	0	177
99998	17 360 463	0	17 360 463	938 115	0	938 115	1 285 397	0	1 285 397	17 013 181	0	17 013 181
Итого по активу (баланс)	34 046 914	3 068 235	37 115 149	1 107 921	170 462	1 278 383	1 333 175	148 700	1 481 875	33 821 660	3 089 997	36 911 657
Пассив
91003	0	0	0	10 635	0	10 635	10 635	0	10 635	0	0	0
91312	3 770 792	0	3 770 792	0	0	0	0	0	0	3 770 792	0	3 770 792
91315	1 683 688	319 173	2 002 861	628 648	45 510	674 158	137 738	122 190	259 928	1 192 778	395 853	1 588 631
91317	4 462 857	736 817	5 199 674	766 138	406 090	1 172 228	607 986	224 711	832 697	4 304 705	555 438	4 860 143
91319	5 506 596	828 241	6 334 837	217 509	45 781	263 290	626 361	43 408	669 769	5 915 448	825 868	6 741 316
91507	52 299	0	52 299	0	0	0	0	0	0	52 299	0	52 299
99999	19 754 686	0	19 754 686	196 478	0	196 478	340 268	0	340 268	19 898 476	0	19 898 476
Итого по пассиву (баланс)	35 230 918	1 884 231	37 115 149	1 819 408	497 381	2 316 789	1 722 988	390 309	2 113 297	35 134 498	1 777 159	36 911 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	91 813	9 755	101 568	72 872	110	72 982	164 685	9 865	174 550	0	0	0
93302	12 427	0	12 427	73 746	0	73 746	72 872	0	72 872	13 301	0	13 301
93303	60 445	0	60 445	40 951	0	40 951	73 746	0	73 746	27 650	0	27 650
93304	54 478	0	54 478	54 460	0	54 460	40 952	0	40 952	67 986	0	67 986
93305	42 797	0	42 797	0	0	0	13 795	0	13 795	29 002	0	29 002
93306	11 071	91 070	102 141	0	78 869	78 869	11 071	169 939	181 010	0	0	0
93307	0	12 918	12 918	0	79 015	79 015	0	78 770	78 770	0	13 163	13 163
93308	0	64 278	64 278	0	42 618	42 618	0	80 641	80 641	0	26 255	26 255
93309	0	52 418	52 418	0	58 489	58 489	0	43 194	43 194	0	67 713	67 713
93310	0	46 072	46 072	0	2 331	2 331	0	17 125	17 125	0	31 278	31 278
93705	0	7 924	7 924	0	443	443	0	383	383	0	7 984	7 984
93710	0	1 200	1 200	0	67	67	0	58	58	0	1 209	1 209
93901	3 835 302	0	3 835 302	87 149 923	70	87 149 993	88 936 385	70	88 936 455	2 048 840	0	2 048 840
93902	2 101 149	0	2 101 149	17 016 656	3 622 357	20 639 013	19 117 805	3 618 777	22 736 582	0	3 580	3 580
99996	6 473 408	0	6 473 408	108 203 739	0	108 203 739	112 321 669	0	112 321 669	2 355 478	0	2 355 478
Итого по активу (баланс)	12 682 890	285 635	12 968 525	212 612 347	3 884 369	216 496 716	220 752 980	4 018 822	224 771 802	4 542 257	151 182	4 693 439
Пассив
96301	10 959	91 070	102 029	10 959	169 939	180 898	0	78 869	78 869	0	0	0
96302	0	12 918	12 918	0	78 770	78 770	0	79 015	79 015	0	13 163	13 163
96303	0	64 278	64 278	0	80 641	80 641	0	42 618	42 618	0	26 255	26 255
96304	0	52 418	52 418	0	43 194	43 194	0	58 489	58 489	0	67 713	67 713
96305	0	46 072	46 072	0	17 125	17 125	0	2 331	2 331	0	31 278	31 278
96306	91 432	9 755	101 187	164 019	9 865	173 884	72 587	110	72 697	0	0	0
96307	12 409	0	12 409	72 587	0	72 587	73 431	0	73 431	13 253	0	13 253
96308	60 178	0	60 178	73 431	0	73 431	40 701	0	40 701	27 448	0	27 448
96309	54 142	0	54 142	40 700	0	40 700	54 172	0	54 172	67 614	0	67 614
96310	42 745	0	42 745	13 781	0	13 781	0	0	0	28 964	0	28 964
96705	0	1 200	1 200	0	58	58	0	67	67	0	1 209	1 209
96710	0	7 521	7 521	0	365	365	0	421	421	0	7 577	7 577
96901	0	3 825 974	3 825 974	69	89 165 337	89 165 406	69	87 406 844	87 406 913	0	2 067 481	2 067 481
96902	0	2 090 337	2 090 337	3 606 624	19 185 959	22 792 583	3 610 147	17 095 622	20 705 769	3 523	0	3 523
99997	6 495 117	0	6 495 117	112 037 515	0	112 037 515	107 880 359	0	107 880 359	2 337 961	0	2 337 961
Итого по пассиву (баланс)	6 766 982	6 201 543	12 968 525	116 019 685	108 751 253	224 770 938	111 731 466	104 764 386	216 495 852	2 478 763	2 214 676	4 693 439

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?