Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 375	0	16 375	4 383	0	4 383	8 742	0	8 742	12 016	0	12 016
10610	2 172	0	2 172	1 506	0	1 506	0	0	0	3 678	0	3 678
20202	550 400	273 329	823 729	5 910 062	4 189 885	10 099 947	5 999 448	4 177 149	10 176 597	461 014	286 065	747 079
20208	37 979	0	37 979	189 747	0	189 747	187 806	0	187 806	39 920	0	39 920
20209	17 624	11 820	29 444	3 834 848	862 981	4 697 829	3 792 170	866 377	4 658 547	60 302	8 424	68 726
30102	215 792	0	215 792	36 944 037	0	36 944 037	37 018 766	0	37 018 766	141 063	0	141 063
30110	10 675	40 226	50 901	303 483	3 703 411	4 006 894	295 747	3 706 370	4 002 117	18 411	37 267	55 678
30114	0	4 579	4 579	0	761 962	761 962	0	765 854	765 854	0	687	687
30202	113 854	0	113 854	4 070	0	4 070	0	0	0	117 924	0	117 924
30204	30 016	0	30 016	1 609	0	1 609	0	0	0	31 625	0	31 625
30221	0	0	0	220	91	311	220	91	311	0	0	0
30233	1 058	121	1 179	247 859	27 322	275 181	247 522	27 443	274 965	1 395	0	1 395
30413	50	0	50	11 099 443	375 748	11 475 191	11 099 493	375 748	11 475 241	0	0	0
30424	51	0	51	125 686 909	11 453 609	137 140 518	125 686 946	11 453 609	137 140 555	14	0	14
30425	0	21 600	21 600	0	1 026	1 026	0	12 096	12 096	0	10 530	10 530
30602	8 034	7 271	15 305	10 300	273	10 573	15 693	374	16 067	2 641	7 170	9 811
31902	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	3 455 000	0	3 455 000	4 455 000	0	4 455 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
32201	0	6 848	6 848	0	853	853	0	360	360	0	7 341	7 341
32202	3 040 951	811 933	3 852 884	40 675 894	4 181 552	44 857 446	42 977 069	3 734 042	46 711 111	739 776	1 259 443	1 999 219
32203	2 866 268	299 098	3 165 366	30 311 687	4 022 056	34 333 743	30 916 035	4 321 154	35 237 189	2 261 920	0	2 261 920
32204	0	0	0	129 242	301 368	430 610	29 242	3 126	32 368	100 000	298 242	398 242
32401	0	1 515	1 515	0	1 958	1 958	0	3 473	3 473	0	0	0
44907	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45106	1 787	0	1 787	0	0	0	187	0	187	1 600	0	1 600
45107	253 301	0	253 301	3 762	0	3 762	13 352	0	13 352	243 711	0	243 711
45108	1 923	0	1 923	0	0	0	55	0	55	1 868	0	1 868
45201	1 392	0	1 392	868	0	868	1 353	0	1 353	907	0	907
45203	0	0	0	1 542	0	1 542	0	0	0	1 542	0	1 542
45204	135 831	0	135 831	139 165	0	139 165	131 144	0	131 144	143 852	0	143 852
45205	271 076	0	271 076	132 064	0	132 064	156 131	0	156 131	247 009	0	247 009
45206	1 106 406	0	1 106 406	35 450	0	35 450	378 048	0	378 048	763 808	0	763 808
45207	2 086 245	0	2 086 245	598 182	0	598 182	82 323	0	82 323	2 602 104	0	2 602 104
45208	391 800	0	391 800	22 646	0	22 646	19 640	0	19 640	394 806	0	394 806
45307	38 584	0	38 584	0	0	0	38 584	0	38 584	0	0	0
45404	587	0	587	391	0	391	367	0	367	611	0	611
45406	181	0	181	0	0	0	20	0	20	161	0	161
45407	2 970	0	2 970	385	0	385	255	0	255	3 100	0	3 100
45408	35 802	0	35 802	7 000	0	7 000	176	0	176	42 626	0	42 626
45505	9 523	0	9 523	0	0	0	92	0	92	9 431	0	9 431
45506	247 388	0	247 388	4 290	0	4 290	4 365	0	4 365	247 313	0	247 313
45507	2 205 488	0	2 205 488	167 762	0	167 762	46 580	0	46 580	2 326 670	0	2 326 670
45509	782	0	782	2 220	0	2 220	2 681	0	2 681	321	0	321
45705	38	0	38	0	0	0	25	0	25	13	0	13
45706	6 974	0	6 974	1 768	0	1 768	116	0	116	8 626	0	8 626
45812	256 610	0	256 610	2 542	0	2 542	2 480	0	2 480	256 672	0	256 672
45815	7 410	0	7 410	652	0	652	607	0	607	7 455	0	7 455
45912	1 447	0	1 447	252	0	252	0	0	0	1 699	0	1 699
45915	617	0	617	983	0	983	1 002	0	1 002	598	0	598
47002	644 456	0	644 456	6 594 137	0	6 594 137	6 765 657	0	6 765 657	472 936	0	472 936
47404	0	152 138	152 138	88 182 687	15 249 954	103 432 641	88 182 687	15 253 047	103 435 734	0	149 045	149 045
47408	0	0	0	186 230 283	31 012 870	217 243 153	186 230 283	31 012 870	217 243 153	0	0	0
47417	52	0	52	162	0	162	0	0	0	214	0	214
47423	5 758	16 375	22 133	20 179	1 139 786	1 159 965	20 630	1 140 010	1 160 640	5 307	16 151	21 458
47427	31 161	51	31 212	131 855	937	132 792	132 408	949	133 357	30 608	39	30 647
47801	6 690	0	6 690	9	0	9	51	0	51	6 648	0	6 648
47802	10 093	0	10 093	0	0	0	2 353	0	2 353	7 740	0	7 740
50205	1 233 267	251 472	1 484 739	4 936 732	6 951	4 943 683	5 413 969	258 423	5 672 392	756 030	0	756 030
50206	126 480	0	126 480	221 641	0	221 641	177 613	0	177 613	170 508	0	170 508
50207	105 149	0	105 149	751 843	0	751 843	796 419	0	796 419	60 573	0	60 573
50208	489 099	0	489 099	519 785	46 344	566 129	76 844	0	76 844	932 040	46 344	978 384
50209	0	31 045	31 045	0	1 333	1 333	0	1 590	1 590	0	30 788	30 788
50211	101 127	609 510	710 637	743	21 958	22 701	0	246 856	246 856	101 870	384 612	486 482
50214	0	0	0	1 976 122	0	1 976 122	1 589 215	0	1 589 215	386 907	0	386 907
50218	0	0	0	309 565	8 301	317 866	309 565	92	309 657	0	8 209	8 209
50221	26 420	0	26 420	15 921	0	15 921	18 080	0	18 080	24 261	0	24 261
50306	133 269	0	133 269	1 105	0	1 105	3 489	0	3 489	130 885	0	130 885
50311	0	299 083	299 083	0	12 754	12 754	0	15 373	15 373	0	296 464	296 464
50706	58 159	0	58 159	0	0	0	0	0	0	58 159	0	58 159
52503	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
52601	191	0	191	924	0	924	1 115	0	1 115	0	0	0
60302	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
60306	0	0	0	5 168	0	5 168	5 168	0	5 168	0	0	0
60308	0	0	0	439	0	439	413	0	413	26	0	26
60310	468	0	468	1 595	0	1 595	1 755	0	1 755	308	0	308
60312	24 496	0	24 496	20 550	0	20 550	19 636	0	19 636	25 410	0	25 410
60314	0	0	0	12	386	398	12	386	398	0	0	0
60323	495	0	495	0	0	0	5	0	5	490	0	490
60401	64 797	0	64 797	2 232	0	2 232	0	0	0	67 029	0	67 029
60415	699	0	699	1 533	0	1 533	2 232	0	2 232	0	0	0
60901	47 563	0	47 563	0	0	0	0	0	0	47 563	0	47 563
60906	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	22	0	22	45	0	45	45	0	45	22	0	22
61008	952	0	952	577	0	577	585	0	585	944	0	944
61009	1 349	0	1 349	1 968	0	1 968	2 146	0	2 146	1 171	0	1 171
61010	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	8 160 523	0	8 160 523	8 160 523	0	8 160 523	0	0	0
61212	0	0	0	2 394	0	2 394	2 394	0	2 394	0	0	0
61214	0	0	0	2 408	0	2 408	2 408	0	2 408	0	0	0
61403	14 675	0	14 675	53	0	53	1 754	0	1 754	12 974	0	12 974
61703	14 796	0	14 796	3 191	0	3 191	0	0	0	17 987	0	17 987
70606	2 012 326	0	2 012 326	351 217	0	351 217	0	0	0	2 363 543	0	2 363 543
70608	2 297 581	0	2 297 581	227 365	0	227 365	0	0	0	2 524 946	0	2 524 946
70611	13 558	0	13 558	2 139	0	2 139	0	0	0	15 697	0	15 697
70614	13 123	0	13 123	3 885	0	3 885	2 201	0	2 201	14 807	0	14 807
Итого по активу (баланс)	22 462 721	2 838 016	25 300 737	573 643 248	77 385 669	651 028 917	572 561 175	77 376 864	649 938 039	23 544 794	2 846 821	26 391 615
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	26 961	0	26 961	18 142	0	18 142	15 921	0	15 921	24 740	0	24 740
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
30226	104	0	104	84	0	84	0	0	0	20	0	20
30232	24	215	239	507 003	89 682	596 685	506 987	89 467	596 454	8	0	8
30601	16 042	0	16 042	30 142	1 654	31 796	19 897	31 006	50 903	5 797	29 352	35 149
30607	153	0	153	55	0	55	0	0	0	98	0	98
31502	180 368	0	180 368	3 382 430	0	3 382 430	3 224 073	0	3 224 073	22 011	0	22 011
31503	0	0	0	723 497	0	723 497	723 497	0	723 497	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	7 952	0	7 952	7 952	0	7 952
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
406	48 187	0	48 187	13 028	0	13 028	12 807	0	12 807	47 966	0	47 966
407	845 773	48 288	894 061	8 997 812	62 529	9 060 341	8 816 798	52 299	8 869 097	664 759	38 058	702 817
408.1	56 278	139	56 417	539 579	1 251	540 830	541 822	1 252	543 074	58 521	140	58 661
408.2	158 051	37 116	195 167	3 572 741	3 322 329	6 895 070	3 575 648	3 385 727	6 961 375	160 958	100 514	261 472
40901	212 587	0	212 587	285 776	0	285 776	293 294	0	293 294	220 105	0	220 105
40902	3 733	0	3 733	12 920	0	12 920	11 661	0	11 661	2 474	0	2 474
40905	12	1	13	25 968	2 267	28 235	25 966	2 268	28 234	10	2	12
40909	0	0	0	35 328	15 749	51 077	35 328	15 749	51 077	0	0	0
40910	0	0	0	7 396	3 025	10 421	7 396	3 025	10 421	0	0	0
40911	556	0	556	181 198	1 672	182 870	181 552	1 672	183 224	910	0	910
40912	0	0	0	45 504	40 801	86 305	45 504	41 095	86 599	0	294	294
40913	0	0	0	141 145	45 991	187 136	141 145	45 991	187 136	0	0	0
42002	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42005	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000
42102	39 016	0	39 016	228 001	0	228 001	257 385	0	257 385	68 400	0	68 400
42103	63 400	0	63 400	63 400	0	63 400	48 450	0	48 450	48 450	0	48 450
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	224 890	0	224 890	0	0	0	181	0	181	225 071	0	225 071
42107	584 000	23 817	607 817	0	1 217	1 217	0	892	892	584 000	23 492	607 492
42108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42110	1 800	0	1 800	900	0	900	0	0	0	900	0	900
42111	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42112	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	67 000	0	67 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	68 000	0	68 000
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	355	1 662	2 017	3 178	1 766	4 944	5 410	716	6 126	2 587	612	3 199
42303	558 321	44 341	602 662	259 335	24 010	283 345	236 271	8 788	245 059	535 257	29 119	564 376
42304	838 234	106 496	944 730	144 567	17 638	162 205	149 666	15 492	165 158	843 333	104 350	947 683
42305	1 528 966	143 745	1 672 711	229 832	19 050	248 882	248 944	10 761	259 705	1 548 078	135 456	1 683 534
42306	8 893 082	2 202 989	11 096 071	784 548	1 874 541	2 659 089	1 213 948	1 847 157	3 061 105	9 322 482	2 175 605	11 498 087
42307	10 438	0	10 438	0	0	0	103	0	103	10 541	0	10 541
42601	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42603	6 081	2 102	8 183	15	107	122	270	79	349	6 336	2 074	8 410
42604	8 236	2 009	10 245	1 563	454	2 017	2 003	166	2 169	8 676	1 721	10 397
42605	7 479	899	8 378	1 089	46	1 135	571	36	607	6 961	889	7 850
42606	29 500	6 253	35 753	6 717	464	7 181	7 322	629	7 951	30 105	6 418	36 523
44915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	2 570	0	2 570	136	0	136	38	0	38	2 472	0	2 472
45215	106 512	0	106 512	10 638	0	10 638	8 533	0	8 533	104 407	0	104 407
45315	386	0	386	1 354	0	1 354	968	0	968	0	0	0
45415	54	0	54	2	0	2	6	0	6	58	0	58
45515	31 485	0	31 485	5 447	0	5 447	5 830	0	5 830	31 868	0	31 868
45715	60	0	60	11	0	11	7	0	7	56	0	56
45818	170 361	0	170 361	84	0	84	39 628	0	39 628	209 905	0	209 905
45918	1 519	0	1 519	42	0	42	168	0	168	1 645	0	1 645
47008	1 241	0	1 241	28 517	0	28 517	30 793	0	30 793	3 517	0	3 517
47403	0	0	0	86 400 093	8 518 092	94 918 185	86 400 093	8 518 092	94 918 185	0	0	0
47407	0	0	0	187 398 383	30 991 890	218 390 273	187 398 383	30 991 890	218 390 273	0	0	0
47411	3 395	0	3 395	21 064	298	21 362	21 175	298	21 473	3 506	0	3 506
47416	397	0	397	359 017	0	359 017	359 324	0	359 324	704	0	704
47422	521	19 165	19 686	780 451	7 976	788 427	780 451	7 711	788 162	521	18 900	19 421
47425	19 063	0	19 063	8 515	0	8 515	9 322	0	9 322	19 870	0	19 870
47426	4 869	91	4 960	10 196	4	10 200	9 686	93	9 779	4 359	180	4 539
47804	5 728	0	5 728	41	0	41	52	0	52	5 739	0	5 739
50220	6 786	0	6 786	6 689	0	6 689	2 720	0	2 720	2 817	0	2 817
50720	8 406	0	8 406	1 977	0	1 977	1 664	0	1 664	8 093	0	8 093
52204	298 654	0	298 654	178 500	0	178 500	50 000	0	50 000	170 154	0	170 154
52205	1 775 515	0	1 775 515	1 490 500	0	1 490 500	2 013 200	0	2 013 200	2 298 215	0	2 298 215
52301	0	0	0	15 856	0	15 856	15 856	0	15 856	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
52304	0	1 533	1 533	0	1 595	1 595	0	62	62	0	0	0
52404	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52405	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
52406	800	0	800	15 856	0	15 856	15 856	0	15 856	800	0	800
52501	121 287	0	121 287	91 327	0	91 327	19 200	0	19 200	49 160	0	49 160
52602	698	0	698	1 423	0	1 423	2 937	0	2 937	2 212	0	2 212
60301	0	0	0	4 638	0	4 638	4 638	0	4 638	0	0	0
60305	9 129	0	9 129	19 593	0	19 593	17 996	0	17 996	7 532	0	7 532
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	396	0	396	554	0	554	900	0	900	742	0	742
60311	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
60322	17	0	17	16 337	0	16 337	16 333	0	16 333	13	0	13
60324	3 070	0	3 070	260	0	260	118	0	118	2 928	0	2 928
60335	2 683	0	2 683	5 589	0	5 589	5 081	0	5 081	2 175	0	2 175
60414	27 995	0	27 995	0	0	0	1 172	0	1 172	29 167	0	29 167
60903	6 952	0	6 952	0	0	0	508	0	508	7 460	0	7 460
61301	1 438	0	1 438	1 202	0	1 202	11	0	11	247	0	247
61701	5 184	0	5 184	0	0	0	1 852	0	1 852	7 036	0	7 036
70601	2 044 337	0	2 044 337	29	0	29	293 208	0	293 208	2 337 516	0	2 337 516
70603	2 290 680	0	2 290 680	0	0	0	238 460	0	238 460	2 529 140	0	2 529 140
70613	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
70615	10 818	0	10 818	346	0	346	3 190	0	3 190	13 662	0	13 662
Итого по пассиву (баланс)	22 659 876	2 640 861	25 300 737	297 184 890	45 046 098	342 230 988	298 249 453	45 072 413	343 321 866	23 724 439	2 667 176	26 391 615
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	14 866	14 866	0	0	0	0	14 866	14 866
80601	0	0	0	0	14 633	14 633	0	14 633	14 633	0	0	0
80801	0	0	0	4	43 923	43 927	4	43 919	43 923	0	4	4
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6	73 422	73 428	4	58 552	58 556	2	14 870	14 872
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	14 639	14 639	0	14 639	14 639
85201	0	0	0	2	14 633	14 635	2	14 633	14 635	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	233	0	233	233	0	233
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2	14 633	14 635	235	29 272	29 507	233	14 639	14 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 684 856	1 527	1 686 383	1 684 856	1 527	1 686 383	0	0	0
90803	68 284	0	68 284	0	0	0	950	0	950	67 334	0	67 334
90901	0	0	0	11 264	0	11 264	11 264	0	11 264	0	0	0
90902	571 453	0	571 453	36 621	0	36 621	97 107	0	97 107	510 967	0	510 967
90907	1 050	0	1 050	9 050	0	9 050	6 814	0	6 814	3 286	0	3 286
90909	3 779	0	3 779	7	0	7	416	0	416	3 370	0	3 370
91202	14 600	0	14 600	654	0	654	3 142	0	3 142	12 112	0	12 112
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 138 985	0	16 138 985	451 299	0	451 299	233 653	0	233 653	16 356 631	0	16 356 631
91418	16 783	0	16 783	0	0	0	2 395	0	2 395	14 388	0	14 388
91419	0	0	0	152 662	170 803	323 465	152 662	170 803	323 465	0	0	0
91604	4 330	0	4 330	4 216	0	4 216	2 678	0	2 678	5 868	0	5 868
91802	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	20 532 845	0	20 532 845	105 048 356	0	105 048 356	107 277 877	0	107 277 877	18 303 324	0	18 303 324
Итого по активу (баланс)	37 352 152	0	37 352 152	107 398 985	172 330	107 571 315	109 473 815	172 330	109 646 145	35 277 322	0	35 277 322
Пассив
91003	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
91004	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
91311	1 904 774	0	1 904 774	1 581 499	0	1 581 499	2 004 000	0	2 004 000	2 327 275	0	2 327 275
91312	8 387 373	0	8 387 373	440 310	0	440 310	302 918	0	302 918	8 249 981	0	8 249 981
91314	4 375 155	3 935 045	8 310 200	66 011 671	38 340 078	104 351 749	65 047 693	36 640 950	101 688 643	3 411 177	2 235 917	5 647 094
91315	492 234	0	492 234	15 093	0	15 093	108 601	0	108 601	585 742	0	585 742
91316	5 114	0	5 114	89 242	0	89 242	91 674	0	91 674	7 546	0	7 546
91317	566 523	0	566 523	761 960	0	761 960	838 577	0	838 577	643 140	0	643 140
91319	555 510	0	555 510	40 969	0	40 969	16 005	0	16 005	530 546	0	530 546
91507	311 117	0	311 117	0	0	0	883	0	883	312 000	0	312 000
99999	16 819 307	0	16 819 307	2 367 973	0	2 367 973	2 522 664	0	2 522 664	16 973 998	0	16 973 998
Итого по пассиву (баланс)	33 417 107	3 935 045	37 352 152	71 314 396	38 340 078	109 654 474	70 938 694	36 640 950	107 579 644	33 041 405	2 235 917	35 277 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
93302	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
93303	721	0	721	21 525	0	21 525	1 436	0	1 436	20 810	0	20 810
93304	52 718	0	52 718	2 189	0	2 189	23 829	0	23 829	31 078	0	31 078
93305	10 597	0	10 597	367	0	367	651	0	651	10 313	0	10 313
93901	15 614	138 131	153 745	4 100 091	12 196 955	16 297 046	4 115 705	12 324 638	16 440 343	0	10 448	10 448
93902	0	0	0	0	69 374	69 374	0	69 374	69 374	0	0	0
94101	0	0	0	4 261 511	0	4 261 511	4 261 511	0	4 261 511	0	0	0
99996	216 687	0	216 687	20 617 547	0	20 617 547	20 761 845	0	20 761 845	72 389	0	72 389
Итого по активу (баланс)	296 337	138 131	434 468	29 004 678	12 266 329	41 271 007	29 166 425	12 394 012	41 560 437	134 590	10 448	145 038
Пассив
96301	0	0	0	0	720	720	0	720	720	0	0	0
96302	0	0	0	0	726	726	0	726	726	0	0	0
96303	0	717	717	0	1 305	1 305	0	21 463	21 463	0	20 875	20 875
96304	0	52 101	52 101	0	23 405	23 405	0	2 373	2 373	0	31 069	31 069
96305	0	10 265	10 265	0	524	524	0	384	384	0	10 125	10 125
96901	7 733	85 483	93 216	15 357 935	1 549 997	16 907 932	15 359 987	1 464 514	16 824 501	9 785	0	9 785
97101	0	60 388	60 388	3 384 408	395 789	3 780 197	3 384 408	335 936	3 720 344	0	535	535
97102	0	0	0	0	69 773	69 773	0	69 773	69 773	0	0	0
99997	217 781	0	217 781	20 775 832	0	20 775 832	20 630 700	0	20 630 700	72 649	0	72 649
Итого по пассиву (баланс)	225 514	208 954	434 468	39 518 175	2 042 239	41 560 414	39 375 095	1 895 889	41 270 984	82 434	62 604	145 038

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?