Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 350	48 897	94 247	92 857	42 973	135 830	80 016	14 841	94 857	58 191	77 029	135 220
20209	0	0	0	33 489	0	33 489	33 489	0	33 489	0	0	0
30102	51 395	0	51 395	13 319 002	0	13 319 002	13 316 645	0	13 316 645	53 752	0	53 752
30110	10 084	146 525	156 609	755 715	2 365 166	3 120 881	756 435	1 945 481	2 701 916	9 364	566 210	575 574
30114	0	13 940	13 940	0	310 633	310 633	0	253 563	253 563	0	71 010	71 010
30202	20 361	0	20 361	2 558	0	2 558	0	0	0	22 919	0	22 919
30204	40 115	0	40 115	0	0	0	2 279	0	2 279	37 836	0	37 836
30221	21	0	21	0	5 445	5 445	0	5 445	5 445	21	0	21
30233	0	0	0	8 342	5 165	13 507	8 342	5 165	13 507	0	0	0
32002	420 000	0	420 000	8 830 000	0	8 830 000	8 830 000	0	8 830 000	420 000	0	420 000
32003	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 880 000	0	1 880 000	0	0	0
32201	0	2 382	2 382	2 200	89	2 289	0	122	122	2 200	2 349	4 549
45201	20 995	0	20 995	65 675	0	65 675	53 553	0	53 553	33 117	0	33 117
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	34 289	0	34 289	0	0	0	14 789	0	14 789	19 500	0	19 500
45206	272 970	0	272 970	5 230	0	5 230	5 788	0	5 788	272 412	0	272 412
45207	145 552	0	145 552	500	0	500	37 432	0	37 432	108 620	0	108 620
45208	6 000	177 243	183 243	0	7 854	7 854	0	9 755	9 755	6 000	175 342	181 342
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0
45504	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45505	20 713	0	20 713	15	0	15	111	0	111	20 617	0	20 617
45506	159 110	89 584	248 694	5 660	2 918	8 578	20 687	91 522	112 209	144 083	980	145 063
45507	78 583	69 920	148 503	37 166	65 996	103 162	4 174	4 229	8 403	111 575	131 687	243 262
45704	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45815	8 976	0	8 976	10 310	0	10 310	0	0	0	19 286	0	19 286
45912	290	0	290	395	0	395	290	0	290	395	0	395
45915	498	0	498	16	0	16	29	0	29	485	0	485
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47408	0	0	0	783 301	767 107	1 550 408	783 301	767 107	1 550 408	0	0	0
47423	658	0	658	299	0	299	46	0	46	911	0	911
47427	3	0	3	10 628	852	11 480	10 630	852	11 482	1	0	1
60302	2 033	0	2 033	0	0	0	487	0	487	1 546	0	1 546
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	5	0	5	138	0	138	134	0	134	9	0	9
60312	105 810	0	105 810	2 902	0	2 902	3 187	0	3 187	105 525	0	105 525
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	8 188	0	8 188	0	0	0	0	0	0	8 188	0	8 188
60901	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
61008	33	0	33	182	0	182	160	0	160	55	0	55
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	382	0	382	0	0	0	48	0	48	334	0	334
61702	4 955	0	4 955	13	0	13	2 065	0	2 065	2 903	0	2 903
62001	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
70606	907 521	0	907 521	299 490	0	299 490	0	0	0	1 207 011	0	1 207 011
70608	538 439	0	538 439	62 166	0	62 166	0	0	0	600 605	0	600 605
70611	8 570	0	8 570	488	0	488	0	0	0	9 058	0	9 058
70616	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 931 908	548 491	3 480 399	26 208 880	3 574 198	29 783 078	25 845 910	3 098 082	28 943 992	3 294 878	1 024 607	4 319 485
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	347 574	0	347 574	0	0	0	0	0	0	347 574	0	347 574
30126	533	0	533	876	0	876	762	0	762	419	0	419
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32015	8 400	0	8 400	218 400	0	218 400	229 600	0	229 600	19 600	0	19 600
32211	71	0	71	0	0	0	66	0	66	137	0	137
407	356 386	24 373	380 759	2 886 309	3 265 749	6 152 058	2 865 926	3 702 119	6 568 045	336 003	460 743	796 746
408.1	6 499	496	6 995	100 420	26	100 446	104 414	19	104 433	10 493	489	10 982
408.2	21 608	71 637	93 245	220 362	77 281	297 643	232 546	128 115	360 661	33 792	122 471	156 263
40911	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
42301	0	5 840	5 840	0	5 444	5 444	11 503	148	11 651	11 503	544	12 047
42305	21 349	118 575	139 924	11 502	8 438	19 940	178	4 547	4 725	10 025	114 684	124 709
42306	197 785	319 882	517 667	6 018	16 953	22 971	5 614	13 911	19 525	197 381	316 840	514 221
42309	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	99	0	99	21	0	21	9	0	9	87	0	87
42314	15	0	15	0	0	0	9	0	9	24	0	24
42606	0	6 032	6 032	0	308	308	0	236	236	0	5 960	5 960
45215	254 898	0	254 898	33 334	0	33 334	18 590	0	18 590	240 154	0	240 154
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	78 944	0	78 944	15 813	0	15 813	10 956	0	10 956	74 087	0	74 087
45715	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45818	8 956	0	8 956	0	0	0	10 310	0	10 310	19 266	0	19 266
45918	614	0	614	145	0	145	199	0	199	668	0	668
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	15 006	15 101	30 107	15 006	15 101	30 107	0	0	0
47407	0	0	0	766 605	782 100	1 548 705	766 605	782 100	1 548 705	0	0	0
47411	0	66	66	0	3	3	0	17	17	0	80	80
47416	0	0	0	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	0	0	0
47422	195	18	213	87	1	88	137	1	138	245	18	263
47425	9 060	0	9 060	11 554	0	11 554	13 244	0	13 244	10 750	0	10 750
47426	475	0	475	16	0	16	124	0	124	583	0	583
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52501	1 583	0	1 583	0	0	0	77	0	77	1 660	0	1 660
60301	208	0	208	1 440	0	1 440	1 500	0	1 500	268	0	268
60305	3 032	0	3 032	6 613	0	6 613	6 019	0	6 019	2 438	0	2 438
60309	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	17 079	0	17 079	38	0	38	7	0	7	17 048	0	17 048
60335	767	0	767	1 542	0	1 542	1 383	0	1 383	608	0	608
60414	3 276	0	3 276	0	0	0	85	0	85	3 361	0	3 361
60903	88	0	88	0	0	0	36	0	36	124	0	124
61301	349	0	349	349	0	349	0	0	0	0	0	0
61304	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61701	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
70601	941 671	0	941 671	5	0	5	305 599	0	305 599	1 247 265	0	1 247 265
70603	538 271	0	538 271	0	0	0	62 182	0	62 182	600 453	0	600 453
70615	2 864	0	2 864	2 065	0	2 065	13	0	13	812	0	812
Итого по пассиву (баланс)	2 933 480	546 919	3 480 399	4 303 595	4 171 404	8 474 999	4 667 771	4 646 314	9 314 085	3 297 656	1 021 829	4 319 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 550	0	3 550	3 445	0	3 445	3 949	0	3 949	3 046	0	3 046
90902	837 994	0	837 994	14 785	0	14 785	344 262	0	344 262	508 517	0	508 517
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	1 539 167	798 738	2 337 905	61 917	31 798	93 715	134 527	40 525	175 052	1 466 557	790 011	2 256 568
91604	1 431	0	1 431	2 230	2 454	4 684	3 122	2 454	5 576	539	0	539
91704	681	921	1 602	0	34	34	0	47	47	681	908	1 589
91802	1 300	31	1 331	0	2	2	0	2	2	1 300	31	1 331
91803	129	299	428	0	16	16	0	14	14	129	301	430
99998	1 412 821	0	1 412 821	158 590	0	158 590	226 816	0	226 816	1 344 595	0	1 344 595
Итого по активу (баланс)	3 797 078	799 989	4 597 067	240 970	34 304	275 274	712 678	43 042	755 720	3 325 370	791 251	4 116 621
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91311	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91312	1 264 311	34 986	1 299 297	109 155	23 538	132 693	68 204	1 280	69 484	1 223 360	12 728	1 236 088
91315	15 774	0	15 774	0	0	0	0	0	0	15 774	0	15 774
91316	162	0	162	70	0	70	0	0	0	92	0	92
91317	84 483	0	84 483	93 774	0	93 774	88 827	0	88 827	79 536	0	79 536
91507	4 105	0	4 105	0	0	0	0	0	0	4 105	0	4 105
99999	3 184 246	0	3 184 246	526 159	0	526 159	113 939	0	113 939	2 772 026	0	2 772 026
Итого по пассиву (баланс)	4 562 081	34 986	4 597 067	729 437	23 538	752 975	271 249	1 280	272 529	4 103 893	12 728	4 116 621

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?