Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"

Регистрационный номер

3251

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	287	0	287	5 138	0	5 138	3 022	0	3 022	2 403	0	2 403
10610	1 369 063	0	1 369 063	0	0	0	30 357	0	30 357	1 338 706	0	1 338 706
20202	6 011 985	18 475 185	24 487 170	134 710 291	87 364 081	222 074 372	134 477 772	91 664 879	226 142 651	6 244 504	14 174 387	20 418 891
20208	2 891 169	118 825	3 009 994	40 484 379	1 105 434	41 589 813	39 874 095	1 105 167	40 979 262	3 501 453	119 092	3 620 545
20209	1 082 225	917 578	1 999 803	77 901 984	59 469 742	137 371 726	77 881 880	59 404 855	137 286 735	1 102 329	982 465	2 084 794
20302	0	3 419 332	3 419 332	0	10 156 702	10 156 702	0	8 930 139	8 930 139	0	4 645 895	4 645 895
20303	0	53 413	53 413	0	202 192	202 192	0	244 271	244 271	0	11 334	11 334
20305	0	0	0	0	2 455 502	2 455 502	0	2 455 502	2 455 502	0	0	0
20308	0	7 062	7 062	0	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	7 062	7 062
30102	37 547 998	0	37 547 998	1 986 920 943	0	1 986 920 943	1 988 115 102	0	1 988 115 102	36 353 839	0	36 353 839
30110	146 245 220	229 172	146 474 392	136 827 219	34 764 649	171 591 868	152 543 658	34 428 730	186 972 388	130 528 781	565 091	131 093 872
30114	136	8 212 566	8 212 702	6 693 960	1 489 427 831	1 496 121 791	6 693 960	1 483 899 600	1 490 593 560	136	13 740 797	13 740 933
30119	0	164 671	164 671	0	32 637 095	32 637 095	0	32 624 117	32 624 117	0	177 649	177 649
30202	5 255 609	0	5 255 609	70 847	0	70 847	0	0	0	5 326 456	0	5 326 456
30204	2 957 781	0	2 957 781	0	0	0	26 483	0	26 483	2 931 298	0	2 931 298
30210	81 776	0	81 776	7 041 168	0	7 041 168	6 805 544	0	6 805 544	317 400	0	317 400
30211	0	681 892	681 892	0	152 765	152 765	0	147 614	147 614	0	687 043	687 043
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30221	395 391	2 277 724	2 673 115	15 668 534	51 013 587	66 682 121	15 800 783	46 128 847	61 929 630	263 142	7 162 464	7 425 606
30233	1 529 779	73 632	1 603 411	73 265 782	2 103 062	75 368 844	73 112 548	2 153 324	75 265 872	1 683 013	23 370	1 706 383
30302	2 540 369	76 594 325	79 134 694	456 893 050	57 452 080	514 345 130	457 688 696	47 511 549	505 200 245	1 744 723	86 534 856	88 279 579
30304	2 438 007	2 237 222	4 675 229	51 477 300	76 323 969	127 801 269	38 577 059	67 312 961	105 890 020	15 338 248	11 248 230	26 586 478
30306	118 108 137	40 538 335	158 646 472	383 167 630	43 867 258	427 034 888	385 939 972	59 452 123	445 392 095	115 335 795	24 953 470	140 289 265
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30424	23 938	2 453 599	2 477 537	999 231 689	133 242 166	1 132 473 855	998 301 552	133 660 026	1 131 961 578	954 075	2 035 739	2 989 814
30425	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
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45204	6 003 549	936 786	6 940 335	3 055 540	137 041	3 192 581	2 717 268	559 070	3 276 338	6 341 821	514 757	6 856 578
45205	18 357 270	1 091 795	19 449 065	12 268 328	2 356 327	14 624 655	13 709 884	207 378	13 917 262	16 915 714	3 240 744	20 156 458
45206	63 286 388	16 782 929	80 069 317	15 087 701	850 707	15 938 408	5 926 560	1 252 891	7 179 451	72 447 529	16 380 745	88 828 274
45207	107 672 348	13 292 035	120 964 383	2 454 861	845 676	3 300 537	2 373 154	5 210 508	7 583 662	107 754 055	8 927 203	116 681 258
45208	104 182 393	63 060 607	167 243 000	1 786 166	3 345 730	5 131 896	1 409 460	4 214 867	5 624 327	104 559 099	62 191 470	166 750 569
45301	1 331	0	1 331	10 412	0	10 412	11 743	0	11 743	0	0	0
45307	16 709	0	16 709	0	0	0	477	0	477	16 232	0	16 232
45308	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	2 205	0	2 205
45401	301 945	0	301 945	1 226 013	0	1 226 013	1 204 497	0	1 204 497	323 461	0	323 461
45404	52 500	0	52 500	13 150	0	13 150	15 650	0	15 650	50 000	0	50 000
45405	114 581	0	114 581	84 118	0	84 118	68 889	0	68 889	129 810	0	129 810
45406	93 429	0	93 429	10 967	0	10 967	9 067	0	9 067	95 329	0	95 329
45407	225 466	0	225 466	46 233	0	46 233	44 593	0	44 593	227 106	0	227 106
45408	872 440	156 455	1 028 895	137 069	5 754	142 823	142 573	18 761	161 334	866 936	143 448	1 010 384
45502	5 434	0	5 434	0	0	0	5 434	0	5 434	0	0	0
45503	12 554	0	12 554	10 901	0	10 901	10 243	0	10 243	13 212	0	13 212
45504	50 931	0	50 931	1 785 146	0	1 785 146	26 849	0	26 849	1 809 228	0	1 809 228
45505	320 762	0	320 762	39 515	0	39 515	18 795	0	18 795	341 482	0	341 482
45506	7 424 153	139 368	7 563 521	476 614	7 793	484 407	375 976	6 748	382 724	7 524 791	140 413	7 665 204
45507	63 145 036	1 154 806	64 299 842	2 858 163	43 114	2 901 277	2 406 699	70 933	2 477 632	63 596 500	1 126 987	64 723 487
45509	3 720 003	11 327	3 731 330	1 522 482	19 582	1 542 064	1 528 873	12 283	1 541 156	3 713 612	18 626	3 732 238
45601	0	0	0	13 909 279	0	13 909 279	0	0	0	13 909 279	0	13 909 279
45602	229 681	325 732	555 413	45 340	10 962	56 302	130 000	274 764	404 764	145 021	61 930	206 951
45603	907 299	1 749 063	2 656 362	95 831	614 830	710 661	201 879	790 373	992 252	801 251	1 573 520	2 374 771
45604	23 316 026	4 152 314	27 468 340	692 199	853 606	1 545 805	1 181 650	947 606	2 129 256	22 826 575	4 058 314	26 884 889
45605	15 724 998	10 960 643	26 685 641	371 000	1 638 631	2 009 631	0	609 775	609 775	16 095 998	11 989 499	28 085 497
45606	13 961 911	25 459 618	39 421 529	0	1 004 180	1 004 180	0	1 293 079	1 293 079	13 961 911	25 170 719	39 132 630
45705	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
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70611	1 012 850	0	1 012 850	90 773	0	90 773	0	0	0	1 103 623	0	1 103 623
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Итого по активу (баланс)	1 754 082 823	352 349 309	2 106 432 132	8 448 284 513	5 641 745 687	14 090 030 200	8 373 144 204	5 603 719 944	13 976 864 148	1 829 223 132	390 375 052	2 219 598 184
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 642 881 724	463 550 408	2 106 432 132	7 232 878 398	4 372 047 158	11 604 925 556	7 349 161 256	4 368 930 352	11 718 091 608	1 759 164 582	460 433 602	2 219 598 184
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	3 641 413 608	828 226 657	4 469 640 265	822 009 551	101 237 775	923 247 326	759 216 699	112 712 850	871 929 549	3 704 206 460	816 751 582	4 520 958 042
Пассив
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91316	29 523 380	7 876 574	37 399 954	23 805 079	1 557 697	25 362 776	22 100 548	1 001 160	23 101 708	27 818 849	7 320 037	35 138 886
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91319	311 570 357	85 177 510	396 747 867	11 005 853	6 840 357	17 846 210	34 209 776	10 325 751	44 535 527	334 774 280	88 662 904	423 437 184
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Итого по пассиву (баланс)	4 259 800 714	209 839 551	4 469 640 265	719 321 389	153 439 755	872 761 144	764 316 156	159 762 765	924 078 921	4 304 795 481	216 162 561	4 520 958 042
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Итого по активу (баланс)	744 409 344	292 787 300	1 037 196 644	4 119 631 432	2 640 790 872	6 760 422 304	4 039 849 089	2 589 766 523	6 629 615 612	824 191 687	343 811 649	1 168 003 336
Пассив
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96409	0	191 732	191 732	0	585 663	585 663	0	393 931	393 931	0	0	0
96410	0	110 239	110 239	0	151 231	151 231	0	426 022	426 022	0	385 030	385 030
96501	0	61 315	61 315	0	61 850	61 850	0	535	535	0	0	0
96502	0	0	0	0	918	918	0	309 400	309 400	0	308 482	308 482
96505	5 523 590	0	5 523 590	0	0	0	0	0	0	5 523 590	0	5 523 590
96506	0	0	0	0	1 447 447	1 447 447	0	1 447 447	1 447 447	0	0	0
96507	0	326 162	326 162	0	1 462 105	1 462 105	0	1 538 042	1 538 042	0	402 099	402 099
96510	0	5 403 582	5 403 582	0	721 180	721 180	0	7 753 803	7 753 803	0	12 436 205	12 436 205
96512	0	43 897	43 897	0	2 125	2 125	0	2 454	2 454	0	44 226	44 226
96601	0	0	0	66 238	0	66 238	66 238	0	66 238	0	0	0
96602	0	0	0	66 476	0	66 476	66 476	0	66 476	0	0	0
96603	75 021	0	75 021	193 899	0	193 899	4 179 035	0	4 179 035	4 060 157	0	4 060 157
96604	4 318 914	0	4 318 914	4 366 644	0	4 366 644	536 352	0	536 352	488 622	0	488 622
96605	309 564	0	309 564	265 879	0	265 879	160 155	0	160 155	203 840	0	203 840
96701	0	0	0	103 976	118 994	222 970	103 976	118 994	222 970	0	0	0
96702	0	0	0	103 976	120 241	224 217	103 976	120 241	224 217	0	0	0
96703	0	0	0	777 069	124 721	901 790	777 576	288 409	1 065 985	507	163 688	164 195
96704	0	241 282	241 282	6 894 005	300 881	7 194 886	6 895 018	222 465	7 117 483	1 013	162 866	163 879
96705	0	522 093	522 093	10 916	156 647	167 563	1 024 468	381 851	1 406 319	1 013 552	747 297	1 760 849
96706	0	2 844 651	2 844 651	0	5 081 909	5 081 909	0	4 039 306	4 039 306	0	1 802 048	1 802 048
96707	0	0	0	0	7 303 784	7 303 784	0	7 303 784	7 303 784	0	0	0
96708	0	0	0	0	21 437 294	21 437 294	0	23 244 472	23 244 472	0	1 807 178	1 807 178
96709	0	4 422 697	4 422 697	0	5 711 809	5 711 809	0	1 903 489	1 903 489	0	614 377	614 377
96710	0	1 218 124	1 218 124	0	4 264 379	4 264 379	0	7 069 327	7 069 327	0	4 023 072	4 023 072
96901	18 051 576	28 585 377	46 636 953	568 086 605	632 678 251	1 200 764 856	555 755 388	651 223 311	1 206 978 699	5 720 359	47 130 437	52 850 796
96902	19 931 333	53 717 321	73 648 654	395 304 679	1 087 775 238	1 483 079 917	385 744 825	1 095 299 553	1 481 044 378	10 371 479	61 241 636	71 613 115
97001	0	0	0	0	3 968 221	3 968 221	0	3 968 221	3 968 221	0	0	0
97002	0	3 997 485	3 997 485	0	28 900 731	28 900 731	0	27 757 842	27 757 842	0	2 854 596	2 854 596
97101	0	539 093	539 093	19 285 120	6 931 845	26 216 965	19 885 827	6 601 514	26 487 341	600 707	208 762	809 469
97102	0	1 017 824	1 017 824	8 038 692	18 494 698	26 533 390	8 402 852	18 420 550	26 823 402	364 160	943 676	1 307 836
99997	523 850 071	0	523 850 071	3 136 181 277	0	3 136 181 277	3 200 091 164	0	3 200 091 164	587 759 958	0	587 759 958
Итого по пассиву (баланс)	886 478 245	150 718 399	1 037 196 644	4 645 001 815	1 985 423 083	6 630 424 898	4 680 471 412	2 080 760 178	6 761 231 590	921 947 842	246 055 494	1 168 003 336

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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