Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 427	124 148	165 575	197 200	29 303	226 503	184 179	84 811	268 990	54 448	68 640	123 088
20209	0	0	0	119 031	0	119 031	119 031	0	119 031	0	0	0
30102	84 942	0	84 942	2 886 906	0	2 886 906	2 928 549	0	2 928 549	43 299	0	43 299
30110	2 934	1 750 705	1 753 639	12 000	1 168 254	1 180 254	12 003	1 213 330	1 225 333	2 931	1 705 629	1 708 560
30114	0	205	205	0	134 407	134 407	0	134 412	134 412	0	200	200
30202	30 536	0	30 536	3 491	0	3 491	0	0	0	34 027	0	34 027
30204	47 940	0	47 940	28 811	0	28 811	0	0	0	76 751	0	76 751
30221	0	0	0	0	440	440	0	440	440	0	0	0
30233	1	0	1	11 670	12 086	23 756	11 670	12 086	23 756	1	0	1
30424	3 008	0	3 008	673 160	0	673 160	676 168	0	676 168	0	0	0
30425	0	3 930	3 930	0	147	147	0	201	201	0	3 876	3 876
45107	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
45108	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	70 992	0	70 992	46 543	0	46 543	58 100	0	58 100	59 435	0	59 435
45205	120 000	0	120 000	0	0	0	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
45206	369 000	712 958	1 081 958	100 000	26 684	126 684	0	36 418	36 418	469 000	703 224	1 172 224
45207	242 100	0	242 100	0	0	0	10 400	0	10 400	231 700	0	231 700
45208	699 300	0	699 300	10 400	0	10 400	1 200	0	1 200	708 500	0	708 500
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	0	5 954	5 954	0	223	223	0	304	304	0	5 873	5 873
45505	170 898	146 324	317 222	97 250	8 182	105 432	31	7 085	7 116	268 117	147 421	415 538
45506	105 142	14 812	119 954	0	554	554	0	2 351	2 351	105 142	13 015	118 157
45507	875	9 431	10 306	0	352	352	12	597	609	863	9 186	10 049
45509	5 425	1 844	7 269	5 111	5 576	10 687	6 742	4 155	10 897	3 794	3 265	7 059
45605	94 000	238 174	332 174	0	8 914	8 914	0	12 166	12 166	94 000	234 922	328 922
45606	0	141 432	141 432	0	7 908	7 908	0	10 357	10 357	0	138 983	138 983
45708	559	836	1 395	0	219	219	0	188	188	559	867	1 426
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	379 817	0	379 817	0	0	0	0	0	0	379 817	0	379 817
45815	2 414	3 869	6 283	0	212	212	0	188	188	2 414	3 893	6 307
45912	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
45915	1	1	2	5	5	10	4	3	7	2	3	5
45917	154	187	341	0	11	11	0	9	9	154	189	343
47404	0	228 991	228 991	0	1 811 002	1 811 002	0	1 577 357	1 577 357	0	462 636	462 636
47408	0	0	0	2 659 787	98 570 295	101 230 082	2 659 787	98 570 295	101 230 082	0	0	0
47423	953	0	953	32 324	6	32 330	32 307	6	32 313	970	0	970
47427	411	10	421	1 009	291	1 300	483	287	770	937	14	951
47431	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	1 728	0	1 728	2 272	0	2 272
47802	396 560	0	396 560	0	0	0	5 414	0	5 414	391 146	0	391 146
52601	161 763	0	161 763	27 999	0	27 999	91 610	0	91 610	98 152	0	98 152
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	501	0	501	0	0	0	43	0	43	458	0	458
60308	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	897	0	897	1 087	0	1 087	1 476	0	1 476	508	0	508
60323	1 831	0	1 831	2 509	0	2 509	434	0	434	3 906	0	3 906
60336	425	0	425	124	0	124	81	0	81	468	0	468
60401	3 525	0	3 525	0	0	0	0	0	0	3 525	0	3 525
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61008	24	0	24	161	0	161	146	0	146	39	0	39
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	1 556	0	1 556	153	0	153	27	0	27	1 682	0	1 682
61601	0	0	0	87 667	0	87 667	87 667	0	87 667	0	0	0
70606	2 987 318	0	2 987 318	389 258	0	389 258	0	0	0	3 376 576	0	3 376 576
70608	1 871 648	0	1 871 648	252 055	0	252 055	0	0	0	2 123 703	0	2 123 703
70610	31 521	0	31 521	5 415	0	5 415	0	0	0	36 936	0	36 936
70611	217	0	217	44	0	44	0	0	0	261	0	261
70614	94 986	0	94 986	82 052	0	82 052	6 485	0	6 485	170 553	0	170 553
70616	15 563	0	15 563	0	0	0	15 563	0	15 563	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 258 036	3 383 811	11 641 847	7 740 761	101 785 071	109 525 832	6 961 879	101 667 046	108 628 925	9 036 918	3 501 836	12 538 754
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	0	0	0	0	0	0	222 006	0	222 006
30220	0	0	0	0	443	443	0	443	443	0	0	0
30223	87 081	0	87 081	1 586 306	0	1 586 306	1 558 919	0	1 558 919	59 694	0	59 694
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	852 802	981 049	1 833 851	3 304 214	717 266	4 021 480	3 291 882	1 006 021	4 297 903	840 470	1 269 804	2 110 274
408.1	28 571	45 652	74 223	116 423	26 399	142 822	114 816	10 445	125 261	26 964	29 698	56 662
408.2	33 529	144 176	177 705	166 096	97 274	263 370	169 184	82 665	251 849	36 617	129 567	166 184
40901	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
40911	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
42305	4 129	38 102	42 231	0	1 908	1 908	0	1 690	1 690	4 129	37 884	42 013
42306	0	89 315	89 315	0	4 562	4 562	0	3 343	3 343	0	88 096	88 096
42507	0	595 436	595 436	0	30 415	30 415	0	22 285	22 285	0	587 306	587 306
45115	130 200	0	130 200	0	0	0	0	0	0	130 200	0	130 200
45215	1 058 644	0	1 058 644	100 614	0	100 614	144 820	0	144 820	1 102 850	0	1 102 850
45515	228 565	0	228 565	12 419	0	12 419	38 680	0	38 680	254 826	0	254 826
45615	157 662	0	157 662	13 823	0	13 823	10 366	0	10 366	154 205	0	154 205
45715	1 278	0	1 278	65	0	65	75	0	75	1 288	0	1 288
45818	396 100	0	396 100	188	0	188	212	0	212	396 124	0	396 124
45918	5 929	0	5 929	10	0	10	12	0	12	5 931	0	5 931
47405	0	0	0	233 063	257 129	490 192	233 063	257 129	490 192	0	0	0
47407	0	0	0	2 644 841	98 604 185	101 249 026	2 644 841	98 604 185	101 249 026	0	0	0
47411	55	0	55	0	275	275	38	275	313	93	0	93
47416	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
47422	2 711	42	2 753	3 126	2	3 128	3 126	1	3 127	2 711	41	2 752
47425	33 154	0	33 154	31 944	0	31 944	33 735	0	33 735	34 945	0	34 945
47426	0	111 400	111 400	0	5 690	5 690	0	7 362	7 362	0	113 072	113 072
47804	281 592	0	281 592	5 518	0	5 518	0	0	0	276 074	0	276 074
52602	9 250	0	9 250	7 209	0	7 209	1 088	0	1 088	3 129	0	3 129
60301	238	0	238	388	0	388	400	0	400	250	0	250
60305	5 231	0	5 231	3 218	0	3 218	2 915	0	2 915	4 928	0	4 928
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60311	99	0	99	2 641	0	2 641	2 560	0	2 560	18	0	18
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	479	0	479	636	0	636	157	0	157	0	0	0
60324	2 227	0	2 227	440	0	440	2 274	0	2 274	4 061	0	4 061
60335	1 938	0	1 938	984	0	984	841	0	841	1 795	0	1 795
60414	2 795	0	2 795	0	0	0	53	0	53	2 848	0	2 848
60903	2 187	0	2 187	0	0	0	82	0	82	2 269	0	2 269
61301	51	0	51	51	0	51	133	0	133	133	0	133
61501	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
61701	67 032	0	67 032	37 081	0	37 081	0	0	0	29 951	0	29 951
70601	3 027 801	0	3 027 801	206	0	206	341 469	0	341 469	3 369 064	0	3 369 064
70603	1 979 685	0	1 979 685	0	0	0	272 886	0	272 886	2 252 571	0	2 252 571
70605	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
70613	45 268	0	45 268	7 033	0	7 033	27 999	0	27 999	66 234	0	66 234
70615	0	0	0	15 563	0	15 563	37 081	0	37 081	21 518	0	21 518
Итого по пассиву (баланс)	9 636 675	2 005 172	11 641 847	8 298 218	99 745 548	108 043 766	8 944 829	99 995 844	108 940 673	10 283 286	2 255 468	12 538 754
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
80801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	122	0	122	1	0	1	0	0	0	123	0	123
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
Итого по пассиву (баланс)	122	0	122	0	0	0	1	0	1	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	603 447	0	603 447	65 210	0	65 210	65 026	0	65 026	603 631	0	603 631
90902	1 293 167	0	1 293 167	111 214	0	111 214	72 331	0	72 331	1 332 050	0	1 332 050
90907	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
90909	18 961	0	18 961	4 553	0	4 553	13 895	0	13 895	9 619	0	9 619
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 536 741	2 644 905	12 181 646	462 040	112 774	574 814	107 339	133 113	240 452	9 891 442	2 624 566	12 516 008
91418	401 012	0	401 012	0	0	0	7 142	0	7 142	393 870	0	393 870
91604	55 371	31 643	87 014	1 089	1 222	2 311	2 191	1 615	3 806	54 269	31 250	85 519
91803	652	4 069	4 721	269	228	497	0	197	197	921	4 100	5 021
99998	3 067 550	0	3 067 550	511 828	0	511 828	207 854	0	207 854	3 371 524	0	3 371 524
Итого по активу (баланс)	14 976 903	2 680 617	17 657 520	1 163 203	114 224	1 277 427	475 778	134 925	610 703	15 664 328	2 659 916	18 324 244
Пассив
91003	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
91004	0	0	0	28 811	0	28 811	28 811	0	28 811	0	0	0
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	2 599 417	295 922	2 895 339	0	14 327	14 327	284 971	16 547	301 518	2 884 388	298 142	3 182 530
91315	49 912	0	49 912	0	0	0	0	0	0	49 912	0	49 912
91316	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
91317	30 600	14 501	45 101	54 590	9 635	64 225	67 207	8 612	75 819	43 217	13 478	56 695
91507	77 064	0	77 064	0	0	0	5 189	0	5 189	82 253	0	82 253
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	14 589 970	0	14 589 970	343 032	0	343 032	705 782	0	705 782	14 952 720	0	14 952 720
Итого по пассиву (баланс)	17 347 097	310 423	17 657 520	526 924	23 962	550 886	1 192 451	25 159	1 217 610	18 012 624	311 620	18 324 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	56 250	14 027	70 277	38 403	14 027	52 430	17 847	0	17 847
93302	0	0	0	212 596	20 975	233 571	212 596	20 975	233 571	0	0	0
93303	127 502	0	127 502	398 532	21 147	419 679	297 681	21 147	318 828	228 353	0	228 353
93304	656 897	0	656 897	278 768	0	278 768	550 342	0	550 342	385 323	0	385 323
93305	860 086	0	860 086	577 707	0	577 707	310 031	0	310 031	1 127 762	0	1 127 762
93901	0	2 114 261	2 114 261	1 700 862	48 643 332	50 344 194	1 700 862	48 617 234	50 318 096	0	2 140 359	2 140 359
99996	3 566 832	0	3 566 832	51 026 051	0	51 026 051	50 825 163	0	50 825 163	3 767 720	0	3 767 720
Итого по активу (баланс)	5 211 317	2 114 261	7 325 578	54 250 766	48 699 481	102 950 247	53 935 078	48 673 383	102 608 461	5 527 005	2 140 359	7 667 364
Пассив
96301	0	0	0	13 846	35 384	49 230	13 846	53 003	66 849	0	17 619	17 619
96302	0	0	0	20 769	186 499	207 268	20 769	186 499	207 268	0	0	0
96303	0	110 155	110 155	20 769	261 841	282 610	20 769	360 179	380 948	0	208 493	208 493
96304	0	582 039	582 039	0	501 934	501 934	0	269 342	269 342	0	349 447	349 447
96305	0	769 601	769 601	0	303 876	303 876	0	579 680	579 680	0	1 045 405	1 045 405
96901	84 378	2 020 659	2 105 037	522 731	49 804 957	50 327 688	619 489	49 749 918	50 369 407	181 136	1 965 620	2 146 756
99997	3 758 746	0	3 758 746	50 832 327	0	50 832 327	50 973 225	0	50 973 225	3 899 644	0	3 899 644
Итого по пассиву (баланс)	3 843 124	3 482 454	7 325 578	51 410 442	51 094 491	102 504 933	51 648 098	51 198 621	102 846 719	4 080 780	3 586 584	7 667 364

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?