Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 161	19 847	35 008	156 590	179 342	335 932	159 392	158 808	318 200	12 359	40 381	52 740
20208	309	0	309	163	0	163	451	0	451	21	0	21
20209	0	0	0	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	0	0	0
30102	74 355	0	74 355	5 327 002	0	5 327 002	5 382 422	0	5 382 422	18 935	0	18 935
30110	21 398	8 440	29 838	46 923	22 035	68 958	46 537	16 475	63 012	21 784	14 000	35 784
30114	0	158 172	158 172	0	915 333	915 333	0	871 535	871 535	0	201 970	201 970
30118	0	3 412	3 412	0	245	245	0	3 657	3 657	0	0	0
30202	61 815	0	61 815	0	0	0	1 807	0	1 807	60 008	0	60 008
30204	38 214	0	38 214	1 911	0	1 911	0	0	0	40 125	0	40 125
30215	90	357	447	0	13	13	0	18	18	90	352	442
30233	810	0	810	14 250	244	14 494	14 141	244	14 385	919	0	919
30413	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30424	32	0	32	20 068	0	20 068	20 089	0	20 089	11	0	11
30602	611 576	0	611 576	34	0	34	2	0	2	611 608	0	611 608
31902	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	3 900 000	0	3 900 000	3 600 000	0	3 600 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32309	0	23 817	23 817	0	891	891	0	1 216	1 216	0	23 492	23 492
45201	44 115	0	44 115	0	0	0	8 325	0	8 325	35 790	0	35 790
45206	313 800	0	313 800	0	0	0	44 093	0	44 093	269 707	0	269 707
45207	683 583	0	683 583	0	0	0	429 225	0	429 225	254 358	0	254 358
45208	810 160	0	810 160	0	0	0	505 200	0	505 200	304 960	0	304 960
45505	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45506	4 003	0	4 003	0	0	0	257	0	257	3 746	0	3 746
45507	61 951	89 017	150 968	0	3 332	3 332	8 825	4 547	13 372	53 126	87 802	140 928
45509	87 162	146	87 308	9 442	996	10 438	9 021	612	9 633	87 583	530	88 113
45812	455 354	14 407	469 761	435 200	967	436 167	165 029	1 003	166 032	725 525	14 371	739 896
45815	73 295	8 195	81 490	2 392	306	2 698	836	418	1 254	74 851	8 083	82 934
45912	672	0	672	0	0	0	0	0	0	672	0	672
45915	461	2 469	2 930	62	1 222	1 284	0	178	178	523	3 513	4 036
47408	0	0	0	2 067 737	1 604 701	3 672 438	2 067 737	1 604 701	3 672 438	0	0	0
47423	2 322	1 744	4 066	348	6 704	7 052	256	6 728	6 984	2 414	1 720	4 134
47427	61	1 092	1 153	4 107	13	4 120	3 979	1 102	5 081	189	3	192
47802	16 824	0	16 824	0	0	0	122	0	122	16 702	0	16 702
50104	0	37 346	37 346	0	1 541	1 541	0	1 924	1 924	0	36 963	36 963
50116	0	0	0	20 097	0	20 097	1	0	1	20 096	0	20 096
50121	497	0	497	757	0	757	293	0	293	961	0	961
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	717	0	717	278	0	278	155	0	155	840	0	840
60306	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0
60308	63	0	63	172	0	172	174	0	174	61	0	61
60312	10 828	0	10 828	3 684	0	3 684	5 991	0	5 991	8 521	0	8 521
60314	0	0	0	1 789	0	1 789	991	0	991	798	0	798
60323	833	0	833	243	0	243	182	0	182	894	0	894
60401	62 148	0	62 148	0	0	0	0	0	0	62 148	0	62 148
60901	29 520	0	29 520	176	0	176	0	0	0	29 696	0	29 696
61002	111	0	111	11	0	11	0	0	0	122	0	122
61008	592	0	592	227	0	227	50	0	50	769	0	769
61009	93	0	93	127	0	127	82	0	82	138	0	138
61212	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	2 314	0	2 314	140	0	140	456	0	456	1 998	0	1 998
62001	785 737	0	785 737	0	0	0	0	0	0	785 737	0	785 737
70606	1 547 510	0	1 547 510	225 938	0	225 938	0	0	0	1 773 448	0	1 773 448
70607	9 199	0	9 199	2	0	2	2	0	2	9 199	0	9 199
70608	423 961	0	423 961	48 205	0	48 205	0	0	0	472 166	0	472 166
70609	1 909	0	1 909	252	0	252	0	0	0	2 161	0	2 161
70611	2 808	0	2 808	4	0	4	0	0	0	2 812	0	2 812
Итого по активу (баланс)	6 256 641	368 461	6 625 102	15 415 651	2 737 885	18 153 536	15 303 443	2 673 166	17 976 609	6 368 849	433 180	6 802 029
Пассив
10208	800 000	0	800 000	404 000	0	404 000	404 000	0	404 000	800 000	0	800 000
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	574	574	0	43	43	0	58	58	0	589	589
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	3 519	3 519	0	3 519	3 519	0	0	0
30226	101	0	101	3	0	3	12	0	12	110	0	110
30232	2 892	551	3 443	55 313	10 916	66 229	52 580	10 687	63 267	159	322	481
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	311 904	0	311 904	1	0	1	17	0	17	311 920	0	311 920
407	224 217	34 467	258 684	907 129	67 673	974 802	868 941	67 813	936 754	186 029	34 607	220 636
408.1	8 948	163 545	172 493	804 013	822 720	1 626 733	854 827	661 072	1 515 899	59 762	1 897	61 659
408.2	93 371	81 883	175 254	131 925	40 701	172 626	124 350	40 522	164 872	85 796	81 704	167 500
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	31	241	272	31	241	272	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 001	1 001	0	1 001	1 001	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	0	0	0	39 500	0	39 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 221	5 379	18 600	569 384	2 041	571 425	569 534	2 012	571 546	13 371	5 350	18 721
42306	1 116 156	341 860	1 458 016	13 607	28 373	41 980	12 903	21 581	34 484	1 115 452	335 068	1 450 520
42309	280	0	280	2	0	2	0	0	0	278	0	278
42601	1	12	13	0	1	1	0	1	1	1	12	13
42606	4 527	10 796	15 323	690	1 118	1 808	26	579	605	3 863	10 257	14 120
42609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	785 337	0	785 337	418 238	0	418 238	0	0	0	367 099	0	367 099
45515	73 525	0	73 525	5 146	0	5 146	13 541	0	13 541	81 920	0	81 920
45818	283 139	0	283 139	84 040	0	84 040	145 281	0	145 281	344 380	0	344 380
45918	2 639	0	2 639	106	0	106	1 087	0	1 087	3 620	0	3 620
47403	0	0	0	20 068	0	20 068	20 068	0	20 068	0	0	0
47407	0	0	0	1 615 705	2 076 153	3 691 858	1 615 705	2 076 153	3 691 858	0	0	0
47411	6 221	1 007	7 228	8 477	558	9 035	9 210	585	9 795	6 954	1 034	7 988
47416	0	0	0	735	0	735	757	0	757	22	0	22
47422	785	0	785	708	2	710	292	2	294	369	0	369
47425	9 245	0	9 245	1 645	0	1 645	6 079	0	6 079	13 679	0	13 679
47426	430	0	430	420	0	420	696	0	696	706	0	706
47804	16 824	0	16 824	122	0	122	0	0	0	16 702	0	16 702
50120	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50908	19 300	0	19 300	956	0	956	997	0	997	19 341	0	19 341
52305	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
60301	2	0	2	5 652	0	5 652	5 701	0	5 701	51	0	51
60305	10 039	0	10 039	16 444	0	16 444	16 444	0	16 444	10 039	0	10 039
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 931	0	2 931	943	0	943	2 073	0	2 073	4 061	0	4 061
60335	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
60414	58 024	0	58 024	0	0	0	117	0	117	58 141	0	58 141
60903	13 787	0	13 787	0	0	0	692	0	692	14 479	0	14 479
61304	158	0	158	11	0	11	0	0	0	147	0	147
62002	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
70601	916 322	0	916 322	15	0	15	581 906	0	581 906	1 498 213	0	1 498 213
70602	618	0	618	265	0	265	737	0	737	1 090	0	1 090
70603	401 957	0	401 957	0	0	0	47 066	0	47 066	449 023	0	449 023
70604	2 087	0	2 087	0	0	0	287	0	287	2 374	0	2 374
Итого по пассиву (баланс)	5 985 028	640 074	6 625 102	5 065 872	3 055 060	8 120 932	5 412 033	2 885 826	8 297 859	6 331 189	470 840	6 802 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18 539	0	18 539	4 573	0	4 573	4 480	0	4 480	18 632	0	18 632
90902	679 451	0	679 451	541 936	0	541 936	292 585	0	292 585	928 802	0	928 802
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	342 027	223 827	565 854	0	10 178	10 178	0	12 559	12 559	342 027	221 446	563 473
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	16 880	0	16 880	0	0	0	122	0	122	16 758	0	16 758
91604	179 578	3 569	183 147	87 578	1 617	89 195	112 366	314	112 680	154 790	4 872	159 662
91704	304	7 813	8 117	0	293	293	0	399	399	304	7 707	8 011
91802	21 060	11 375	32 435	0	426	426	0	581	581	21 060	11 220	32 280
91803	175 576	11 566	187 142	0	433	433	0	591	591	175 576	11 408	186 984
99998	3 223 552	0	3 223 552	451 105	0	451 105	1 160 946	0	1 160 946	2 513 711	0	2 513 711
Итого по активу (баланс)	5 656 969	258 150	5 915 119	1 085 192	12 947	1 098 139	1 570 499	14 444	1 584 943	5 171 662	256 653	5 428 315
Пассив
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91311	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0	21 380	0	21 380
91312	3 147 890	0	3 147 890	1 141 118	0	1 141 118	425 768	0	425 768	2 432 540	0	2 432 540
91315	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	31 454	3 427	34 881	18 587	1 137	19 724	24 529	704	25 233	37 396	2 994	40 390
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 691 567	0	2 691 567	423 864	0	423 864	646 901	0	646 901	2 914 604	0	2 914 604
Итого по пассиву (баланс)	5 911 692	3 427	5 915 119	1 583 673	1 137	1 584 810	1 097 302	704	1 098 006	5 425 321	2 994	5 428 315
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 720	392 697	501 417	815 530	1 217 344	2 032 874	924 250	1 543 844	2 468 094	0	66 197	66 197
94101	0	0	0	20 071	0	20 071	20 071	0	20 071	0	0	0
99996	503 742	0	503 742	2 047 342	0	2 047 342	2 485 303	0	2 485 303	65 781	0	65 781
Итого по активу (баланс)	612 462	392 697	1 005 159	2 882 943	1 217 344	4 100 287	3 429 624	1 543 844	4 973 468	65 781	66 197	131 978
Пассив
96901	396 644	107 098	503 742	1 552 794	932 509	2 485 303	1 221 931	825 411	2 047 342	65 781	0	65 781
99997	501 417	0	501 417	2 488 166	0	2 488 166	2 052 946	0	2 052 946	66 197	0	66 197
Итого по пассиву (баланс)	898 061	107 098	1 005 159	4 040 960	932 509	4 973 469	3 274 877	825 411	4 100 288	131 978	0	131 978

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?