Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"

Регистрационный номер

3085

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135 523	0	135 523	186 451	0	186 451	207 293	0	207 293	114 681	0	114 681
10610	927 025	0	927 025	0	0	0	30 997	0	30 997	896 028	0	896 028
20202	5 371	13 360	18 731	1 282	12 110	13 392	3 728	6 620	10 348	2 925	18 850	21 775
30102	1 517	0	1 517	124 391	0	124 391	123 598	0	123 598	2 310	0	2 310
30110	7 170 907	937 171	8 108 078	279 160 213	370 973 838	650 134 051	279 157 710	371 346 842	650 504 552	7 173 410	564 167	7 737 577
30202	388 307	0	388 307	0	0	0	43 719	0	43 719	344 588	0	344 588
30204	6 239	0	6 239	0	0	0	424	0	424	5 815	0	5 815
30233	8 581	0	8 581	0	0	0	0	0	0	8 581	0	8 581
30413	649	131	780	140 064	3 030	143 094	140 053	3 031	143 084	660	130	790
30424	54	0	54	70 702	3 026	73 728	70 702	3 026	73 728	54	0	54
30602	0	0	0	336 750 165	595 390 325	932 140 490	336 750 165	595 390 325	932 140 490	0	0	0
32004	0	0	0	0	6 566 110	6 566 110	0	4 510 539	4 510 539	0	2 055 571	2 055 571
32009	44 256 000	0	44 256 000	0	0	0	0	0	0	44 256 000	0	44 256 000
32401	20 283 441	0	20 283 441	0	0	0	0	0	0	20 283 441	0	20 283 441
45207	2 021	0	2 021	0	0	0	368	0	368	1 653	0	1 653
45208	2 840	0	2 840	0	0	0	276	0	276	2 564	0	2 564
45407	2 848	0	2 848	0	0	0	396	0	396	2 452	0	2 452
45408	5 880	0	5 880	0	0	0	636	0	636	5 244	0	5 244
45506	100 208	0	100 208	9	0	9	17 586	0	17 586	82 631	0	82 631
45507	956 551	0	956 551	66	0	66	58 702	0	58 702	897 915	0	897 915
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45806	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
45811	672 972	0	672 972	0	0	0	2 172	0	2 172	670 800	0	670 800
45812	761 604	10 887	772 491	414	609	1 023	200 157	527	200 684	561 861	10 969	572 830
45814	111 985	0	111 985	465	0	465	819	0	819	111 631	0	111 631
45815	2 099 158	425	2 099 583	20 812	16	20 828	20 978	21	20 999	2 098 992	420	2 099 412
45911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	5 371	469	5 840	56 552	26	56 578	56 588	22	56 610	5 335	473	5 808
45914	2 983	0	2 983	24	0	24	75	0	75	2 932	0	2 932
45915	152 260	0	152 260	6 650	0	6 650	6 986	0	6 986	151 924	0	151 924
45916	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	48 665 509	32 440 481	81 105 990	48 665 509	32 440 481	81 105 990	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	190 373	1 418	191 791	212 340	210 957	423 297	213 694	211 030	424 724	189 019	1 345	190 364
47427	452 531	0	452 531	503 770	3 009	506 779	73 114	2 355	75 469	883 187	654	883 841
47802	200 122	0	200 122	0	0	0	2 718	0	2 718	197 404	0	197 404
50206	1 184 061	0	1 184 061	1 464 240	0	1 464 240	1 016 874	0	1 016 874	1 631 427	0	1 631 427
50207	1 204 647	2 635 392	3 840 039	7 724 029	109 183	7 833 212	5 200 626	134 619	5 335 245	3 728 050	2 609 956	6 338 006
50208	42 598 705	0	42 598 705	59 416 425	1 900	59 418 325	58 913 525	20	58 913 545	43 101 605	1 880	43 103 485
50211	0	16 193 576	16 193 576	0	341 829 011	341 829 011	0	351 076 125	351 076 125	0	6 946 462	6 946 462
50218	8 807 085	32 695 382	41 502 467	58 042 606	350 520 057	408 562 663	59 725 031	343 177 704	402 902 735	7 124 660	40 037 735	47 162 395
50221	4 450 275	0	4 450 275	1 022 981	0	1 022 981	199 267	0	199 267	5 273 989	0	5 273 989
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
52601	245 374	0	245 374	595 857	0	595 857	690 870	0	690 870	150 361	0	150 361
60202	870 004	0	870 004	0	0	0	0	0	0	870 004	0	870 004
60302	1 139 428	0	1 139 428	0	0	0	0	0	0	1 139 428	0	1 139 428
60306	174	0	174	0	0	0	7	0	7	167	0	167
60308	6	0	6	133	0	133	121	0	121	18	0	18
60310	2 262	0	2 262	815	0	815	11	0	11	3 066	0	3 066
60312	247 065	0	247 065	8 201	0	8 201	7 207	0	7 207	248 059	0	248 059
60323	493 412	5	493 417	108 223	0	108 223	105 194	0	105 194	496 441	5	496 446
60336	17 642	0	17 642	1 996	0	1 996	94	0	94	19 544	0	19 544
60401	357 567	0	357 567	0	0	0	3 601	0	3 601	353 966	0	353 966
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
60901	2 491	0	2 491	0	0	0	0	0	0	2 491	0	2 491
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	7 167	0	7 167	185	0	185	183	0	183	7 169	0	7 169
61009	638	0	638	140	0	140	140	0	140	638	0	638
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4 348	0	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0
61210	0	0	0	8 298 527	0	8 298 527	8 298 527	0	8 298 527	0	0	0
61212	0	0	0	3 833	0	3 833	3 833	0	3 833	0	0	0
61214	0	0	0	360 064	0	360 064	360 064	0	360 064	0	0	0
61403	2 528	0	2 528	0	0	0	193	0	193	2 335	0	2 335
61702	628 633	0	628 633	30 997	0	30 997	457 830	0	457 830	201 800	0	201 800
61901	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
61903	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0	16 536	0	16 536
61904	118 992	0	118 992	0	0	0	0	0	0	118 992	0	118 992
62001	8 526	0	8 526	463	0	463	186	0	186	8 803	0	8 803
70606	5 853 052	0	5 853 052	1 527 389	0	1 527 389	39 763	0	39 763	7 340 678	0	7 340 678
70608	42 736 138	0	42 736 138	3 686 283	0	3 686 283	0	0	0	46 422 421	0	46 422 421
70611	895 059	0	895 059	4 492	0	4 492	0	0	0	899 551	0	899 551
70614	318 955	0	318 955	0	0	0	0	0	0	318 955	0	318 955
Итого по активу (баланс)	191 249 080	52 488 216	243 737 296	808 202 141	1 698 063 688	2 506 265 829	800 876 693	1 698 303 287	2 499 179 980	198 574 528	52 248 617	250 823 145
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	74 405	0	74 405	0	0	0	0	0	0	74 405	0	74 405
10603	4 450 275	0	4 450 275	199 267	0	199 267	1 022 981	0	1 022 981	5 273 989	0	5 273 989
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	2 271 553	0	2 271 553	0	0	0	0	0	0	2 271 553	0	2 271 553
30109	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30126	358 196	0	358 196	24	0	24	0	0	0	358 172	0	358 172
30222	0	0	0	426 780	0	426 780	426 780	0	426 780	0	0	0
30226	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
30232	9 082	0	9 082	17 594	0	17 594	17 594	0	17 594	9 082	0	9 082
31304	72 038 500	2 155 478	74 193 978	88 854 500	3 867 149	92 721 649	86 683 500	1 711 671	88 395 171	69 867 500	0	69 867 500
31305	10 061 000	0	10 061 000	0	0	0	0	0	0	10 061 000	0	10 061 000
31309	40 842 717	0	40 842 717	0	0	0	0	0	0	40 842 717	0	40 842 717
31502	1 500 198	1 416 455	2 916 653	39 247 671	10 385 195	49 632 866	37 868 074	10 372 518	48 240 592	120 601	1 403 778	1 524 379
31503	14 594 412	19 031 058	33 625 470	97 022 797	220 173 625	317 196 422	101 846 012	223 384 344	325 230 356	19 417 627	22 241 777	41 659 404
31504	0	1 021 343	1 021 343	999 650	2 541 603	3 541 253	999 650	1 664 295	2 663 945	0	144 035	144 035
32403	6 884 176	0	6 884 176	0	0	0	0	0	0	6 884 176	0	6 884 176
407	33 590	35	33 625	7 290	7	7 297	4 361	2	4 363	30 661	30	30 691
408.1	7 046	292	7 338	1 626	298	1 924	524	12	536	5 944	6	5 950
408.2	33 823	1 728	35 551	8 767	1 100	9 867	2 706	60	2 766	27 762	688	28 450
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42301	304 219	83 371	387 590	536 914	15 338	552 252	511 627	8 567	520 194	278 932	76 600	355 532
42303	380 708	6	380 714	71 525	1	71 526	6 711	0	6 711	315 894	5	315 899
42304	1 319 367	291	1 319 658	199 606	14	199 620	26 280	11	26 291	1 146 041	288	1 146 329
42305	3 374 849	35	3 374 884	98 192	2	98 194	30 113	2	30 115	3 306 770	35	3 306 805
42306	1 009 563	6 427	1 015 990	19 038	2 970	22 008	13 792	261	14 053	1 004 317	3 718	1 008 035
42307	50 220	0	50 220	689	0	689	233	0	233	49 764	0	49 764
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2 397	415	2 812	216	23	239	231	17	248	2 412	409	2 821
42604	150	0	150	157	0	157	7	0	7	0	0	0
42605	1 155	0	1 155	3	0	3	3	0	3	1 155	0	1 155
42606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42607	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	2 429	0	2 429	281	0	281	15	0	15	2 163	0	2 163
45415	2 865	0	2 865	324	0	324	38	0	38	2 579	0	2 579
45515	378 590	0	378 590	15 317	0	15 317	8 084	0	8 084	371 357	0	371 357
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	3 636 250	0	3 636 250	212 964	0	212 964	14 732	0	14 732	3 438 018	0	3 438 018
45918	166 558	0	166 558	1 150	0	1 150	1 410	0	1 410	166 818	0	166 818
47407	0	0	0	47 709 187	34 634 800	82 343 987	47 709 187	34 634 800	82 343 987	0	0	0
47411	182 340	2	182 342	15 713	1	15 714	36 027	0	36 027	202 654	1	202 655
47416	28	0	28	5 800	0	5 800	5 951	0	5 951	179	0	179
47422	10 858	18	10 876	31 265	1	31 266	31 327	1	31 328	10 920	18	10 938
47425	198 921	0	198 921	1 805	0	1 805	264	0	264	197 380	0	197 380
47426	174 734	2 685	177 419	711 935	35 504	747 439	847 782	33 546	881 328	310 581	727	311 308
47804	182 895	0	182 895	1 065	0	1 065	331	0	331	182 161	0	182 161
50220	135 523	0	135 523	207 293	0	207 293	186 451	0	186 451	114 681	0	114 681
50719	87 868	0	87 868	0	0	0	396	0	396	88 264	0	88 264
60301	1 139	0	1 139	5 742	0	5 742	5 630	0	5 630	1 027	0	1 027
60305	20 891	0	20 891	9 018	0	9 018	7 693	0	7 693	19 566	0	19 566
60309	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
60311	3 980	0	3 980	12 369	0	12 369	12 846	0	12 846	4 457	0	4 457
60322	496	0	496	88	0	88	88	0	88	496	0	496
60324	728 370	0	728 370	106 084	0	106 084	109 932	0	109 932	732 218	0	732 218
60335	7 137	0	7 137	1 283	0	1 283	1 287	0	1 287	7 141	0	7 141
60405	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60414	259 808	0	259 808	3 475	0	3 475	1 703	0	1 703	258 036	0	258 036
60903	261	0	261	0	0	0	24	0	24	285	0	285
61301	8	0	8	6	0	6	2	0	2	4	0	4
61304	12 312	0	12 312	8	0	8	0	0	0	12 304	0	12 304
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61909	2 753	0	2 753	0	0	0	26	0	26	2 779	0	2 779
61910	40 494	0	40 494	0	0	0	421	0	421	40 915	0	40 915
61912	7 207	0	7 207	27	0	27	3 445	0	3 445	10 625	0	10 625
62002	573	0	573	65	0	65	16	0	16	524	0	524
70601	9 485 083	0	9 485 083	155	0	155	1 813 312	0	1 813 312	11 298 240	0	11 298 240
70603	42 919 745	0	42 919 745	0	0	0	3 300 472	0	3 300 472	46 220 217	0	46 220 217
70613	1 158 603	0	1 158 603	0	0	0	595 857	0	595 857	1 754 460	0	1 754 460
70615	551 985	0	551 985	457 830	0	457 830	0	0	0	94 155	0	94 155
Итого по пассиву (баланс)	220 017 657	23 719 639	243 737 296	277 222 909	271 657 631	548 880 540	284 156 282	271 810 107	555 966 389	226 951 030	23 872 115	250 823 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 459 199	0	1 459 199	23 177	0	23 177	26 812	0	26 812	1 455 564	0	1 455 564
90902	4 610 078	4 954	4 615 032	67 987	185	68 172	727 294	253	727 547	3 950 771	4 886	3 955 657
91203	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91414	17 616 081	164 167	17 780 248	0	8 519	8 519	99 957	8 043	108 000	17 516 124	164 643	17 680 767
91418	200 122	0	200 122	0	0	0	2 718	0	2 718	197 404	0	197 404
91501	5 537	0	5 537	0	0	0	0	0	0	5 537	0	5 537
91502	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91604	1 531 052	3 580	1 534 632	53 227	197	53 424	112 995	174	113 169	1 471 284	3 603	1 474 887
91704	96 708	0	96 708	0	0	0	22	0	22	96 686	0	96 686
91802	236 443	0	236 443	0	0	0	4	0	4	236 439	0	236 439
91803	53 145	0	53 145	0	0	0	0	0	0	53 145	0	53 145
99998	1 461 114	0	1 461 114	174	0	174	29 379	0	29 379	1 431 909	0	1 431 909
Итого по активу (баланс)	27 269 920	172 701	27 442 621	144 565	8 901	153 466	999 181	8 470	1 007 651	26 415 304	173 132	26 588 436
Пассив
91211	471	0	471	0	0	0	3	0	3	474	0	474
91311	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
91312	1 404 949	3 056	1 408 005	29 231	148	29 379	0	171	171	1 375 718	3 079	1 378 797
91315	11 745	0	11 745	0	0	0	0	0	0	11 745	0	11 745
91317	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
91507	37 886	0	37 886	0	0	0	0	0	0	37 886	0	37 886
99999	25 981 507	0	25 981 507	914 211	0	914 211	89 231	0	89 231	25 156 527	0	25 156 527
Итого по пассиву (баланс)	27 439 565	3 056	27 442 621	943 442	148	943 590	89 234	171	89 405	26 585 357	3 079	26 588 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	33 082 955	0	33 082 955	33 082 955	0	33 082 955	0	0	0
93302	0	0	0	33 082 955	0	33 082 955	33 082 955	0	33 082 955	0	0	0
93303	419 283	0	419 283	65 203 254	0	65 203 254	33 082 955	0	33 082 955	32 539 582	0	32 539 582
93304	32 663 672	0	32 663 672	0	0	0	32 663 672	0	32 663 672	0	0	0
93901	0	0	0	1 026 139	0	1 026 139	1 026 139	0	1 026 139	0	0	0
94101	0	0	0	1 498 929	1 898	1 500 827	1 498 929	1 898	1 500 827	0	0	0
99996	32 837 581	0	32 837 581	36 148 628	0	36 148 628	36 596 988	0	36 596 988	32 389 221	0	32 389 221
Итого по активу (баланс)	65 920 536	0	65 920 536	170 042 860	1 898	170 044 758	171 034 593	1 898	171 036 491	64 928 803	0	64 928 803
Пассив
96301	0	0	0	0	32 392 085	32 392 085	0	32 392 085	32 392 085	0	0	0
96302	0	0	0	0	32 621 328	32 621 328	0	32 621 328	32 621 328	0	0	0
96303	0	416 805	416 805	0	33 901 009	33 901 009	0	65 873 425	65 873 425	0	32 389 221	32 389 221
96304	0	32 420 776	32 420 776	0	32 703 746	32 703 746	0	282 970	282 970	0	0	0
96901	0	0	0	1 498 914	1 895	1 500 809	1 498 914	1 895	1 500 809	0	0	0
97101	0	0	0	1 026 744	0	1 026 744	1 026 744	0	1 026 744	0	0	0
99997	33 082 955	0	33 082 955	35 609 920	0	35 609 920	35 066 547	0	35 066 547	32 539 582	0	32 539 582
Итого по пассиву (баланс)	33 082 955	32 837 581	65 920 536	38 135 578	131 620 063	169 755 641	37 592 205	131 171 703	168 763 908	32 539 582	32 389 221	64 928 803

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?